目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]19723-2号中伟新材料股份有限公司董事会：
我们审计了中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，中伟股份编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中伟股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中伟股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中伟股份2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京二○二三年四月二十五日 | 中国注册会计师： | 傅成钢 |
| 中国注册会计师： | 宾崟 | |
| 中国注册会计师： | 熊欢 |
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：中伟新材料股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南汉华京电清洁能源科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他非流动资产 | 4,017.81 | 3,961.62 | 56.19 | 工程设备款支付 | 经营性往来 | ||
| 湖南民强工程有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他非流动资产 | 17.64 | 17.64 | 工程设备款支付 | 经营性往来 | ||||
| 江苏海狮泵业制造有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他非流动资产 | 69.49 | 383.53 | 453.02 | 工程设备款支付 | 经营性往来 | |||
| 湖南中先智能科技有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他非流动资产 | 11,864.36 | 11,829.15 | 35.21 | 工程设备款支付 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.88 | 459,180.34 | 451,015.39 | 8,169.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 118.16 | 137,261.35 | 136,644.47 | 735.04 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.47 | 1.2 | 2.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中伟津巴布韦新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.92 | 100.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南中伟智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州中伟储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,900.00 | 3,899.90 | 0.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 中伟香港新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,679.63 | 5,679.63 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,195.49 | 31,461.68 | 39,657.17 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 255.96 | 387,276.32 | 387,532.28 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 8,663.09 | 1,042,627.14 | 1,034,993.00 | 16,297.23 | ||||||
| 法定代表人： | 邓伟明 | 主管会计工作的负责人： | 朱宗元 | 会计机构负责人： | 邹畅 | |||||