证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-31
中原环保股份有限公司关于披露2023年第一季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2023年第一季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2023年第一季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表2023年3月31日 单位：元
| 资产 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 434,204,455.58 | 246,419,678.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,277,443.84 | 4,277,443.84 |
| 应收账款 | 728,848,236.18 | 606,436,724.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,992,123.10 | 2,624,514.83 |
| 其他应收款 | 1,643,416,490.92 | 1,617,382,135.39 |
| 存货 | 3,442,180.48 | 4,305,541.20 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,473,210.96 | 4,296,123.88 |
| 流动资产合计 | 2,816,654,141.06 | 2,485,742,162.73 |
| 非流动资产： |
| 资产 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,852,502,976.62 | 4,825,694,443.15 |
| 其他权益工具投资 | 126,150,946.97 | 130,596,795.37 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,689,184,773.56 | 1,711,960,287.75 |
| 在建工程 | 344,407.06 | 962,152.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 36,941,693.04 | 38,739,633.03 |
| 无形资产 | 911,534,699.10 | 919,743,305.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,739.67 | 89,091.59 |
| 递延所得税资产 | 5,609,285.47 | 9,727,514.11 |
| 其他非流动资产 | 2,127,219,876.21 | 647,063,188.21 |
| 非流动资产合计 | 9,749,498,397.70 | 8,284,576,411.34 |
| 资产总计 | 12,566,152,538.76 | 10,770,318,574.07 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：杜其山 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司母公司资产负债表（续）2023年3月31日 单位：元
| 负债和所有者权益 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 580,000,000.00 | 880,951,500.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,867,197.67 | 29,744,374.76 |
| 预收款项 | 13,677.40 | 21,883.81 |
| 合同负债 | 109,368.27 | 1,290,265.49 |
| 应付职工薪酬 | 7,578,450.45 | 44,302,774.29 |
| 应交税费 | 5,473,784.77 | 6,769,976.42 |
| 其他应付款 | 176,159,261.06 | 242,861,883.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,160,930,525.12 | 585,876,218.47 |
| 其他流动负债 | 15,180.42 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,951,147,445.16 | 1,791,818,876.53 |
| 负债和所有者权益 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,341,596,824.00 | 1,810,200,000.00 |
| 应付债券 | 998,541,191.29 | 998,182,407.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,979,518.13 | 37,358,476.20 |
| 递延所得税负债 | 9,525,142.04 | 10,192,019.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,386,642,675.46 | 2,855,932,902.71 |
| 负债合计 | 6,337,790,120.62 | 4,647,751,779.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 974,684,488.00 | 974,684,488.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,740,830,986.74 | 3,740,830,986.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 53,975,804.93 | 57,754,776.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 281,391,105.51 | 281,391,105.51 |
| 未分配利润 | 1,177,480,032.96 | 1,067,905,438.51 |
| 所有者权益合计 | 6,228,362,418.14 | 6,122,566,794.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,566,152,538.76 | 10,770,318,574.07 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：杜其山 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司
母公司利润表2023年1-3月 单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 266,224,919.10 | 219,508,375.62 |
| 减：营业成本 | 87,954,339.07 | 83,430,367.02 |
| 税金及附加 | 7,817,143.36 | 7,772,815.30 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,377,535.25 | 18,108,132.02 |
| 研发费用 | 8,881,430.96 | 8,616,549.11 |
| 财务费用 | 47,700,494.53 | 27,082,934.56 |
| 其中：利息费用 | 48,757,650.30 | 28,619,769.65 |
| 利息收入 | 1,086,637.19 | 1,559,271.39 |
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 加：其他收益 | 1,581,455.22 | 5,614,651.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 38,533.47 | 34,779.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,533.47 | 34,779.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27,454,857.59 | 650,472.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 123,568,822.21 | 80,797,481.28 |
| 加：营业外收入 | 419,451.74 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 123,568,822.21 | 81,216,933.02 |
| 减：所得税费用 | 13,994,227.76 | 10,330,032.97 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,574,594.45 | 70,886,900.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 109,574,594.45 | 70,886,900.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,778,971.14 | -10,392,170.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,778,971.14 | -10,392,170.63 |
| 1．重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3．其他权益工具投资公允价值变动 | -3,778,971.14 | -10,392,170.63 |
| 4．企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1．权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2．其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4．其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5．现金流量套期储备 | ||
| 6．外币财务报表折算差额 | ||
| 7．其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 105,795,623.31 | 60,494,729.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：杜其山 会计机构负责人：魏绍磊
中原环保股份有限公司
母公司现金流量表2023年1-3月 单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,048,057.33 | 215,214,016.50 |
| 收到的税费返还 | 3,726,824.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 633,796,315.65 | 976,726,638.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 776,844,372.98 | 1,195,667,480.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,543,751.52 | 33,928,651.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,668,265.05 | 99,634,777.21 |
| 支付的各项税费 | 15,269,744.71 | 33,070,580.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 853,143,693.99 | 983,684,346.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,001,625,455.27 | 1,150,318,355.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -224,781,082.29 | 45,349,124.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 786,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 886,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,239,752.84 | 13,617,740.09 |
| 投资支付的现金 | 1,352,973,040.00 | 353,020,408.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,355,212,792.84 | 366,638,148.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,355,212,792.84 | -365,751,548.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,195,721,824.00 | 1,120,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,195,721,824.00 | 1,120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,943,172.17 | 19,479,611.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 427,943,172.17 | 719,479,611.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,767,778,651.83 | 400,520,388.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,784,776.70 | 80,117,964.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,419,678.88 | 447,973,243.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 434,204,455.58 | 528,091,208.06 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：杜其山 会计机构负责人：魏绍磊
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日