证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2023-021
湖北和远气体股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 405,599,521.59 | 302,701,273.01 | 33.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,621,481.91 | 25,835,569.48 | 18.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,114,651.60 | 25,028,908.92 | 20.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,597,586.87 | -35,211,956.14 | 75.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.16 | 18.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.51% | 2.23% | 0.28% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,209,360,334.94 | 2,939,776,275.44 | 9.17% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,237,358,525.01 | 1,203,864,459.84 | 2.78% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -242,082.36 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,365,544.46 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,527,191.15 | - |
| 减：所得税影响额 | 89,440.64 | - |
| 合计 | 506,830.31 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 增减变动 比例 | 变动原因说明 |
| 存货 | 48,928,269.02 | 36,840,088.49 | 32.81% | 报告期内，周转材料-包装物增加。 |
| 其他流动资产 | 95,372,479.09 | 73,100,953.23 | 30.47% | 报告期内，可抵扣进项税增加。 |
| 其他非流动资产 | 271,013,130.56 | 193,075,752.48 | 40.37% | 报告期内，公司预付潜江特气、宜昌新材料项目设备款及工程款增加。 |
| 长期借款 | 327,100,000.00 | 111,082,000.00 | 194.47% | 报告期内，公司根据融资规划，新增长期借款。 |
| 长期应付款 | 736,027,094.84 | 564,151,729.25 | 30.47% | 报告期内，公司增加了融资租赁业务。 |
| 专项储备 | 6,661,878.96 | 3,789,295.70 | 75.81% | 报告期内，公司安全费用计提金额增加，导致专项储备余额增加。 |
| 少数股东权益 | 6,014,865.35 | 3,004,746.56 | 100.18% | 报告期内，新增湖北和雅环境科技有限公司少数股东权益。 |
2、利润表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减变动 比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 405,599,521.59 | 302,701,273.01 | 33.99% | 与上年同期相比，公司本年潜江电子特气产业园项目液氨生产收入及成本增加。 |
| 营业成本 | 317,225,468.20 | 228,554,127.59 | 38.80% | |
| 财务费用 | 11,371,206.96 | 7,645,308.30 | 48.73% | 与上年同期相比，融资租赁、长期借款等方式贷款增加，财务费用增加。 |
| 其他收益 | 2,669,842.32 | 1,575,734.67 | 69.43% | 与上年同期相比，公司本年收到的政府补助增加。 |
| 信用减值损失 | -1,523,403.99 | -885,091.45 | 72.12% | 与上年同期相比，本年应收账款增加，导致计提的坏账准备增加。 |
| 资产处置收益 | -212,704.99 | -412,535.03 | -48.44% | 与上年同期相比，公司本年处置的固定资产损益减少。 |
| 营业外收入 | 670,454.22 | 307,940.00 | 117.72% | 与上年同期相比，公司本年收到的其他项营业外收入增加。 |
| 营业外支出 | 2,227,022.74 | 47,121.04 | 4626.17% | 与上年同期相比，公司本年捐赠等营业外支出增加。 |
| 所得税费用 | 4,416,883.37 | 3,197,167.87 | 38.15% | 与上年同期相比，利润增加，所得税增加。 |
3、现金流量表主要变动项目
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,508,512.57 | 209,740,358.97 | 82.85% | 主要原因为报告期内，公司积极拓展业务规模，液氨销量增加，为满足市场需求增加采购量，经营现金流入和流出均大幅增加。 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,106,099.44 | 244,952,315.11 | 60.07% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,597,586.87 | -35,211,956.14 | -75.58% | |
| 投资活动现金流入小计 | -242,082.36 | -452,708.92 | 46.53% | 主要原因为报告期内，公司处置固定资产收回的现金净额增加。 |
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,903,264.38 | 221,957,720.08 | 74.31% | 主要原因为报告期内，公司根据资金规划积极偿还各类融资，筹资活动现金流出增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 22,812,028.30 | 76,766,000.22 | -70.28% | 主要原因为报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 163,575,567.01 | 309,739,757.77 | -47.19% |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,829 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 杨涛 | 境内自然人 | 20.97 | 33,549,769.00 | 25,162,327.00 | - | - | ||||||
| 交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙） | 其他 | 12.19 | 19,500,000.00 | - | - | - | ||||||
| 杨峰 | 境内自然人 | 7.53 | 12,040,454.00 | 9,030,340.00 | 质押 | 7,820,453.00 | ||||||
| 长江成长资本投资有限公司 | 其他 | 6.46 | 10,335,300.00 | - | - | - | ||||||
| （有限合伙） | 其他 | 4.52 | 7,227,926.00 | - | - | - | ||||||
| 杨勇发 | 境内自然人 | 3.29 | 5,265,075.00 | - | 质押 | 3,420,074.00 | ||||||
| （有限合伙） | 其他 | 1.66 | 2,654,306.00 | - | - | - | ||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 其他 | 1.37 | 2,196,500.00 | - | - | - | ||||||
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 其他 | 1.36 | 2,178,100.00 | - | - | - | ||||||
| 武汉火炬创业投资有限公司 | 其他 | 1.34 | 2,150,000.00 | - | - | - | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙） | 19,500,000.00 | 人民币普通股 | 19,500,000.00 | |||||||||
| 长江成长资本投资有限公司 | 10,335,300.00 | 人民币普通股 | 10,335,300.00 | |||||||||
| 杨涛 | 8,387,442.00 | 人民币普通股 | 8,387,442.00 | |||||||||
| 长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙） | 7,227,926.00 | 人民币普通股 | 7,227,926.00 | |||||||||
| 杨勇发 | 5,265,075.00 | 人民币普通股 | 5,265,075.00 | |||||||||
| 杨峰 | 3,010,114.00 | 人民币普通股 | 3,010,114.00 | |||||||||
| 长阳鸿翔咨询管理中心（有限合伙） | 2,654,306.00 | 人民币普通股 | 2,654,306.00 | |||||||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 2,196,500.00 | 人民币普通股 | 2,196,500.00 | |||||||||
| 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金 | 2,178,100.00 | 人民币普通股 | 2,178,100.00 | |||||||||
| 武汉火炬创业投资有限公司 | 2,150,000.00 | 人民币普通股 | 2,150,000.00 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 | |||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳市乾图私募证券基金管理有限公司－乾图唐玄甲私募证券投资基金通过信用账户持有公司股票2,178,100.00股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股份2,178,100.00股。 | |||||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、潜江电子特气产业园新增电子特气及电子化学品项目
2020年4月，公司与湖北潜江经济开发区管理委员会正式签署《湖北和远气体股份有限公司电子特气产业园项目投资合同书》，标志着公司正式启动实施电子特气产业园项目。为保障项目投资、建设及运营的顺利开展，公司于2020年5月8日在潜江注册成立了全资子公司和远潜江电子特种气体有限公司。2021年10月，根据公司中短期发展战略，公司全资子公司潜江特气新增电子特气及电子化学品项目，主要产品为电子特气、电子级化学品，广泛应用于半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产；新增投资总额为37,000万元。本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。本项目投产后，将进一步提升公司在电子特气和电子化学品领域的创新力和竞争力。截至报告期末，项目主体工程建设等相关工作按计划进展正常。该项目距离建成投产尚需一定时间，产品亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、宜昌电子特气及功能性材料产业园项目
公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园项目的议案》，详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。宜昌电子特气及功能性材料产业园项目总投资约50亿元，其中固定资产投资30亿元，建设氟硅电子特气及功能性材料项目。该项目采取统一规划、分期建设的方式，分两期建设，一期项目投资20亿元，建设周期24个月，二期项目投资30亿元，建设周期24个月。一期项目建成达产后，可年产电子特气及功能性材料等产品24.135万吨。2022年7月31日，该建设项目一期已通过了湖北省应急管理厅安全条件审查和湖北省发展与改革管理委员会节能审查，公司全资子公司湖北和远新材料有限公司已与宜昌市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。截至报告期末，项目一期主体工程建设等相关工作按计划进展正常。该项目距离建成投产尚需一定时间，产品亦有可能面临市场需求环境变化等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北和远气体股份有限公司
2023年03月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 249,096,261.87 | 234,386,048.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,324,100.96 | 76,702,839.36 |
| 应收账款 | 257,611,463.77 | 203,242,120.53 |
| 应收款项融资 | 8,697,221.03 | 10,184,855.86 |
| 预付款项 | 48,876,510.68 | 67,215,952.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,315,828.87 | 25,505,275.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,928,269.02 | 36,840,088.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 95,372,479.09 | 73,100,953.23 |
| 流动资产合计 | 791,222,135.29 | 727,178,133.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 11,804,700.00 | 10,542,700.00 |
| 长期股权投资 | 40,115,151.88 | 40,115,151.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,180,000.00 | 14,180,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,290,761,762.39 | 1,310,518,149.37 |
| 在建工程 | 592,404,239.29 | 462,169,051.95 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 26,672,293.36 | 27,495,929.78 |
| 无形资产 | 99,656,642.54 | 85,335,768.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,142,807.65 | 10,142,807.65 |
| 长期待摊费用 | 51,095,904.38 | 49,043,027.06 |
| 递延所得税资产 | 10,291,567.60 | 9,979,803.54 |
| 其他非流动资产 | 271,013,130.56 | 193,075,752.48 |
| 非流动资产合计 | 2,418,138,199.65 | 2,212,598,141.94 |
| 资产总计 | 3,209,360,334.94 | 2,939,776,275.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 466,942,082.63 | 636,579,333.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应付票据 | 36,751,784.86 | 34,811,784.86 |
| 应付账款 | 93,596,852.51 | 101,485,376.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,537,078.00 | 14,191,202.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,133,151.19 | 8,708,121.44 |
| 应交税费 | 19,042,946.86 | 23,615,764.22 |
| 其他应付款 | 10,529,555.33 | 9,403,823.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 167,969,619.87 | 131,182,033.96 |
| 其他流动负债 | 61,902,169.42 | 70,752,793.43 |
| 流动负债合计 | 877,405,240.67 | 1,030,730,233.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 327,100,000.00 | 111,082,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 16,620,706.34 | 18,352,206.68 |
| 长期应付款 | 736,027,094.84 | 564,151,729.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,101,346.76 | 6,305,775.22 |
| 递延所得税负债 | 2,732,555.97 | 2,285,124.39 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,088,581,703.91 | 702,176,835.54 |
| 负债合计 | 1,965,986,944.58 | 1,732,907,069.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 489,656,242.74 | 489,656,242.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 6,661,878.96 | 3,789,295.70 |
| 盈余公积 | 36,349,032.55 | 36,349,032.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 544,691,370.76 | 514,069,888.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,237,358,525.01 | 1,203,864,459.84 |
| 少数股东权益 | 6,014,865.35 | 3,004,746.56 |
| 所有者权益合计 | 1,243,373,390.36 | 1,206,869,206.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,209,360,334.94 | 2,939,776,275.44 |
法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 405,599,521.59 | 302,701,273.01 |
| 其中：营业收入 | 405,599,521.59 | 302,701,273.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 369,933,302.34 | 274,207,462.81 |
| 其中：营业成本 | 317,225,468.20 | 228,554,127.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,549,384.62 | 1,311,382.58 |
| 销售费用 | 17,364,233.78 | 18,315,411.27 |
| 管理费用 | 18,096,781.84 | 14,189,343.28 |
| 研发费用 | 4,326,226.94 | 4,191,889.79 |
| 财务费用 | 11,371,206.96 | 7,645,308.30 |
| 其中：利息费用 | 10,680,564.82 | 6,928,420.52 |
| 利息收入 | 431,600.06 | 824,111.03 |
| 加：其他收益 | 2,669,842.32 | 1,575,734.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,523,403.99 | -885,091.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -212,704.99 | -412,535.03 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 36,599,952.59 | 28,771,918.39 |
| 加：营业外收入 | 670,454.22 | 307,940.00 |
| 减：营业外支出 | 2,227,022.74 | 47,121.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 35,043,384.07 | 29,032,737.35 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减：所得税费用 | 4,416,883.37 | 3,197,167.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,626,500.70 | 25,835,569.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,626,500.70 | 25,835,569.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,621,481.91 | 25,835,569.48 |
| 2.少数股东损益 | 5,018.79 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 30,626,500.70 | 25,835,569.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 30,621,481.91 | 25,835,569.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,018.79 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,621,481.91元，上期被合并方实现的净利润为：25,835,569.48元。
法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,815,312.12 | 207,204,858.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 243,202.68 | 415,223.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,449,997.77 | 2,120,277.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,508,512.57 | 209,740,358.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,981,076.98 | 191,719,762.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,264,535.34 | 24,400,646.66 |
| 支付的各项税费 | 17,303,028.85 | 7,501,902.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,557,458.27 | 21,330,004.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,106,099.44 | 244,952,315.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,597,586.87 | -35,211,956.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -242,082.36 | -452,708.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | -242,082.36 | -452,708.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,203,638.09 | 149,165,909.73 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 161,203,638.09 | 149,165,909.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,445,720.45 | -149,618,618.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,005,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,005,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 377,000,000.00 | 268,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,753,500.00 | 215,554,295.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 579,758,600.00 | 483,554,295.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 256,500,000.00 | 158,777,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,135,592.11 | 1,413,062.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,267,672.27 | 61,767,158.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,903,264.38 | 221,957,720.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,855,335.62 | 261,596,575.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,812,028.30 | 76,766,000.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,763,538.71 | 232,973,757.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,575,567.01 | 309,739,757.77 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会2023年4月26日