关于宁波三星医疗电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：宁波三星医疗电气股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于宁波三星医疗电气股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 奥克斯集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 7.17 | 18.14 | 23.80 | 1.51 | 医疗服务 | 经营性往来 | |
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.90 | 1.30 | 1.60 | 医疗服务 | 经营性往来 | |||
| 宁波奥克斯物业服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.03 | 1.03 | 医疗服务 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯物业服务有限公司南昌分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.07 | 0.07 | 医疗服务 | 经营性往来 |
| 安徽奥克斯智能电气有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.47 | 1.47 | 销售药品 | 经营性往来 | ||||
| 奥克斯空调股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.54 | 32.28 | 33.82 | 代收代付水电 | 经营性往来 | |||
| 奥克斯空调股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.46 | 140.16 | 156.62 | 医疗服务、销售药品、销售变压器开关柜 | 经营性往来 | |||
| 南昌市奥克斯电气制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.84 | 2.84 | 销售药品 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯电气股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 38.97 | 38.97 | 医疗服务、销售电表 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯家电销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.21 | 6.21 | 医疗服务 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.82 | 4.82 | 医疗服务 | 经营性往来 | ||||
| 四川奥克斯商业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.25 | 0.25 | 销售电表 | 经营性往来 | ||||
| 郑州奥克斯科技城建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 180.00 | 180.00 | 销售变压器、开关柜 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.11 | 2.11 | 医疗服务 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 11.37 | 64.03 | 36.82 | 38.58 | 预付租金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波三星智能电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60,322.21 | 137,567.54 | 197,889.75 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35,922.78 | 11,600.00 | 41,500.00 | 6,022.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 三星电气（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,606.85 | 22,301.25 | 3,305.60 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波联能仪表有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,020.86 | 35,872.00 | 50,892.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波富耀电力信息咨询有 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 10,093.55 | 25,020.00 | 28,570.92 | 6,542.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 限公司 | 法人 | |||||||||
| 宁波奥克斯供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,669.01 | 184,602.74 | 190,271.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波奥克斯医院投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州丰锐智能电气研究院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,582.22 | 4,880.00 | 7,462.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波奥克斯医疗集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯高科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 230.76 | 230.76 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波奥克斯甬能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.49 | 300.00 | 300.49 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波奥克斯智能开关有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.49 | 0.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波明州医院有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 390,000.00 | 277,000.00 | 113,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 59,080.00 | 6,000.00 | 53,080.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 159,673.00 | 849,231.41 | 822,910.06 | 185,993.26 | / | / |