2022年度财务决算报告
广东泰恩康医药股份有限公司2022年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。董事会现以经审计的财务数据为依据，完成了公司2022年度财务决算工作，有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。
如无特别说明，本报告所有表格中的金额单位为人民币元。
一、2022年度主要财务数据
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | |
| 营业收入（元） | 783,480,165.06 | 653,651,415.43 | 19.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 174,614,590.33 | 120,065,941.64 | 45.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 164,045,149.75 | 108,270,478.01 | 51.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 148,814,836.05 | 120,023,212.46 | 23.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.79 | 0.68 | 16.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.79 | 0.68 | 16.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 11.35% | 18.48% | -7.13% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | |
| 资产总额（元） | 2,038,804,786.88 | 941,522,180.98 | 116.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,854,117,969.85 | 709,958,986.51 | 161.16% |
2022年，公司实现营业收入78,348.02万元，同比增长19.86%；实现归属于上市公司股东的净利润17,461.46万元，同比增长45.43%，实现归属于上市公司股东扣非后净利润16,404.51万元，同比增长51.51%。报告期内公司的核心销售产品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片和和胃整肠丸销售收入仍实现了较大幅度的增长，沃丽汀销售收入略微有所下滑。其中：两性健康用药实现销售收入22,855.18万元，较上年同期增长48.48%；肠胃用药实现销售收入15,801.19万元，较上年同期增长36.47%；眼科用药实现销售收入18,542.38万元，较上年同期减少8.50%。公司核心销售药品“爱廷玖”盐酸达泊西汀片、和胃整肠丸、沃丽汀维持良好的市场竞争格局，产品规模保持较好盈利水平。
二、2022年度财务状况、费用分析和现金流量情况
1、资产及负债状况分析
| 2022年末 | 2022年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 806,786,386.60 | 39.57% | 137,629,392.48 | 14.62% | 24.95% | 主要系报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 |
| 应收账款 | 269,088,874.07 | 13.20% | 239,701,444.20 | 25.46% | -12.26% | 同比无重大变化 |
| 合同资产 | 10,338,997.27 | 0.51% | 3,039,360.41 | 0.32% | 0.19% | |
主要系报告期转让研发项目，且受托研发项目进度良好，达到按履约进度确认收入的条件相应收入增加所致
| 存货 | 80,523,332.56 | 3.95% | 76,569,301.56 | 8.13% | -4.18% | - |
| 投资性房地产 | 243,327.86 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | - | |
| 固定资产 | 240,338,335.83 | 11.79% | 252,174,624.04 | 26.78% | -14.99% | - |
| 在建工程 | 66,368,807.68 | 3.26% | 2,011,930.01 | 0.21% | 3.05% | 主要系报告期内投建四川泰恩康原料药生产车间及安徽泰恩康7号车间、8号车间所致 |
| 使用权资产 | 7,836,584.49 | 0.38% | 6,052,189.55 | 0.64% | -0.26% | - |
| 短期借款 | 20,024,167.38 | 0.98% | 107,572,600.18 | 11.43% | -10.45% | 主要系报告期内归还短期银行借款所致 |
| 合同负债 | 5,184,628.37 | 0.25% | 9,041,447.61 | 0.96% | -0.71% | 主要系受托研发项目进度良好，部分项目完工结转，导致期末合同负债减少所致 |
| 租赁负债 | 1,961,059.43 | 0.10% | 371,431.71 | 0.04% | 0.06% | 主要系报告期末的租赁负债将于一年内到期，将其列示于一年内到期的非流动负债所致 |
2、费用分析
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 157,410,433.42 | 117,293,776.53 | 34.20% | 报告期公司加大产品推广力度，业务费用增加所致 |
| 管理费用 | 54,975,555.59 | 46,448,866.70 | 18.36% | 报告期公司上市增加活动支出所致 |
| 财务费用 | -2,788,863.16 | 3,835,980.78 | -172.70% | 报告期公司利息收入增加，引起财务费用减少 |
| 研发费用 | 40,390,818.52 | 26,460,922.10 | 52.64% | 报告期内公司加大研发投入 |
3、现金流分析
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 774,231,671.59 | 632,010,702.04 | 22.50% | - |
| 经营活动现金流出小计 | 625,416,835.54 | 511,987,489.58 | 22.15% | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,814,836.05 | 120,023,212.46 | 23.99% | - |
| 投资活动现金流入小计 | 874,325,508.12 | 59,360,821.42 | 1,372.90% | 报告期公司收回理财产品金额增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,227,332,424.89 | 103,647,681.73 | 1,084.14% | 报告期公司利用闲置募集资金购买理财产品金额增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,006,916.77 | -44,286,860.31 | 697.09% | 报告期公司购买理财产品金额增加所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,097,855,764.11 | 107,507,305.08 | 921.19% | 报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,417,063.68 | 139,051,014.03 | 61.39% | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 873,438,700.43 | -31,543,708.95 | 2,868.98% | 报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 669,166,994.12 | 44,116,284.22 | 1,416.83% | 报告期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 |
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会2023 年 4月 27日