证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-022
北京韩建河山管业股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）、
河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）拟为清青环保和合众建材提供合计不超过人民币7,000万元的担保额度。截至本公告日，公司对清青环保的担保余额为2,000万元，为其申请的银行授信提供的反担保余额为人民币500万元；公司对合众建材担保余额为1,000万元。
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：公司目前无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，支持子公司发展，董事会同意公司为清青环保与合众建材提供总计不超过人民币7,000万元的担保额度，全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以各具体担保协议的约定为准。授权期限内，公司根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保。
担保明细如下：
| 被担保方 | 控股比例 | 本次担保额度 |
| 清青环保 | 100% | 3,000万元 |
| 合众建材 | 100% | 4,000万元 |
在上述授权有效期及担保额度内，在担保方不变的情况下，上述子公司之间可依据相关法规的要求相互调剂使用担保额度。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
按照《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》的规定：本次批准的对外担保，单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%；担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%；担保总额未超过公司最近一期经审计总资产30%；按照担保金额连续12个月内累计计算原则，未超过公司最近一期经审计总资产30%；担保对象的资产负债率未超过70%；因此本次担保无需提交股东大会批准，在董事会审议职权范围内，需经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币7,000万元的担保额度。独立董事对本次批准的担保额度发表了同意的独立意见。
公司于2023年4月27日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币7,000万元的担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）清青环保
1、公司名称：秦皇岛市清青环保设备有限公司
2、住所：秦皇岛市海港区海阳路558号
3、法定代表人：李怀臣
4、注册资本：壹亿壹仟万元整
5、成立时间：2001年1月5日
6、经营范围：环保设备的设计、制造、安装、销售及技术服务；废水治理的设计及施工、大气污染及噪声治理的设计及施工、防腐保温工程；金属材料的销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司持有清青环保100%股权
8、是否为失信被执行人：否
9、主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 418,391,490.88 |
| 负债总额 | 256,802,775.20 |
| 净资产 | 161,588,715.68 |
| 资产负债率 | 61.38% |
| 项目 | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 45,606,780.56 |
| 净利润 | -43,511,949.95 |
（二）合众建材
1、公司名称：河北合众建材有限公司
2、住所：河北省廊坊市安次区龙河经济开发区富饶道152号
3、法定代表人：邱汉
4、注册资本：伍仟伍佰万元整
5、成立时间：2010年02月02日
6、经营范围：混凝土外加剂制造、销售、技术咨询服务；建材产品销售；货物进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司持有合众建材100%股权
8、是否为失信被执行人：否
9、主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 199,012,817.34 |
| 负债总额 | 74,885,485.67 |
| 净资产 | 124,127,331.67 |
| 资产负债率 | 37.63% |
| 项目 | 2022年度（经审计） |
| 营业收入 | 106,105,836.85 |
| 净利润 | 777,887.91 |
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司董事会批准提供的担保额度，上述担保在实际发生时尚需银行审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。公司将在后续担保行为实际发生时根据《上海证券交易所股票上市
规则》的规定另行履行信息披露义务。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为10,500万元（含本次担保额度7,000万元），占公司最近一期经审计的净资产的14.37%；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为10,000万元（含本次担保额度7,000万元）,已实际提供担保金额为3,000万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的13.68%、4.10%；公司对子公司清青环保申请的银行授信提供的反担保总额为人民币500万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.68%。公司不存在向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。
五、履行的相关决策程序及意见
1、董事会
公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。由于本公司下属子公司存在项目承接及经营发展等需求，为支持其发展，公司为其银行授信融资提供担保。鉴于本担保授权中，被担保人均为合并报表范围内的子公司，风险均在可控范围内，不会损害公司及股东利益。公司以担保额度内授权的方式对公司年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，也符合法律法规及公司规定。
2、独立董事意见
公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、监事会
公司于2023年4月27日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。公司为支持子公司发展，为其提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2023年4月27日