证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2023-036
合肥丰乐种业股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 614,803,976.65 | 554,066,294.80 | 10.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,010,303.74 | 7,300,984.67 | 9.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,637,435.46 | 4,145,055.08 | -12.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -147,751,651.34 | -171,881,469.40 | 14.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0130 | 0.0119 | 9.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0130 | 0.0119 | 9.24% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | 0.39% | 0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,929,954,810.70 | 2,923,986,705.65 | 0.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,933,170,927.70 | 1,923,925,353.62 | 0.48% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,886,157.82 | 当期政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,859.70 | |
| 减：所得税影响额 | 351,130.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,299.15 | |
| 合计 | 4,372,868.28 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 73,403,214.43 | 173,876,136.50 | -57.78% | 支付制种预付款 |
| 交易性金融资产 | 54,903,821.62 | 184,849,776.40 | -70.30% | 赎回部分理财 |
| 应收款项融资 | 15,534,470.54 | 43,351,641.77 | -64.17% | 银行票据结算量减少 |
| 应收账款 | 323,528,394.36 | 242,563,579.12 | 33.38% | 农化业务应收款增加 |
| 预付账款 | 336,875,400.09 | 126,988,947.29 | 165.28% | 玉米制种及农化业务预付款增加 |
| 在建工程 | 89,969,926.21 | 67,823,607.34 | 32.65% | 建设项目投入增加 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 76,088,681.53 | -47.43% | 流动资金借款减少 |
| 应付票据 | 8,545,800.00 | 40,000,000.00 | -78.64% | 应付票据结算量减少 |
| 应付账款 | 320,530,379.83 | 207,008,248.44 | 54.84% | 原材料采购应付款增加 |
| 应付职工薪酬 | 19,101,563.15 | 33,400,633.48 | -42.81% | 本期发放年终绩效影响 |
| 应交税费 | 5,165,683.80 | 14,320,471.73 | -63.93% | 应交所得税和增值税等减少 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 614,803,976.65 | 554,066,294.80 | 10.96% | 种子和农化收入增加 |
| 其他收益 | 4,886,157.82 | 3,416,440.70 | 43.02% | 收到的政府补助增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 1,023,184.93 | 4,298,309.61 | -76.20% | 出口退税减少 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,402,623.60 | 20,748,830.95 | -40.22% | 上年同期收回其他应收款 |
| 支付的各项税费 | 14,600,878.46 | 10,758,643.61 | 35.71% | 缴纳税费增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,968,755.12 | 23,868,506.75 | 54.89% | 建设项目投入增加 |
| 取得借款收到的现金 | 21,610,000.00 | 429,019,279.50 | -94.96% | 上年同期法人账户透支业务循环使用 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,610,000.00 | 348,642,028.12 | -74.87% | 上年同期法人账户透支业务循环使用 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,188,799.17 | 3,310,795.32 | -64.09% | 贷款利息支出减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,808 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 29.24% | 179,542,902.00 | 0.00 | ||
| 朱黎辉 | 境内自然人 | 0.69% | 4,232,195.00 | 0.00 | ||
| 申建国 | 境内自然人 | 0.55% | 3,370,783.00 | 0.00 | ||
| 季晓萍 | 境内自然人 | 0.55% | 3,370,716.00 | 0.00 | ||
| 华夏银行股份有限公司－万家瑞隆混合型 | 其他 | 0.49% | 3,017,065.00 | 0.00 | ||
| 证券投资基金 | ||||||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.49% | 2,999,908.00 | 0.00 | ||
| 任正鹏 | 境内自然人 | 0.41% | 2,536,535.00 | 0.00 | ||
| 黄建山 | 境内自然人 | 0.41% | 2,516,900.00 | 0.00 | ||
| 张安春 | 境内自然人 | 0.39% | 2,363,987.00 | 0.00 | ||
| #周建中 | 境内自然人 | 0.38% | 2,315,000.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 | 179,542,902.00 | 人民币普通股 | 179,542,902.00 | |||
| 朱黎辉 | 4,232,195.00 | 人民币普通股 | 4,232,195.00 | |||
| 申建国 | 3,370,783.00 | 人民币普通股 | 3,370,783.00 | |||
| 季晓萍 | 3,370,716.00 | 人民币普通股 | 3,370,716.00 | |||
| 华夏银行股份有限公司－万家瑞隆混合型证券投资基金 | 3,017,065.00 | 人民币普通股 | 3,017,065.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 2,999,908.00 | 人民币普通股 | 2,999,908.00 | |||
| 任正鹏 | 2,536,535.00 | 人民币普通股 | 2,536,535.00 | |||
| 黄建山 | 2,516,900.00 | 人民币普通股 | 2,516,900.00 | |||
| 张安春 | 2,363,987.00 | 人民币普通股 | 2,363,987.00 | |||
| #周建中 | 2,315,000.00 | 人民币普通股 | 2,315,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知公司控股股东股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；股东朱黎辉、任正鹏、张安春存在关联关系；除此之外，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，股东周建中的普通证券账户持股数量为35000股，信用账户持股数量为2280000股，合计持有公司股份2315000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司涉诉案件账户解冻、资产解封情况
因申请人中国信达资产管理有限公司深圳市分公司（以下简称“信达公司”）诉丰乐种业等九名（原八名，后上诉人追加一名股东）被申请人及第三人深圳市和君创业控股有限公司（以下简称“和君公司”）股东损害公司债权人利益责任纠纷案，深圳中院根据（2016）粤03民初 2490号、2492号民事裁定书，冻结公司部分账户及查封公司部分土地。2020年11月，深圳中院裁定受理和君公司清算组对和君公司提起的破产清算申请，驳回原告信达公司的起诉，信达公司向深圳中院递交了上诉状，上诉于广东省高级人民法院。 2022年5月，公司收到广东高院出具的《民事裁定书》（（2021）粤民终1865号、1866号），终审裁定撤销深圳中院（2016）粤03民初2490号之八、2492号之八民事裁定,指令深圳中院审理。2022年12月6日，原告信达公司向深圳中院申请撤回起诉，2022年12月8日，深圳中院作出（2022）粤民初4298号、4300号《民事裁定书》，准许原告
信达公司撤回起诉。本次诉讼公司被冻结银行账户已于2022年12月8日，深圳中院作出（2022）粤民初4298号、4300号《民事裁定书》后全部解除冻结。2023年2月2日，公司向深圳中院提出解封申请，请求解除对全资子公司丰乐农化因为公司担保置换而被查封的部分资产（部分土地及房屋建筑物）。2023年2月6日，深圳中院作出（2023）粤03执保428、429号《民事裁定书》，裁定解除对案外人丰乐农化名下位于合肥循环经济示范园境内的土地使用权及地上建筑物的查封，产权证号分别为皖（2018）肥东县不动产权第0001005号、0000968号、0000998号、0001000号、0000971号、0000965号、0000955号、0000963号、0000976号、0001003号、000974号、皖（2016）肥东县不动产权第0002229号、东国用（2012）第2488号。2023年2月20日，上述被查封资产已悉数解除保全措施。（详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2017-001、023、027号，2019-028、054、055号，2020-046号，2022-044号、2023-003号公告）
（二）公司控制权变动事项
公司控股股东合肥市建设投资控股(集团)有限公司（以下简称“合肥建投”）与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称“央企乡村产业基金公司”）于2023年3月10日签署了《股份转让框架协议》，合肥建投向央企乡村产业基金公司转让其持有的公司无限售流通股股份合计122,802,996股，本次拟转让股份数量占公司股份总数的
20.00%。如上述事项完成，则央企乡村产业基金公司持有公司股份122,802,996股，占公司股份总数的20.00%，合肥建投上述股份转让后持有公司股份56,739,906股，占公司股份总数的9.24%，公司控股股东变更为央企乡村产业基金公司。本次权益变动尚需协议转让的交易双方完成全部尽职调查，签署股份转让协议，履行国资审批程序，通过经营者集中审查（如适用），及履行其它必要的程序。
本次权益变动导致央企乡村产业基金公司、合肥建投拥有的股份及表决权比例变动情况如下：
| 股东 | 本次权益变动前股份情况 | 本次权益变动后股份及表决权情况 | ||||
| 持股数量 | 持股比例 | 表决权比例 | 持股数量 | 持股比例 | 表决权比例 | |
| 央企乡村产业基金公司 | 122,802,996.00 | 20.00% | 20.00% | |||
| 合肥建投 | 179,542,902.00 | 29.24% | 29.24% | 56,739,906.00 | 9.24% | 9.24% |
| 其他股东 | 434,472,078.00 | 70.76% | 70.76% | 434,472,078.00 | 70.76% | 70.76% |
| 合计 | 614,014,980.00 | 100.00% | 100.00% | 614,014,980.00 | 100.00% | 100.00% |
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2023-013、014-017号公告。
（三）增补公司董事及选举董事长
公司原独立董事朱丹、原董事长杨林、原独立董事刘有鹏因工作或个人原因，先后于2022年9月、2022年12月、2023年2月向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去在公司所任的一切职务。经公司2023年2月27日六届十七次董事会议、3月15日2023年第一次临时股东大会审议通过，增补黄惠民为公司第六届董事会非独立董事，增补王金峰、江广营为公司第六届董事会独立董事。2023年3月15日，公司召开六届十八次董事会议，选举黄惠民为公司董事长。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2023-004、005-012、018-019号公告。
（四）为全资子公司丰乐农化提供担保
根据公司2021年度股东大会授权，2023年1月18日公司分别与工行金寨路支行、建行庐阳支行、浙商合肥分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司丰乐农化办理银行业务分别承担主合同最高额4,000万元、3,000万元、3,000万元提供担保。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2023-001号公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥丰乐种业股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,403,214.43 | 173,876,136.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 54,903,821.62 | 184,849,776.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 323,528,394.36 | 242,563,579.12 |
| 应收款项融资 | 15,534,470.54 | 43,351,641.77 |
| 预付款项 | 336,875,400.09 | 126,988,947.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,720,262.54 | 8,134,637.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 663,987,785.49 | 700,849,248.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,042,232.51 | 72,286,855.68 |
| 流动资产合计 | 1,568,995,581.58 | 1,552,900,822.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,300,000.00 | 9,300,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 581,085,428.10 | 587,145,230.16 |
| 在建工程 | 89,969,926.21 | 67,823,607.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,350,227.11 | 15,333,243.53 |
| 无形资产 | 299,097,275.60 | 306,137,548.65 |
| 开发支出 | 42,373,681.53 | 39,056,236.73 |
| 商誉 | 220,919,051.61 | 220,919,051.61 |
| 长期待摊费用 | 4,635,887.52 | 4,784,184.95 |
| 递延所得税资产 | 10,000,662.40 | 10,000,662.40 |
| 其他非流动资产 | 89,227,089.04 | 110,586,117.33 |
| 非流动资产合计 | 1,360,959,229.12 | 1,371,085,882.70 |
| 资产总计 | 2,929,954,810.70 | 2,923,986,705.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 76,088,681.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,545,800.00 | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | 320,530,379.83 | 207,008,248.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 253,488,259.96 | 284,962,999.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,101,563.15 | 33,400,633.48 |
| 应交税费 | 5,165,683.80 | 14,320,471.73 |
| 其他应付款 | 67,970,636.60 | 77,151,916.66 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 74,394,222.69 | 60,600,886.82 |
| 流动负债合计 | 789,196,546.03 | 793,533,837.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 64,206,165.78 | 64,232,536.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,138,602.67 | 13,336,816.52 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,143,254.33 | 27,700,761.70 |
| 递延所得税负债 | 946,577.60 | 946,577.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 107,434,600.38 | 106,216,692.26 |
| 负债合计 | 896,631,146.41 | 899,750,530.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 614,014,980.00 | 614,014,980.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 448,812,336.21 | 448,812,336.21 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,411,949.54 | 3,176,679.20 |
| 盈余公积 | 100,908,167.97 | 100,908,167.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 765,023,493.98 | 757,013,190.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,933,170,927.70 | 1,923,925,353.62 |
| 少数股东权益 | 100,152,736.59 | 100,310,821.91 |
| 所有者权益合计 | 2,033,323,664.29 | 2,024,236,175.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,929,954,810.70 | 2,923,986,705.65 |
法定代表人：黄惠民 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：杨念龙
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 614,803,976.65 | 554,066,294.80 |
| 其中：营业收入 | 614,803,976.65 | 554,066,294.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 613,224,751.29 | 548,043,927.92 |
| 其中：营业成本 | 536,662,964.08 | 478,872,015.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,751,687.78 | 1,847,892.88 |
| 销售费用 | 23,287,714.66 | 22,867,131.05 |
| 管理费用 | 32,279,848.34 | 26,287,482.67 |
| 研发费用 | 17,733,483.34 | 16,826,837.73 |
| 财务费用 | 1,509,053.09 | 1,342,567.78 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 4,886,157.82 | 3,416,440.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,404,165.09 | 403,555.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,240,325.71 | -2,497.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 9,109,873.98 | 9,839,866.02 |
| 加：营业外收入 | 728,346.00 | 52,198.42 |
| 减：营业外支出 | 870,205.70 | 128,362.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 8,968,014.28 | 9,763,701.64 |
| 减：所得税费用 | 1,115,795.86 | 1,909,822.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,852,218.42 | 7,853,878.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,852,218.42 | 7,853,878.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,010,303.74 | 7,300,984.67 |
| 2.少数股东损益 | -158,085.32 | 552,894.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,852,218.42 | 7,853,878.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,010,303.74 | 7,300,984.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -158,085.32 | 552,894.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0130 | 0.0119 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0130 | 0.0119 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄惠民 主管会计工作负责人：胡静 会计机构负责人：杨念龙
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,592,740.55 | 474,173,952.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,023,184.93 | 4,298,309.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,402,623.60 | 20,748,830.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,018,549.08 | 499,221,092.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,428,416.10 | 539,092,025.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,275,508.63 | 59,222,550.34 |
| 支付的各项税费 | 14,600,878.46 | 10,758,643.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,465,397.23 | 62,029,342.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 650,770,200.42 | 671,102,562.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,751,651.34 | -171,881,469.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 540,016,996.50 | 497,851,668.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 994,165.09 | 1,069,887.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,188.00 | 46,293.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 541,111,349.59 | 498,967,849.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,968,755.12 | 23,868,506.75 |
| 投资支付的现金 | 389,320,000.00 | 410,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 426,288,755.12 | 434,268,506.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,822,594.47 | 64,699,342.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,610,000.00 | 429,019,279.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,610,000.00 | 429,019,279.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,610,000.00 | 348,642,028.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,188,799.17 | 3,310,795.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 88,798,799.17 | 351,952,823.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,188,799.17 | 77,066,456.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -918,806.03 | -253,784.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,036,662.07 | -30,369,455.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,871,512.37 | 110,693,462.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,834,850.30 | 80,324,007.29 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2023年04月28日