证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-030
海控南海发展股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841号）核准，公司非公开发行普通股（A股）41,407,867股，发行价格为14.49元（人民币元，下同）/股，募集资金总额为599,999,992.83元，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）扣除保荐及承销费用（含增值税）12,000,000.00元后，将剩余募集资金587,999,992.83元汇入公司募集资金专户。扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为587,307,087.10元。上述募集资金已于2022年4月20日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具《验资报告》（众环验字[2022]1710002号）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月20日，公司与中国民生银行股份有限公司海口分行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
本次募集资金专用账户的开立及相关具体情况如下：
1、开户银行：中国民生银行股份有限公司海口城西支行；
2、募集资金专户账号：633519059；
3、募集资金用途：补充公司流动资金。
截止2022年12月31日，公司募集资金账户实际收到款项587,999,992.83元，扣除其他发行费用692,905.73元，加上募集资金利息收入301,938.15元，扣除手续费及账户管理费用203.25元，减去累计使用募集资金587,608,822.00元，账户余额0.00元，账户已注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 587,307,087.10 | 本报告期投入募集资金总额（含利息） | 587,608,822.00 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额（含利息） | 587,608,822.00 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 日期 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 公司本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。 | |||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 587,307,087.10 | 587,307,087.10 | 587,608,822.00 | 587,608,822.00 | 100.05% | - | - | - | - |
| 合计 | 587,307,087.10 | 587,307,087.10 | 587,608,822.00 | 587,608,822.00 | 100.05% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入。