证券代码:301263证券简称:泰恩康公告编号:2023-032
广东泰恩康医药股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?
否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 193,788,912.58 | 183,290,412.29 | 5.73% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,985,920.77 | 53,875,611.94 | -3.51% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 46,808,747.53 | 53,120,767.73 | -11.88% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,734,808.96 | 44,750,344.20 | -2.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 | -26.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 | -26.67% |
加权平均净资产收益率 | 2.77% | 6.49% | -3.72% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 2,182,265,103.71 | 2,038,804,786.88 | 7.04% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,906,011,319.52 | 1,854,117,969.85 | 2.80% |
(二)非经常性损益项目和金额
?
适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 134,784.09 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,545,831.56 | 主要系收到政府补贴计入当期损益的金额 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,636,605.98 | 主要系闲置资金购买理财产品的投资收益 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,112,997.25 | 主要系闲置资金购买理财产品的公允价值变动损益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,109.74 | |
减:所得税影响额 | 1,166,935.90 | 主要系非经常性收益对当期所得税影响金额 |
合计 | 5,177,173.24 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用
?
不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用
?
不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?
适用□不适用
1、资产负债表主要项目变动分析
项目 | 本报告期末(元) | 上年度末(元) | 变动比例 | 重大变动说明 |
货币资金 | 553,119,978.27 | 806,786,386.60 | -31.44% | 主要系上年同期公司收到首次公开发行股票募集资金所致 |
交易性金融资产 | 376,261,619.17 | 240,648,621.92 | 56.35% | 主要系报告期利用闲置募集资金购买理财产品金额增加所致 |
预付款项 | 10,021,644.63 | 16,610,557.18 | -39.67% | 主要系报告期结算原料药采购货款及“爱廷玖”委托加工 |
其他应收款 | 6,133,752.26 | 4,100,211.47 | 49.60% | 主要系本报告期保证金、押金等的增加所致 |
其他流动资产 | 8,007,191.63 | 5,916,176.53 | 35.34% | 主要系本报告期项目持续投入,产生的进项税待抵扣金额增加 |
无形资产 | 130,710,896.04 | 66,005,753.47 | 98.03% | 主要系报告期收购子公司增加的无形资产 |
商誉 | 200,643,602.10 | 27,326,563.93 | 634.24% | 主要系报告期收购子公司形成的商誉所致 |
长期待摊费用 | 1,044,377.06 | 519,562.58 | 101.01% | 主要系报告期增加办公室装修费用所致 |
其他非流动资产 | 12,637,866.85 | 5,492,473.57 | 130.09% | 主要系报告期预付设备款增加所致 |
合同负债 | 3,289,164.28 | 5,184,628.37 | -36.56% | 主要系受托研发项目进度良好,部分项目完工结转,导致期末合同负债减少所致 |
其他应付款 | 53,334,366.95 | 3,427,574.35 | 1456.04% | 主要系报告期增加应付子公司股权收购款 |
其他流动负债 | 352,472.83 | 598,883.13 | -41.14% | 主要系待转销项税减少所致 |
递延所得税负债 | 23,366,027.95 | 6,899,147.96 | 238.68% | 主要系报告期收购子公司形成的递延所得税负债所致 |
少数股东权益 | 26,229,267.28 | -157,005.52 | 16805.95% | 主要系报告期收购子公司形成的少数股东权益所致 |
2、利润表主要项目变动分析
项目 | 年初至报告期末(元) | 上年同期(元) | 同比增减 | 变动原因 |
税金及附加 | 2,974,796.28 | 1,706,438.88 | 74.33% | 本期增加计提相关税费所致 |
管理费用 | 15,523,856.24 | 11,485,387.11 | 35.16% | 主要系报告期公司经营规模扩大,费用增加所致 |
研发费用 | 15,898,325.39 | 6,594,626.38 | 141.08% | 主要系报告期内加大研发投入 |
财务费用 | -2,041,074.74 | 1,003,994.22 | -303.30% | 主要系报告期内银行借款归还后相应借款利息支出减少,同时货币资金规模及相应利息增加所致 |
投资收益 | 1,636,605.98 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期利用闲置资金购买理财产品收益增加所致 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,112,997.25 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期利用闲置资金购买理财产品公允价值变动所致 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,634,522.47 | -1,222,717.61 | -33.68% | 主要系报告期计提跌价准备增加所致 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 141,509.44 | -278,971.36 | 150.73% | 主要系报告期处置资产所致 |
营业外收入 | 2,204,049.33 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期收到政府补助增加 |
营业外支出 | 97,200.30 | 244,652.33 | -60.27% | 主要系上年同期公益捐赠所致 |
、现金流量表主要项目变动分析
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 9,519 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
郑汉杰 | 境内自然人 | 20.77% | 49,098,900.00 | 49,098,900.00 | ||||
孙伟文 | 境内自然人 | 15.56% | 36,787,150.00 | 36,787,150.00 | ||||
樟树市华铂精诚投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.40% | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | ||||
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.71% | 13,500,000.00 | 0.00 | ||||
深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.75% | 11,229,950.00 | 0.00 | ||||
张朝益 | 境内自然人 | 2.66% | 6,284,000.00 | 0.00 |
项目
项目 | 年初至报告期末(元) | 上年同期(元) | 同比增减 | 变动原因 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296,882,888.97 | -12,493,485.79 | -2276.30% | 主要系报告期公司提升资金利用效率,利用闲置资金进行短期投资活动所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -516,082.76 | 1,060,775,223.32 | -100.05% | 主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致 |
现金及现金等价物净增加额 | -253,666,408.33 | 1,093,010,528.64 | -123.21% | 主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致 |
黄伟汕 | 境内自然人 | 2.64% | 6,251,000.00 | 0.00 | 质押 | 5,700,000.00 | |||
国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 2.30% | 5,435,022.00 | 0.00 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 3,650,010.00 | 0.00 | |||||
徐阳 | 境内自然人 | 1.03% | 2,437,500.00 | 2,437,500.00 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13,500,000.00 | 人民币普通股 | 13,500,000.00 | ||||||
深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,229,950.00 | 人民币普通股 | 11,229,950.00 | ||||||
张朝益 | 6,284,000.00 | 人民币普通股 | 6,284,000.00 | ||||||
黄伟汕 | 6,251,000.00 | 人民币普通股 | 6,251,000.00 | ||||||
国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划 | 5,435,022.00 | 人民币普通股 | 5,435,022.00 | ||||||
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 3,650,010.00 | 人民币普通股 | 3,650,010.00 | ||||||
天津祥盛北拓资产管理合伙企业(有限合伙) | 2,322,000.00 | 人民币普通股 | 2,322,000.00 | ||||||
杜成城 | 2,200,000.00 | 人民币普通股 | 2,200,000.00 | ||||||
赖作勤 | 2,047,469.00 | 人民币普通股 | 2,047,469.00 | ||||||
深圳能敬投资控股有限公司-能敬卓瑜二号私募证券投资基金 | 1,956,200.00 | 人民币普通股 | 1,956,200.00 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东郑汉杰、孙伟文为夫妻关系;2、股东黄伟汕和张朝益系表兄弟关系;3、股东深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)系由同一私募基金管理人深圳市纳兰德投资基金管理有限公司管理的私募基金。除前述关系外,公司未知其他关联关系或一致行动人。 | ||||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、公司股东赖作勤通过普通证券账户持有公司股份数为2,017,469股,通过融资融券信用账户持有公司股份数为30,000股,合计持有公司股份数2,047,469股。2、公司股东深圳能敬投资控股有限公司-能敬卓瑜二号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份数为0股,通过融资融券信用账户持有公司股份数为1,956,200股,合计持有公司股份数1,956,200股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用
?
不适用
(三)限售股份变动情况
?
适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
郑汉杰 | 49,098,900.00 | 0.00 | 0.00 | 49,098,900.00 | 首发前限售股 | 2025年3月29日 |
孙伟文 | 36,787,150.00 | 0.00 | 0.00 | 36,787,150.00 | 首发前限售股 | 2025年3月29日 |
樟树市华铂精诚投资管理中心(有限合伙) | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500,000.00 | 首发前限售股 | 2023年6月29日 |
深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年3月29日已解除限售 |
深圳市瑞兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11,229,950.00 | 11,229,950.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年3月29日已解除限售 |
张朝益 | 6,284,000.00 | 6,284,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年3月29日已解除限售 |
黄伟汕 | 6,251,000.00 | 6,251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年3月29日已解除限售 |
徐阳 | 2,437,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437,500.00 | 首发前限售股 | 2023年6月29日 |
天津祥盛北拓资产管理合伙企业(有限合伙) | 2,322,000.00 | 2,322,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年3月29日已解除限售 |
杜成城 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 首发前限售股 | 2023年3月29日已解除限售 |
国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享创业板泰恩康1号战略配售集合资产管理计划 | 5,435,022.00 | 5,435,022.00 | 0.00 | 0.00 | 首发战略配售限售股 | 2023年3月29日已解除限售 |
其他首发前限售股股东 | 29,677,000.00 | 26,336,738.00 | 0.00 | 3,340,262.00 | 首发前限售股 | 须满足解锁条件 |
合计 | 182,722,522.00 | 73,558,710.00 | 0.00 | 109,163,812.00 |
三、其他重要事项
?
适用□不适用
1、2023年2月14日,公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司50%股权的议案》,同日公司与南京百家汇生物科技发展有限公司(以下简称“百家汇”)、王宏林、白晶、李铭曦、赵兴俄、崔琳琳、张正松签署《关于江苏
博创园生物医药科技有限公司之投资协议》,公司使用自有资金20,000.00万元收购百家汇持有的江苏博创园生物医药科技有限公司50%股权,具体内容详见公司于2023年2月14日披露的《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司50%股权的公告》(公告编号:2023-005)。
公司一直以成为创新驱动型综合性医药企业为目标,将自主研发并生产销售符合市场需求的自研药品作为公司未来的主要发展方向。为实现上述目标,公司坚持内生式增长、外延式扩张和整合发展的战略,通过本次交易,公司将进一步丰富产品管线,对公司未来发展具有积极意义和推动作用,符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
2、2023年3月,江苏博创园生物医药科技有限公司完成工商变更登记手续,具体内容详见公司于2023年3月3日披露的《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司50%股权的进展公告》(公告编号:2023-007)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东泰恩康医药股份有限公司
2023年
月
日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 553,119,978.27 | 806,786,386.60 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 376,261,619.17 | 240,648,621.92 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 294,394,814.56 | 269,088,874.07 |
应收款项融资 | 76,735,973.75 | 99,060,856.48 |
预付款项 | 10,021,644.63 | 16,610,557.18 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,133,752.26 | 4,100,211.47 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 93,157,668.83 | 80,523,332.56 |
合同资产 | 8,422,597.00 | 10,338,997.27 |
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,007,191.63 | 5,916,176.53 |
流动资产合计 | 1,426,255,240.10 | 1,533,074,014.08 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 32,453,600.00 | 32,453,600.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 213,680.69 | 243,327.86 |
固定资产 | 236,501,928.46 | 240,338,335.83 |
在建工程 | 76,448,843.65 | 66,368,807.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,404,570.35 | 7,836,584.49 |
无形资产 | 130,710,896.04 | 66,005,753.47 |
开发支出 | 29,228,104.71 | 25,735,261.88 |
商誉 | 200,643,602.10 | 27,326,563.93 |
长期待摊费用 | 1,044,377.06 | 519,562.58 |
递延所得税资产 | 28,722,393.70 | 33,410,501.51 |
其他非流动资产 | 12,637,866.85 | 5,492,473.57 |
非流动资产合计 | 756,009,863.61 | 505,730,772.80 |
资产总计 | 2,182,265,103.71 | 2,038,804,786.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,010,417.57 | 20,024,167.38 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 58,605,268.35 | 56,594,945.87 |
预收款项 | 59,633.03 | 59,633.03 |
合同负债 | 3,289,164.28 | 5,184,628.37 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,153,881.63 | 10,227,048.75 |
应交税费 | 61,041,596.15 | 59,035,471.77 |
其他应付款 | 53,334,366.95 | 3,427,574.35 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,367,509.16 | 1,173,044.43 |
其他流动负债 | 352,472.83 | 598,883.13 |
流动负债合计 | 206,214,309.95 | 156,325,397.08 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,653,288.11 | 1,961,059.43 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,790,890.90 | 19,658,218.08 |
递延所得税负债 | 23,366,027.95 | 6,899,147.96 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 43,810,206.96 | 28,518,425.47 |
负债合计 | 250,024,516.91 | 184,843,822.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 236,387,500.00 | 236,387,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,109,159,229.71 | 1,109,142,563.04 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 298,415.42 | 407,653.19 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 68,005,211.88 | 68,005,211.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 492,160,962.51 | 440,175,041.74 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,906,011,319.52 | 1,854,117,969.85 |
少数股东权益 | 26,229,267.28 | -157,005.52 |
所有者权益合计 | 1,932,240,586.80 | 1,853,960,964.33 |
负债和所有者权益总计 | 2,182,265,103.71 | 2,038,804,786.88 |
法定代表人:郑汉杰主管会计工作负责人:周桂惜会计机构负责人:周桂惜
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 193,788,912.58 | 183,290,412.29 |
其中:营业收入 | 193,788,912.58 | 183,290,412.29 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 132,087,982.65 | 114,284,847.76 |
其中:营业成本 | 67,794,571.10 | 66,595,999.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,974,796.28 | 1,706,438.88 |
销售费用 | 31,937,508.38 | 26,898,401.40 |
管理费用 | 15,523,856.24 | 11,485,387.11 |
研发费用 | 15,898,325.39 | 6,594,626.38 |
财务费用 | -2,041,074.74 | 1,003,994.22 |
其中:利息费用 | 216,628.01 | 980,281.41 |
利息收入 | 2,071,640.67 | 238,279.17 |
加:其他收益 | 1,346,147.44 | 1,394,977.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,636,605.98 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,112,997.25 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,063,450.15 | -960,354.59 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,634,522.47 | -1,222,717.61 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 141,509.44 | -278,971.36 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,240,217.42 | 67,938,498.88 |
加:营业外收入 | 2,204,049.33 | |
减:营业外支出 | 97,200.30 | 244,652.33 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 65,347,066.45 | 67,693,846.55 |
减:所得税费用 | 13,672,272.03 | 13,819,361.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,674,794.42 | 53,874,484.71 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 51,674,794.42 | 53,874,484.71 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司所有者的净利润 | 51,985,920.77 | 53,875,611.94 |
2.少数股东损益 | -311,126.35 | -1,127.23 |
六、其他综合收益的税后净额 | -111,467.12 | 235,755.89 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -109,237.77 | 231,040.77 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -109,237.77 | 231,040.77 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -109,237.77 | 231,040.77 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,229.35 | 4,715.12 |
七、综合收益总额 | 51,563,327.30 | 54,110,240.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,876,683.00 | 54,106,652.71 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -313,355.70 | 3,587.89 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.22 | 0.30 |
(二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.30 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:郑汉杰主管会计工作负责人:周桂惜会计机构负责人:周桂惜
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,494,817.94 | 161,943,777.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 203,182.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,857,194.39 | 5,776,022.21 |
经营活动现金流入小计 | 187,555,195.15 | 167,719,799.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,922,767.76 | 60,892,519.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,907,744.91 | 27,365,047.44 |
支付的各项税费 | 22,777,309.66 | 10,517,846.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,212,563.86 | 24,194,040.98 |
经营活动现金流出小计 | 143,820,386.19 | 122,969,455.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,734,808.96 | 44,750,344.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 425,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,636,605.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,386.00 | 500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 426,652,991.98 | 500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,477,429.01 | 12,493,985.79 |
投资支付的现金 | 559,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 138,558,451.94 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 723,535,880.95 | 12,493,985.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296,882,888.97 | -12,493,485.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,052,080,702.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,775,061.19 | |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 1,087,855,764.11 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 | 182,305.56 | 790,684.12 |
现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,777.20 | 6,289,856.67 |
筹资活动现金流出小计 | 10,516,082.76 | 27,080,540.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -516,082.76 | 1,060,775,223.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,245.56 | -21,553.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -253,666,408.33 | 1,093,010,528.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 806,736,386.60 | 136,488,919.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 553,069,978.27 | 1,229,499,447.67 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是
?
否
公司第一季度报告未经审计。
广东泰恩康医药股份有限公司
2023年04月27日