转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于根据 2011 年度利润分配实施方案
调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
修正前转股价格：4.54 元/股
修正后转股价格：4.51 元/股
根据公司发行可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监
会关于可转债发行的有关规定，在本公司可转债发行之后，当公司因
送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债
转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价
格的调整：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派息：P1= P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后转股价。
P1=P-D（4.54 元/股—0.03 元/股）=4.51 元/股
公司将在 2012 年 5 月 21 日（股权登记日）实施 2011 年度每
10 股派发现金红利 0.3 元（含税）的分配方案，根据上述约定，“海
运转债”（110012）的转股价格相应由原来的 4.54 元/股调整为 4.51
元/股。
“海运转股”（190012）自2012年5月22日起恢复交易，转股价
格为4.51元/股。
特此公告。
宁波海运股份有限公司
二○一二年五月十五日
