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江苏国泰:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-28

证券代码:002091 证券简称:江苏国泰 公告编号:2023-32转债代码:127040 转债简称:国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)8,122,008,518.489,908,270,488.08-18.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)312,148,825.69434,524,911.79-28.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)270,945,721.31421,610,056.01-35.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)720,306,596.68-368,366,239.52295.54%
基本每股收益(元/股)0.190.27-29.63%
稀释每股收益(元/股)0.150.26-42.31%
加权平均净资产收益率2.20%4.01%-1.81%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)39,270,540,494.4839,405,511,012.77-0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)14,379,321,793.0414,067,265,294.132.22%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)4,009,260.88
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)53,271,641.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,859,073.32
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回20,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,977,997.56
减:所得税影响额15,751,261.01
少数股东权益影响额(税后)7,183,607.85
合计41,203,104.38

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表2023/3/312022/12/31变动比例说明
应收款项融资1,115,935,446.651,681,575,321.47-33.64%主要系应收票据背书或到期承兑。
其他应付款152,848,277.44432,596,618.50-64.67%主要系子公司支付股利。
利润表2023年1-3月2022年1-3月变动比例说明
财务费用63,300,698.0411,140,093.17468.22%主要系可转债计提的利息。
其他收益55,428,284.0516,676,183.03232.38%主要系公司收到政府补贴。
投资收益53,428,730.2035,026,084.5052.54%主要系公司理财产品收益增加。
现金流量表2023年1-3月2022年1-3月变动比例说明
经营活动产生的现金流量净额720,306,596.68-368,366,239.52295.54%主要系货款回款加快。
投资活动产生的现金流量净额-305,043,953.50-1,619,275,311.62-81.16%主要系去年同期购买理财大于赎回,且本期构建固定资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额-229,543,400.2216,691,993.99-1,475.17%支出主要为支付保证金增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数69,698报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
江苏国泰国际 贸易有限公司国有法人31.99%520,634,425.00质押88,030,000.00
张家港保税区 盛泰投资有限 公司境内非国有法人6.84%111,405,649.00
江苏国泰华鼎 投资有限公司境内非国有法人2.53%41,130,693.00
山东省国有资 产投资控股有 限公司国有法人2.02%32,863,961.00
张家港市国有 资本投资集团 有限公司国有法人1.79%29,192,307.00
上海纺织投资 管理有限公司国有法人1.59%25,890,000.00
香港中央结算 有限公司境外法人1.23%19,984,365.00
张家港市凤凰 文化旅游发展 有限公司国有法人0.86%14,000,018.00
肖四清境内自然人0.65%10,577,400.00
张子燕境内自然人0.62%10,130,218.007,597,663.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏国泰国际 贸易有限公司520,634,425.00人民币普通股520,634,425.00
张家港保税区 盛泰投资有限 公司111,405,649.00人民币普通股111,405,649.00
江苏国泰华鼎 投资有限公司41,130,693.00人民币普通股41,130,693.00
山东省国有资 产投资控股有 限公司32,863,961.00人民币普通股32,863,961.00
张家港市国有 资本投资集团 有限公司29,192,307.00人民币普通股29,192,307.00
上海纺织投资 管理有限公司25,890,000.00人民币普通股25,890,000.00
香港中央结算 有限公司19,984,365.00人民币普通股19,984,365.00
张家港市凤凰 文化旅游发展 有限公司14,000,018.00人民币普通股14,000,018.00
肖四清10,577,400.00人民币普通股10,577,400.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品8,737,858.00人民币普通股8,737,858.00
上述股东关联关系或一致行动的说明以上股东中,江苏国泰国际贸易有限公司是本公司的实际控制人。张家港保税区盛泰投资有限公司持有江苏国泰华鼎投资有限公司92%的股权。除以上情况外,公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前10名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)肖四清通过投资者信用证券账户持有10,577,400股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181号文核准,公司于2021年7月7日公开发行了4,557.4186万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币100元,期限6年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86万元,扣除发行费用1,513.06万元(不含税),实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月13日出具信会师报字[2021]第ZA15127号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》,对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。公司可转债(债券简称“国泰转债”,债券代码“127040”)已于2021年8月10日上市交易,并于2022年1月13日起进入

转股期,截至2023年3月31日,公司可转债因转股减少570,143,300.00元(5,701,433张,每张面值100元),转股数量为64,062,190股,剩余可转债余额为3,987,275,300.00元(39,872,753张,每张面值100元)

2、公司监事会于2023年3月21日收到公司监事会非职工监事潘宇龙先生的书面辞职报告。潘宇龙先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务,辞职后将不在公司及控股子公司任职。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏国泰国际集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金15,324,423,033.2614,981,931,093.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产6,298,325,285.376,155,160,498.11
衍生金融资产
应收票据76,373,668.67141,890,052.95
应收账款5,551,794,490.445,349,872,275.52
应收款项融资1,115,935,446.651,681,575,321.47
预付款项384,849,980.13309,372,807.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款55,039,350.4759,154,981.94
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,680,250,545.763,882,146,033.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产448,064,986.29492,490,433.38
流动资产合计32,935,056,787.0433,053,593,498.38
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资476,425,016.13478,274,237.29
其他权益工具投资101,528,157.69101,528,157.69
其他非流动金融资产7,000,000.007,000,000.00
投资性房地产324,559,790.05297,439,148.61
固定资产3,046,098,476.243,118,782,714.65
在建工程494,656,200.74420,425,916.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产295,087,585.97337,346,251.97
无形资产1,256,502,763.391,229,514,322.82
开发支出
商誉4,088,228.444,088,228.44
长期待摊费用103,327,545.12107,211,406.22
递延所得税资产184,337,808.15186,758,211.69
其他非流动资产41,872,135.5263,548,918.67
非流动资产合计6,335,483,707.446,351,917,514.39
资产总计39,270,540,494.4839,405,511,012.77
流动负债:
短期借款1,565,887,354.531,373,057,352.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债23,403,338.2627,949,810.81
衍生金融负债
应付票据3,603,000,968.324,007,610,987.44
应付账款6,053,163,510.306,192,817,172.66
预收款项2,154,716.311,501,592.86
合同负债777,105,349.81637,600,248.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放39,833,947.9040,672,761.20
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬816,973,912.531,107,767,847.03
应交税费654,699,549.41637,413,726.21
其他应付款152,848,277.44432,596,618.50
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,293,250.7950,631,288.01
其他流动负债55,345,961.91141,802,172.65
流动负债合计13,784,710,137.5114,651,421,577.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,674,473,239.781,454,515,592.90
应付债券3,795,792,109.033,759,910,480.20
其中:优先股
永续债
租赁负债155,335,482.65188,307,534.03
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益66,777,488.6967,592,690.22
递延所得税负债16,685,895.0514,590,675.20
其他非流动负债
非流动负债合计5,709,064,215.205,484,916,972.55
负债合计19,493,774,352.7120,136,338,550.22
所有者权益:
股本1,627,598,788.001,627,597,512.00
其他权益工具417,187,050.02417,188,221.87
其中:优先股
永续债
资本公积5,587,659,186.315,588,968,998.03
减:库存股
其他综合收益-43,332,388.18-41,181,639.54
专项储备24,819,988.9421,451,859.51
盈余公积536,996,294.12536,996,294.12
一般风险准备6,225,861.206,225,861.20
未分配利润6,222,167,012.635,910,018,186.94
归属于母公司所有者权益合计14,379,321,793.0414,067,265,294.13
少数股东权益5,397,444,348.735,201,907,168.42
所有者权益合计19,776,766,141.7719,269,172,462.55
负债和所有者权益总计39,270,540,494.4839,405,511,012.77

法定代表人:张子燕 主管会计工作负责人:张文明 会计机构负责人:张文明

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8,138,553,964.449,922,298,143.85
其中:营业收入8,122,008,518.489,908,270,488.08
利息收入16,545,445.9613,948,407.78
已赚保费
手续费及佣金收入79,247.99
二、营业总成本7,581,727,802.109,242,600,474.48
其中:营业成本6,822,588,626.958,594,755,594.48
利息支出23,461.0574,536.93
手续费及佣金支出6,677.7510,989.14
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加21,500,180.4313,973,788.87
销售费用356,928,398.87326,452,337.21
管理费用290,196,797.75263,940,496.11
研发费用27,182,961.2632,252,638.57
财务费用63,300,698.0411,140,093.17
其中:利息费用65,913,603.0437,605,573.42
利息收入47,376,346.9525,506,756.21
加:其他收益55,428,284.0516,676,183.03
投资收益(损失以“-”号填列)54,039,210.2035,026,084.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-545,237.836,605,353.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,693,612.73-19,970,729.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,598,038.5037,455,992.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,462,130.60-3,769,293.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)634,844.20-94,890.54
三、营业利润(亏损以“-”填列)661,561,944.42745,021,015.76
加:营业外收入2,562,960.521,982,053.58
减:营业外支出1,390,024.131,629,753.54
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)662,734,880.81745,373,315.80
减:所得税费用166,396,638.04155,766,374.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)496,338,242.77589,606,940.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)496,338,242.77589,606,940.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润312,148,825.69434,524,911.79
2.少数股东损益184,189,417.08155,082,029.17
六、其他综合收益的税后净额-2,659,407.97-9,399,990.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,150,748.64-7,788,038.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,150,748.64-7,788,038.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益97,343.281,794,540.80
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2,248,091.92-9,582,579.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-508,659.33-1,611,951.96
七、综合收益总额493,678,834.80580,206,950.73
归属于母公司所有者的综合收益总额309,998,077.05426,736,873.52
归属于少数股东的综合收益总额183,680,757.75153,470,077.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.190.27
(二)稀释每股收益0.150.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张子燕 主管会计工作负责人:张文明 会计机构负责人:张文明

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,054,844,590.8013,283,671,117.65
客户存款和同业存放款项净增加额28,670,813.2913,092,834.91
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金15,473,731.5913,787,488.38
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还555,064,523.33861,620,537.86
收到其他与经营活动有关的现金103,598,683.5145,711,740.82
经营活动现金流入小计9,757,652,342.5214,217,883,719.62
购买商品、接受劳务支付的现金7,635,711,324.3213,274,920,782.12
客户贷款及垫款净增加额20,037,118.06
存放中央银行和同业款项净增加额-13,710,143.92-23,617,999.95
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金30,138.8034,505.23
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金954,997,157.65783,394,712.04
支付的各项税费255,505,432.93209,245,939.18
支付其他与经营活动有关的现金204,811,836.06322,234,902.46
经营活动现金流出小计9,037,345,745.8414,586,249,959.14
经营活动产生的现金流量净额720,306,596.68-368,366,239.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,788,404,002.955,182,077,758.14
取得投资收益收到的现金52,269,302.758,306,650.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,642,820.412,739,513.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.24
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计8,849,316,126.115,193,123,932.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金235,324,499.87176,314,297.07
投资支付的现金8,918,230,330.326,562,526,035.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额793,505.02
支付其他与投资活动有关的现金11,744.4073,558,911.00
投资活动现金流出小计9,154,360,079.616,812,399,243.87
投资活动产生的现金流量净额-305,043,953.50-1,619,275,311.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,310,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,310,000.00
取得借款收到的现金922,286,731.101,541,069,896.02
收到其他与筹资活动有关的现金219,576,071.8778,461,510.25
筹资活动现金流入小计1,144,172,802.971,619,531,406.27
偿还债务支付的现金512,622,224.151,280,963,555.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金267,714,289.19209,646,170.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润264,497,119.07205,335,280.00
支付其他与筹资活动有关的现金593,379,689.85112,229,685.87
筹资活动现金流出小计1,373,716,203.191,602,839,412.28
筹资活动产生的现金流量净额-229,543,400.2216,691,993.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,604,996.8521,942,119.24
五、现金及现金等价物净增加额159,114,246.11-1,949,007,437.91
加:期初现金及现金等价物余额13,931,556,489.3910,291,208,030.19
六、期末现金及现金等价物余额14,090,670,735.508,342,200,592.28

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会2023年04月28日


  附件:公告原文
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