国睿科技：关于国睿科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于国睿科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：国睿科技股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）58350011

附表2

关于国睿科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用

资金占用方 名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2022年期初占用资金余额

2022年度占用累计发生金额(不含利息)

2022年度占用资金的利息(如有)

2022年度偿还累计发生金额

2022年期末占用资金余额

占用形成原因

占用性质

现大股东及其附属企业

非经营性占用

小计

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前大股东及其附属企业

非经营性占用

小计

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总计

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其他关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关系

上市公司核算的会计科目

2022年期初往来资金余额

2022年度往来累计发生金额（不含利息）

2022年度往来资金的利息（如有）

2022年度偿还累计发生金额

2022年期末往来资金余额

往来形成原因

往来性质

大股东及其附属企业

中国电子科技财务有限公司

控股股东、实际控制人的附属企业

银行存款

84,814.97

303,545.69

1,070.66

286,514.28

102,917.04

资金存放

经营性往来

大股东及其附属企业

中国电子科技财务有限公司

控股股东、实际控制人的附属企业

其他货币资金

435.75

435.75

保证金

经营性往来

大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		55.20			55.20	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	12.00				12.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十二研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		59.70		59.70		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	预付款项	3,443.89	1.00		3,444.89		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	应收票据	4,326.38	54,777.20		5,995.25	53,108.33	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	13,546.71	8,380.92		20,674.51	1,253.12	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	河北远东通信系统工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		282.09			282.09	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京美辰微电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	212.55	206.87		212.55	206.87	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		165.55			165.55	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十九研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	30.00	59.41		30.00	59.41	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京轨道交通系统工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		48.00			48.00	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科思仪科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		30.39			30.39	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十七研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		17.60			17.60	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		25.00		25.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		91.70		91.70		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	13.00	62.00		75.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	68.00	68.00		136.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十五研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据	0.77			0.77		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	应收账款	136,049.28	287,050.05		235,751.42	187,347.91	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10,999.17	1,070.13		8,743.39	3,325.91	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司电子科学研究院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,421.70	76.33		5.80	1,492.23	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京轨道交通系统工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,186.77	1,150.94		1,275.21	1,062.50	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.00	507.97			545.97	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十九研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	44.59	471.14			515.73	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	340.99	50.30		52.81	338.48	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京太极信息系统技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		270.00			270.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	成都西科微波通讯有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	264.43				264.43	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京联海信息系统有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	89.40	168.00			257.40	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	99.25	96.28			195.53	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		188.58		8.12	180.46	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	132.75	147.77		174.75	105.77	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	86.50				86.50	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第四十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		139.50		55.80	83.70	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		80.00			80.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科航空电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		118.75		38.83	79.92	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	125.65			62.00	63.65	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十六研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		52.00			52.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京美辰微电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	51.72	206.87		206.87	51.72	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		120.30		72.18	48.12	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十七研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	39.60	17.60		17.60	39.60	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十四研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	34.20				34.20	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		27.90			27.90	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十九研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.66	41.49		59.41	20.74	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16.66		4.90	11.76	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科计量检测认证（北京）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		14.98		3.82	11.16	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京洛普实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.50				7.50	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	河北远东通信系统工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	145.68	143.73		282.09	7.32	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	溧阳二十八所系统装备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.00				6.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技扬州宝军电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		26.31		23.75	2.56	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖钻石飞机制造有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.05	0.25		0.25	0.05	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	安徽博微长安电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.54			0.54		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京国睿安泰信科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.99	22.42		23.41		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	44.96			44.96		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	274.00			274.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	扬州莱斯信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9.00			9.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	138.03			138.03		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	68.00			68.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十五研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.22	270.70		270.92		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	其他应收款	0.16	62.20			62.36	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		13.20			13.20	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国远东国际招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		12.17		2.58	9.59	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科技扬州宝军电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		1.00			1.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		4.00		4.00		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团有限公司	实际控制人	其他应收款		4.27		4.27		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技财务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他流动资产		16,000.00	232.45		16,232.45	定期存款与利息	经营性往来
大股东及其附属企业	南京轨道交通系统工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	1,774.52			288.42	1,486.10	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十四研究所	控股股东	合同资产	1,399.95	209.59		262.12	1,347.42	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第十研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	265.00				265.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		72.18			72.18	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十三研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	8.12	80.58		28.55	60.15	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	54.80				54.80	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第四十八研究	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		55.80		25.68	30.12	货款	经营性往来

	所
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第五十五研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		29.65			29.65	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	28.50	8.43		8.43	28.50	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第八研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	26.80				26.80	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科芜湖通用航空产业技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	23.85			5.90	17.95	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州海康威视数字技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	26.63	21.96		31.46	17.13	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		16.00			16.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	15.97	12.58		12.58	15.97	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第二十九研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	4.95	18.13		7.59	15.49	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司电子科学研究院	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	88.33			76.33	12.00	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十六研究所	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		4.00			4.00	货款	经营性往来

大股东及其附属企业	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		0.94			0.94	货款	经营性往来
大股东及其附属企业	北京联海信息系统有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		19.33		19.33		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	南京莱斯信息技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	58.60			58.60		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科航空电子有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产		4.47		4.47		货款	经营性往来
大股东及其附属企业	中电科思仪科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	合同资产	35.40			35.40		货款	经营性往来
	中国电子科技集团有限公司	实际控制人	合同资产	27.90			27.90		货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	应收票据	331.44			331.44		货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	1.22	109.42		1.22	109.42	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	芜湖国睿兆伏电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.04				5.04	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6.18			6.18	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京睿行数智地铁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.29			2.29	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.70			0.70	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	17.94		601.93	595.41	24.46	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	8.97		349.14	348.49	9.62	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公	南京国睿信维软件	子公司及其控制的	应收利息	5.98		227.51	227.29	6.20	借款利息	非经营性

司及其附属企业	有限公司	法人								往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	3.59		16.97	20.55	0.01	借款利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	15,000.00	10,000.00			25,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京恩瑞特实业有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	7,500.00	14,500.00		16,000.00	6,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	5,000.00	5,000.00		4,000.00	6,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	子公司及其控制的法人	委托贷款	3,000.00			3,000.00		借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿防务系统有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	11,272.82	12,720.09		11,272.82	12,720.09	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿信维软件有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	1,625.62	1,973.81		1,625.62	1,973.81	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京国睿微波器件有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	958.12	823.02		958.12	823.02	分红	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	芜湖国睿兆伏电子有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	275.11	306.23		275.11	306.23	分红	非经营性往来
	南京恩瑞特实业有限公司	子公司及其控制的法人	应收股利	756.53			756.53		分红	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	联营企业	应收账款	522.59	479.17			1,001.76	货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司	联营企业	合同资产	3,740.48	504.39		479.17	3,765.70	货款	经营性往来
总计	/	/	/	312,506.58	723,499.05	2,498.66	606,158.64	432,345.65	/	/