关于江西联创光电科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江西联创光电科技股份有限公司审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：86 (10) 5835 0011
附表2
关于江西联创光电科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 江西省电子集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 594.44 | 180,069.08 | 179,578.94 | 1,084.58 | 房租物管费用 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 江西联创光电超导 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 76,065.04 | 119,435.57 | 96,517.81 | 98,982.80 | 房租物管费用 | 经营性往来 |
| 应用有限公司 | 的附属企业 | |||||||||
| 大股东及其附属企业 | 南昌雅拓建筑设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 61.02 | 13,700.42 | 13,662.98 | 98.46 | 房租物管费用 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 江西水木投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,000.66 | 300,838.04 | 277,963.61 | 23,875.09 | 房租物管费用 | 经营性往来 | |
| 江西坤城实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 60.98 | 13,763.42 | 13,725.98 | 98.42 | 房租物管费用 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西联创南分科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 920,847.95 | 804,130.41 | 116,717.54 | 应收货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西联创照明信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 735,937.95 | 735,937.95 | 应收工程款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西联创光电营销中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2,116,461.27 | 2,116,461.27 | 应收工程款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西联创电缆科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,437,361.10 | 10,000,000.00 | 248,972.23 | 20,000,000.00 | 3,686,333.33 | 借款、代垫工资社保 | 非经营性占用 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西联创致光科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45,000,000.00 | 318,482,152.00 | 2,286,854.04 | 220,800,000.00 | 144,969,006.04 | 借款、物管费用、代垫工资社保 | 非经营性占用 |
| 上市公司的 | 江西联创 | 子公司及其 | 其他应 | 19,500,000.00 | 254,569.73 | 19,754,569.73 | 借款 | 非经营 |
| 子公司及其附属企业 | 电缆有限公司 | 控制的法人 | 收款 | 性占用 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海信茂新技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,481,400.00 | 6,481,400.00 | 借款 | 非经营性占用 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海联坤创业投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 184,108.02 | 184,108.02 | 代垫工资社保 | 非经营性占用 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西联创南分科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,642,285.00 | 1,540,525.00 | 101,760.00 | 房租物管费用、代垫工资社保 | 非经营性占用 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中久光电产业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,189,682.02 | 301,603.30 | 28,888,078.72 | 房租物管费用、代垫工程款 | 非经营性占用 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西联创光电营销中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 245,752,332.86 | 487,000,000.00 | 15,241,119.45 | 51,080,000.00 | 696,913,452.31 | 代垫工资社保、借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西联创照明信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45,671,702.78 | 3,701,885.00 | 41,969,817.78 | 代垫工资社保、借款 | 非经营性往来 | ||
| 江西联创显示科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 应收股利 | 经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营 |
| 性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 参股公司 | 其他反映占用实质科目 | 122,620,195.24 | 122,000,610.00 | 122,620,195.24 | 122,000,610.00 | 应收股利 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 512,314,021.29 | 969,126,643.57 | 18,031,515.45 | 441,368,466.02 | 1,058,103,714.29 | / | / |