青岛海泰科模塑科技股份有限公司
2022年度财务决算报告青岛海泰科模塑科技股份有限公司2022年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量，并已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2023）第030163号标准无保留意见的审计报告，现将决算报告情况报告如下：
一、 主要财务数据和财务指标
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
| 营业收入（元） | 500,318,854.64 | 592,337,170.67 | -15.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,366,006.37 | 60,323,382.91 | -9.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,832,858.59 | 32,261,060.00 | 17.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,648,432.49 | 60,409,128.76 | -115.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.8495 | 1.0772 | -21.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.8495 | 1.0772 | -21.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 9.98% | -3.78% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | |
| 资产总额（元） | 1,329,488,476.55 | 1,296,222,023.30 | 2.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 899,065,044.97 | 860,653,347.80 | 4.46% |
二、 基本财务状况、经营成果情况和现金流量情况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 金额 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 155,760,412.97 | 11.72% | 323,451,868.24 | 24.95% | -13.23% | 主要系随着募投项目的建设，货币资金同比减少 |
| 应收账款 | 220,629,791.77 | 16.60% | 206,808,010.45 | 15.95% | 0.65% | 主要系本报告期有部分反向保理未提前融资，导致销售回款减少所致 |
| 存货 | 369,572,944.53 | 27.80% | 280,441,175.73 | 21.64% | 6.16% | 主要系本报告期受生产周期影响，在生产存货增加所致 |
| 固定资产 | 176,108,891.19 | 13.25% | 164,839,489.13 | 12.72% | 0.53% | 主要系本报告期资产增加所致 |
| 在建工程 | 66,449,586.39 | 5.00% | 9,559,152.68 | 0.74% | 4.26% | 主要系本报告期建设募投项目所致 |
| 使用权资产 | 4,628,214.24 | 0.35% | 1,127,394.04 | 0.09% | 0.26% | 主要系本报告期续租厂房增加所致 |
| 合同负债 | 144,211,503.44 | 10.85% | 145,399,451.51 | 11.22% | -0.37% | 主要系本报告期收到合同负债减少所致 |
| 租赁负债 | 2,853,205.05 | 0.21% | 0.21% | 主要系本报告期续租厂房增加所致 | ||
| 交易性金融资产 | 122,428,317.81 | 9.21% | 218,785,022.05 | 16.88% | -7.67% | 主要系本报告期购买结构性存款所致 |
| 其他非流动金融资产 | 21,015,000.00 | 1.58% | 0.00 | 0.00% | 1.58% | 主要系本报告期投资雪和友所致 |
| 递延所得税资产 | 11,993,810.25 | 0.90% | 8,694,969.98 | 0.67% | 0.23% | 主要系本报告期计提存货跌价、坏账准备增加所致 |
| 其他非流动资产 | 114,671,003.52 | 8.63% | 19,456,377.00 | 1.50% | 7.13% | 主要系本报告期支付募投项目设备预付款所致 |
| 预计负债 | 15,586,013.63 | 1.17% | 11,195,133.50 | 0.86% | 0.31% | 主要系本报告期返利计提增加，未支付返利增加所致 |
（二） 经营成果情况分析
1. 营业收入分析：
单位：元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 500,318,854.64 | 100% | 592,337,170.67 | 100% | -15.53% |
| 分行业 | |||||
| 新能源汽车 | 43,822,300.64 | 8.76% | 29,287,177.77 | 4.94% | 49.63% |
| 传统燃油汽车 | 449,877,129.57 | 89.92% | 557,968,584.58 | 94.20% | -19.37% |
| 其他 | 6,619,424.43 | 1.32% | 5,081,408.32 | 0.86% | 30.27% |
| 分产品 | |||||
| 注塑模具 | 415,161,355.48 | 82.98% | 500,681,195.22 | 84.53% | -17.08% |
| 塑料零部件 | 79,812,859.69 | 15.95% | 88,361,708.72 | 14.92% | -9.67% |
| 其他 | 5,344,639.47 | 1.07% | 3,294,266.73 | 0.56% | 62.24% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 188,465,949.67 | 37.67% | 182,114,731.51 | 30.75% | 3.49% |
| 外销 | 311,852,904.97 | 62.33% | 410,222,439.16 | 69.25% | -23.98% |
2. 营业成本分析：
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 注塑模具 | 产品成本 | 332,554,493.62 | 85.77% | 397,604,472.81 | 86.52% | -16.36% |
| 塑料件 | 产品成本 | 53,730,043.98 | 13.86% | 61,498,057.69 | 13.38% | -12.63% |
| 其他 | 产品成本 | 1,427,668.16 | 0.37% | 471,684.69 | 0.10% | 202.67% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 新能源汽车 | 产品成本 | 35,649,011.09 | 9.19% | 22,212,153.06 | 4.83% | 60.49% |
| 传统燃油汽车 | 产品成本 | 349,615,815.92 | 90.17% | 435,707,657.79 | 94.81% | -19.76% |
| 其他 | 产品成本 | 2,447,378.75 | 0.63% | 1,654,404.34 | 0.36% | 47.93% |
3. 期间费用分析：
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 18,766,825.15 | 19,616,203.59 | -4.33% | |
| 管理费用 | 19,053,285.96 | 19,603,473.18 | -2.81% | |
| 财务费用 | -10,146,179.62 | 15,866,309.63 | -163.95% | 主要系外币持续升值导致汇兑收益增加所致 |
| 研发费用 | 20,580,869.87 | 20,352,458.80 | 1.12% |
（三） 现金流量情况分析
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 492,823,565.20 | 539,781,986.06 | -8.70% |
| 经营活动现金流出小计 | 502,471,997.69 | 479,372,857.30 | 4.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,648,432.49 | 60,409,128.76 | -115.97% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,789,089,284.55 | 755,163,636.84 | 136.91% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,895,853,411.22 | 1,016,540,776.32 | 86.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,764,126.67 | -261,377,139.48 | 59.15% |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 468,295,811.30 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,975,523.49 | 30,055,796.93 | -13.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,975,523.49 | 438,240,014.37 | -105.93% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -138,046,783.47 | 231,233,344.24 | -159.70% |
变动分析：
1、经营活动现金流入同比下降8.70%，主要系本报告期受营业收入下降、客户回款变慢等影响，销售回款有所减少所致。
2、经营活动现金流出同比增长4.82%，主要系是本报告期采购量增加， 新车间人员增加，导致支付的采购款及职工薪酬增加所致。
3、经营活动产生的现金流量净额同比下降115.97%，主要系本报告期销售回款下降，支付采购款及职工薪酬增加所致。
4、投资活动的现金流入同比增长136.91%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理赎回所致。
5、投资活动的现金流出同比增长86.5% ,主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
6、投资活动产生的现金流量净额同比增长59.15%，主要系本报告期使用闲置募集资金进行现金管理所致。
7、筹资活动的现金流入同比下降100% ,主要系前报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
8、筹资活动的现金流出同比下降13.58% ,主要系本报告期偿还的债务增加所致。
9筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.93% ,主要系前报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。
10、现金及现金等价物净增加额同比下降159.70%，主要系前报告期收到首次公开发行股票募集资金致。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2023年4月27日