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证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-027
广东炬申物流股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 238,673,138.06 | 281,209,443.53 | -15.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,612,714.82 | 10,567,018.34 | 0.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,221,097.85 | 10,650,344.95 | -13.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,817,886.27 | -11,888,631.35 | 67.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.08 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.51% | 1.43% | 0.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,201,409,362.38 | 1,261,312,918.76 | -4.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 706,550,128.64 | 695,703,947.66 | 1.56% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -332.22 | 本期处置固定资产亏损。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,220,685.00 | 本期收到的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 46,042.14 | 本期收到赔付款及支付滞纳金等。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200,718.57 | 增值税加计抵减和个税手续费返还。 |
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| 减：所得税影响额 | 75,496.52 | |
| 合计 | 1,391,616.97 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 上年末余额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 190,917,733.34 | 317,809,328.46 | -126,891,595.12 | -39.93% | 支付运输装卸费、工程及设备款等所致 |
| 应收票据 | 4,921,913.50 | 12,446,805.18 | -7,524,891.68 | -60.46% | 期末未终止的银行承兑汇票减少所致 |
| 应收账款 | 134,315,570.43 | 81,229,973.14 | 53,085,597.29 | 65.35% | 回款放缓所致 |
| 存货 | 18,928,047.15 | 34,349,721.07 | -15,421,673.92 | -44.90% | 期末在手订单减少所致 |
| 投资性房地产 | 115,227,162.89 | 115,227,162.89 | 100.00% | 项目达到预定可使用状态结转所致 | |
| 在建工程 | 85,443,163.52 | 197,552,108.38 | -112,108,944.86 | -56.75% | 投资性房地产达到预定可使用状态结转所致 |
| 应付票据 | 76,156.80 | -76,156.80 | -100.00% | 票据期末到期并终止所致 | |
| 应付账款 | 39,175,880.48 | 97,214,438.86 | -58,038,558.38 | -59.70% | 应付运输装卸费、应付工程及设备款等减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,526,206.28 | 8,855,032.97 | -3,328,826.69 | -37.59% | 本期发放上年年终奖所致 |
| 长期借款 | 116,524,509.72 | 83,308,237.95 | 33,216,271.77 | 39.87% | 增加长期资产贷款所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动主要原因 |
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| 税金及附加 | 1,089,066.29 | 701,020.93 | 388,045.36 | 55.35% | 增值税附加税、房产税等增加所致 |
| 管理费用 | 6,549,447.40 | 4,832,645.27 | 1,716,802.13 | 35.53% | 职工薪酬、中介机构服务费、折旧及摊销费等增加所致 |
| 研发费用 | 693,647.38 | 497,067.34 | 196,580.04 | 39.55% | 研发人员增加所致 |
| 财务费用 | 1,818,548.26 | 467,670.93 | 1,350,877.33 | 288.85% | 银行贷款增加及利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 1,421,403.57 | 205,243.35 | 1,216,160.22 | 592.55% | 政府补助增加所致 |
| 信用减值损失 | -2,797,021.40 | -2,014,033.06 | -782,988.34 | 38.88% | 应收账款坏账准备计提增加所致 |
| 资产处置收益 | 59,362.49 | -25,900.14 | 85,262.63 | 329.20% | 使用权资产转租差异所致 |
| 营业外收入 | 151,468.87 | 36,124.42 | 115,344.45 | 319.30% | 赔偿收入增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,240 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 雷琦 | 境内自然人 | 39.71% | 51,145,800.00 | 51,145,800.00 | ||
| 雷高潮 | 境内自然人 | 25.18% | 32,432,200.00 | 32,432,200.00 | ||
| 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.39% | 5,660,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投 | 其他 | 2.00% | 2,581,649.00 | 0.00 | ||
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| 资合伙企业（有限合伙） | ||||||
| 涂思思 | 境内自然人 | 1.24% | 1,595,251.00 | 0.00 | ||
| 佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 佛山盛茂企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.78% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 蔡敏亚 | 境内自然人 | 0.63% | 807,500.00 | 0.00 | ||
| 邢阳 | 境内自然人 | 0.32% | 409,200.00 | 0.00 | ||
| 金明娟 | 境内自然人 | 0.29% | 379,000.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海聚升资产管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,660,000.00 | 人民币普通股 | 2,660,000.00 | |||
| 上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,581,649.00 | 人民币普通股 | 2,581,649.00 | |||
| 涂思思 | 1,595,251.00 | 人民币普通股 | 1,595,251.00 | |||
| 蔡敏亚 | 807,500.00 | 人民币普通股 | 807,500.00 | |||
| 邢阳 | 409,200.00 | 人民币普通股 | 409,200.00 | |||
| 金明娟 | 379,000.00 | 人民币普通股 | 379,000.00 | |||
| 袁吉明 | 358,102.00 | 人民币普通股 | 358,102.00 | |||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 206,719.00 | 人民币普通股 | 206,719.00 | |||
| 黄达 | 203,200.00 | 人民币普通股 | 203,200.00 | |||
| 王建国 | 180,000.00 | 人民币普 | 180,000.00 | |||
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| 通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东，股东雷高潮、雷琦系父子关系；上海聚升资产管理有限公司－宁波海益创业投资合伙企业（有限合伙）、上海聚升资产管理有限公司－宁波保润创业投资合伙企业（有限合伙）系由执行事务合伙人上海聚升资产管理有限公司同一控制下的有限合伙企业，构成一致行动关系；股东雷琦系佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，故佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）为雷琦的一致行动人。其余股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、募投项目建设情况
2023年1月4日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“钦州临港物流园项目”已实施完毕，同意将该项目予以结项，同时同意公司将上述募投项目节余募集资金人民币3,934.55 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，注销对应的募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2022年12月20日、2023年1月5日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《2023年第一次临时股东大会决议公告》。截至本公告披露日，节余募集资金永久性补充流动资金事项尚未实施完毕，对应的募集资金专用账户尚未注销。2023年2月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。其中，公司首次公
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开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年10月31日，“供应链管理信息化升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。具体内容详见公司于2023年2月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
2、对外投资情况
2023年3月24日，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。基于公司总体战略规划，为更好地为客户提供就近配套服务，同时为公司长期发展培育新的业务增长点，公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）拟使用自有资金在马来西亚设立全资子公司炬申物流（马来西亚）有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）、在新加坡设立全资子公司新加坡钦瀚航运有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）。具体内容详见公司于2023年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告》。截至本公告披露日，相关设立手续正在办理中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东炬申物流股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 190,917,733.34 | 317,809,328.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,921,913.50 | 12,446,805.18 |
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| 应收账款 | 134,315,570.43 | 81,229,973.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,952,501.63 | 5,730,891.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 23,804,675.05 | 22,944,251.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,928,047.15 | 34,349,721.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,816,638.65 | 10,559,345.96 |
| 流动资产合计 | 391,657,079.75 | 485,070,316.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 15,391,407.53 | 15,253,826.16 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 115,227,162.89 | |
| 固定资产 | 195,959,433.93 | 196,238,086.01 |
| 在建工程 | 85,443,163.52 | 197,552,108.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 146,611,858.69 | 140,412,108.38 |
| 无形资产 | 114,970,552.56 | 115,925,146.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 184,192.30 | 184,192.30 |
| 长期待摊费用 | 86,733,975.84 | 86,734,061.27 |
| 递延所得税资产 | 3,143,640.37 | 2,401,141.92 |
| 其他非流动资产 | 46,086,895.00 | 21,541,931.45 |
| 非流动资产合计 | 809,752,282.63 | 776,242,602.10 |
| 资产总计 | 1,201,409,362.38 | 1,261,312,918.76 |
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| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,254,143.87 | 170,471,269.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 76,156.80 | |
| 应付账款 | 39,175,880.48 | 97,214,438.86 |
| 预收款项 | 759,086.82 | 676,897.51 |
| 合同负债 | 13,492,160.50 | 13,150,974.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,526,206.28 | 8,855,032.97 |
| 应交税费 | 9,260,260.34 | 11,813,767.57 |
| 其他应付款 | 17,269,206.77 | 17,071,015.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,435,092.68 | 6,654,025.91 |
| 其他流动负债 | 853,261.28 | 853,659.73 |
| 流动负债合计 | 216,025,299.02 | 326,837,238.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 116,524,509.72 | 83,308,237.95 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 161,759,411.60 | 154,835,036.57 |
| 长期应付款 | 427,620.71 | 607,709.29 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 122,392.69 | 20,748.54 |
| 其他非流动负债 |
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| 非流动负债合计 | 278,833,934.72 | 238,771,732.35 |
| 负债合计 | 494,859,233.74 | 565,608,971.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 128,800,000.00 | 128,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 405,977,706.34 | 405,977,706.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,844,963.14 | 2,611,496.98 |
| 盈余公积 | 22,618,629.13 | 22,618,629.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 146,308,830.03 | 135,696,115.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 706,550,128.64 | 695,703,947.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 706,550,128.64 | 695,703,947.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,201,409,362.38 | 1,261,312,918.76 |
法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：关欣欣 会计机构负责人：张泳思
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 238,673,138.06 | 281,209,443.53 |
| 其中：营业收入 | 238,673,138.06 | 281,209,443.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 222,435,222.78 | 265,239,254.60 |
| 其中：营业成本 | 209,388,578.67 | 255,622,914.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
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| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,089,066.29 | 701,020.93 |
| 销售费用 | 2,895,934.78 | 3,117,935.46 |
| 管理费用 | 6,549,447.40 | 4,832,645.27 |
| 研发费用 | 693,647.38 | 497,067.34 |
| 财务费用 | 1,818,548.26 | 467,670.93 |
| 其中：利息费用 | 2,806,973.77 | 2,443,853.97 |
| 利息收入 | 1,105,289.43 | 2,053,888.19 |
| 加：其他收益 | 1,421,403.57 | 205,243.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,797,021.40 | -2,014,033.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 59,362.49 | -25,900.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 14,921,659.94 | 14,135,499.08 |
| 加：营业外收入 | 151,468.87 | 36,124.42 |
| 减：营业外支出 | 105,426.73 | 142,298.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 14,967,702.08 | 14,029,325.47 |
| 减：所得税费用 | 4,354,987.26 | 3,462,307.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,612,714.82 | 10,567,018.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损 | 10,612,714.82 | 10,567,018.34 |
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| 以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,612,714.82 | 10,567,018.34 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,612,714.82 | 10,567,018.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收 | 10,612,714.82 | 10,567,018.34 |
- 13 -
| 益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雷琦 主管会计工作负责人：关欣欣 会计机构负责人：张泳思
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,487,473.14 | 286,719,949.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,398,320.81 | 6,936,202.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,885,793.95 | 293,656,152.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,065,284.43 | 269,739,593.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
- 14 -
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,995,664.13 | 16,889,966.46 |
| 支付的各项税费 | 16,499,780.69 | 8,076,987.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,142,950.97 | 10,838,236.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,703,680.22 | 305,544,783.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,817,886.27 | -11,888,631.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,631.49 | 305,838.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,064.22 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 164,695.71 | 305,838.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,181,447.18 | 17,436,131.62 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 94,181,447.18 | 17,436,131.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,016,751.47 | -17,130,293.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东 |
- 15 -
| 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 96,304,693.47 | 36,895,835.37 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 96,304,693.47 | 36,895,835.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 112,605,653.24 | 7,836,060.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,443,482.62 | 1,219,392.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,913,732.33 | 1,475,794.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,962,868.19 | 10,531,248.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,658,174.72 | 26,364,587.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,492,812.46 | -2,654,337.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 295,876,277.37 | 317,396,381.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,383,464.91 | 314,742,044.45 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广东炬申物流股份有限公司董事会
2023年4月28日