大地电气：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-025

南通大地电气股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期，公司不存在募集资金置换情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人。2022年12月6日，公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2022年12月12日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元。截至2022年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项计3,000万元尚未到期。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

2021年12月6日，公司举行第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称

委托理财产品类型

产品名称

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

收益类型

预计年化收益率（%）

大地电气

大地电气

结构性 存款

招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款

3,800

2022年1月4日

2022年4月6日

保本 浮动 收益

1.6%

南通宏致

南通宏致

结构性

招商银行点金

5,000

2022年1月

2022年4月

保本

1.6%

存款

系列看跌三层区间92天结构性存款

4日

6日

浮动 收益

大地电气

大地电气	结构性 存款	江苏银行对公结构性存款2022年第1期3个月C	1,000	2022年1月5日	2022年4月5日	保本 浮动 收益	1.4%
大地电气	结构性 存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	3,800	2022年4月8日	2022年7月8日	保本 浮动 收益	1.65%

南通宏致

南通宏致	结构性 存款	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款	4,000	2022年4月8日	2022年7月8日	保本 浮动 收益	1.65%
大地电气	结构性 存款	江苏银行对公结构性存款2022年第15期3个月A	1,000	2022年4月21日	2023年7月21日	保本 浮动 收益	1.4%

大地电气

大地电气

结构性 存款

招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款

3,800

2022年7月26日

2022年10月26日

保本 浮动 收益

1.65%

南通宏致

南通宏致

结构性 存款

招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款

4,000

2022年7月26日

2022年10月26日

保本 浮动 收益

1.65%

大地电气

大地电气

结构性 存款

江苏银行对公结构性存款

1,000

2022年7月27日

2022年10月27日

保本 浮动

1.4%

		2022年第28期3个月A				收益
大地电气	结构性 存款	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	3,800	2022年11月1日	2023年2月1日	保本 浮动 收益	1.55%

南通宏致

南通宏致	结构性 存款	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	5,000	2022年11月1日	2023年2月1日	保本 浮动 收益	1.55%
大地电气	结构性 存款	江苏银行对公结构性存款2022年第41期3个月A	1,000	2022年11月2日	2023年2月2日	保本 浮动 收益	1.4%
上表中的预计年化收益率为合同约定的最低收益率。截至2022年12月31日，公司已到期理财产品本金全部收回，取得收益共2,108,019.93元，未到期金额9,800万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使及披露违规的情形。

六、保荐机构核查意见

交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

七、会计师鉴证意见

公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《南通大地电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

（三）《南通大地电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

（四）《东北证券股份有限公司关于南通大地电气股份有限公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

（五）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

南通大地电气股份有限公司

董事会2023年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额			16,263.51	本报告期投入募集资金总额			654.91
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额			860.70
变更用途的募集资金 总额比例			不适用
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南通宏致汽车连接组件生产项目	否	13,708.46	203.07	279.22	2.04%	2025年6月30日	不适用	否
大地电气汽车线束产线升级项目	否	1,915.54	451.84	581.48	30.36%	2024年6月30日	不适用	否

用于与主营业务相关的其他用途	否	639.51	0	0	0%	2024年12月31日	不适用	否
合计	-	16,263.51	654.91	860.70	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不存在
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明			不适用
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期，公司不存在募集资金置换情形。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明			2021年12月6日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2021年12月16日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000万元；2022年1月11日、19日、26日

分三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金各1,000万元计3,000万元。2022年11月25日、12月1日分两次向募集资金账户分别归还补流资金2,000万元和3,000万元，截至2022年12月01日，公司已将用于临时补充流动资金的 5,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人。 2022年12月6日，公司召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。2022年12月12日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元。截至2022年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金款项计3,000万元尚未到期。

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明

2021年12月6日，公司举行第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超 过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至2022年12月31日，公司

	已到期理财产品本金全部收回，取得收益共2,108,019.93元；未到期金额9,800万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

[注]2023年3月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及变更实施地点的议案》，同意公司将“南通宏致汽车连接组件生产项目”的实施主体由公司的全资子公司南通宏致汽车电子科技有限公司变更为公司以及南通宏致汽车电子科技有限公司，将该项目中的设备购置费用、安装工程费用共计6,434.46万元继续由南通宏致汽车电子科技有限公司实施，将土地费用、工程费用、其他建设费用、基本预备费共计7,989.94万元（其中募集资金投入7,274.00万元）改为公司实施；项目的实施地点由南通市高新区朝霞路南侧、金渡路东侧变更为南通市崇川区园林路东、钟秀路北侧。公司已与施工单位签订《建设工程施工合同》，一期工程预计2024年6月竣工，2025年6月30日达到项目预定可使用状态。