提供完整的电源解决方案证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2023-031
广州鹏辉能源科技股份有限公司关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定以及公司的发展和生产经营需求，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司担保事项的议案》，鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银行
金融机构以及其他机构新增申请总计不超过人民币100亿元（或等值外币）综合授信融资额度，并由公司为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司提供担保、或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生在总担保额度内全权代表公司签署相关具体业务合同及其它相关法律文件，授权有效期为股东大会通过之日起一年。公司新增担保额度详细情况见下表：
（一）公司计划为各子公司提供担保明细如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方直接/间接持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至2023年4月20 日担保余额（亿元） | 新增担保额度 （亿元） | 是否关联担保 |
| 公司 | 珠海鹏辉能源有限公司 | 100% | 72.50% | 5.53 | 16 | 否 |
| 公司 | 河南省鹏辉电源有限公司 | 100% | 71.93% | 3.16 | 15 | 否 |
| 公司 | 柳州鹏辉能源科技有限公司 | 100% | 81.68% | 6.64 | 6 | 否 |
| 公司 | 鹏辉能源常州动力锂电有限公司 | 100% | 63.89% | 1.06 | 3 | 否 |
| 公司 | 佛山市实达科技有限公司 | 75.92% | 58.82% | 0.78 | 3 | 否 |
| 公司 | 江苏天辉锂电池有限公司 | 51% | 68.54% | 0 | 3 | 否 |
| 公司 | 衢州鹏辉能源科技有限公司 | 100% | 79.31% | 1.23 | 3 | 否 |
| 公司 | 广州鑫晟创瀛新能源科技有限公司 | 100% | 76.21% | 0 | 1 | 否 |
| 合计 | 18.40 | 50 | — | |||
注：上述担保额度为预计额度，除江苏天辉外，其他被担保主体的额度可相互调剂使用。
（二）子公司计划为公司、其他全资子公司、控股子公司提供担保明细如下：
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：珠海鹏辉能源有限公司
统一社会信用代码：9144040074551855X4成立日期：2002年12月5日住所： 珠海市斗门区井岸镇新青五路2号(厂房A栋）法定代表人：夏信德注册资本：26000万元经营范围：新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机动车充电销售；充电桩销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 26,000 | 100% |
| 合计 | 26,000 | 100% | |
截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为3,013,876,404.75元，负债总额为2,185,078,978.70元，净资产为828,797,426.05元；2022年1-12月营业收入为3,134,776,000.32元，净利润为239,495,870.47元。
| 担保方 | 被担保方 | 截至2023年4月20 日担保余额（亿元） | 新增担保额度 （亿元） | 是否关联担保 |
| 珠海鹏辉能源有限公司 | 公司、其他全资子公司、控股子公司、孙公司 | 12.34 | 50 | 否 |
| 河南省鹏辉电源有限公司 | 公司、其他全资子公司、控股子公司、孙公司 | 3.50 | 50 | 否 |
| 柳州鹏辉能源科技有限公司 | 公司、其他全资子公司、控股子公司、孙公司 | 0 | 20 | 否 |
| 衢州鹏辉能源科技有限公司 | 公司合并报表范围内公司主体公司、其他全资子公司、控股子公司、孙公司 | 0 | 30 | 否 |
| 鹏辉能源常州动力锂电有限公司 | 公司、其他全资子公司、控股子公司、孙公司 | 0 | 10 | 否 |
提供完整的电源解决方案本次担保不构成关联担保。
2、被担保人名称：河南省鹏辉电源有限公司
统一社会信用代码：914117005908119961成立日期：2012年2月24日住所：驻马店市中原大道与淮河大道交叉口西北角法定代表人：夏信德注册资本：38000万元经营范围：电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；充电桩销售；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；货物进出口；凭总公司授权开展经营活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 38,000 | 100% |
| 合计 | 38,000 | 100% | |
截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,353,533,145.62元，负债总额为3,131,461,333.66元，净资产为1,222,071,811.96元；2022年1-12月营业收入为4,722,043,235.62元，净利润为424,109,112.55元。
本次担保不构成关联担保。
3、被担保人名称：柳州鹏辉能源科技有限公司
统一社会信用代码：91450200MA5NN5TB0M
成立日期：2019年3月13日
住所：柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心201-41室
法定代表人：夏信德
注册资本：26000万人民币
经营范围：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；电池零配件生产；新材料技术研发；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车换电设施销售；光伏设备及元器件销售；货物进出口；其他电子器件制造；
电子元器件制造；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电子元器件零售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 24,000 | 92.31% |
| 2 | 河南省鹏辉电源有限公司 | 2,000 | 7.69% |
| 合计 | 26,000 | 100% | |
截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,505,647,930.36元，负债总额为1,229,843,461.88元，净资产为275,804,468.48元；2022年1-12月营业收入为654,164,380.22元，净利润为16,175,966.47元。本次担保不构成关联担保。
4、被担保人名称：鹏辉能源常州动力锂电有限公司
统一社会信用代码：91320413MA1UQ2MQ69
成立日期：2017年12月14日
住所：常州市金坛区良常路86号
法定代表人：夏信德
注册资本：20000万人民币
经营范围：锂离子电池、汽车蓄电池、充电桩、电器辅件、配电或控制设备及其零
件的制造与销售；汽车充电模块的销售；电子产品设计服务；节能技术转让服务、技术开发服务；新能源技术研究、管理、技术开发服务；电力电子技术服务；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩设施的安装、管理；太阳能发电站的建设、管理、运营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 20,000 | 100% |
| 合计 | 20,000 | 100% | |
截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为556,118,888.97元，负债总
提供完整的电源解决方案额为355,325,076.63元，净资产为200,793,812.34元；2022年1-12月营业收入为190,057,830.67元，净利润为-2,658,423.57元。本次担保不构成关联担保。
5、被担保人名称：佛山市实达科技有限公司
统一社会信用代码：91440605707540262L成立日期：1997年11月7日住所：佛山市南海区狮山科技工业园C区法定代表人：王成华注册资本：6048.387万人民币经营范围：研究、开发、加工、制造：可充式电池、可充式电源；销售：电池、电源及原材料。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 4,592.187 | 75.924% |
| 2 | 吴爱深 | 726.000 | 12.003% |
| 3 | 罗新耀 | 549.900 | 9.092% |
| 4 | 佛山市华飞达企业管理合伙企业（有限合伙） | 180.300 | 2.981% |
| 合计 | 6048.387 | 100.00% | |
截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为782,681,154.93元，负债总额为460,404,620.27元，净资产为322,276,534.66元；2022年1-12月营业收入为763,056,563.31元，净利润为62,237,964.55元。本次担保不构成关联担保。
6、被担保人名称：江苏天辉锂电池有限公司
统一社会信用代码：91320413MA1YDRN6XC
成立日期：2019年5月17日
公司住所：常州市金坛区良常路86号
法定代表人：夏信德
注册资本：30000万元整经营范围：锂离子电池及电池系统的研发、生产和销售；能源技术推广服务；节能技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 15,300 | 51% |
| 2 | 江苏天合储能有限公司 | 14,700 | 49% |
| 合计 | 30,000 | 100% | |
截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为1,057,610,054.78元，负债总额为724,849,147.42元，净资产为332,760,907.36元；2022年1-12月营业收入为888,887,928.90元，净利润为33,636,377.78元。
本次担保不构成关联担保。
7、被担保人名称：衢州鹏辉能源科技有限公司
统一社会信用代码：91330800MABX1R0X6C
成立日期：2022年8月5日
住所：浙江省衢州市霞飞南路59号
法定代表人：楼雪林
注册资本：10000万人民币
经营范围：电池制造；电池零配件生产；电子专用材料制造；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；电子专用材料销售；电池销售；电池零配件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合同能源管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 10,000 | 100% |
| 合计 | 10,000 | 100% | |
提供完整的电源解决方案截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为481,598,338.51元，负债总额为381,938,142.69元，净资产为99,660,195.82元；2022年1-12月营业收入为0.00元，净利润为-339,804.18元。本次担保不构成关联担保。
8、被担保人名称：广州鑫晟创瀛新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59TULR9F成立日期：2017年9月8日住所：广州市番禺区沙湾街市良路（西村段）912号法定代表人：晏丽注册资本：1000万人民币经营范围：电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;工程管理服务;太阳能热发电产品销售;智能输配电及控制设备销售;集中式快速充电站;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;信息系统集成服务;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;新兴能源技术研发;太阳能发电技术服务;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;物业管理;物业服务评估;建设工程施工
股东及出资情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 比例 |
| 1 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 10,000 | 100% |
| 合计 | 10,000 | 100% | |
截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为35,524,107.51元，负债总额为27,073,175.11元，净资产为8,450,932.40元；2022年1-12月营业收入为5,530,549.19元，净利润为-1,544,889.37元。
本次担保不构成关联担保
三、担保协议的主要内容
本次担保事项相关方尚未签订担保协议。
四、董事会与独立董事意见
董事会意见：本次公司为下属子公司提供担保，是基于正常生产经营行为而产生的，
目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可
提供完整的电源解决方案控范围内。上述担保符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。公司原则上将要求控股子公司其他股东按照持股比例同比例提供担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持。独立董事意见：公司对下属子公司所发生的对外担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要。公司为下属公司所发生的融资提供担保不会影响公司持续经营能力，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司所发生的对外担保的工作和决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》的规定。我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
五、累计担保数量和逾期担保情况
截至2023年4月20日，公司及下属控股子公司对外担保实际发生金额累计18.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.15%，上述对外担保均为公司或控股子公司为
全资子公司、控股子公司向银行等机构提供的担保。公司及下属控股子公司没有向合并报表范围外的其他主体提供担保，不存在逾期担保情况。
六、其他相关说明
以上担保金额为公司或控股子公司对全资子公司、控股子公司提供担保的上限，具体担保以实际贷款金额及担保协议等为准。
七、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2023年4月26日