合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312号文核准，本公司于2017年3月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,899.00万股，每股发行价为
21.91元，应募集资金总额为人民币41,607.09万元，根据有关规定扣除发行费用
4,855.80万元后，实际募集资金净额为36,751.29万元。该募集资金已于2017年3月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目3,368.37万元，累计已使用募集资金24,176.91万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,166.98万元），尚未使用的金额为18,059.56万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益5,184.74万元及募集资金专户利息收入
300.44万元<扣除银行手续费金额>）。截至2022年12月31日止，公司累计使
用部分闲置募集资金进行现金管理余额为16,200万元，募集资金专户余额合计为1,859.56万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月16日，本公司与徽商银行肥西桃花支行（以下简称“肥西桃花支行”）、中国建设银行黄山西路支行（以下简称“黄山西路支行”）和保荐机
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构分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在肥西桃花支行及黄山西路支行分别开设募集资金专项账户（肥西桃花支行账号：1027301021000015903；黄山西路支行账号：34050148880800000368）。2021年6月2日，本公司与中国银行股份有限公司合肥分行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行合肥望江西路支行开设募集资金专项账户（账号：181262053406）。三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额徽商银行肥西桃花支行 1027301021000015903 711.38中国建设银行黄山西路支行 34050148880800000368 112.16中国银行合肥望江西路支行 181262053406 1,036.02合 计 1,859.56
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,176.91万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字〔2017〕3093号）。公司保荐机构对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。公司于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起12个月以内使用总额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
2022年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
金额单位：人民币万元
序号
理财产品名称 受托方名称 认购金额 起息日 到期日
预期年化
收益率
广发银行“薪加薪
16号”W款2022年
第27期人民币结构性存款（机构版）
广发银行股份有限公司合肥
分行
2,700 2022/3/11 2022/4/15 3.15%
挂钩型结构性存款（机构客户）
中国银行股份
有限公司
2,500 2022/5/10 2022/6/14
3.27%
挂钩型结构性存款（机构客户）
中国银行股份有限公司
6,000 2022/6/6 2022/12/3
1.10%
挂钩型结构性存款（机构客户）
中国银行股份有限公司
10,000 2022/6/7 2022/12/4 3.51%
挂钩型结构性存款
（机构客户）
中国银行股份有限公司
3,000 2022/6/15 2022/7/20 3.26%
广发银行“薪加薪
16号”W款2022年
第129期人民币结构性存款
| ( |
机构版
广发银行股份有限公司合肥分行
3,000 2022/7/22 2022/8/26 3.05%
挂钩型结构性存款（机构客户）
| ) |
中国银行股份
有限公司
2,500 2022/9/2 2022/10/10 3.18%
挂钩型结构性存款（机构客户）
中国银行股份
有限公司
2,000 2022/10/12 2022/10/31 3.13%
挂钩型结构性存款（机构客户）
中国银行股份
有限公司
1,500 2022/11/3 2022/11/30 3.16%
挂钩型结构性存款（机构客户）
中国银行股份
有限公司
1,200 2022/12/2 2022/12/30 3.163%
挂钩型结构性存款（机构客户）
中国银行股份
有限公司
6,000 2022/12/6 2023/2/28 3.377%
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广发银行“薪加薪16号”G款2022年
第268期人民币结
构性存款（机构
版）
广发银行股份有限公司合肥分行
10,200 2022/12/13 2023/3/13 3.10%
备注：截至2022年12月末，上述1-10项产品已到期赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司分别于2021年4月16日、2021年5月10日召开公司第三届董事会第二十二次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》。“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于2021年3月达到预定可使用状态，为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款后剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”。公司已于2021年6月2日分别将原徽商银行肥西桃花支行账户中存放的5,187.02万元、原中国建设银行黄山西路支行账户中存放的4,793.50万元转入新设立的募集资金专户，用于“智能装车成套装备产业化项目”。
2022年4月8日、2022年5月6日，公司分别召开第四届董事会第八次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》。2022年3月，“营销服务体系建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，同意对此项目予以结项。为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，同意公司将“营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元（包括累计收到的理财收益及利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023年4月26日，海通证券股份有限公司针对本公司2022年度募集资金存放与使用情况出具了《关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，2022年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了《募集资金专户存储三方监管协议》，己披露的相关信息真实、准确、完整、及时，不存在违反《上市公司监管指引第2号一
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
一
规范运作》等法律、法规和规范性文件的情况。
附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
36,751.29 本年度投入募集资金总额 3,368.37
| 募集资金总额 |
| 变更用途的募集资金总额 |
10,233.44
已累计投入募集资金总额 24,176.91
27.85%
承诺投资项目
是否已变更项目(含部分变
更)
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||
| 募集资金承诺投资总额 | ||
调整后投
资总额
截至期末承诺投入金额(1)
入金额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
截至期末投入进度(%)(4)＝
(2)/(1)
| 本年度投 | 项目达到预定可使用状 |
态日期
本年度实现的
效益
是否达到预计
效益
项目可行性是否发生重大变
化智能检测分选装备扩建项目
否
| 14,974.06 | 11,473.95 | 11,473.95 | 116.46 |
11,250.3
-223.5
| 9 | 6 |
98.0
| 5 | 2021 |
年3
3,793.89
| 月 |
否 否工业机器人及自动化成套装备产业化项目
否
| 9,500.70 | 5,926.42 | 5,926.42 |
5,818.
| 3.66 | 44 |
-107.
| 98 | 8.18 | 2021 |
年3
-539.84
| 月 |
否 否
研发中心建设项目
否
| 9,342.20 | 9,595.12 | 9,595.12 |
| 9.46 | 842.15 |
-8,752.
8.7
| 97 | 8 | 202 |
5年3
不适用 不适用
| 月 |
否营销服务体系
否
| 2,934.33 | 2,908.45 | 2,908.45 |
| 7.35 | 2,908.45 | - | 100.00 | 202 |
2年3
不适用 不适用
| 月 |
否
建设项
目智能装车成套装备产业化项目
否
| 9,980.52 | 9,980.52 |
3,
3,357.4
| 121.44 | 8 |
-6,623.0
| 4 | 33.64 | 2 |
025年3
不适用 不适用
| 月 |
否合计
—
| 36,751.29 | 39,884.46 | 39,884.46 | 3,368.37 | 24,176.91 |
-
| 15,707.55 | — |
— — — —
(分具体项目)
| 未达到计划进度原因 | （1 |
）为了有利于公司集中管理，优化生产流程布局，提高物流效率
肥西县桃花工业园编号肥西[2018]20地块，并将“智能检测分选装备扩建项目”
| 的实施地点在原有基础上增加此地块 |
。由于该地块于2018年7月20
将上述募投项目达到预定可使用状态时间调整为2021年3月。
| 上述募投项目延期事项已经公司于 |
2019年4月25日召开的2018年年度股东大会审议通过。
2021年3
| 月达到预 |
定
年6月2日将剩余金额9,980.52万元转入新设立的募集资金专户。
| 上述募投项目结项并将结余募集资金用于新项目事项已经公司第三届董事会第二十二次会议 |
及
| （ |
2）“研发中心建设项目”主要实施内容包括建设面积为13,200m
的研发中心，引进国内外先进的
2021年4月15日
| ，该项目累计已使用募集资金 |
822.69
2020年竞得464.19
| 亩新建设用地，根据公司未来业务规划，该建设用地主要用于研发、制造高端智能装备产品，故经过审慎研究论证后，将“研发中心建设项目”建设地点从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建设用地地址“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东南侧”，同时将达到预定可使用状态 |
2023年3月。该变更事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020
| 年年度股东大会审议通过。 |
2025年3月。该变更事项已经公司第四届董事会第十八次会
| 议审议通过，尚需股东大会同意。 |
3）“营销服务体系建设项目”主要实施内容为在国内建设9
| 个营销、服务及展示中心，以拓展销售渠道、提升品牌影响力、提高技术服务能力，原定达到预 |
定可使用状态时间为 2021年3月。2020
经济环境
| 影响，公司放缓了对营销网络布局、市场推广的进程，从而导致该项目未达到计划进度，因此，为维护全体股东的利益，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎研究论证后，将上述项目达到预定可使用状态的日期调整为 |
2022年3月。
2020年年度股东大会审议通过。
| 截 |
至2022年3
该事项已经公司2021年年度股东大会审议通过。
| （ |
4）“智能装车成套装备产业化项目”主要实施内容包括建筑面积42,375m
2025年
| 3 |
月。该变更事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需股东大会同意。
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | （1 |
）为充分利用公司现有资源，发挥公司现有资源的整合优势，提高募集资金使用效率，公司于
8月17日召开第三
| 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将 |
募投项目“智能检测分选装备扩建项目”实施地点在原有基础上增加肥西县桃花工业园编号肥西
号地块，并将“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”
| 的实施地点由原计划的安徽省肥西县紫蓬工业聚集区方兴大道与森林大道交叉口亦变更至此地块 |
。
2）由于项目原建设用地取得时间较早，剩余建设用地不再适合建设办公楼，公司已于2020
| 年竞得464.19 |
亩新建设用地，第三届董事会第二十二次会议审议通过《
》，将“研发中心建设项目”建设地点
| 从“安徽肥西县桃花工业园玉兰大道”变更至新建设用地“安徽省肥西县新港工业园派河大道与蓬莱路交口东南侧” |
。
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 |
2017年4月20
3,166.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自
| 筹资金。 |
对募集资金投资项目先期投入及置换情况具体详见本专项报告三、（二）对募投项目先期投
。
| 入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 不适用 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 |
年3
| 月，“营销服务体系建设项目”已建设完毕，达到预订可使用状态，为合理配置资金，保障募投项目顺利实施，公司将“营销服务体系建设项目”结存金额 |
252.92万元全部用于另一首发募投
2021年年度股东大会审议通过。
| 项目“研发中心建设项目”。该事项已经公司 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
年
| 5 |
月
日召开
| 2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起 |
20,000万元（含20,000
| 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品 |
；公司于2022年5月6日召开2021
12个月以内使用总额度不超过人民币20,000万元（含20,000万元）闲
| 置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品 |
。截至2022年12月31日止，公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为16,2
具体详见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
| 00.00万元， | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题和及其他情况 |
号
| -- |
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
1号——规范运作》
| 和公司《募集资金管理办法》的规定使用、管理募集 |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：（1）“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已结项，其调整后投资总额为实际应使用募集资金总额。
（2）“调整后投资总额”合计大于“募集资金承诺投资总额”合计，系因转入“智能装车成套装备产业化项目”、“研发中心建设项目”金额中含有募集资
金理财及利息收入所致。
（3）“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”均已于2021年3月达到预定可使用状态。截至2022年12月31日，
募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异为尚未支付的项目建设尾款。注4：（1）“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（2）“智能检测分选装备扩建项目”2022年度实现效益未达预计，主要原因系市场竞争加剧，公司智能检测分选装备产品市场拓展未达预期，产能尚未
完全释放，导致项目收益低于承诺效益。
（3）“工业机器人及自动化成套装备产业化项目” 2022年度实现效益未达预计，主要原因系该项目的预计效益是基于当时机器人市场发展前景所作的测
算和分析，由于近几年工业机器人市场景气度有所下降，公司产品市场拓展未达预期，导致项目收益低于承诺效益。
附表2：
2022年度变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元变更后的项目
对应的原项目
变更后项目拟投入募集资金
总额
截至期末计划累计投资
金额(1)
实际投入金
额
实际累计投入金额(2)
投资进度(%)(3)＝(2)/(1)
| 本年度 |
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的
| 项目可行性是否发生重大 |
变化智能装车成套装备产业化项目
智能检测分选装备扩建项目、工业机器人及自动化成套装备产业化项目
| 9,980.52 | 9,980.52 | 3,121.44 |
3,357.4
| 8 | 3.64 |
2025年3月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目
营销服务体系建设项目
9,
9,
| 595.12 | 595.12 | 19.46 | 842.15 |
2025年3月 不适用 不适用 否合计
| .78 | ||
—
| 19,575.64 | 19,575.64 |
3,140.9
| 0 | 4,199.63 |
— — — — —
(分具体募投项目)
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | （1 |
）“智能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”已于
年
| 3月达到预定可使用状态。为最大程度地发挥募集资金使用效益，提升公司经营业绩，提高对股东的回报，公司将“智能检测分选装备扩建项目”、“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已签订合同尚未支付的尾款剩余金额全部用于新项目“智能装车成套装备产业化项目”，公司已于 |
2021年6月2日将剩余金额9,980.52万元转
| 该 |
变更事项已经公司第三届董事会第二十二次会议及2020年年度股东大会审议通过。
2）2022年3月，“营销服务体系建设项目”已建设完毕，达到预订可使用状态，为合理配置资金，保障募投项
| 目顺利实施，公司将“营销服务体系建设项目”结存金额 |
252.92万元全部用于另一首发募投项目“研发中心建设
变更事项已经公司第四届董事会第八次会议及2021年年度股东大会审议通过。
| 该 | |
| 未达到计划进度的情况和原因 |
(
)
| 分具体募投项目 | 不适用 |
| 不适用 |