新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2011年年度股东大会
会议资料
2012 年 5 月 21 日
目 录
1、2011 年度董事会工作报告........................................................................ 1
2、2011 年度监事会工作报告........................................................................ 6
3、关于计提资产减值及预计负债的议案 .................................................. 10
4、2011 年度财务决算报告.......................................................................... 11
5、2011 年年度报告及其摘要...................................................................... 17
6、2011 年度利润分配预案.......................................................................... 18
7、2012 年度日常关联交易的预计议案 ..................................................... 19
8、关于变更公司董事的议案 ...................................................................... 20
9、关于变更公司监事的议案 ...................................................................... 22
10、关于变更前次募集资金投向的议案 .................................................... 23
2011 年年度股东大会
材料一
2011 年度董事会工作报告
各位股东：
大家好！2011 年公司董事会认真贯彻国家的各项方针政策，严格按
照《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职权，认真执行股东大
会的决议，迎难而上，积极应对挑战。全体董事勤勉尽职，努力推进公
司各项事业发展。下面，我代表公司董事会做 2011 年度董事会工作报告：
一、公司总体经营情况
2011 年是公司成立以来所经历的困难最多、挑战最大、形势最为严
峻的一年。公司董事会坚持以经济效益为中心，抓住市场机遇，把握市
场脉搏，克服了种种不利因素。但由于全球经济复苏乏力，国内经济增
速放缓，原辅料采购成本和劳动力成本不断上升以及紧缩的货币政策推
高资金成本等多重不利因素的影响，给公司经营带来巨大困难。2011 年
全年实现销售收入 16.29 亿元，实现净利润-8.14 亿元，其中归属于母
公司所有者的净利润-6.43 亿元。年末总资产 38.21 亿元，净资产 3.32
亿元，净资产收益率-98.30%，每股收益-2.00 元。
(一)母公司经营情况
2011 年，公司播种面积 28.40 万亩，其中棉花播种面积 18 万亩，
全年皮棉产量 3.56 万吨，实现销售收入 8.18 亿元，实现营业利润-2.23
亿元，实现净利润-3.68 亿元。业绩大幅下滑的主要原因为：2011 年棉
花市场价格大幅下跌，导致主营业务利润较上年下降；参股的新疆海龙
化纤有限公司经营出现较大亏损，公司投资收益较去年大幅下降；公司
对新疆海龙担保及应收款计提预计负债、坏账准备。
(二)公司主要子公司的经营情况
单位：万元 币种：人民币
公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
新疆阿拉尔新农甘草产 甘草产品研发、甘草种植、
2150 13450.13 3306.75 746
业有限责任公司 加工、收购、销售
阿克苏新农乳业有限责 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳
12000 22114.26 1718.27 184.85
任公司 制品加工及销售
阿拉尔新农棉浆有限责
棉浆粕生产、加工、销售 12000 51590.39 -24506.44 -38433.28
任公司
阿拉尔新农棉纺有限责
棉纱生产及销售 2000 1279.14 33.88 -726.96
任公司
新疆海龙化纤有限公司 粘胶短丝的生产及销售 46800 132517.64 11201.99 -28085.47
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况。报告期内，董事会依照《公司法》、《公
司章程》等相关法律、法规要求，认真履行职责，全年共召开董事会 9
次，即四届七次至十五次，共审议议案 35 个。
（二）董事会对股东大会决议执行情况。报告期内，公司共召开年
度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司董事会严格按照股东大会决
议和公司章程赋予的职权，本着对全体股东高度负责的态度，积极稳妥
地开展工作，较好地执行了股东大会决议。公司全体董事诚实守信、勤
勉尽责,特别是独立董事为公司发展积极建言献策，提出了许多宝贵的意
见和建议,充分有效地履行了职责。董事会有效地指导和支持了公司经营
管理工作，并自觉接受监事会的监督，推动了公司治理水平的提高，使
公司各项事业稳步发展。
（三）信息披露情况。2011 年度披露定期报告 4 次，分别为 2010
年年度报告、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三
季度报告；临时报告披露共计 41 次。
（四）公司治理情况。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，对公司现有内控制
度和落实情况进行了完善和检查，促进了公司的规范运作。公司股东大
会、董事会、监事会和管理层权责明确，公司法人治理结构符合中国证
监会有关上市公司规范治理的文件要求。
三、经营中存在的困难和问题及解决方案
1、公司融资渠道单一，但肩负生产经营和项目建设的双重任务，造
成较大的资金压力。面对此类问题，公司今后要多渠道融资，加强资金
管理和调度，提高企业的现金流，最大限度的提高资金使用效率。
2、原料价格上涨幅度较大，行业竞争日趋激烈，特别是对生产原料
的争夺已逐渐演变为行业发展的瓶颈，对产品盈利能力造成了不利影响。
公司将加强与原材料厂家的沟通交流，不断拓展、优化供货渠道，及时
把握市场动态，敏锐判断和决策，采取高价少进货、低价补库存的策略，
最大限度压低采购成本和风险，保证生产正常运行。
3、公司涉足多个产业，呈多元化发展态势，在继续做大做强各产业
项目的同时，出现公司各产业技术人员紧缺的问题，使技术创新工作受
到人才的限制。公司今后要制定和调整人才规划，完善人才政策，使人
才满足企业经济发展的需要。在组织科研项目开发的同时，要做好与科
研院所、大专院校的产、学、研合作，加大新产品、新技术的研发、引
进、消化、吸收力度，以弥补由于自身条件的限制造成的创新能力不足
的缺憾。
4、公司法人治理结构和内部管理水平有待提高。公司将努力查找公
司经营管理中存在的缺陷和薄弱环节，着重根治经营管理弊病，全面提
升公司运作效率。
四、2012 年度的工作计划
（一）全面落实公司 2012 年生产
