吉林省金冠电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
勤信专字【2023】第0753号
目 录
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| 专项说明 | 1-2 | |||
| 附表 | 3 | |||
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
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吉林省金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
勤信专字【2023】第0753号
吉林省金冠电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2023年4月25日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的规定，就贵公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项说明。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露2022年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：吉林省金冠电气股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
二○二三年四月二十五日 中国注册会计师：
| 吉林省金冠电气股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | 占用形成原因占用性质 | - - - - - - - - - - | 小计 - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | 小计 - - - - - - - - - - | 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - - - | 小计 - - - - - - - - - - | 总计 - - - - - - - - - - | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | 洛阳古都资产管理有限公司控股股东 预付账款 - 1,264,312.60 - 1,238,091.84 26,220.76房租及相关费用经营性往来 | 洛阳古都资产管理有限公司控股股东 预付账款 - 900,000.00 - 50,000.00 850,000.00担保费（按期摊销）经营性往来 | 洛阳古都发展集团有限公司间接控股股东 预付账款 - 810,000.00 - 300,566.05 509,433.95担保费（按期摊销）经营性往来 | 洛阳存远实业有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 - 18,000,000.00 - 18,000,000.00 -材料款经营性往来 | 河南洛邑古城文化旅游发展有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 - 901,265.89 - 401,265.89 500,000.00场站费用经营性往来 | 其他应收款 - 37,000,000.00 - - 37,000,000.00借款 非经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业河南古都能瑞新能源有限公司上市公司的四级公司 其他应收款 100,000.00 - - 100,000.00 -借款 非经营性往来 | 其他应收款 - 236,000,000.00 - 9,000,000.00 227,000,000.00借款 非经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业洛阳市金冠电气销售有限公司 全资子公司 其他应收款 189,857,920.00 24,000,000.00 - 65,000,000.00 148,857,920.00借款 非经营性往来 | 小计 - - - 189,957,920.00 318,875,578.49 - 94,089,923.78 414,743,574.71 - - | 其他关联人及其附属企业辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 上市公司的参股公司其他应收款 100,961,601.28 15,000,000.00 5,819,139.03 21,917,083.30 99,863,657.01 借款及借款利息 非经营性往来 | 小计 - - - 100,961,601.28 15,000,000.00 5,819,139.03 21,917,083.30 99,863,657.01 - - | 总计 - - - 290,919,521.28 333,875,578.49 5,819,139.03 116,007,007.08 514,607,231.72 - - | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||||||
| 往来形成原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||