读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
科顺股份:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2023-028

科顺防水科技股份有限公司2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,866,362,110.591,734,631,538.487.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)58,075,501.1999,048,987.20-41.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)40,883,376.8182,091,318.39-50.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)-657,364,364.24-1,098,352,709.0340.15%
基本每股收益(元/股)0.04980.0870-42.76%
稀释每股收益(元/股)0.04980.0866-42.49%
加权平均净资产收益率1.03%1.97%-0.94%
项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)12,993,273,031.0212,639,396,390.092.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,622,235,883.095,616,844,189.100.10%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-456,794.31
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免44,900.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)7,734,220.01
债务重组损益-693,788.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,315,788.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,855,657.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,363,192.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,014,950.65
减:所得税影响额2,985,979.70
少数股东权益影响额(税后)22.41
合计17,192,124.38

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目2023年3月31日2023年1月1日变动比例变动原因
交易性金融资产131,630,368.4574,012,589.9777.85%主要系本期购入理财产品增加所致
应收票据144,355,170.86209,238,741.65-31.01%主要系公司票据结算方式减少
预付款项246,081,234.99138,462,682.0177.72%主要系增加沥青等主要原材料储备量,预付原材料货款增加所致
租赁负债14,985,987.567,976,192.6287.88%主要系公司非短期租赁及低价值资产租赁增加所致
利润表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因
营业收入1,866,362,110.591,734,631,538.487.59%未发生重大变动
营业成本1,463,416,057.601,288,115,788.6313.61%主要系生产规模扩大及原材料采购价格上涨所致
营业利润66,969,685.70116,668,719.79-42.60%主要系原材料价格上涨导致毛利率降低所致
现金流量表项目2023年1-3月2022年1-3月变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-657,364,364.24-1,098,352,709.0340.15%主要系公司有效提高收现比所致
投资活动产生的现金流量净额-116,753,454.47-38,868,460.90-200.38%主要系本期收到的理财投资款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额272,150,263.08512,904,961.94-46.94%主要系本期银行借款到期偿还增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,837报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
陈伟忠境内自然人26.95%318,260,362.00238,695,271.00质押125,180,000.00
阮宜宝境内自然人6.41%75,698,622.000.000.00
陈智忠境内自然人5.78%68,291,110.000.00质押28,740,000.00
中国人寿资管-广发银行-国寿资产-科顺优势甄选2156保险资产管理产品其他3.61%42,655,315.000.000.00
陈作留境内自然人3.22%37,989,631.000.000.00
香港中央结算有限公司境外法人3.17%37,417,235.000.000.00
中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金其他2.84%33,592,626.000.000.00
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金其他2.39%28,237,439.000.000.00
陈华忠境内自然人1.61%18,954,325.000.000.00
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)其他1.57%18,530,658.000.000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陈伟忠79,565,091.00人民币普通股79,565,091.00
阮宜宝75,698,622.00人民币普通股75,698,622.00
陈智忠68,291,110.00人民币普通股68,291,110.00
中国人寿资管-广发银行-国寿资产-科顺优势甄选2156保险资产管理产品42,655,315.00人民币普通股42,655,315.00
陈作留37,989,631.00人民币普通股37,989,631.00
香港中央结算有限公司37,417,235.00人民币普通股37,417,235.00
中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金33,592,626.00人民币普通股33,592,626.00
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金28,237,439.00人民币普通股28,237,439.00
陈华忠18,954,325.00人民币普通股18,954,325.00
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)18,530,658.00人民币普通股18,530,658.00
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠互为一致行动人
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用

(三) 限售股份变动情况

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈伟忠238,695,271.00238,695,271.00高管锁定股、首发后限售股按照高管锁定股规则解除限售、
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
2024年2月1日
孙诚10,506,681.0010,506,681.00首发后限售股2025年4月14日
方勇8,781,712.008,781,712.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售
毕双喜3,727,130.003,727,130.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售
衡水高胜康睿创业投资基金管理中心(有限合伙)3,642,640.003,642,640.00首发后限售股2023年4月19日
孙会景3,173,062.003,173,062.00首发后限售股2025年4月14日
卢嵩3,169,245.003,169,245.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售
河北中炬天恒资产管理有限公司-衡水市大恒战新产业股权投资基金中心(有限合伙)2,762,329.002,762,329.00首发后限售股2023年4月19日
龚兴宇2,224,587.002,224,587.00高管锁定股按照高管锁定股规则解除限售
孙华松2,180,219.002,180,219.00首发后限售股2025年4月14日
其他股东13,665,692.0013,665,692.00高管锁定股、股权激励限售股、首发后限售股按相关规定解除限售
合计292,528,568.000.000.00292,528,568.00

三、其他重要事项

(一)回购公司股份

2022年4月28日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购总金额不低于人民币8,000万元,不超过人民币16,000万元,回购价格不超过人民币16.00元/股,回购期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月,本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。截至2023年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,492,393股,占公司目前总股本的0.55%,最高成交价为13.67元/股,最低成交价为9.47元/股,支付的总金额为80,474,801.40元。

截至2023年4月26日,上述股份回购计划已全部实施完毕。公司本次最终回购股份数量为6,492,393股,占公司目前总股本的0.55%,最高成交价为13.67元/股,最低成交价为9.47元/股,支付的总金额为80,474,801.40元,公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

2022年4月27日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案已于2022年5月18日经2021年年度股东大会审议通过。

2022年7月28日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2022〕379号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2023年4月19日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第23次上市审核委员会审议会议,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行审议。根据会议审议结果,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会的注册程序。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:科顺防水科技股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,840,304,024.982,333,587,531.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产131,630,368.4574,012,589.97
衍生金融资产
应收票据144,355,170.86209,238,741.65
应收账款5,268,712,774.464,668,444,149.12
应收款项融资304,090,047.46319,276,471.69
预付款项246,081,234.99138,462,682.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款370,169,351.47286,873,630.83
项目期末余额年初余额
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货630,403,583.73554,364,998.35
合同资产409,576,550.19409,592,652.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产471,411,480.55499,327,682.33
流动资产合计9,816,734,587.149,493,181,129.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资139,915,056.91139,523,500.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资32,876,697.2032,961,611.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产100,301,053.23101,521,104.51
固定资产1,944,357,241.761,953,416,930.96
在建工程166,241,348.01159,045,008.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产49,957,350.6742,679,903.59
无形资产291,379,359.78288,301,967.11
开发支出
商誉100,956,607.71101,095,828.81
长期待摊费用2,124,854.862,457,441.18
递延所得税资产231,195,950.49218,838,199.29
其他非流动资产117,232,923.26106,373,765.04
非流动资产合计3,176,538,443.883,146,215,260.55
资产总计12,993,273,031.0212,639,396,390.09
流动负债:
短期借款1,188,673,133.471,161,975,326.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,741,929,820.391,824,188,196.50
应付账款1,979,683,686.271,790,435,549.03
项目期末余额年初余额
预收款项
合同负债399,408,443.68389,809,792.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬84,965,676.19103,802,605.58
应交税费73,690,239.6948,828,550.43
其他应付款252,528,959.12215,832,311.94
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债577,869,788.68540,906,418.10
其他流动负债27,241,132.5632,731,616.03
流动负债合计6,325,990,880.056,108,510,367.36
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款840,306,601.49708,485,472.55
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债14,985,987.567,976,192.62
长期应付款30,408,026.2139,372,357.45
长期应付职工薪酬
预计负债100,515,838.7197,583,334.34
递延收益43,199,903.9044,664,141.14
递延所得税负债14,827,814.4214,925,970.50
其他非流动负债
非流动负债合计1,044,244,172.29913,007,468.60
负债合计7,370,235,052.347,021,517,835.96
所有者权益:
股本1,180,878,627.001,180,878,627.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,082,004,265.922,072,215,097.41
减:库存股196,604,069.23133,399,151.33
项目期末余额年初余额
其他综合收益-43,268,464.92-43,282,237.06
专项储备31,263,340.0730,545,170.02
盈余公积191,482,550.53191,482,550.53
一般风险准备60,698.2960,698.29
未分配利润2,376,418,935.432,318,343,434.24
归属于母公司所有者权益合计5,622,235,883.095,616,844,189.10
少数股东权益802,095.591,034,365.03
所有者权益合计5,623,037,978.685,617,878,554.13
负债和所有者权益总计12,993,273,031.0212,639,396,390.09

法定代表人:陈伟忠 主管会计工作负责人:卢嵩 会计机构负责人:文银伟

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,866,362,110.591,734,631,538.48
其中:营业收入1,866,362,110.591,734,631,538.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,776,398,992.201,580,544,971.13
其中:营业成本1,463,416,057.601,288,115,788.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,682,797.069,009,371.67
销售费用131,827,705.26127,051,739.11
管理费用85,962,503.7985,822,405.32
研发费用66,510,017.7652,910,284.15
财务费用18,999,910.7317,635,382.25
其中:利息费用24,870,055.6827,182,371.71
利息收入7,196,391.879,680,228.22
加:其他收益8,100,282.017,417,564.07
投资收益(损失以“-”号填列)4,732,359.832,367,772.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-521,207.74-472,270.63
项目本期发生额上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-248,978.350.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)304,061.56-519,936.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)-31,978,314.98-45,305,719.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,695,026.80-1,261,851.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)-456,794.31-115,677.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)66,969,685.70116,668,719.79
加:营业外收入1,644,522.562,072,076.94
减:营业外支出281,329.89333,273.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)68,332,878.37118,407,523.72
减:所得税费用10,489,646.6219,358,536.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)57,843,231.7599,048,987.20
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,843,231.7599,048,987.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润58,075,501.1999,048,987.20
2.少数股东损益-232,269.440.00
六、其他综合收益的税后净额13,772.14-7,068,406.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额13,772.14-7,068,406.73
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.00-3,790,917.37
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-3,790,917.37
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益13,772.14-3,277,489.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动-8,262,002.20-3,615,343.40
项目本期发生额上期发生额
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备8,262,002.203,615,343.40
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额13,772.14-3,277,489.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57,857,003.8991,980,580.47
归属于母公司所有者的综合收益总额58,089,273.3391,980,580.47
归属于少数股东的综合收益总额-232,269.440.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.04980.0870
(二)稀释每股收益0.04980.0866

法定代表人:陈伟忠 主管会计工作负责人:卢嵩 会计机构负责人:文银伟

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,537,127,369.701,188,929,028.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金51,263,978.95142,243,952.97
经营活动现金流入小计1,588,391,348.651,331,172,981.80
购买商品、接受劳务支付的现金1,799,145,156.831,774,580,214.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
项目本期发生额上期发生额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金199,115,169.83232,448,903.07
支付的各项税费64,081,988.2559,562,758.06
支付其他与经营活动有关的现金183,413,397.98362,933,815.41
经营活动现金流出小计2,245,755,712.892,429,525,690.83
经营活动产生的现金流量净额-657,364,364.24-1,098,352,709.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,754,000.0047,996,149.00
取得投资收益收到的现金3,627,235.68240,043.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额231,641.212,438,714.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,612,876.8950,674,906.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,611,148.5880,543,367.21
投资支付的现金57,755,182.789,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计122,366,331.3689,543,367.21
投资活动产生的现金流量净额-116,753,454.47-38,868,460.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00271,783.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金484,814,312.46509,609,742.91
收到其他与筹资活动有关的现金108,437,012.99133,354,533.00
筹资活动现金流入小计593,251,325.45643,236,058.91
偿还债务支付的现金236,227,802.66109,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,668,341.8120,831,096.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金63,204,917.900.00
筹资活动现金流出小计321,101,062.37130,331,096.97
筹资活动产生的现金流量净额272,150,263.08512,904,961.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-553,733.480.00
五、现金及现金等价物净增加额-502,521,289.11-624,316,207.99
项目本期发生额上期发生额
加:期初现金及现金等价物余额1,906,840,997.081,875,758,215.51
六、期末现金及现金等价物余额1,404,319,707.971,251,442,007.52

(二) 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

科顺防水科技股份有限公司

董事会2023年04月27日


  附件:公告原文
返回页顶