厦门空港：关于厦门空港非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

附表2

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	福建兆翔广告有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	917.42	4,871.46		4,536.58	1,252.29	媒体收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔（武夷山）机场有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	693.43	68.39			761.82	分成收入	经营性往来

大股东及其附属企业	元翔（福州）国际航空港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	429.65			78.37	351.28	分成收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	145.85	31.05		31.59	145.32	分成收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔（厦门）空港快线有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	30.89	33.25		35.97	28.18	租赁收入及服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建万翔现代物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.15	6.57		6.22	0.50	服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔酒店集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.17	0.23		0.17	0.23	服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建兆翔临港置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.24		0.08	0.17	服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门翔业集团有限公司	控股股东	应收账款	2.36	11.37		13.60	0.13	服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门万翔物流投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.11			0.11	服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔国际航空港集团（福建）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.14	5.11		5.18	0.08	服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	漳州佰翔圆山酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.06				0.06	服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建海峡旅游文化传媒有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.03			0.03		服务收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔空厨食品有限公司	控股股东、实际控制人的附	其他应收款	145.05	607.84		495.97	256.93	服务收入及体检收	经营性往来

		属企业							入
大股东及其附属企业	厦门万翔网络商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.01	229.47		5.11	231.37	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔洗涤有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	18.36	160.25		74.58	104.02	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门兆翔物业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	396.90	699.46		992.81	103.54	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门兆翔智能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	23.96	114.22		72.67	65.51	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建兆翔广告有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.11	85.17		22.88	64.40	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门空港佰翔花园酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	65.04	117.88		141.40	41.53	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门空港航星汽车维修服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	8.54	78.36		73.86	13.04	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门翔业集团有限公司	控股股东	其他应收款	8.99	19.25		15.28	12.96	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建兆翔临港置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6.44	11.36		6.68	11.11	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建兆翔机场建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6.29	11.19		7.02	10.46	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔（厦门）空港快线有限	控股股东、实际控制人的附	其他应收款	9.97	26.57		28.81	7.73	服务收入及体检收	经营性往来

	公司	属企业							入
大股东及其附属企业	厦门佰翔软件园酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.59	4.95		2.77	4.77	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建万翔现代物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.73	4.35		3.77	4.31	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔酒店集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.36	4.58		2.95	3.98	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门万翔招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.13	2.98		2.32	2.79	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔汇馨酒店有限公司威斯汀酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.02	2.09		1.02	2.09	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.39	2.09		1.39	2.09	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔（龙岩）冠豸山机场有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.69	19.40		19.01	2.08	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门万翔物流管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.16	2.32		1.42	2.06	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔五通酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.62	1.72		1.68	1.66	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建佰翔传媒有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.69	2.89		1.98	1.60	服务收入及体检收入	经营性往来

大股东及其附属企业	元翔（厦门）海岸有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.19	1.49		1.19	1.49	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门万翔物流投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.83	0.92		0.83	0.92	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门海丝臻品佰翔琨烁酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.52	0.87		0.52	0.87	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	晋江佰翔世纪酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.91	0.84		0.91	0.84	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔国际航空港集团（福建）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.77	2.31		2.27	0.81	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	中新民航机场管理培训学院	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.31	0.33		0.31	0.33	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔家望海公寓管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.14	0.30		0.14	0.30	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门缘岸置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.91	0.24		0.91	0.24	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔旅行社有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.52	0.92		3.32	0.12	服务收入及体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔（龙岩）空港快线有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.20	0.12		0.20	0.12	体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔食品集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.04			0.04	体检收入	经营性往来

大股东及其附属企业	佰翔（厦门）酒店用品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.03			1.03		体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	福建海峡旅游文化传媒有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.04	0.70		0.74		体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	南京佰翔花园酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.10			0.10		体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔旅游酒店用品服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.24	0.53		0.78		体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门翔业集团财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1.33	0.18		1.51		体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门兆翔瀚藏置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.95	0.04		0.99		体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔（福州）国际航空港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.51	1.07		8.58		体检收入	经营性往来
大股东及其附属企业	元翔（福州）国际航空港有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1.36			1.36	预付费用	经营性往来
大股东及其附属企业	厦门佰翔空厨食品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		265.89		220.80	45.09	服务收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	厦门机场候机楼投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	99,376.62				99,376.62		非经营性往来
	元翔机务工程（福建）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	542.86		18.50		561.36		非经营性往来

关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	厦门民航凯亚有限公司	联营企业	其他应收款	32.54	34.25		34.01	32.79		非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	102,908.73	7,548.57	18.50	6,962.31	103,513.48	/	/