中辰电缆股份有限公司2022年年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：中辰电缆股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 783,669,024.06 | 642,245,405.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 88,282,813.50 | 18,485,015.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 22,639,314.72 | 38,209,059.41 |
| 应收账款 | 1,138,582,217.32 | 951,558,686.88 |
| 应收款项融资 | 38,515,316.43 | 60,542,540.46 |
| 预付款项 | 30,250,410.71 | 19,511,029.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,294,838.55 | 15,017,234.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 670,999,583.19 | 562,279,028.82 |
| 合同资产 | 136,132,235.22 | 126,951,160.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,939,793.57 | 2,103,772.33 |
| 流动资产合计 | 2,926,305,547.27 | 2,436,902,933.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,019,955.96 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 223,834,733.28 | 206,832,437.59 |
| 在建工程 | 153,809,118.08 | 66,552,706.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 505,714.34 | 32,054,431.76 |
| 无形资产 | 85,305,764.84 | 88,101,058.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 893,106.47 | 944,328.19 |
| 递延所得税资产 | 29,494,355.98 | 24,136,104.77 |
| 其他非流动资产 | 5,418,300.00 | 9,321,042.66 |
| 非流动资产合计 | 502,281,048.95 | 431,942,110.28 |
| 资产总计 | 3,428,586,596.22 | 2,868,845,043.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 930,251,891.65 | 788,292,573.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,737,810.00 | 3,080,400.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 161,930,000.00 | 192,700,000.00 |
| 应付账款 | 183,430,879.74 | 397,097,652.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,680,614.34 | 20,417,071.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,396,053.55 | 13,554,339.62 |
| 应交税费 | 23,620,923.60 | 14,204,852.99 |
| 其他应付款 | 4,369,187.91 | 5,109,570.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,162,916.86 | 24,799,345.55 |
| 其他流动负债 | 3,847,652.31 | 1,350,861.94 |
| 流动负债合计 | 1,383,427,929.96 | 1,460,606,668.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 438,926,905.42 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,986,765.08 | 14,385,183.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,138,523.78 | 1,138,523.78 |
| 递延收益 | 10,791,399.19 | 11,759,175.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 463,843,593.47 | 27,282,883.01 |
| 负债合计 | 1,847,271,523.43 | 1,487,889,551.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 458,507,641.00 | 458,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 138,559,191.44 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,297,568.78 | 478,245,362.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -539,024.22 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,554,914.10 | 45,729,089.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 425,788,403.65 | 371,082,059.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,554,168,694.75 | 1,353,556,512.15 |
| 少数股东权益 | 27,146,378.04 | 27,398,980.16 |
| 所有者权益合计 | 1,581,315,072.79 | 1,380,955,492.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,428,586,596.22 | 2,868,845,043.94 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 645,013,869.36 | 579,703,008.23 |
| 交易性金融资产 | 88,282,813.50 | 18,485,015.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,439,349.73 | 20,655,730.31 |
| 应收账款 | 1,000,338,846.34 | 853,246,424.96 |
| 应收款项融资 | 35,732,049.58 | 32,476,668.95 |
| 预付款项 | 1,704,399.62 | 17,512,719.99 |
| 其他应收款 | 178,009,968.17 | 51,224,689.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 635,496,529.95 | 522,960,209.67 |
| 合同资产 | 136,132,235.22 | 126,951,160.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,265,630.66 | 1,226,415.10 |
| 流动资产合计 | 2,732,415,692.13 | 2,224,442,042.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 226,079,062.47 | 174,079,062.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,366,592.75 | 6,836,478.19 |
| 固定资产 | 152,911,145.83 | 127,764,379.94 |
| 在建工程 | 107,434,494.34 | 65,156,387.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 505,714.34 | 32,054,431.76 |
| 无形资产 | 48,914,744.76 | 50,878,514.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 893,106.47 | 944,328.19 |
| 递延所得税资产 | 25,687,033.25 | 19,931,256.08 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 5,689,850.00 |
| 非流动资产合计 | 568,791,894.21 | 483,334,687.82 |
| 资产总计 | 3,301,207,586.34 | 2,707,776,730.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 799,017,299.70 | 631,983,360.28 |
| 交易性金融负债 | 1,737,810.00 | 3,080,400.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 190,000,000.00 | 189,000,000.00 |
| 应付账款 | 153,064,871.14 | 257,193,320.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,048,504.05 | 19,093,899.48 |
| 应付职工薪酬 | 11,403,070.91 | 11,854,219.33 |
| 应交税费 | 19,973,216.93 | 12,300,605.88 |
| 其他应付款 | 26,439,426.36 | 161,641,985.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,162,916.86 | 24,799,345.55 |
| 其他流动负债 | 3,765,469.46 | 1,178,875.54 |
| 流动负债合计 | 1,265,612,585.41 | 1,312,126,012.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 438,926,905.42 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,986,765.08 | 14,385,183.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,138,523.78 | 1,138,523.78 |
| 递延收益 | 10,268,818.44 | 10,975,304.32 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 463,321,012.72 | 26,499,011.98 |
| 负债合计 | 1,728,933,598.13 | 1,338,625,024.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 458,507,641.00 | 458,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 138,559,191.44 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,297,568.78 | 478,245,362.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,554,914.10 | 45,729,089.78 |
| 未分配利润 | 443,354,672.89 | 386,677,254.02 |
| 所有者权益合计 | 1,572,273,988.21 | 1,369,151,706.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,301,207,586.34 | 2,707,776,730.63 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 2,579,220,559.38 | 2,530,793,749.40 |
| 其中：营业收入 | 2,579,220,559.38 | 2,530,793,749.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,482,509,893.81 | 2,430,838,065.29 |
| 其中：营业成本 | 2,193,863,487.82 | 2,166,541,813.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,861,941.42 | 8,200,373.13 |
| 销售费用 | 95,487,029.34 | 99,303,854.74 |
| 管理费用 | 38,858,147.05 | 37,670,742.03 |
| 研发费用 | 84,502,641.35 | 82,571,257.92 |
| 财务费用 | 59,936,646.83 | 36,550,024.35 |
| 其中：利息费用 | 62,298,493.67 | 38,702,166.22 |
| 利息收入 | 4,435,021.75 | 4,120,995.21 |
| 加：其他收益 | 1,267,044.26 | 1,969,128.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,082,764.89 | 2,547,802.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 149,408.73 | -119,827.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,848,480.08 | -15,878,673.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,620,822.16 | -1,163,646.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88,628.36 | 23,838.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,829,209.57 | 87,334,306.05 |
| 加：营业外收入 | 7,976,634.83 | 1,528,509.18 |
| 减：营业外支出 | 1,016,137.02 | 3,915,382.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,789,707.38 | 84,947,433.13 |
| 减：所得税费用 | 8,314,121.34 | 6,187,347.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,475,586.04 | 78,760,085.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,475,586.04 | 78,760,085.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 76,287,168.34 | 81,696,944.48 |
| 2.少数股东损益 | 188,417.70 | -2,936,859.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -980,044.04 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -539,024.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -539,024.22 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -539,024.22 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -441,019.82 | |
| 七、综合收益总额 | 75,495,542.00 | 78,760,085.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,748,144.12 | 81,696,944.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -252,602.12 | -2,936,859.31 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.18 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 2,251,111,088.65 | 2,317,868,823.73 |
| 减：营业成本 | 1,906,714,418.23 | 1,992,436,280.10 |
| 税金及附加 | 6,015,885.75 | 4,877,525.24 |
| 销售费用 | 86,031,224.76 | 89,185,526.47 |
| 管理费用 | 27,823,784.38 | 26,134,901.77 |
| 研发费用 | 71,184,803.46 | 71,821,221.15 |
| 财务费用 | 53,888,824.92 | 28,146,160.24 |
| 其中：利息费用 | 56,172,403.98 | 30,224,368.18 |
| 利息收入 | 3,987,491.65 | 3,889,675.84 |
| 加：其他收益 | 938,534.98 | 1,436,810.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,082,764.89 | 2,427,802.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 149,408.73 | -119,827.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,432,193.51 | -11,257,489.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,869,862.75 | -990,548.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,081.12 | 30,520.80 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,359,880.61 | 96,794,476.28 |
| 加：营业外收入 | 7,829,702.37 | 1,528,054.84 |
| 减：营业外支出 | 1,014,744.41 | 1,881,523.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 86,174,838.57 | 96,441,007.34 |
| 减：所得税费用 | 7,916,595.38 | 8,681,194.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,258,243.19 | 87,759,812.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,258,243.19 | 87,759,812.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 78,258,243.19 | 87,759,812.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
中辰电缆股份有限公司 2022年年度财务报告法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,512,330,318.05 | 2,665,001,437.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,532,193.81 | 21,212,478.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,536,862,511.86 | 2,686,213,916.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,651,897,628.95 | 2,425,868,133.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,184,807.29 | 82,186,181.82 |
| 支付的各项税费 | 40,166,336.47 | 40,593,515.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,037,269.95 | 93,181,412.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,876,286,042.66 | 2,641,829,243.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -339,423,530.80 | 44,384,673.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 538,875.00 | 120,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,615.49 | 163,828.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,517,338.50 | 14,470,907.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,286,828.99 | 14,754,736.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,115,913.45 | 104,582,241.41 |
| 投资支付的现金 | 90,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 153,639,459.15 | 27,970,375.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 331,755,372.60 | 132,552,616.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,468,543.61 | -117,797,880.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 564,483,244.34 | 261,710,420.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,084,183,154.67 | 796,643,304.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,678,666,399.01 | 1,094,353,725.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 942,243,304.95 | 709,125,047.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,152,760.50 | 48,701,825.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,988,968.01 | 34,060,356.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,027,385,033.46 | 791,887,229.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 651,281,365.55 | 302,466,495.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,389,291.14 | 229,053,288.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 516,424,298.07 | 287,371,009.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 672,813,589.21 | 516,424,298.07 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,223,190,169.05 | 2,416,902,931.21 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,963,062.57 | 19,120,693.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,247,153,231.62 | 2,436,023,624.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,222,096,242.83 | 2,184,466,973.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,048,242.21 | 68,871,143.57 |
| 支付的各项税费 | 32,164,985.88 | 33,500,962.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,741,764.72 | 79,801,470.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,412,051,235.64 | 2,366,640,550.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,898,004.02 | 69,383,074.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 538,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,624.35 | 190,377.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,517,338.50 | 14,470,907.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,109,837.85 | 14,661,285.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,869,342.20 | 97,020,608.23 |
| 投资支付的现金 | 142,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 418,883,829.98 | 80,511,009.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 619,753,172.18 | 177,531,617.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,643,334.33 | -162,870,332.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 564,483,244.34 | 261,710,420.46 |
| 取得借款收到的现金 | 953,183,154.67 | 640,643,304.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,547,666,399.01 | 938,353,725.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 786,243,304.95 | 567,125,047.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,771,383.38 | 40,229,132.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,685,114.00 | 33,952,312.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 862,699,802.33 | 641,306,491.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 684,966,596.68 | 297,047,233.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,425,258.33 | 203,559,975.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,540,855.80 | 255,980,880.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 535,966,114.13 | 459,540,855.80 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 458,500,000.00 | 478,245,362.74 | 45,729,089.78 | 371,082,059.63 | 1,353,556,512.15 | 27,398,980.16 | 1,380,955,492.31 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 458,500,000.00 | 478,245,362.74 | 45,729,089.78 | 371,082,059.63 | 1,353,556,512.15 | 27,398,980.16 | 1,380,955,492.31 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,641.00 | 138,559,191.44 | 52,206.04 | -539,024.22 | 7,825,824.32 | 54,706,344.02 | 200,612,182.60 | -252,602.12 | 200,359,580.48 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -539,024.22 | 76,287,168.34 | 75,748,144.12 | -252,602.12 | 75,495,542.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,641.00 | 138,559,191.44 | 52,206.04 | 138,619,038.48 | 138,619,038.48 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 7,641.00 | 138,573,642.97 | 37,754.51 | 138,619,038.48 | 138,619,038.48 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -14,451.53 | 14,451.53 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,825,824.32 | -21,580,824.32 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 7,825,824.32 | -7,825,824.32 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 458,507,641.00 | 138,559,191.44 | 478,297,568.78 | -539,024.22 | 53,554,914.10 | 425,788,403.65 | 1,554,168,694.75 | 27,146,378.04 | 1,581,315,072.79 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 311,916,096.41 | 1,028,137,284.64 | 30,335,839.47 | 1,058,473,124.11 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同 | |||||||||||||||
| 一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 311,916,096.41 | 1,028,137,284.64 | 30,335,839.47 | 1,058,473,124.11 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 8,775,981.26 | 59,165,963.22 | 325,419,227.51 | -2,936,859.31 | 322,482,368.20 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 81,696,944.48 | 81,696,944.48 | -2,936,859.31 | 78,760,085.17 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 257,477,283.03 | 257,477,283.03 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 257,477,283.03 | 257,477,283.03 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其 |
| 他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,775,981.26 | -22,530,981.26 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,775,981.26 | -8,775,981.26 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计 |
| 划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 458,500,000.00 | 478,245,362.74 | 45,729,089.78 | 371,082,059.63 | 1,353,556,512.15 | 27,398,980.16 | 1,380,955,492.31 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 458,500,000.00 | 478,245,362.74 | 45,729,089.78 | 386,677,254.02 | 1,369,151,706.54 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 458,500,000.00 | 478,245,362.74 | 45,729,089.78 | 386,677,254.02 | 1,369,151,706.54 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,641.00 | 138,559,191.44 | 52,206.04 | 7,825,824.32 | 56,677,418.87 | 203,122,281.67 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 78,258,243.19 | 78,258,243.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,641.00 | 138,559,191.44 | 52,206.04 | 138,619,038.48 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 7,641.00 | 138,573,642.97 | 37,754.51 | 138,619,038.48 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -14,451.53 | 14,451.53 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 7,825,824.32 | -21,580,824.32 | -13,755,000.00 |
| 1．提取盈余公积 | 7,825,824.32 | -7,825,824.32 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项 |
| 储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 458,507,641.00 | 138,559,191.44 | 478,297,568.78 | 53,554,914.10 | 443,354,672.89 | 1,572,273,988.21 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红
上期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 321,448,422.72 | 1,037,669,610.95 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 366,800,000.00 | 312,468,079.71 | 36,953,108.52 | 321,448,422.72 | 1,037,669,610.95 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 8,775,981.26 | 65,228,831.30 | 331,482,095.59 | |||||||
| （一） | 87,75 | 87,75 | ||||||||||
| 综合收益总额 | 9,812.56 | 9,812.56 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 257,477,283.03 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 91,700,000.00 | 165,777,283.03 | 257,477,283.03 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,775,981.26 | -22,530,981.26 | -13,755,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,775,981.26 | -8,775,981.26 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,755,000.00 | -13,755,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公 |
| 积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 458,500,000.00 | 478,245,362.74 | 45,729,089.78 | 386,677,254.02 | 1,369,151,706.54 |
法定代表人：杜南平 主管会计工作负责人：蒋文耀 会计机构负责人：朱俊红