证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-027
邦德股份证券代码:838171
威海邦德散热系统股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 515,265,425.96 | 509,100,956.28 | 1.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 464,985,423.85 | 443,145,076.98 | 4.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 9.75% | 12.96% | - |
| 资产负债率%（合并） | 9.76% | 12.96% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 88,494,125.42 | 68,604,210.87 | 28.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,840,346.87 | 10,948,074.76 | 99.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 20,099,131.25 | 11,523,573.97 | 74.42% |
| 性损益后的净利润 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,568,645.92 | -9,574,175.53 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.11 | 63.64% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.81% | 4.44% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.43% | 4.67% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
动较大产生汇兑损失所致。
6、 其他收益：上年同期金额为20.41万元，本期较上年同期增加183.30万元，增幅856.33%，主要原因是本期收到政府新旧动能转换专项奖励108.00万元。
7、 信用减值损失：本期较上年同期减少72.18万元，降幅70.31%，主要原因是计提坏账准备减少。
8、 营业利润：本期较上年同期增加1,167.65万元，增幅87.19%，主要原因为：（1）本期公司积极拓展业务订单，销售额增长；（2）公司加大投入自动化生产设备，产能逐步扩大，为公司满足旺盛的市场需求提供了重要保障；（3）通过持续的技术革新、工艺改善，使产品质量和生产效率得到明显提高；综上原因，公司在产销量同时增长的情况下，进而实现利润的增长。
9、营业外支出：本期较上年同期减少89.73万元，主要原因是上年同期公司配合政府停工管控，发生非正常停工损失90.27万元。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、公司经营活动产生的现金流量净额为3,056.86万元，较上年同期增加4,014.28万元，主要原因
是：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金增加3,329.30万元；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金减少818.00万元。
2、投资活动产生的现金流量净额本期为-1,890.01万元，较上年同期减少826.06万元，其主要原因
是购建固定资产支付的现金增加821.56万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，较上年同期减少现金流入1,597.90万元，其主要原因
是公司上年同期取得借款收到的现金流入1,620.14万元。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,034,875.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,613.97 |
| 非经常性损益合计 | 2,048,488.97 |
| 所得税影响数 | 307,273.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 1,741,215.62 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,668,100 | 24.95% | 0 | 29,668,100 | 24.95% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 89,261,900 | 75.05% | 0 | 89,261,900 | 75.05% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 85,781,900 | 72.13% | 0 | 85,781,900 | 72.13% | |
| 董事、监事、高管 | 267,305 | 0.22% | 0 | 267,305 | 0.22% | |
| 核心员工 | 65,000 | 0.05% | 0 | 65,000 | 0.05% | |
| 总股本 | 118,930,000 | - | 0 | 118,930,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,206 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 吴国良 | 境内自然人 | 85,781,900 | 0 | 85,781,900 | 72.13% | 85,781,900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9,400,000 | -107,690 | 9,292,310 | 7.81% | 0 | 9,292,310 | 0 | 0 |
| 3 | 威海尚威商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2,523,695 | 0 | 2,523,695 | 2.12% | 2,523,695 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 青岛稳泰私募基金管理有限公司－稳泰平常心3号私募证券投资基金 | 其他 | 2,820,000 | -570,000 | 2,250,000 | 1.89% | 0 | 2,250,000 | 0 | 0 |
| 5 | 陈奕光 | 境内自然人 | 921,889 | -164,972 | 756,917 | 0.64% | 0 | 756,917 | 0 | 0 |
| 6 | 周立 | 境内自然人 | 106,849 | 609,478 | 716,327 | 0.60% | 0 | 716,327 | 0 | 0 |
| 7 | 中国银行股份有限公司－景顺长城北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 490,494 | 184,186 | 674,680 | 0.57% | 674,680 | 0 | 0 | |
| 8 | 威海兴尚商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0.52% | 624,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 金光道 | 境内自然人 | 264,995 | 140,621 | 405,616 | 0.34% | 0 | 405,616 | 0 | 0 |
| 10 | 王方辉 | 境内自然人 | 460,000 | -100,017 | 359,983 | 0.30% | 359,983 | 0 | 0 | |
| 合计 | 103,393,822 | -8,394 | 103,385,428 | 86.92% | 88,929,595 | 14,455,833 | 0 | 0 | ||
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东吴国良持有公司法人股东－威海尚威商务咨询有限公司73.44%股权，并担任执行董事，实际控制威海尚威商务咨询有限公司；吴国良持有公司法人股东－威海兴尚商务咨询有限公司52.03%股权，并担任执行董事，实际控制威海兴尚商务咨询有限公司。 除上述之外，公司股东之间无其他关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（2）公司、控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员出具了《关于填补被摊薄即期回报的承诺》；
（3）公司控股股东及实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》；
（4）公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上的股东、董监高出具了《关于减少和避免关联交易的承诺》；
（5）公司、控股股东及实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员出具了《关于公司在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的承诺》；
（6）公司、控股股东及实际控制人、董监高人员出具了《关于承诺事项的约束措施的承诺》。具体承诺事项请详见公司于2022年5月16日披露的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，各相关人员及机构均严格履行了相关承诺，未有任何违背。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,119,478.80 | 154,167,379.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 75,990,632.36 | 67,995,019.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,547,411.75 | 2,206,467.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,689,871.34 | 3,903,841.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,944,268.48 | 55,437,744.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,762.83 | |
| 流动资产合计 | 289,291,662.73 | 283,715,215.56 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 156,898,693.16 | 159,724,437.69 |
| 在建工程 | 26,728,248.14 | 22,548,718.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,260,364.25 | 39,524,140.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,914,943.97 | 1,887,714.56 |
| 其他非流动资产 | 1,171,513.71 | 1,700,729.61 |
| 非流动资产合计 | 225,973,763.23 | 225,385,740.72 |
| 资产总计 | 515,265,425.96 | 509,100,956.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,797,771.91 | 44,898,891.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 864,415.31 | 634,507.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,325,178.95 | 4,459,006.47 |
| 应交税费 | 7,487,394.86 | 5,042,096.74 |
| 其他应付款 | 338,140.34 | 303,978.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 37,319.47 | 14,542.38 |
| 流动负债合计 | 39,850,220.84 | 55,353,023.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,571,875.00 | 8,693,750.00 |
| 递延所得税负债 | 1,857,906.27 | 1,909,105.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,429,781.27 | 10,602,855.48 |
| 负债合计 | 50,280,002.11 | 65,955,879.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 118,930,000.00 | 118,930,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,806,643.92 | 159,806,643.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,202,434.02 | 29,202,434.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 157,046,345.91 | 135,205,999.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 464,985,423.85 | 443,145,076.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 464,985,423.85 | 443,145,076.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 515,265,425.96 | 509,100,956.28 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 164,117,666.94 | 153,209,547.87 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 75,990,632.36 | 67,949,366.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,485,521.75 | 2,206,467.48 |
| 其他应收款 | 1,685,346.65 | 3,903,841.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,944,268.48 | 55,437,744.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 288,223,436.18 | 282,706,968.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 156,898,693.16 | 159,724,437.69 |
| 在建工程 | 26,728,248.14 | 22,548,718.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,260,364.25 | 39,524,140.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,914,884.43 | 1,887,113.86 |
| 其他非流动资产 | 1,171,513.71 | 1,700,729.61 |
| 非流动资产合计 | 226,973,703.69 | 226,385,140.02 |
| 资产总计 | 515,197,139.87 | 509,092,108.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 27,784,571.91 | 44,898,891.98 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 818,381.79 | 634,507.32 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,325,178.95 | 4,459,006.47 |
| 应交税费 | 7,487,388.98 | 5,041,701.26 |
| 其他应付款 | 338,140.34 | 303,978.93 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 37,319.47 | 14,542.38 |
| 流动负债合计 | 39,790,981.44 | 55,352,628.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,571,875.00 | 8,693,750.00 |
| 递延所得税负债 | 1,857,906.27 | 1,909,105.48 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,429,781.27 | 10,602,855.48 |
| 负债合计 | 50,220,762.71 | 65,955,483.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 118,930,000.00 | 118,930,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 159,806,643.92 | 159,806,643.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,202,434.02 | 29,202,434.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 157,037,299.22 | 135,197,546.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 464,976,377.16 | 443,136,624.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 515,197,139.87 | 509,092,108.02 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 88,494,125.42 | 68,604,210.87 |
| 其中：营业收入 | 88,494,125.42 | 68,604,210.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 65,168,410.56 | 54,400,199.79 |
| 其中：营业成本 | 54,112,318.24 | 47,172,058.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,216,107.30 | 506,474.58 |
| 销售费用 | 489,113.71 | 288,423.77 |
| 管理费用 | 5,001,735.74 | 3,700,286.76 |
| 研发费用 | 3,506,916.76 | 2,353,144.63 |
| 财务费用 | 842,218.81 | 379,811.12 |
| 其中：利息费用 | 235,499.91 | |
| 利息收入 | 690,845.71 | 24,340.05 |
| 加：其他收益 | 2,047,054.50 | 214,052.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -304,847.44 | -1,026,620.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,067,921.92 | 13,391,443.09 |
| 加：营业外收入 | 7,407.86 | 12,209.35 |
| 减：营业外支出 | 5,973.39 | 903,320.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,069,356.39 | 12,500,332.26 |
| 减：所得税费用 | 3,229,009.52 | 1,552,257.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,840,346.87 | 10,948,074.76 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,840,346.87 | 10,948,074.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,840,346.87 | 10,948,074.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,840,346.87 | 10,948,074.76 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,840,346.87 | 10,948,074.76 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 88,494,125.42 | 68,604,210.87 |
| 减：营业成本 | 54,111,957.24 | 47,172,058.93 |
| 税金及附加 | 1,216,107.30 | 506,474.58 |
| 销售费用 | 489,113.71 | 288,423.77 |
| 管理费用 | 5,001,735.74 | 3,700,286.76 |
| 研发费用 | 3,506,916.76 | 2,353,144.63 |
| 财务费用 | 841,496.04 | 379,811.12 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 235,499.91 |
| 利息收入 | 690,261.35 | 24,340.05 |
| 加：其他收益 | 2,047,054.50 | 214,052.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -307,012.09 | -1,026,620.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 25,066,841.04 | 13,391,443.09 |
| 加：营业外收入 | 7,407.86 | 12,209.35 |
| 减：营业外支出 | 5,973.39 | 903,320.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,068,275.51 | 12,500,332.26 |
| 减：所得税费用 | 3,228,522.55 | 1,552,257.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,839,752.96 | 10,948,074.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,839,752.96 | 10,948,074.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 21,839,752.96 | 10,948,074.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,363,191.01 | 48,070,181.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,185,138.70 | 6,636,803.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,616,225.02 | 981,023.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,164,554.73 | 55,688,008.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,440,838.53 | 48,620,864.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,024,388.47 | 13,853,907.40 |
| 支付的各项税费 | 1,829,737.05 | 1,067,819.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,300,944.76 | 1,719,593.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,595,908.81 | 65,262,184.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,568,645.92 | -9,574,175.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,900,065.64 | 10,684,489.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,900,065.64 | 10,684,489.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,900,065.64 | -10,639,489.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,201,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,201,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,383.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 222,383.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,979,016.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -716,481.13 | 95,529.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,952,099.15 | -4,139,118.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,167,379.65 | 27,050,821.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,119,478.80 | 22,911,702.98 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,269,864.20 | 48,070,181.34 |
| 收到的税费返还 | 5,185,138.70 | 6,636,803.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,615,640.66 | 981,023.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,070,643.56 | 55,688,008.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,391,787.53 | 48,620,864.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,024,388.47 | 13,853,907.40 |
| 支付的各项税费 | 1,829,401.64 | 1,067,819.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,300,400.08 | 1,719,593.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,545,977.72 | 65,262,184.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,524,665.84 | -9,574,175.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,900,065.64 | 10,684,489.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,900,065.64 | 10,684,489.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,900,065.64 | -10,639,489.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 16,201,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,201,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 222,383.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 222,383.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,979,016.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -716,481.13 | 95,529.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,908,119.07 | -4,139,118.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 153,209,547.87 | 27,050,821.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,117,666.94 | 22,911,702.98 |
威海邦德散热系统股份有限公司
董事会2023年4月27日