公告编号:2023-006
灿能电力证券代码 : 870299
南京灿能电力自动化股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章晓敏、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管人员)吴秀梅保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 302,158,635.32 | 313,684,607.50 | -3.67% |
归属于上市公司股东的净资产 | 278,070,576.00 | 275,520,426.14 | 0.93% |
资产负债率%(母公司) | 9.00% | 13.52% | - |
资产负债率%(合并) | 7.97% | 12.17% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 15,747,015.01 | 14,255,209.73 | 10.46% |
归属于上市公司股东的净利润 | 2,550,149.86 | 2,641,661.93 | -3.46% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 | 2,069,872.97 | 2,373,631.99 | -12.80% |
性损益后的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -8,279,989.78 | -5,615,511.41 | -47.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.92% | 1.69% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.75% | 1.52% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
1、 预付账款较期初减少57.18%,主要原因系部分供应商货物已入库,冲减了期初预付账款所致;
2、 其他应收款较期初减少47.89%,主要原因系以前年度享受延缓缴纳部分的增值税已到期缴纳,足额缴纳后办理了对应的软件退税,减少了应收退税款所致;
3、 应付账款较期初减少33.42%,主要原因系支付了到期工程技术服务费,以及采购备货零星
付款增加所致;
4、 应付职工薪酬较期初减少85.80%,主要原因系公司发放了上年末计提的年终奖金所致;
5、 应交税费较期初减少62.83%,主要原因系报告期缴纳了延缓缴纳部分的税费所致。
(二) 利润表数据重大变化说明
1、 研发费用较上年同期增长49.72%,主要原因系研发人员投入增加,以及委外研发费增加所致;
2、 财务费用较上年同期减少863.75%,主要原因系公司货币资金增加,利息收入增加所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
1、 收到的税费返还较上年同期增长379.75%,主要原因系收到以前年度软件应退税所致;
2、 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长226.84%,主要原因系利息收入增加及政
府补助增加所致;
3、 支付的各项税费较上年同期增长138.65%,主要原因系报告期缴纳了延缓缴纳部分的税费
所致;
4、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少98.53%,主要原因
系上年同期支付了厂房建设进度款所致。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、 减免 | 15,043.51 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 549,710.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -751.62 |
非经常性损益合计 | 564,002.39 |
所得税影响数 | 83,725.50 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 480,276.89 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 23,088,199 | 25.62% | 4,049,855 | 27,138,054 | 30.12% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 4,684,229 | 5.20% | -46,100 | 4,638,129 | 5.15% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 67,021,077 | 74.38% | -4,049,855 | 62,971,222 | 69.88% |
其中:控股股东、实际控制人 | 48,270,536 | 53.57% | 0 | 48,270,536 | 53.57% | |
董事、监事、高管 | 12,376,086 | 13.73% | 0 | 12,376,086 | 13.73% | |
核心员工 | 2,324,600 | 2.58% | 0 | 2,324,600 | 2.58% | |
总股本 | 90,109,276 | - | 0 | 90,109,276 | - | |
普通股股东人数 | 12,843 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 南京灿能企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 14,575,500 | 0 | 14,575,500 | 16.1754% | 14,575,500 | 0 | 0 | 0 |
2 | 章晓敏 | 境内自然人 | 14,442,631 | 0 | 14,442,631 | 16.0279% | 14,442,631 | 0 | 0 | 0 |
3 | 林宇 | 境内自然人 | 9,628,325 | 0 | 9,628,325 | 10.6852% | 9,628,325 | 0 | 0 | 0 |
4 | 金耘岭 | 境内自然人 | 9,624,080 | 0 | 9,624,080 | 10.6805% | 9,624,080 | 0 | 0 | 0 |
5 | 朱伟立 | 境内自然人 | 3,839,329 | 0 | 3,839,329 | 4.2607% | 3,839,329 | 0 | 0 | 0 |
6 | 姚东方 | 境内自然人 | 2,023,734 | 0 | 2,023,734 | 2.2459% | 2,023,734 | 0 | 0 | 0 |
7 | 任小宝 | 境内自然人 | 1,942,833 | 0 | 1,942,833 | 2.1561% | 1,942,833 | 0 | 0 | 0 |
8 | 师魁 | 境内自然人 | 1,655,624 | 0 | 1,655,624 | 1.8374% | 1,655,624 | 0 | 0 | 0 |
9 | 王巍 | 境内自然人 | 1,417,652 | 0 | 1,417,652 | 1.5733% | 217,200 | 1,200,452 | 0 | 0 |
10 | 翟宁 | 境内自然人 | 1,389,133 | 0 | 1,389,133 | 1.5416% | 1,389,133 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 60,538,841 | 0 | 60,538,841 | 67.1840% | 59,338,389 | 1,200,452 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 前10名股东中自然人股东均系法人股东灿能咨询的股东; 灿能咨询、章晓敏、林宇、金耘岭为灿能电力的控股股东; 公司董事长兼总经理章晓敏任灿能咨询执行董事。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见2022年6月7日公司《上市公告书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 第二届董事会第十三次会议决议公告(公告编号:2022-075) |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司权利受限资产占比较小,为招投标履约保函,是公司日常经营的需要,不会对公司生产经营产生 不良影响。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 189,548,775.07 | 197,756,611.20 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,581,147.04 | 3,763,126.34 |
应收账款 | 29,984,289.29 | 33,341,237.95 |
应收款项融资 | 2,180,435.91 | 1,746,819.16 |
预付款项 | 298,471.28 | 697,003.65 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,404,656.71 | 2,695,428.10 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 25,019,532.65 | 22,750,786.35 |
合同资产 | 1,942,344.75 | 1,907,857.90 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 45,823.47 | |
流动资产合计 | 253,959,652.70 | 264,704,694.12 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 38,320,862.07 | 38,969,827.40 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 9,163,718.20 | 9,199,733.82 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 635,494.85 | 652,537.16 |
其他非流动资产 | 78,907.50 | 157,815.00 |
非流动资产合计 | 48,198,982.62 | 48,979,913.38 |
资产总计 | 302,158,635.32 | 313,684,607.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 16,450.00 | |
应付账款 | 9,792,047.28 | 14,707,899.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,295,068.30 | 7,674,647.97 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 777,717.36 | 5,475,455.61 |
应交税费 | 2,905,274.21 | 7,816,300.17 |
其他应付款 | 47,999.83 | 150,639.95 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 938,377.99 | 778,886.99 |
流动负债合计 | 22,772,934.97 | 36,603,830.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,314,111.84 | 1,559,161.30 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 1,012.51 | 1,189.54 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,315,124.35 | 1,560,350.84 |
负债合计 | 24,088,059.32 | 38,164,181.36 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 90,109,276.00 | 90,109,276.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 94,126,506.80 | 94,126,506.80 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,934,600.88 | 13,934,600.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 79,900,192.32 | 77,350,042.46 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 278,070,576.00 | 275,520,426.14 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 278,070,576.00 | 275,520,426.14 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,158,635.32 | 313,684,607.50 |
法定代表人:章晓敏 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:吴秀梅
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 131,535,594.33 | 142,805,889.31 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 3,581,147.04 | 3,763,126.34 |
应收账款 | 28,208,692.70 | 29,948,920.05 |
应收款项融资 | 2,083,430.04 | 1,682,819.16 |
预付款项 | 296,526.32 | 684,828.33 |
其他应收款 | 1,285,602.96 | 2,560,260.46 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 26,119,176.27 | 23,863,173.33 |
合同资产 | 1,896,222.25 | 1,861,735.40 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 195,006,391.91 | 207,170,752.38 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 38,082,526.97 | 38,717,899.25 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 9,065,311.06 | 9,098,251.47 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 425,015.79 | 436,587.46 |
其他非流动资产 | 78,907.50 | 157,815.00 |
非流动资产合计 | 57,651,761.32 | 58,410,553.18 |
资产总计 | 252,658,153.23 | 265,581,305.56 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 16,450.00 | |
应付账款 | 9,426,237.28 | 14,327,215.83 |
预收款项 | ||
合同负债 | 8,182,219.24 | 7,614,270.61 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 553,864.00 | 4,290,875.78 |
应交税费 | 2,283,930.47 | 7,134,944.65 |
其他应付款 | 27,999.83 | 200,830.95 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 937,359.12 | 775,264.35 |
流动负债合计 | 21,428,059.94 | 34,343,402.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,314,111.84 | 1,559,161.30 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,314,111.84 | 1,559,161.30 |
负债合计 | 22,742,171.78 | 35,902,563.47 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 90,109,276.00 | 90,109,276.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 94,126,506.80 | 94,126,506.80 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 13,934,600.88 | 13,934,600.88 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 31,745,597.77 | 31,508,358.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 229,915,981.45 | 229,678,742.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,658,153.23 | 265,581,305.56 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 15,747,015.01 | 14,255,209.73 |
其中:营业收入 | 15,747,015.01 | 14,255,209.73 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 14,428,991.79 | 12,667,091.88 |
其中:营业成本 | 6,681,750.43 | 5,366,009.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 249,161.53 | 256,532.28 |
销售费用 | 4,241,499.41 | 4,007,238.09 |
管理费用 | 2,072,017.97 | 1,798,962.21 |
研发费用 | 1,977,224.08 | 1,320,596.89 |
财务费用 | -792,661.63 | -82,247.22 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 796,076.74 | 83,951.42 |
加:其他收益 | 1,284,289.05 | 1,229,467.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 184,489.84 | 181,608.42 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 29,014.11 | 38,366.37 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,815,816.22 | 3,037,559.78 |
加:营业外收入 | 2,000.00 | |
减:营业外支出 | 2,751.62 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,815,064.60 | 3,037,559.78 |
减:所得税费用 | 264,914.74 | 395,897.85 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,550,149.86 | 2,641,661.93 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,550,149.86 | 2,641,661.93 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,550,149.86 | 2,641,661.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,550,149.86 | 2,641,661.93 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:章晓敏 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:吴秀梅
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 15,172,869.14 | 13,718,417.32 |
减:营业成本 | 8,786,108.37 | 8,109,662.82 |
税金及附加 | 209,912.54 | 212,648.80 |
销售费用 | 3,691,272.99 | 3,390,415.97 |
管理费用 | 1,930,042.40 | 1,654,759.36 |
研发费用 | 1,558,104.49 | 949,911.51 |
财务费用 | -626,122.75 | -8,661.34 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 629,395.86 | 10,219.04 |
加:其他收益 | 486,393.24 | 682,107.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 48,872.93 | 154,985.31 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 29,014.11 | 38,366.37 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 187,831.38 | 285,139.04 |
加:营业外收入 | 2,000.00 | |
减:营业外支出 | 2,751.62 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 187,079.76 | 285,139.04 |
减:所得税费用 | -50,159.59 | 42,770.86 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 237,239.35 | 242,368.18 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益 |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | ||
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,980,991.83 | 17,913,166.56 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,120,330.01 | 441,965.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,763,196.94 | 539,475.67 |
经营活动现金流入小计 | 21,864,518.78 | 18,894,608.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,166,404.48 | 9,027,504.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,479,234.60 | 9,458,803.35 |
支付的各项税费 | 6,441,859.48 | 2,699,324.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,057,010 | 3,324,486.89 |
经营活动现金流出小计 | 30,144,508.56 | 24,510,119.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,279,989.78 | -5,615,511.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,585.00 | 1,196,180.94 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,585.00 | 1,196,180.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,585.00 | -1,196,180.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 300,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -300,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,297,574.78 | -7,111,692.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,196,969.78 | 79,729,448.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,899,395.00 | 72,617,756.54 |
法定代表人:章晓敏 主管会计工作负责人:刘静 会计机构负责人:吴秀梅
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,601,316.63 | 17,184,666.56 |
收到的税费返还 | 1,824,495.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,032,140.89 | 147,844.81 |
经营活动现金流入小计 | 18,457,953.00 | 17,332,511.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,842,246.54 | 8,850,888.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,255,256.76 | 7,202,563.82 |
支付的各项税费 | 5,728,535.55 | 957,449.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,974,362.78 | 3,242,199.61 |
经营活动现金流出小计 | 29,800,401.63 | 20,253,101.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,342,448.63 | -2,920,589.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,585.00 | 1,189,181.94 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,585.00 | 1,189,181.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,585.00 | -1,189,181.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 300,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -300,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,360,033.63 | -4,409,771.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,246,247.89 | 31,824,177.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,886,214.26 | 27,414,405.83 |