证券代码：600429 证券简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,167,953,044.95 | 0.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,756,090.07 | 0.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,290,027.84 | 2.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,566,716.38 | -968.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0275 | -1.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0275 | -1.08 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.8372 | 0.17 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 14,626,736,163.34 | 14,048,339,646.96 | 4.12 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,014,979,456.75 | 4,966,821,479.87 | 0.97 | ||
注：报告期内，公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司因原奶销售价格同比下降，且原辅材料价格同比上涨，导致其净利润增亏6,097万元。公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比增长10.8%，主营业务（乳制品及冰淇淋）利润同比大幅增长。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -24,129,832.89 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,397,210.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 31,395.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 751,131.83 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 339,144.05 | |
| 减：所得税影响额 | 1,014,611.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,091,625.09 | |
| 合计 | 2,466,062.23 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -968.11 | 主要为支付首农畜牧饲料成本支出增加 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,780 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京首农食品集团有限公司 | 国有法人 | 535,908,935 | 35.28 | 无 | |||||
| BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 境外法人 | 283,142,849 | 18.64 | 无 | |||||
| 上海平闰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 219,277,151 | 14.43 | 质押 | 120,000,000 | ||||
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 56,661,562 | 3.73 | 无 | |||||
| 何忠 | 境内自然人 | 14,900,086 | 0.98 | 未知 | |||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 8,079,439 | 0.53 | 未知 | |||||
| 郭彦超 | 境内自然人 | 6,170,000 | 0.41 | 未知 | |||||
| 中垦国邦（天津）有限公司 | 国有法人 | 6,170,000 | 0.41 | 未知 | |||||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 5,584,402 | 0.37 | 未知 | |||||
| 江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 5,009,724 | 0.33 | 未知 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京首农食品集团有限公司 | 535,908,935 | 人民币普通股 | 535,908,935 | ||||||
| BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 283,142,849 | 人民币普通股 | 283,142,849 | ||||||
| 上海平闰投资管理有限公司 | 219,277,151 | 人民币普通股 | 219,277,151 | ||||||
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 56,661,562 | 人民币普通股 | 56,661,562 | ||||||
| 何忠 | 14,900,086 | 人民币普通股 | 14,900,086 | ||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 8,079,439 | 人民币普通股 | 8,079,439 | ||||||
| 郭彦超 | 6,170,000 | 人民币普通股 | 6,170,000 | ||||||
| 中垦国邦（天津）有限公司 | 6,170,000 | 人民币普通股 | 6,170,000 |
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 5,584,402 | 人民币普通股 | 5,584,402 |
| 江苏省国信集团有限公司 | 5,009,724 | 人民币普通股 | 5,009,724 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED，简称“北企食品”）为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）及上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东何忠通过普通证券账户持有4,000,000股，通过信用证券账户持有10,900,086股。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司本次股权激励方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。本次股权激励拟授予的限制性股票数量为2246万股，约占本计划公告时公司股本总额149,755.7426万股的1.5%。其中首次授予2058万股，约占公司现有总股本的1.37%，首次授予价格为每股3.01元；预留188万股，约占公司现有总股本的0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的8.37%。首次授予的激励对象不超过 189 人，具体包括：董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工。2022年3月，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划（详见公司2022-002、003、004、015号公告）。
公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同时，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜（详见公司2022-044号公告）。公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股；并同意确定首次授予日为2022年5月20日，向182名激励对象授予限制性股票1972.8万股，授予价格为3.01元/股（详见公司2022-049至051号公告）。公司已于2022年6月1日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司总股本从149,755.7426万股增加至151,728.5426万股（详见公司2022-053号公告）。
公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意确定2022年12月27日为授予日，向37名激励对象授予182.5万股限制性股票，授予价格为2.64元/股（详见公司2022-085至087号公告）。公司已于2023年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的预留部分股份授予登记，公司总股本从151,728.5426万股增加至151,911.0426万股（详见公司2023-002 号公告）。公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于7名激励对象因与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟以自有资金，对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共660,000股进行回购注销（详见公司2023-004、008号公告）。公司已向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，上述限制性股票已于2023年4月13日完成注销，公司总股本从151,911.0426万股减少至151,845.0426万股（详见公司2023-010号公告）。
2、为进一步响应国家奶业振兴号召，贯彻落实北京市委、市政府有关北京奶业发展部署，公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）研究制定奶牛养殖高质量发展计划。北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）作为首农食品集团下属唯一一家专业从事奶牛养殖与育种的企业，已被列为国家种业阵型企业，是首农食品集团落实北京奶业发展目标、助力“种业之都”建设的关键载体，其后续实施奶牛养殖高质量发展计划将需要持续大额投资。目前，首农畜牧资产负债率接近70%，后续发展所需资金迫切需要股东的增资补充。鉴于公司对首农畜牧已有投资，参考乳品同行业公司参股奶源企业相关案例，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于转让首农畜牧部分股权至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的关联交易议案》，公司拟非公开协议转让北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）27%股权至关联方北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）。同时，三元种业拟向首农畜牧增资60,000万元。首农畜牧获得的6亿元增资款可用于京内奶牛扩群、奶牛场改扩建及环保设施升级等企业发展，在建设优质奶源保供基地的同时，与公司保持长期战略协同，稳定公司奶源供应，助推公司“十四五”规划实施，共同推动实现北京市奶业高质量发展目标。本次交易完成后，公司持有首农畜牧股权比例将由51.00%变更为约19.26%，三元种业持有首农畜牧股权比例将由49.00%变更为约
80.74%。本次交易完成后，公司将不再对首农畜牧合并报表。本次交易尚需提请公司股东大会审议（详见公司2023-011、012号公告）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,083,467,427.60 | 950,419,066.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 973,434,710.32 | 701,976,138.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 88,115,570.45 | 105,840,173.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,024,754,889.60 | 985,150,949.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,758,013,913.60 | 1,856,095,746.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 14,381,869.67 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,183,289.05 | 42,264,380.85 |
| 流动资产合计 | 5,001,969,800.62 | 4,656,128,326.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,071,046,955.60 | 1,996,049,218.84 |
| 其他权益工具投资 | 66,020,832.22 | 66,020,832.22 |
| 其他非流动金融资产 | 25,633,427.93 | 25,602,032.00 |
| 投资性房地产 | 15,027,114.88 | 15,261,119.56 |
| 固定资产 | 3,375,711,948.31 | 3,431,303,849.89 |
| 在建工程 | 454,331,415.60 | 406,202,977.08 |
| 生产性生物资产 | 2,054,838,302.56 | 1,990,984,055.61 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 898,498,983.73 | 783,932,290.57 |
| 无形资产 | 389,959,142.05 | 393,273,346.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 19,658,150.77 | 19,875,139.25 |
| 长期待摊费用 | 166,917,163.77 | 168,131,732.11 |
| 递延所得税资产 | 59,447,422.89 | 59,448,422.89 |
| 其他非流动资产 | 27,675,502.41 | 36,126,303.71 |
| 非流动资产合计 | 9,624,766,362.72 | 9,392,211,320.66 |
| 资产总计 | 14,626,736,163.34 | 14,048,339,646.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,025,553,678.30 | 1,566,448,667.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,047,265,855.52 | 1,159,636,377.98 |
| 预收款项 | 4,346,214.08 | 4,209,997.65 |
| 合同负债 | 270,967,499.98 | 283,634,823.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 136,315,555.33 | 146,626,248.40 |
| 应交税费 | 71,382,068.08 | 25,445,087.83 |
| 其他应付款 | 1,364,019,489.76 | 1,273,012,102.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 204,008,282.02 | 257,230,109.41 |
| 其他流动负债 | 14,907,499.45 | 17,806,380.88 |
| 流动负债合计 | 5,138,766,142.52 | 4,734,049,795.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,059,651,295.62 | 2,012,166,327.74 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 751,116,180.41 | 663,581,252.06 |
| 长期应付款 | 49,928,875.00 | 49,928,875.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,340,778.23 | 9,340,778.23 |
| 预计负债 | 2,520,280.00 | 2,520,280.00 |
| 递延收益 | 458,058,843.36 | 437,340,903.32 |
| 递延所得税负债 | 27,996,588.72 | 28,091,509.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,358,612,841.34 | 3,202,969,926.27 |
| 负债合计 | 8,497,378,983.86 | 7,937,019,722.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,519,110,426.00 | 1,518,100,426.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,004,880,396.92 | 3,003,223,996.92 |
| 减：库存股 | 64,199,280.00 | 61,532,880.00 |
| 其他综合收益 | -19,633,926.16 | -26,035,812.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 143,121,253.75 | 143,121,253.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 431,700,586.24 | 389,944,496.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,014,979,456.75 | 4,966,821,479.87 |
| 少数股东权益 | 1,114,377,722.73 | 1,144,498,445.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,129,357,179.48 | 6,111,319,924.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,626,736,163.34 | 14,048,339,646.96 |
公司负责人：于永杰 主管会计工作负责人：安长林 会计机构负责人：尹莹
合并利润表2023年1—3月编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 2,167,953,044.95 | 2,156,123,567.69 |
| 其中：营业收入 | 2,167,953,044.95 | 2,156,123,567.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,193,132,908.12 | 2,145,027,739.35 |
| 其中：营业成本 | 1,645,628,021.95 | 1,584,578,408.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,390,643.63 | 10,390,079.59 |
| 销售费用 | 399,060,465.40 | 385,121,377.39 |
| 管理费用 | 81,937,194.00 | 97,632,304.34 |
| 研发费用 | 33,953,002.36 | 7,623,325.15 |
| 财务费用 | 21,163,580.78 | 59,682,244.27 |
| 其中：利息费用 | 40,301,605.26 | 61,457,839.39 |
| 利息收入 | 21,514,054.78 | 3,149,189.32 |
| 加：其他收益 | 16,736,354.08 | 11,380,979.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,734,677.87 | 43,732,682.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 68,734,677.87 | 43,732,682.22 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,395.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,453,806.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,969,096.70 | -14,583,866.77 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -5,200,320.52 | -7,212,533.80 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,699,340.81 | 44,413,089.34 |
| 加：营业外收入 | 879,073.70 | 23,642,137.39 |
| 减：营业外支出 | 19,057,454.24 | 24,946,267.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,520,960.27 | 43,108,959.03 |
| 减：所得税费用 | 5,491,421.14 | 12,393,849.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,029,539.13 | 30,715,109.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,029,539.13 | 30,715,109.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,756,090.07 | 41,596,674.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -29,726,550.94 | -10,881,565.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,007,715.44 | -16,283,572.68 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,401,886.81 | -6,204,282.14 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 6,401,886.81 | -6,204,282.14 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 6,426.31 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 6,395,460.50 | -6,204,282.14 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -394,171.37 | -10,079,290.54 |
| 七、综合收益总额 | 18,037,254.57 | 14,431,536.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,157,976.88 | 35,392,392.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -30,120,722.31 | -20,960,855.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0275 | 0.0278 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0275 | 0.0278 |
公司负责人：于永杰 主管会计工作负责人：安长林 会计机构负责人：尹莹
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,084,244,325.71 | 2,155,248,356.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,592,575.09 | 109,674,578.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,149,836,900.80 | 2,264,922,934.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,702,342,594.56 | 1,574,842,792.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 298,780,916.74 | 349,357,802.41 |
| 支付的各项税费 | 35,753,399.96 | 74,729,990.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,526,705.92 | 245,538,012.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,327,403,617.18 | 2,244,468,597.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,566,716.38 | 20,454,337.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,333,566.92 | 2,069,771.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 25,333,566.92 | 2,069,771.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,107,443.55 | 112,478,034.22 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 86,107,443.55 | 112,478,034.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,773,876.63 | -110,408,262.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,666,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,052,944,540.35 | 834,084,223.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,055,610,940.35 | 834,084,223.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 633,690,618.03 | 91,271,745.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,085,763.40 | 33,686,214.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,261,258.08 | 723,795,199.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 685,037,639.51 | 848,753,159.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 370,573,300.84 | -14,668,935.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 815,653.05 | -5,743,559.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,048,360.88 | -110,366,420.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 950,419,066.72 | 1,624,951,615.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,083,467,427.60 | 1,514,585,194.73 |
公司负责人：于永杰 主管会计工作负责人：安长林 会计机构负责人：尹莹
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2023年4月27日