公司代码：603038 公司简称：华立股份
东莞市华立实业股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人谭栩杰、主管会计工作负责人卢旭球及会计机构负责人（会计主管人员）谢妙如声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2022年度利润分配方案实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.34元（含税），不实施资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成本公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”说明。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 34
第五节 环境与社会责任 ...... 48
第六节 重要事项 ...... 50
第七节 股份变动及股东情况 ...... 63
第八节 优先股相关情况 ...... 68
第九节 债券相关情况 ...... 69
第十节 财务报告 ...... 70
| 备查文件目录 | （一）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； |
| （二）经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； | |
| （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、华立股份、本集团、本公司 | 指 | 东莞市华立实业股份有限公司 |
| 浙江华富立 | 指 | 浙江华富立复合材料有限公司 |
| 四川华富立 | 指 | 四川华富立复合材料有限公司 |
| 天津华富立 | 指 | 天津市华富立复合材料有限公司 |
| 华立亚洲 | 指 | 华立（亚洲）实业有限公司 |
| 佛山华富立 | 指 | 佛山市华富立装饰材料有限公司 |
| 湖北华富立 | 指 | 湖北华富立装饰材料有限公司 |
| 虹湾家居 | 指 | 虹湾家居科技有限公司，原名广东虹湾供应链科技有限公司 |
| 领维股权投资 | 指 | 深圳市领维股权投资管理有限公司 |
| 尚润资本 | 指 | 福建尚润投资管理有限公司 |
| 淄博尚润 | 指 | 淄博尚润投资管理有限公司 |
| 淄博福诚 | 指 | 淄博福诚投资管理有限公司 |
| 东莞华富立 | 指 | 东莞市华富立装饰建材有限公司 |
| 宏源复合材料 | 指 | 东莞市宏源复合材料有限公司 |
| HUALI CENTRAL | 指 | HUALI CENTRAL ASIA LIMITED |
| 康茂电子 | 指 | 东莞市康茂电子有限公司 |
| 通源住产 | 指 | 芜湖市通源住产科技有限公司 |
| 上源住产 | 指 | 芜湖上源住产科技有限公司 |
| 基源住产 | 指 | 芜湖基源住产科技有限公司 |
| 同源住产 | 指 | 芜湖同源住产科技有限公司 |
| 会计师、审计机构 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐人、保荐机构 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 上市规则 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2022年1月1日-2022年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 东莞市华立实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 华立股份 |
| 公司的外文名称 | Dongguan Huali Industries Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | HUALI |
| 公司的法定代表人 | 谭栩杰 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 钟科 | 李文思 |
| 联系地址 | 东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路13号汇富中心9楼；深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼710 | 东莞市松山湖高新产业技术开发区总部二路13号汇富中心9楼；深圳市福田区金田路卓越世纪中心1号楼710 |
| 电话 | 0769-83338072 | 0769-83338072 |
| 传真 | 0769-83336076 | 0769-83336076 |
| 电子信箱 | investor@dghuafuli.com | investor@dghuafuli.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 东莞市常平镇松柏塘村 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 |
| 公司办公地址 | 东莞市常平镇松柏塘村 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 523561 |
| 公司网址 | www.dghuafuli.com |
| 电子信箱 | investor@dghuafuli.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华立股份 | 603038 | - |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | |
| 签字会计师姓名 | 桑涛、邓金超 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 刘怡平、冉洲舟 |
| 持续督导的期间 | 至2022年12月31日且本次非公开发行募集资金专户资金全部支出使用完毕 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 772,759,131.94 | 1,159,038,224.64 | -33.33 | 865,783,129.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,657,947.57 | 21,590,120.58 | -50.64 | 33,976,856.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,319,809.22 | -9,747,576.85 | 不适用 | 37,727,382.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,997,943.11 | -10,115,612.18 | 不适用 | 38,358,651.43 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减 （%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,334,740,090.16 | 1,333,669,781.29 | 0.08 | 1,082,152,786.52 |
| 总资产 | 2,033,305,559.15 | 2,034,262,535.54 | -0.05 | 1,604,608,816.66 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.11 | -54.55 | 0.18 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.11 | -54.55 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.02 | -0.05 | 不适用 | 0.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.80 | 1.83 | 减少1.03个百分点 | 3.15 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.32 | -0.83 | 增加1.15个百分点 | 3.50 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 182,161,579.94 | 213,927,797.16 | 190,792,211.19 | 185,877,543.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,488,439.77 | 2,975,271.15 | 5,447,217.07 | 3,723,899.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 445,320.69 | -765,250.22 | 2,407,314.41 | 2,232,424.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,617,558.70 | 9,476,310.76 | 27,654,423.45 | 141,484,767.60 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，因2022年公司部分贸易业务的交货模式从委托物流公司交货给客户改为由公司委托供应商直接向客户交货，该模式下公司在向客户交货前短暂性取得货物控制权。为更加客观、准确地披露会计信息、反映公司经济业务实质，将2022年度上述委托供应商直接交货给客户的贸易业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。本次变更部分贸易业务的收入确认方法仅涉及公司2022年前三季度营业收入和营业成本项目，不影响相关期间归属于上市公司股东的净利润，不影响合并及母公司资产负债表和现金流量表数据，不会对公司经营业务及整体财务状况构成重大影响。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于前期会计差错更正的公告》。更新后的《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》《2022年第三季度报告》于同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体。
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,154,700.63 | -211,855.57 | -1,357,620.87 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | - | - | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,555,102.74 | 4,716,949.13 | 4,653,289.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | |
| 债务重组损益 | - | - | - | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,037,325.02 | 37,500,013.19 | -9,024,824.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | - | 17,375.61 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外 | 66,109.25 | -452,270.59 | -915,028.89 |
| 收入和支出 | ||||
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - | - | |
| 减：所得税影响额 | 2,120,806.94 | 10,207,448.89 | -2,817,864.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 44,891.09 | 7,689.84 | -58,417.57 | |
| 合计 | 6,338,138.35 | 31,337,697.43 | -3,750,526.24 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 结构性存款 | 90,230,019.17 | 55,069,989.03 | -35,160,030.14 | 2,718,534.26 |
| 浮动收益银行理财 | - | 40,137,868.20 | 40,137,868.20 | 137,868.20 |
| 券商理财产品 | 40,000,000.00 | 49,875,012.72 | 9,875,012.72 | 257,012.72 |
| 银行存款汇票 | 5,804,783.32 | 19,781,486.77 | 13,976,703.45 | -268,779.41 |
| 应收账款保理 | - | - | - | -5,871.93 |
| 期货 | - | 3,376,890.00 | 3,376,890.00 | -93,677.70 |
| 私募基金 | 33,002,357.01 | 51,972,189.69 | 18,969,832.68 | -1,938,822.49 |
| 非上市公司股权投资 | 38,569,832.02 | 26,951,687.39 | -11,618,144.63 | 4,231,061.37 |
| 合计 | 207,606,991.52 | 247,165,123.80 | 39,558,132.28 | 5,037,325.02 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2022年，面对复杂严峻的国内外形势，叠加上游原材料价格大幅波动、下游需求减弱等诸多风险与挑战，公司坚持既定战略，继续实施稳健的经营策略，积极推进各项生产经营活动，保持公司经营业绩的持续稳定发展。报告期内公司顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，在新一届董事会、管理层的引领下，公司继续夯实基础管理，始终坚持“品质为基础、服务为保证、创新为动力”的经营理念，不断巩固强化公司主业竞争优势，稳步有序推进数字化产业互联网战略。
2022年，公司实现营业收入77,275.91万元，同比下降33.33%；归属于上市公司股东的净利润1,065.79万元，同比下降50.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
431.98万元，同比上年-974.76万元增加1,406.74万元。
1、聚焦核心主业，饰边条、饰面板业务协同发展
公司不断加强技术攻关，强化企业核心优势，推进饰边条和饰面板业务的协同发展。报告期内，东莞华富立凭借先进自主创新研发能力，荣获2022年国家级专精特新“小巨人”称号。其中，饰边条业务：依托专业的产品实验室和强大的设计研发团队，加强对新工艺、新产品的研究开发，进一步降低生产成本、提高生产效率和产品质量，持续巩固饰边条装饰复合材料领域的优势地位。饰面板业务：随着非公开发行股票募投项目“湖北华置立装饰材料厂区项目”（一期）已建设完成进入投产阶段，先进的自动化生产设备的引入，进一步提升产品质量稳定性，进一步提高产品性能和服务水平。
2、稳步提升产能规模，探索产业园区绿色低碳转型发展模式
公司不断调整和优化在全国主要家具产业集聚区的战略布局，在生产、服务配套等领域逐步形成了相对完善的区域基地布局。公司仔细研判市场形势，根据市场供需变化，及时调整生产销售策略。报告期内，公司湖北黄冈、广东佛山生产基地相继开业并进入投产阶段。
同时，公司积极响应国家碳中和政策，报告期内，芜湖国际智慧定制精装生态园进一步推进以合同能源管理的方式合作开发生产基地屋顶分布式光伏项目，充分利用自身物业资源优势，以有偿提供项目建设场地，推动屋顶分布式光伏项目的具体落地，将为公司及园区入驻企业有效降低能耗指标提供支持，实现节能减排、绿色可持续发展。
3、打造重点区域仓储，提升区域服务能力
近年来，公司积极布局长三角、珠三角和川渝经济圈，先后在四川崇州、浙江平湖等地设立全资子公司。目前公司业务已覆盖华东、西南、华南、华中区域。报告期内，虹湾家居持续打造重点区域仓储、助力快速响应服务，目前已在东莞，佛山，成都，嘉兴，黄冈，天津设有仓储。各仓储系统高效协同，以确保最快的速度为客户提供可获得的产品。
4、持续跟进产业互联网和产业投资板块发展
报告期内，虹湾家居平台持续推进品牌建设，深入了解用户需求，争取到更多设计师、整装渠道等专业化小B客户成为注册及深度用户，2022年度，虹湾家居客户粘性及订单量有了进一步提升。康茂电子持续推进与华为在家居业数字化方面的合作，加大数字化门店落地客户拓展力度，对已落地的数字化门店持续提供解决方案及培训服务。旗下资本平台积极寻找发掘优质企业与新兴行业，持续关注已投项目的进展情况，推动公司产业升级和发展的步伐，以实现公司资本连接产业目标。
二、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业类别
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业属于“C41 其他制造业”。公司主要产品是饰边条、饰面板，属于复合材料领域中的功能性复合材料，主要用于板式家具、室内装潢的装饰复合材料产品。上游为合成树脂、油墨、人造板等制造业，中下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业。
（二）公司所处行业特点
1、区域分布特点
目前我国装饰复合材料行业的主要表现为行业集中度较低且具有较强的地域特征。我国装饰复合材料行业集中度相对较低，业内多为中小微型企业，规模小且技术水平普遍较低。装饰复合材料作为家具制造行业、室内装饰行业的配套服务产业，在地域分布上倾向于临近下游客户，由此形成珠三角地区、长三角地区、成渝经济圈和环渤海地区的区域性布局的特点。目前行业内的多数企业为服务于某一区域的区域型企业，只有少数领先企业进行全国性的战略布局并进行生产、销售和服务网络平台的搭建，行业格局为跨区域发展企业和区域企业并存。
2、与下游行业之间的关联特点
公司行业下游为板式家具行业及室内装饰行业，其与地产行业存在产业链关联。房地产具有较强的周期性，但装饰复合材料行业受其影响并不显著。原因在于：
（1）地产行业主要针对新房，而家具及室内装饰行业不仅针对地产开发所带来的新房装修市场，还包括旧房翻修、办公场所更替、房屋租赁经济兴起带来的更新替换市场。根据亿欧智库，目前一线城市存量房交易在交易总数中的占比接近七成，预计存量房占比提升趋势未来会逐步扩散至低线城市，存量房翻新和局部装修将会成为未来下游为板式家具行业及室内装饰行业增长的
主要来源。在三四线城市及农村市场，手工制作家具的比重仍旧很大，家具及装饰替换市场空间很大。装饰复合材料行业的下游客户市场需求仍旧很大，行业周期与地产调控周期并不重叠。
（2）饰边条和饰面板广泛引用于橱柜、衣柜、墙板、踢脚线等领域，是家具制造及室内装饰的重要组件，对家居装修尤其是定制家具产品的品质、美观度有至关重要的作用。因此，随着消费群体年轻化、消费认知升级，消费者对产品品牌、风格、品质、功能、服务等细节要求更高，下游行业为满足日益增长的消费者需求，将趋向与具有品质保证、行业品牌口碑好、强自主研发设计能力，快速服务的供应链能力，以及产品规模化制造生产能力的企业保持长期合作共赢关系。
（三）公司行业地位
公司在装饰复合材料领域耕耘多年，曾获得广东省科学技术进步奖三等奖、东莞市科学技术进步奖一等奖及东莞市专利金奖。公司还拥有广东省省级企业技术中心和博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是国家级专精特新“小巨人”企业、广东省知识产权示范企业，拥有中国合格评定国家认可委员会认可实验室、东莞市工程技术研究中心，通过了知识产权管理体系认证，拥有专利108项，其中发明专利45项，实用新型63项。公司是家具饰边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QBT4463-2013)的主要起草单位及相关行业标准的有力推动者，在国内中高端家具及室内装饰复合材料领域具有领先优势。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司从事的主要业务
公司作为行业领先的“定制·精装材料服务商”，以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的综合型控股企业。
家居材料业务板块，主要产品为饰边条、饰面板，主要用于板式家具、室内装潢以及商业空间打造。公司主要产品包括：
（1）饰边条，主要为PVC、ABS、HM以及异型饰边条等，该类产品主要用于板式家具的边延密封保护和装饰。
（2）饰面板，主要为OSB（定向刨花板）、PB（刨花板）为基材的饰面板，该类产品主要用于板式家具生产及室内装潢。
饰面板基材的选择会直接影响产品性能，公司选择的是目前综合性能优异的OSB及PB，相对于其他类型板材，环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。
不同基材对比
产业互联网业务板块，公司旗下的虹湾家居平台（www.hw-scm.com）是一站式家居建材采购平台，包括外观展示、材质参数说明、可视化比较、网站和微信小程序在线下单以及客户订单信息的传输流转，实现了信息流、物流、资金流相统一。公司通过开拓线上销售模式，配套自动化生产线和智能仓储物流，不仅为现有B端客户提供更优质服务，增强客户粘性及扩大订单量，也为开拓新客户提供可视化窗口。扩大产品覆盖面及提升订单转化率，从而可以进一步盘活客户资源，深挖产品订单需求。
产业投资业务板块，公司打造精装材料与设计配套的产业园，是产业投资业务板块的重要布局，旨在连接上下游产业链的战略布局。宏源智造园位于东莞东部工业园，占地面积约78亩，规划建筑总面积约16万平方米，一期项目已开始运营。芜湖国际智慧定制精装生态园位于芜湖三山经济开发区，项目占地面积240亩，建筑面积约10万平方米，已全面启动建设。
为更好利用资本市场，加快公司产业升级和发展的步伐，实现公司资本连接产业目标，下属子公司尚润资本作为公司重要的投融资平台，积极寻求发掘优质投资标的。
（二）公司主要经营模式
（1）销售模式
公司的销售模式采用直接销售和经销商销售相结合、线上销售与线下销售相结合、“封边条+饰面板+异型材”组合销售的模式。
公司的产品以内销为主。在销售模式上，公司采取直接销售和经销商销售相结合的模式。由于公司主要产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作，公司境内销售主要采用直接销售模式，即与客户签订合同后，在与客户充分协商产品参数基础上接单生产并直接销售给境内客户。由于境外经销商在当地市场开
拓方面具有先发优势，公司境外销售主要采用经销商模式，主要为买断式销售。经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。
（2）生产模式
公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。公司的生产流程为：（1）生产部门就客户提出的各方面需求（或样品）确定量产前的配方和工艺方案；（2）销售部与客户就产品样式、质量、价格、结算方式、供货保障等事项予以确认后，接单生产；（3）计划人员根据客户交期向生产部门下达生产计划；（4）生产部门根据销售部的订单组织备料；（5）生产完成后，按照客户要求的交期，运输至指定的地点。
（3）采购模式
公司采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购中心统一选定供应商和确定采购价格，由各子公司按实际需求量进行采购；少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各子公司按照实际需求安排采购。
公司管理层依据公司预期订单的合理估算、原材料的运输时间、原材料价格走势的判断以及生产的实际情况，综合决定原材料的储备量。
公司采购流程如下：公司根据客户订单需求数量、交货周期、库存情况等来确定采购计划，采购计划包括采购原辅材料的品种、数量和供应商交货周期等。采购部将根据采购计划将所需采购的物料汇总，对供应商进行询价、比价，签订采购合同。
目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）敏锐感知市场潮流，设计能力出众
在市场需求分析方面，公司在装饰复合材料领域耕耘多年，积累了丰富的经验和资源，对市场个性化需求具备较高的敏感度。依靠多年来所积淀的资源和经验，通过对市场开展持续充分的调研，并对客户定制化的饰面板和异型材产品所要求的性能及颜色等特点进行综合分析，公司产品能够顺应市场发展趋势，抢先占据中高端市场份额。
在产品设计能力方面，公司具备专业的技术团队和优秀的产品设计能力，每年会通过潮流预测平台分析未来1-2年所流行的款式及花色，并将流行的元素融入进产品中，设计出符合市场潮流甚至引领市场潮流的产品款式和花色。公司敏感的市场分析和优秀的设计能力，保证了公司封边条、饰面板和异型材产品更加贴近市场需求，符合市场主流发展趋势，从而更加精准地服务客户，为客户提供个性化建议和创造性的解决方案。
（2）领先的核心技术体系
公司拥有广东省省级企业技术中心和博士后科研工作站，具有强大的技术研发实力。旗下子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业。旗下子公司东莞华富立是国家级专精特新“小巨人”企业。
公司以省级企业技术中心为平台，通过自主研发、技术引进、科技成果转化、产学研合作等途径，坚持不懈地实施配方创新和工艺创新，形成了包括浸渍胶水配方、耐候性配方、环保型配方及共混技术、宽幅挤出及三辊压光技术、复合压纹技术等多项配方及工艺在内的核心技术体系。
核心配方方面，公司针对装饰复合材料产品，进行了大量改性配方的设计和研发，先后设计出近百种具有良好耐候性能、环保性能的装饰复合材料的新配方，使产品具有耐热、耐磨、耐腐蚀、抗老化、尺寸稳定、抗冲击能力强等良好的理化性能，达到相关国际环保标准。
核心工艺方面，在多年研发和生产实践过程中，公司将预涂饰装饰纸箔制造方法、三聚氰胺纸的浸渍工艺、高亮度、高耐磨封边涂布工艺、片材复合压纹技术、具有立体效果的装饰封边技术、水溶性油墨印刷技术、光固化油墨的印刷工艺等诸多先进工艺技术创造性地应用于装饰复合材料生产和研发上，有效地改善了产品理化性能，提高了生产效率。以挤出工艺为例，公司创造性地将宽幅挤出及三辊压光工艺运用于装饰复合材料生产，提高生产效率同时能稳定地控制产品的形状、尺寸及颜色。
（3）产品质量优势
公司建立了符合国际标准的质量管理和品质保证体系，先后通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系以及GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证。同时，为了保证产品的质量，公司投入大量的资金和资源建立起材料科学实验室进行新产品开发和检测。子公司东莞华富立拥有中国合格评定国家认可委员会认可实验室，产品质量控制及检测能力得到进一步提升。公司产品生产技术经过长期积累，各项工序经过长期调整与磨合，产品的理化性能及装饰效果均能很好地满足客户的需求，其中部分产品的原创性工艺和主要技术指标已经达到国际先进水平。
（4）快速反应优势
当前，板式家具与室内装饰日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性。面对瞬息万变的市场需求，公司深知及时、快速的响应是长远发展的生命线。为了顺应下游行业客户定制化的趋势，快速满足客户的个性化需求，公司建立了从研发设计、生产制造至物流配送的快速反应体系。
（5）品牌客户优势
公司自设立以来就十分注重品牌建设，着力于“以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势”的竞争策略。凭借着多年来品质和品牌等方面的突出表现，公司产品得到了国内外客户的广泛认可。公司和DC ENTERPRISE等国外较大规模装饰复合材料经销商保持长期合作关系；同时还与索菲亚家居股份有限公司、欧派家居集团股份有限公司、曲美家居集团股份有限公司、
金牌厨柜家居科技股份有限公司、广州尚品宅配家居股份有限公司及其下属子公司、成都市全友家私有限公司等国内知名中高档家具生产企业建立了长期稳定的合作伙伴关系。
五、报告期内主要经营情况
公司主业分为“饰边条”及“饰面板”两大产品业务。报告期内，公司“饰边条”业务继续保持稳健发展。“饰面板”业务逐步打开市场，产品获得行业内各板材经销商的高度评价，公司已与粤港澳大湾区中多个城市的经销商的完成签约，在饰面板行业内逐步打开市场；公司并从市场实践中总结经验，不断优化产品生产及销售策略，为后续发展打下坚实基础。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 772,759,131.94 | 1,159,038,224.64 | -33.33 |
| 营业成本 | 629,963,192.78 | 1,037,118,772.73 | -39.26 |
| 销售费用 | 31,075,085.50 | 29,249,567.83 | 6.24 |
| 管理费用 | 58,542,066.71 | 54,929,416.54 | 6.58 |
| 财务费用 | 9,989,633.08 | -1,094,099.63 | 不适用 |
| 研发费用 | 28,692,003.47 | 27,354,409.99 | 4.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,997,943.11 | -10,115,612.18 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,645,249.88 | -271,546,809.13 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,923,775.58 | 332,098,884.26 | -69.31 |
营业收入变动原因说明：主要是本期下游客户的终端销售额减少，公司销售业绩较上期出现一定幅度的下滑，另公司本期部分贸易的业务模式适用净额法确认收入所致。营业成本变动原因说明：主要是本期下游客户终端销售额减少，公司销售业绩受影响出现一定幅度下滑，另公司本期部分贸易业务适用净额法确认收入，致公司本期营业成本同步有所减少。销售费用变动原因说明：主要是销售人员工资及福利费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要是办公费用及办公室租赁费用增加所致。财务费用变动原因说明：财务费用本期数比上年同期数增加1,108.37万元，主要是本期公司部分基建项目完工转固，专项借款的利息不再适用资本化及汇兑损失增加所致。研发费用变动原因说明：主要是本期公司部分研发项目完工结项，试产阶段的直接投入较多所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加17,111.36万元，主要是本期收回的货款增加及享受增值税留抵退税政策收到退税款所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加2,590.16万元，主要是公司部分生产基地建设已投入使用，本期工程投入同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少23,017.51万元，同比减少69.31%，主要是因为公司部分生产基地建设已投入使用，所需的项目借款减少及上年同期实施非公开发行股票募集了投资款所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2022年，公司实现主营业务收入75,240.07万元，同比下降34.85%，主营业务成本为62,628.40万元，与上年同期相比下降39.50%，主要是因为本期公司下游客户的终端销售额减少，公司销售业绩受影响较上期出现一定幅度的下滑及部分贸易业务适用净额法确认收入所致。报告期内，公司产品综合毛利率为16.76%，同比增长6.40个百分点，主要因为公司主要原材料PVC粉采购价格下半年开始回落，公司毛利空间增大及毛利率较低的贸易业务收入占比下降的影响所致。报告期内，公司主营业务分行业、分产品、分地区情况说明如下。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 装饰复合材料制造业 | 752,400,701.14 | 626,283,960.87 | 16.76 | -34.85 | -39.50 | 增加6.40个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 饰边条 | 491,313,285.42 | 389,565,616.97 | 20.71 | -16.58 | -18.68 | 增加2.05个百分点 |
| 饰面板 | 95,744,260.91 | 88,556,308.97 | 7.51 | 97.51 | 106.57 | 减少4.06个百分点 |
| 其他 | 165,343,154.81 | 148,162,034.93 | 10.39 | -68.05 | -71.14 | 增加9.58个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 661,042,028.77 | 554,292,503.75 | 16.15 | -36.33 | -41.03 | 增加6.68个百分点 |
| 境外 | 91,358,672.37 | 71,991,457.13 | 21.20 | -21.71 | -24.48 | 增加2.89个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | ||||||
| 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直销 | 556,786,733.88 | 454,596,763.72 | 18.35 | -4.34 | -5.15 | 增加0.70 |
| 个百分点 | ||||||
| 经销 | 31,927,642.56 | 25,236,474.13 | 20.96 | -42.34 | -40.84 | 减少2.00个百分点 |
| 其他 | 163,686,324.70 | 146,450,723.03 | 10.53 | -68.37 | -71.47 | 增加9.72个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
公司按产品分类中的其他，主要为子公司虹湾家居和控股子公司康茂电子销售的产品以及控股子公司尚润资本及其子公司的管理费收入等。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 饰边条 | 吨 | 30,263.80 | 30,218.22 | 2,378.72 | -22.56 | -23.39 | 1.95 |
| 饰面板 | 万张 | 84.31 | 63.69 | 33.17 | 74.34 | 53.58 | 164.26 |
产销量情况说明
1、饰面板期末库存量大幅增加主要是因为饰面板产品扩充销售渠道，线上销售平台采用出售库存的模式且子公司虹湾家居本年在广东佛山、湖北黄冈新设仓库所致；
2、其他产品因不是公司自产产品，且种类较多，单位不统一，这里不作详细分析。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 装饰复合材料制造业 | 主营业务成本 | 626,283,960.87 | 100.00 | 1,035,253,878.40 | 100.00 | -39.50 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 饰边条 | 主营业务成本 | 389,565,616.97 | 62.20 | 479,072,129.58 | 46.28 | -18.65 | |
| 饰面板 | 主营业 | 88,556,308.97 | 14.14 | 42,869,798.77 | 4.14 | 106.57 | |
| 务成本 | |||||||
| 其他 | 主营业务成本 | 148,162,034.93 | 23.66 | 513,311,950.05 | 49.58 | -71.14 |
成本分析其他情况说明饰面板成本占比大幅提高是因为公司饰面板业务通过前期市场推广及客户开发的积累，销售规模不断提升所致。其他成本的占比大幅下降主要是因为公司部分贸易业务适用净额法确认收入成本，导致贸易业务成本大幅下降。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额29,776.32万元，占年度销售总额25.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额35,003.57万元，占年度采购总额46.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无。
3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 同比增减(%) | 备注 |
| 销售费用 | 31,075,085.50 | 29,249,567.83 | 6.24 | 主要是销售人员薪酬费用增加所致。 |
| 管理费用 | 58,542,066.71 | 54,929,416.54 | 6.58 | 主要是办公费用及办公室租赁费用增加所致。 |
| 研发费用 | 28,692,003.47 | 27,354,409.99 | 4.89 | 主要是本期公司部分研发项目完工结项，试产阶段的直接投入较多所致。 |
| 财务费用 | 9,989,633.08 | -1,094,099.63 | 不适用 | 主要是本期公司部分基建项目完工转固，专项借款的利息不再适用资本化及汇兑损失增加所致。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 28,692,003.47 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 28,692,003.47 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.71 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 107 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 11.48% |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 本科 | 22 |
| 专科 | 48 |
| 高中及以下 | 37 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 13 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 56 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 30 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 8 |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 同比增减(%) | 备注 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,997,943.11 | -10,115,612.18 | 不适用 | 主要是本期收回的货款增加及享受增值税留抵退税政策收到退税款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,645,249.88 | -271,546,809.13 | 不适用 | 主要是公司部分生产基地建设已投入使用，本期工 |
| 程投入同比减少所致。 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,923,775.58 | 332,098,884.26 | -69.31 | 主要是公司部分生产基地建设已投入使用，所需的项目借款减少及上年同期实施非公开发行股票募集了投资款所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 9,589,680.91 | 0.47 | 140,989,007.25 | 6.93 | -93.20 | 主要是期末已背书但未终止确认的票据减少所致。 |
| 应收款项融资 | 19,781,486.77 | 0.97 | 5,804,783.32 | 0.29 | 240.78 | 主要是期末持有的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 43,331,228.46 | 2.13 | 95,545,325.78 | 4.70 | -54.65 | 主要是期末预付材料款减少所致。 |
| 合同资产 | 238,775.00 | 0.01 | 424,414.01 | 0.02 | -43.74 | 主要是公司本期收回部分产品质保金所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,315,250.00 | 1.49 | 10,348,505.56 | 0.51 | 192.94 | 主要是公司本期把一年内到期的三年期大额存单重分类到该项目所致。 |
| 其他流动资产 | 21,690,274.04 | 1.07 | 43,397,199.59 | 2.13 | -50.02 | 主要是公司本期享受增值税进项留抵退税政策，本期待抵扣的进项税减少所致。 |
| 投资性房地产 | 299,989,916.21 | 14.75 | 95,861,233.50 | 4.71 | 212.94 | 主要是本期完工转固的厂房用于出租所致。 |
| 使用权资产 | 5,817,276.62 | 0.29 | 4,324,583.41 | 0.21 | 34.52 | 主要是公司本期新增租赁资产确认为使用权资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 4,533,680.81 | 0.22 | 7,585,726.53 | 0.37 | -40.23 | 主要是部分待摊费用本期已摊销完毕所致。 |
| 递延所得税资产 | 19,008,195.44 | 0.93 | 12,211,751.86 | 0.60 | 55.65 | 主要是本期计提资产减值及部分公司的可抵扣亏损增加导致递延所得税资产增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 24,896,178.35 | 1.22 | 76,444,805.65 | 3.76 | -67.43 | 主要是上年末预付的工程款在本期已完工转固所致。 |
| 应付票据 | - | 不适用 | 35,729,786.90 | 1.76 | 不适用 | 主要是本年使用承兑汇票结算货款的资金成本相对较高，公司择优选择电汇方式结算货款所致。 |
| 应付账款 | 127,079,399.88 | 6.25 | 74,402,869.17 | 3.66 | 70.80 | 主要是期末应付的工程款增加所致。 |
| 预收款项 | 104,400.00 | 0.01 | 1,603,678.71 | 0.08 | -93.49 | 主要是上年期末预收的租金在本年开始租赁后抵减了本年应付租金所致。 |
| 合同负债 | 19,737,690.64 | 0.97 | 33,850,439.65 | 1.66 | -41.69 | 主要是预收客户货款减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,466,548.17 | 0.71 | 4,178,829.93 | 0.21 | 246.19 | 主要是基建的长期借款已开始进入还款期所致。 |
| 其他流动负债 | 4,920,548.82 | 0.24 | 134,689,718.49 | 6.62 | -96.35 | 主要是上年末已背书但未终止确认的银行承兑汇票本年到期承兑后终止确认所致。 |
| 长期借款 | 335,790,814.00 | 16.51 | 214,247,272.37 | 10.53 | 56.73 | 主要是公司为生产基地建设投入需要，取得新的固定资产借款所致。 |
其他说明无。
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产64,344,760.83（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为3.16%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见财务报表项目附注七81、“所有权或使用权受到限制的资产”。
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”“二、报告期内公司所处行业情况”。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
1、2022年3月29日，公司的全资子公司虹湾家居科技有限公司成立子公司东莞市虹湾供应链服务有限公司，统一社会信用代码为91441900MA7MM2P8X4，注册资本人民币200万元。经营范围：一般项目：供应链管理服务;建筑材料销售;电子产品销售;五金产品零售；家用电器销售；金属材料销售；合成材料销售；软件销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、2022年5月5日，公司的全资子公司虹湾家居科技有限公司成立子公司浙江虹湾供应链管理有限公司，统一社会信用代码为91330482MABMWFC762，注册资本人民币1,000万元。经营范围：一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；软件销售；家用电器销售；电子产品销售；合成材料销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、公司控股子公司尚润资本与庐江县城市建设投资有限公司(以下简称“庐江城建投”)签订《庐江盈润二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》和补充协议。合伙企业认缴出资总额为人民币20,000万元，其中公司控股子公司尚润资本作为普通合伙人以自有资金认缴金额为人民币200万元，庐江城建投作为有限合伙人认缴金额为人民币19,800万元。具体内容详见公司于2022年8月6日披露的《关于控股子公司发起设立投资基金并认购基金份额的公告》（公告编号：2022-052）。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 期货 | - | -93,677.70 | -93,677.70 | - | 3,470,567.70 | - | - | 3,376,890.00 |
| 私募基金 | 33,002,357.01 | -2,901,830.28 | 4,030,195.69 | - | 20,000,000.00 | - | 1,871,662.96 | 51,972,189.69 |
| 其他 | ||||||||
| 其中：结构性存款 | 90,230,019.17 | 2,718,534.26 | 2,948,553.43 | - | - | 37,878,564.40 | - | 55,069,989.03 |
| 其中：银行理财产品 | - | 137,868.20 | 137,868.20 | - | 40,000,000.00 | - | - | 40,137,868.20 |
| 其中：券商理财产品 | 40,000,000.00 | 257,012.72 | 257,012.72 | - | 50,000,000.00 | 40,382,000.00 | - | 49,875,012.72 |
| 其中：银行承兑汇票 | 5,804,783.32 | - | - | - | 14,245,482.86 | - | -268,779.41 | 19,781,486.77 |
| 其中：应收账款保理 | - | - | - | - | 305,475.94 | 299,604.01 | -5,871.93 | - |
| 其中：非上市公司股权投资 | 38,569,832.02 | 4,231,061.37 | 38,934,879.00 | - | 500,000.00 | 16,349,206.00 | - | 26,951,687.39 |
| 合计 | 207,606,991.52 | 4,348,968.57 | 46,214,831.34 | - | 128,521,526.50 | 94,909,374.41 | 1,597,011.62 | 247,165,123.80 |
证券投资情况
□适用 √不适用
私募基金投资情况
√适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告 附注七、合并财务报表项目注释19、其他非流动金融资产。衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） |
| 华立亚洲 | 装饰复合材料的境外销售 | 1万美元 | 直接持股100.00% | 6,434.48 | 5,258.26 | -212.14 |
| 浙江华富立 | 装饰复合材料的生产和销售 | 4,300万元 | 直接持股100.00% | 9,947.69 | 7,668.41 | 686.33 |
| 四川华富立 | 装饰复合材料的生产和销售 | 1,500万元 | 直接持股100.00% | 9,426.21 | 1,795.78 | -24.96 |
| 天津华富立 | 装饰板、装饰线条、家具配件销售 | 1,000万元 | 直接持股100.00% | 661.54 | 660.23 | 142.34 |
| 佛山华富立 | 装饰复合材料项目建设 | 1,500万元 | 直接持股100.00% | 16,864.62 | 701.07 | -455.08 |
| 湖北华富立 | 装饰材料、塑料制品的研发、销售 | 1,500万元 | 直接持股100.00% | 12,317.05 | 926.21 | -295.32 |
| 东莞华富立 | 装饰建材的生产、销售 | 3,500万元 | 直接持股100.00% | 48,731.67 | 31,641.39 | 2,220.37 |
| 虹湾家居 | 供应链服务、化工原料、装饰材料的销售 | 5,000万元 | 直接持股100.00% | 15,255.30 | 1,512.61 | -175.62 |
| 宏源复合材料 | 装饰复合材料的研发和产销 | 1,000万元 | 直接持股100.00% | 40,039.29 | 765.64 | 184.10 |
| 康茂电子 | 电子产品、计算机、智能设备的销售 | 250万元 | 直接持股60.00% | 297.03 | -25.53 | -258.23 |
| 领维股权投资 | 投资管理、股权投资 | 1,000万元 | 直接持股100.00% | 3,998.39 | 1,174.60 | 36.29 |
| 尚润资本 | 投资管理、受托资产管理 | 1,000万元 | 直接持股55.00% | 3,442.36 | 1,454.10 | 725.54 |
| 淄博尚润 | 投资管理 | 5,000万元 | 间接持股53.90% | 1,293.55 | 233.55 | -3.71 |
| 淄博福诚 | 投资管理 | 5,000万元 | 间接持股55.00% | 1,073.75 | 1,073.75 | -86.11 |
| 通源住产 | 家具研发设计、建材加工销售 | 2,000万元 | 直接持股70.00% | 5,541.56 | 5,538.86 | -39.97 |
| 同源住产 | 家具研发设 | 2,000万元 | 间接持股 | 6,035.94 | 1,743.62 | -210.13 |
| 计、建材加工销售 | 70.00% | |||||
| 基源住产 | 家具研发设计、建材加工销售 | 2,000万元 | 间接持股70.00% | 2,477.64 | 938.64 | -39.89 |
| 上源住产 | 家具研发设计、建材加工销售 | 2,000万元 | 间接持股70.00% | 2,383.04 | 938.88 | -39.76 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告 附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。其中报告期内控股参股公司的变动情况详见上述（五）1、“投资状况分析”。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、行业规模
（1）下游行业规模
装饰复合材料是房屋室内装饰的重要材料，既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。应用场景包括家庭、酒店、商场、写字楼及各类娱乐文化场所、大型场馆等。装饰复合材料行业的下游客户市场需求仍旧很大，家具制造及装饰装修行业不仅针对地产开发所带来的新房装修市场，还包含旧房翻修、办公场所更替、房屋租赁经济兴起带来的更新替换市场。伴随下游装饰装修、家具制造行业等市场的发展，我国装饰复合材料行业也取得了持续发展。
装饰装修行业：
根据国家统计局数据显示，2022年我国建筑业实现总产值约31.2万亿，较去年增长6.5%，增速有所放缓。随着2022年中央经济工作会议确定了“促进房地产业健康发展和良性循环”的基调，以及我国国民消费认知的日渐提升、居民住房保有量的逐年提高，城镇化进程持续提升和国家坚定实施扩大内需发展战略都为建筑装饰行业提供了持续发展的巨大空间。存量住宅因二手房交易、婚房、翻新等因素带来的二次装修需求将逐步释放，二次装修占比有望持续提升。近年来二三线城市迅速发展，新城建设、旧城改造等工程以及商贸、旅游等行业的发展大力带动写字楼、商业中心、酒店、购物广场等配套设施的新建和改造，也给建筑装饰企业带来订单需求。饰面板、饰边条等装饰复合材料的市场需求与建筑装饰市场容量存在高度正相关关系，稳步发展的建筑装饰行业将为其带来持续增长的市场需求。
家具制造业：
受宏观经济环境和房地产增速放缓等因素影响，家居行业竞争进入存量房时代。根据国家统计局发布的数据显示，2022年全年规模以上家具制造业企业营业收入7624.1亿元，同比下降
8.1%。而定制家居行业仍保持规模增长，国内家居龙头企业普遍取得显著领先行业的收入增速。2022年8月，工业和信息化部、住房和城乡建设部、商务部、市场监管总局4部门联合发布的《推进家居产业高质量发展行动方案》中提到：至2025年，在家居产业培育50个左右知名品牌、10个家居生态品牌，推广一批优秀产品，建立500家智能家居体验中心，培育15个高水平特色产业集群，以高质量供给促进家居品牌品质消费。随着国家层面政策支持进一步刺激国内消费，提振消费市场信心、及产业市场信心。总体来看，家具制造业长期容量稳健可期。
板式家具的市场占有率在产量和生产企业数量方面，均远超于实木家具。同时，相较于板式家具，实木家具对木材的依存度更高，且木材综合利用率较低，一般情况下，原木加工成实木板的出材率为36%~42%，而人造板则接近90%。家具产业的快速发展加剧了木材供需缺口，我国木材对外依存度逐步提高，木材供需缺口的不断增大将使木材综合利用率更高的板式家具成为未来家具产业的主要发展方向。由于饰面板和异型装饰材料主要用于板式家具和室内装饰，且板式家具已成为行业主要发展方向，未来饰面板和异型饰边条等装饰复合材料的市场空间将持续稳定增长。
（2）公司细分产品市场概况
饰边条市场：
饰边条复合材料主要应用于板式家具、室内装饰等领域。在板式家具领域，可用于橱柜和衣柜等，具有装饰、固封、防刮、防撞等功能作用；在室内装饰领域，可用于木地板铺装配套的踢脚线和收口条。因此，饰边条材料市场需求与板式家具制造业以及木地板等室内装饰材料需求关系紧密。我国家居装饰、板式家具等行业多年来的快速发展以及行业制造工艺的不断更新，使得饰边条材料市场规模和效益迅速提升。与此同时，行业中拥有雄厚研发实力、先进的技术装备和工艺控制核心技术并且实现规模化生产的企业竞争优势逐渐显现。
饰面板市场：
饰面板是指以人造板或天然木质单板等为基材，以装饰纸为饰面材料的装饰板材，主要用于室内装修或家具制造的表面材料，公司产品主要是以人造刨花板PB及OSB为基材进行设计、加工的饰面板。相对于其它人造板种类，OSB定向刨花板生产过程中使用MDI胶不含甲醛，所以不会产生对人体有害的甲醛、笨等化学物质，环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。
在“双碳”目标和“双控”制度的推动下，人造板产业落后产能淘汰加速，产业品种结构持续优化，低甲醛释放和无醛人造板产品比例显著提升。根据中国林产工业协会、国家林草局产业发展规划院主持编制的《2022年中国人造板产业报告》统计，2021年我国人造板产量3.37亿立方米，同比增长8.3%。其中，刨花板类产品产量同比大幅增长32%。我国人造板产品消费量约
3.18亿立方米，同比增长7.5%，刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素。刨花板产能和需求的持续提升，意味着以刨花板为基材的饰面板需求也在同步增长。
2、行业发展趋势
《推进家居产业高质量发展行动方案》提出：“到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。”随着国家政策扶持力度的持续加强，家居产业进入高质量发展阶段，公司所处行业对于发展质量的要求也迫切提升，进入行业结构性调整期，不断趋向高质量发展。
（1）行业集中度不断提升
总体来看，公司所处行业呈现出区域分布分散、市场集中度低的特征，随着市场经济的发展、国家政策的引导以及行业协会的规范，将加快原有行业低端、落后产能的淘汰；而行业中具有先进的技术装备和工艺控制核心技术并且实现规模化生产的企业将在行业中获得竞争优势。面对严峻复杂的国内外环境，头部企业在品牌力、渠道管理精细度等方面具有突出优势，能够更好凭借资本优势持续进行渠道拓展，推动行业集中度提升。
（2）环保绿色化转型进程加快
一方面，随着我国“双碳”战略持续推进，传统产业绿色化改造步伐加快，绿色低碳产业增长势头强势。国家大力推行绿色制造；积极推行清洁生产，加强绿色材料、技术、设备和生产工艺推广应用，环保监管力度大力趋严。从供给侧改革措施进一步深化，行业将进一步向绿色环保、低碳节能的发展方向转型。另一方面，随着90后、00后逐渐成为消费主力，消费者对居住环境品质、个性化装饰的需求旺盛，对家具材料的品牌力、产品性能、绿色健康环保的认知和要求也大幅提升。从需求侧也同步牵引行业向高质量、绿色低碳健康环保的产品供给发展方向转型。
（3）产业数字化变革是大势所趋，推动行业深化发展
随着我国经济进入新常态和“互联网+”时代的冲击下，其产业格局正经历着变革，整个行业朝着渠道扁平化、生产定制化、工艺智能化的方向优化升级。国内消费升级催化了行业的发展，对于装饰装修及家具的品质、材料、设计等个性化选择更为多元化。因此，定制程度提高对企业的信息处理能力、柔性化生产能力及服务管理能力都提出更高的要求，倒逼企业进行产业优化升级。
与此同时，随着精装房和整装渠道的兴起，装饰装修及家具的消费模式也被改变，消费者更加依赖于设计师及整装渠道的定制，以C端为主的传统线下销售模式瓶颈凸显，但消费者委托设计师设计、采用整装渠道的比例日益上升，设计师、整装渠道等专业化小B客户正逐步掌握采购话语权。整装公司及设计师作为专业群体，采购模式与普通消费者存在差异，更注重采购效率、成本管控、交付时效。因此针对小B客户的精准选型、快速交付、便捷下单等功能于一体的垂直领域线上采购平台将成为未来家居产业必由之路，产业数字化成为行业发展必然趋势。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司作为行业领先的“定制·精装材料服务商”，以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，发展成为包括家居材料业务板块、产业互联网业务板块、产业投资业务板块的控股企业。公司秉承“绿色、科技，让生活更美好”的核心价值观，坚持“品质为基础、服务为保证、创新为动力”的经营理念，树立了“专注饰边条、饰面板等装饰复合材料行业、拓展装饰复合材料产业链、精研复合材料技术、贴近市场服务需求、巩固提升领先地位”的发展战略。公司将充分利用已有的综合优势，加大技术研发的投入力度，实施差异化竞争策略；公司将借助资本市场的融资平台，通过自建、投资、战略合作等手段，提升公司优势产品的产能；公司在产业互联网等领域，谋求打通产业链，高效快捷服务上下游客户，打造数字化平台体系，力争继续扩大在国内外市场的占有率，提升公司品牌影响力和企业价值。
(三)经营计划
√适用 □不适用
（一）家居材料业务板块
1、持续推进品牌建设。多渠道推广“华富立”饰板和“华立”饰边品牌，线上线下多渠道并进，增进客户对公司产品品质好、性能优异、标准高的了解程度，提升品牌忠诚度、知名度和美誉度，同时进一步整合经销渠道、设计师团体，塑造良好的品牌形象。
2、加强新产品、新技术、新工艺的研发。公司将继续加强对新工艺、新产品的研究开发，注重产品的升级改进，继续提升产品性能和生产效率，满足不断增长的客户需求，确保公司在行业内的长期技术优势。同时充分调研分析市场需求，把握市场潮流趋势，不断提高产品设计能力，保持产品走在市场前列，形成良好口碑，进一步提高公司产品竞争力。
3、深化精细化管理，强化各部门业务协同。公司逐步完善整体的管理运营水平，做好企业内的协同发展，加强公司及子公司各层面、各维度的协同与沟通交流，在公司的企业文化、管理理念、产品营销、技术创新等方面深度融合，全面协同发展。
4、稳步推进生产基地及产业园区建设。公司按照实施计划以及实际市场需求继续稳步推进湖北黄冈（非公开发行股票募投项目）、广东佛山、安徽芜湖等地生产基地及产业园区的建设工作，以提升对全国主要家具产业集聚区当地市场和客户快速响应的供应和营销服务能力。同时，公司将继续探索生产基地及产业园区的节能降碳发展新模式，通过屋顶分布式光伏、先进的自动化生产设备的引入、提高生产效率等措施，促进能源的高效利用和绿色循环经济的发展，实现生产基地及产业园区的节能减排目标，创造良好的经济和社会效益。
（二）产业互联网业务板块
虹湾家居平台作为公司数字化产业互联网战略的载体，通过开拓线上销售渠道，扩大产品覆盖面及提升订单转化率。虹湾家居将继续升级系统，拓展完善商品品类，加强与注册用户的沟通，深入了解用户需求，进一步提升用户体验。持续推进品牌建设，提升品牌忠诚度、知名度和美誉
度，进一步提升客户体验与用户粘性,同时不断增强各重点区域仓储物流服务能力，提升公司盈利能力。
公司下属的康茂电子持续推进与华为在家居业数字化方面的合作，通过数字化门店，为消费者提供可交付、更直观的定制家居解决方案平台,进一步拓展数字化门店落地客户，提高公司品牌影响力以及产品渗透率。
（三）产业投资业务板块
公司全力打造产业链条完整、创新平台齐备、公共服务完善、配套政策齐全的产业园，发挥产业集群带动作用，持续推进旗下资本平台的投融资活动，发掘优质企业与新兴行业，实现财务回报同时，与产业实现协同，以资本连接产业，加快公司产业升级和发展的步伐，实现公司资本连接产业目标。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、原材料价格波动风险
公司主要原材料是PVC粉、助剂、胶粘剂等。近年来，公司原材料占生产成本的总体比重约为75%左右。公司主要原材料PVC粉市场运行价格整体上保持高位波动，对公司生产成本造成一定的不利影响。公司产品销售价格上，由于受到下游客户需求、国内外其他厂商生产情况等因素的影响，产品价格调整具有不可控性、不确定性。因此，公司存在因主要原材料价格变化导致经营业绩波动的风险，该类风险主要通过报告期毛利率变动反映。
为应对主要原材料价格上涨的风险，公司主要采取的措施有：
（1）公司研发团队通过对生产配方的改良，在保持产品的性能指标稳定的基础上，节约主要原材料的耗用量，以达到不断控制产品单位成本的目的。
（2）适时调整采购计划，并采用期货套期保值交易部分对冲原材料价格上涨风险。
2、技术风险
优秀的技术人员队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。拥有先进技术的公司在市场竞争中处于有利地位，随着行业竞争日趋激烈，对掌握核心技术人员的争夺在所难免，公司存在核心技术人员流失的风险。公司主要核心技术为装饰封边复合材料的配方和工艺技术。由于人员流动等客观因素，公司仍存在核心技术失密的风险。
3、应收账款发生坏账损失的风险
近年来，家具行业个性化、定制化需求逐渐成为行业发展的主流，部分未能及时转型的传统家具制造企业面临较大的市场压力甚至被淘汰的风险，出现了未能按时支付货款的行为。未来随着业务规模的进一步扩张，公司应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定影响。如果出现客户违约，则可能出现形成坏账损失的风险。
公司已建立应收账款管理制度，对超过信用期及宽限期没有按时付款的客户停止供货、催收货款及其它手段，尽可能降低应收账款的坏账风险。
4、宏观经济波动风险
公司下游应用领域主要是板式家具、室内装修行业，受到国内房地产行业调控及全球经济波动等宏观因素影响。近年来，为促进房地产行业的平稳健康发展，国家先后出台了一系列房地产宏观调控政策。同时，世界经济形势总体上仍十分复杂，经济复苏及增长的不确定性依然存在。如果未来国内外宏观经济增长放缓，房地产行业景气度持续下降，将可能降低公司产品的市场需求，对公司的盈利增长产生一定压力。
5、税率与汇率波动风险
公司的主要子公司东莞华富立、浙江华富立、四川华富立是国家高新技术企业，享受15%的企业所得税税率优惠。如果东莞华富立、浙江华富立、四川华富立的高新技术企业资格后续续期申请未能通过主管部门审核，或者如果未来国家高新技术企业税收政策、优惠比例等发生变化，则将会对公司税后利润水平产生不利影响。
报告期内，公司外销收入主要使用美元、欧元、港币等结算。如果公司未来不能及时根据汇率变化调整出口销售价格，或者结算期内汇率发生剧烈变化，将会对公司业绩产生一定的不利影响。
6、投资项目回报不达预期风险
公司非公开发行股票募集资金投资项目是基于慎重、充分的可行性研究论证和市场预测，具有良好的技术积累和市场基础。但在项目实施过程中，若宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧或技术水平发生重大更替，可能对项目的完成进度和投资收益产生一定影响。
7、股票价格波动风险
股票价格不仅受公司经营情况、财务状况及发展前景等基本面因素影响，也与宏观经济形势、政治、国内外市场环境、投资者的心理预期、资本市场行情等因素关系密切，前述因素可能对公司股票价格造成不确定性影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。公司提醒投资者，需关注股价波动的风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说
明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。
1、股东与股东大会
报告期内，公司召开了2次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东充分行使其权利。股东大会聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。
2、董事与董事会
报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》有关规定选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，勤勉尽职，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。
报告期内，公司召开5次董事会会议，会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极的作用。
3、监事与监事会
公司监事会由三名监事组成，包含股东代表监事一名及职工代表监事两名，公司监事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、信息披露
公司严格按照有关法律、法规以及信息披露管理制度、投资者关系管理制度的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年年度股东大会 | 2022/5/18 | www.sse.com.cn | 2022/5/19 | 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况 |
| 2022年第一次临时股东大会 | 2022/7/29 | www.sse.com.cn | 2022/7/30 | 议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况 |
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利、充分行使自己的表决权。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 谭栩杰 | 董事长 | 男 | 30 | 2022.7.29 | 2025.7.28 | 47.02 | 否 | ||||
| 谢志昆 | 董事、总裁 | 男 | 52 | 2007.7.23 | 2025.7.28 | 7,928,400 | 7,928,400 | 0 | 108.19 | 否 | |
| 卢旭球 | 董事、副总裁、财务总监 | 男 | 50 | 2007.7.23 | 2025.7.28 | 11,299,100 | 10,000,000 | -1,299,100 | 减持 | 99.85 | 否 |
| 王堂新 | 董事、副总裁 | 男 | 49 | 2007.7.23 | 2025.7.28 | 5,870,800 | 5,870,800 | 0 | 99.11 | 否 | |
| 李婉娇 | 独立董事 | 女 | 50 | 2022.7.29 | 2025.7.28 | 3.33 | 否 | ||||
| 周亚民 | 独立董事 | 男 | 54 | 2022.7.29 | 2025.7.28 | 3.33 | 否 | ||||
| 肖家源 | 独立董事 | 男 | 37 | 2022.7.29 | 2025.7.28 | 3.33 | 否 | ||||
| 游秀珍 | 监事会主席,非职工代表监事 | 女 | 54 | 2014.8.1 | 2025.7.28 | 17.12 | 否 | ||||
| 周丽冰 | 职工代表监事 | 女 | 35 | 2019.6.3 | 2025.7.28 | 11.39 | 否 | ||||
| 谭权志 | 职工代表监事 | 男 | 50 | 2017.3.7 | 2025.7.28 | 26.08 | 否 | ||||
| 钟科 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 38 | 2020.6.12 | 2025.7.28 | 96.02 | 否 | ||||
| 谭洪汝 | 董事长、总裁（届满离任） | 男 | 56 | 2007.7.23 | 2022.7.29 | 79,254,000 | 75,748,700 | -3,505,300 | 减持 | 46.25 | 否 |
| 谢劭庄 | 董事（届满离任） | 女 | 57 | 2010.6.26 | 2022.7.29 | 11,630,400 | 10,910,400 | -720,000 | 减持 | 7.72 | 否 |
| 王洋 | 董事（届满离任） | 男 | 48 | 2021.4.13 | 2022.7.29 | 3.50 | 否 | ||||
| 易兰 | 独立董事（届满离任） | 女 | 41 | 2017.8.16 | 2022.7.29 | 3.50 | 否 |
| 秋天 | 独立董事（届满离任） | 男 | 39 | 2018.9.7 | 2022.7.29 | 3.50 | 否 | ||||
| 高振忠 | 独立董事（届满离任） | 男 | 59 | 2016.7.12 | 2022.7.29 | 3.50 | 否 | ||||
| 合计 | / | / | / | / | / | 115,982,700 | 110,458,300 | -5,524,400 | / | 582.74 | / |
注：该表中“报告期内从公司获得的税前报酬”含现任以及报告期内离任董监高在本报告期担任公司其它职务领取的报酬。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 谭栩杰 | 2019年7月至2022年7月担任东莞市华立实业股份有限公司董事长助理,现任公司董事长。 |
| 谢志昆 | 曾任东莞市自来水股份有限公司部门经理；2002年加入本公司，现任公司董事、总裁。 |
| 卢旭球 | 1995年至今在本公司工作，现任公司董事、副总裁、财务总监。 |
| 王堂新 | 1995年至今在本公司工作，曾任销售部经理、副总经理。现任公司董事、副总裁。 |
| 李婉娇 | 2006年4月至2018年10月担任东莞市金穗会计师事务所(普通合伙)副所长；2018年11月至今担任东莞市瑞丰会计师事务所有限公司审计项目经理。现任公司独立董事。目前兼任东莞市理实乐企业管理咨询有限公司、东莞市霖鑫牛食品科技有限公司、东莞妍霖商贸有限公司经理、执行董事。 |
| 周亚民 | 2011年8月至2017年8月曾任公司独立董事。2002年9月至今任职于东莞理工学院化学工程与能源技术学院,从事科研、教学工作。现任公司独立董事。 |
| 肖家源 | 2014年5月至2021年4月担任实丰文化发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2021年5月至今担任方大智源科技股份有限公司董事会秘书。现任公司独立董事。 |
| 游秀珍 | 1989年至1992年，在常平昆仑机械厂工作；1993年至1996年，在樟木头先威玩具厂工作；1996年加入本公司至今。现任公司监事会主席。 |
| 谭权志 | 曾任职东莞市常平镇松柏塘小学。2011年至今在本公司工作，现任公司职工代表监事。 |
| 周丽冰 | 2007年进入本公司工作，现任公司职工代表监事。 |
| 钟科 | 1985年生，本科学历，法学学士、经济学学士、厦门大学EMBA在读。获得深圳证券交易所独立董事资格证书、董事会秘书资格证书、上海证券交易所董事会秘书资格证书；具有丰富的IPO上市、投资并购、资本运作、再融资、信息披露、投资者关系管理等工作经验；获得新浪财经“金牌董秘”、“金勋章奖年度董事会秘书”等荣誉。曾任深南金科股份有限公司副总经理、董事会秘书等职务；兼任东莞市上市公司协会上市促进委员会副主任委员、东莞市私募基金业协会企业上市综合服务平台顾问、实丰文化发展股份有限公司独立董事；现任华立股份副总裁、董事会秘书。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
2022年7月29日，公司2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。同日公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员。公司第六届董事会由7名董事组成，分别为谭栩杰先生、谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生、李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生。其中，谭栩杰先生为公司董事长，李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生为公司独立董事。公司第六届监事会由3名监事组成，分别为游秀珍女士、周丽冰女士和谭权志先生。其中，游秀珍女士为监事会主席，周丽冰女士和谭权志先生为职工代表监事。具体内容详见《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告》（公告编号：2022-051）。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 谭栩杰 | 福建尚润投资管理有限公司 | 董事长 | 2019年12月 | |
| 谢志昆 | 四川华富立复合材料有限公司 | 经理 | 2010年9月 | |
| 谢志昆 | 浙江华富立复合材料有限公司 | 经理 | 2009年12月 | |
| 谢志昆 | 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 执行董事、经理 | 2017年11月 | |
| 谢志昆 | 湖北华富立装饰材料有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018年5月 | |
| 谢志昆 | 东莞市虹湾供应链服务有限公司 | 执行董事、经理 | 2019年1月 | |
| 谢志昆 | 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 董事 | 2019年5月 | |
| 卢旭球 | 东莞市汇智实业投资有限公司 | 执行董事 | 2013年10月 | |
| 卢旭球 | 东莞市宏源复合材料有限公司 | 总经理 | 2019年1月 | |
| 卢旭球 | 东莞市康茂电子有限公司 | 执行董事 | 2019年8月 | |
| 卢旭球 | 福建尚润投资管理有限公司 | 监事 | 2019年12月 | |
| 游秀珍 | 四川华富立复合材料有限公司 | 监事 | 2010年9月 | |
| 游秀珍 | 浙江华富立复合材料有限公司 | 监事 | 2009年12月 | |
| 游秀珍 | 东莞市宏源复合材料有限公司 | 监事 | 2019年1月 | |
| 李婉娇 | 东莞市瑞丰会计师事务所有限公司 | 审计项目经理 | 2018年11月 | |
| 李婉娇 | 东莞市理实乐企业管理咨询有限公司 | 经理、执行董事 | 2016年7月 | |
| 李婉娇 | 东莞市霖鑫牛食品科技有限公司 | 经理、执行董事 | 2020年4月 | |
| 李婉娇 | 东莞妍霖商贸有限公司 | 经理、执行董事 | 2021年9月 | |
| 周亚民 | 东莞理工学院化学工程与能源技术学院 | 教授 | 2002年9月 | |
| 肖家源 | 方大智源科技股份有限公司 | 董事会秘书 | 2021年5月 | |
| 谭洪汝 | 华立（亚洲）实业有限公司 | 董事 | 2008年1月 | |
| 谭洪汝 | 四川华富立复合材料有限公司 | 执行董事 | 2010年9月 | |
| 谭洪汝 | 浙江华富立复合材料有限公司 | 执行董事 | 2009年12月 | |
| 谭洪汝 | 深圳前海中毅家具建材有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年1月 | |
| 谭洪汝 | 深圳前海世耀科技有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年1月 | |
| 谭洪汝 | 深圳前海汇富技术开发有限公司 | 执行董事、经理 | 2018年3月 | |
| 谭洪汝 | 东莞市汇富置业科技有限公司 | 执行董事 | 2010年7月 | |
| 谭洪汝 | 天津市华富立复合材料有限公司 | 执行董事、经理 | 2014年10月 | |
| 谭洪汝 | 深圳市领维股权投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年10月 |
| 谭洪汝 | 福建尚润投资管理有限公司 | 董事 | 2020年6月 | |
| 谭洪汝 | 东莞市宏源复合材料有限公司 | 执行董事 | 2019年1月 | |
| 谭洪汝 | 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 董事长 | 2014年3月 | |
| 谢劭庄 | 东莞市汇智实业投资有限公司 | 经理 | 2014年11月 | |
| 谢劭庄 | 东莞市世源实业有限公司 | 执行董事、经理 | 2014年1月 | |
| 谢劭庄 | 深圳前海中毅家具建材有限公司 | 监事 | 2018年1月 | |
| 谢劭庄 | 深圳前海世耀科技有限公司 | 监事 | 2018年1月 | |
| 谢劭庄 | 深圳前海汇富技术开发有限公司 | 监事 | 2018年3月 | |
| 谢劭庄 | 东莞市汇富置业科技有限公司 | 经理 | 2014年10月 | |
| 王洋 | 盈科创新资产管理有限公司 | 董事 | 2020年8月 | 2022年9月 |
| 王洋 | 合肥有感科技有限责任公司 | 董事 | 2021年7月 | 2022年9月 |
| 王洋 | 广州必贝特医药股份有限公司 | 董事 | 2021年6月 | |
| 王洋 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 董事 | 2021年7月 | |
| 王洋 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 董事 | 2022年7月 | |
| 易兰 | 暨南大学 | 副教授 | 2015年10月 | |
| 易兰 | 佛山市银河兰晶科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月 | |
| 易兰 | 广东广康生化科技股份有限公司 | 独立董事 | 2017年9月 | |
| 易兰 | 广东奔朗新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2021年7月 | |
| 高振忠 | 华南农业大学 | 教授 | 1993年1月 | |
| 高振忠 | 广州市仪美医用家具科技股份 有限公司 | 董事 | 2016年1月 | |
| 高振忠 | 江苏吉福新材料股份有限公司 | 董事 | 2017年6月 | |
| 秋天 | 深圳江楚湖投资合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙人 | 2018年8月 | |
| 秋天 | 汕头东风印刷股份有限公司 | 副总裁、董事会 秘书 | 2021年8月 | |
| 钟科 | 实丰文化发展股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由公司董事会薪酬与考核委员制订董事、高级管理人员薪酬计划或方案，逐级提交董事会、股东大会予以审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司年度经营管理及效益情况，综合确定报酬情况。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 截至本报告对外报送日，公司已足额支付报告期内董事、监事及高级管理人员的薪酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 582.74万元（含现任以及报告期内离任董监高在本报告期担任公司其它职务领取的报酬）。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 谭洪汝 | 董事长、总裁 | 离任 | 董事会换届 |
| 谢劭庄 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 王洋 | 董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 易兰 | 独立董事 | 离任 | 届满离任 |
| 秋天 | 独立董事 | 离任 | 届满离任 |
| 高振忠 | 独立董事 | 离任 | 届满离任 |
| 谭栩杰 | 董事长 | 选举 | 董事会换届，因公司发展需要选举 |
| 李婉娇 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 周亚民 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 肖家源 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 谢志昆 | 副总裁 | 离任 | 董事会换届 |
| 谢志昆 | 总裁 | 聘任 | 董事会换届，因公司发展需要聘任 |
| 卢旭球 | 财务总监 | 聘任 | 董事会换届，因公司发展需要聘任 |
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第五届董事会第二十次会议 | 2022年4月27日 | 审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2021年度独立董事履职情况报告的议案》《关于2021年度董事会工作报告的议案》《关于2021年度内部控制评价报告的议案》《关于2021年度计提商誉减值及资产减值准备的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度利润分配预案的议案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于2021年度报告及其摘要的议案》《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》《关于使用自有资金进行风险投资的议案》《关于2022年度期货交易额度授权的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》《关于2022年第一季报告的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于召开2021年年度股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第二十一次会议 | 2022年7月13日 | 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》《关于修订公司<重大经营与投资管理制度>的议案》《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》《关于修订公司<分子公司管理制度>的议 |
| 案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 第六届董事会第一次会议 | 2022年7月29日 | 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举董事会审计委员会委员的议案》《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》《关于选举董事会提名委员会委员的议案》《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第六届董事会第二次会议 | 2022年8月25日 | 审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 第六届董事会第三次会议 | 2022年10月25日 | 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 谭栩杰 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 谢志昆 | 否 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 卢旭球 | 否 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王堂新 | 否 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李婉娇 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 周亚民 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 肖家源 | 是 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 谭洪汝 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 谢劭庄 | 否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王洋 | 否 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 易兰 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 秋天 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高振忠 | 是 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | - |
| 通讯方式召开会议次数 | - |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 李婉娇、周亚民、谭栩杰 |
| 提名委员会 | 周亚民、李婉娇、谢志昆 |
| 薪酬与考核委员会 | 周亚民、李婉娇、卢旭球 |
| 战略委员会 | 谭栩杰、周亚民、谢志昆 |
(2).报告期内审计委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月17日 | 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关于2021年度内部控制评价报告的议案》《关于2021年度计提商誉减值及资产减值准备的议案》《关于2021年度财务决算报告的议案》《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于2021年度报告及其摘要的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》《关于使用自有资金进行风险投资的议案》《关于2022年度期货交易额度授权的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》《关于2022年第一季报告的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》 | ||
| 2022年7月8日 | 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 | ||
| 2022年8月15日 | 审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | ||
| 2022年10月20日 | 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》 |
(3).报告期内提名委员会召开1次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
2022年7月8日审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
(4).报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2022年4月17日 | 审议通过《关于董事、高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》 | ||
| 2022年7月8日 | 审议通过《关于公司第六届董事会薪酬的议案》 |
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 35 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 897 |
| 在职员工的数量合计 | 932 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 618 |
| 销售人员 | 111 |
| 技术人员 | 107 |
| 财务人员 | 19 |
| 行政人员 | 77 |
| 合计 | 932 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及以上 | 242 |
| 大专以下 | 690 |
| 合计 | 932 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司已制定《薪酬管理制度》，员工薪酬总额包括：岗位工资（基本工资+奖励工资）、创造价值工资（销售提成+计件提成）、加班费、附加工资（交通费、餐费、学历补贴、工龄补助、通讯费、社保、公积金）、浮动工资（年底资金、特殊奖励等）。
公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合，调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定；工资层级调整包括两方面：薪酬等级、岗位内层级；工资个别调整根据员工个人绩效考核结果、目标实现和资质、技能、工龄决定。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据公司战略需要及员工岗位别需求，分对象、分类别开展内外部多种方式的员工培训。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司为了进一步健全股东回报机制，增加利润分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《公司法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《东莞市华立实业股份有限公司公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》（详见相关公告内容）。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司
应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.34 |
| 每10股转增数（股） | - |
| 现金分红金额（含税） | 7,026,939.70 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 65.93 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | - |
| 合计分红金额（含税） | 7,026,939.70 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 65.93 |
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和履职情况相关的激励机制。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司年初制定的经营目标及绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行年度综合考核。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，持续健全内部控制制度，加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，完善相应控制政策和程序，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
具体内容2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等法律法规，持续完善对子公司的控制政策及程序，并督促子公司建立与实现有效的内部控制，对子公司的管理控制情况良好。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，审计了公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。认为公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容公司于2023年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司生产及项目建设严格遵守国家和地方的法律法规，能较好地执行建设项目环境评价和“三同时”制度，同时已取得环保主管部门发放的污染物排放许可证。
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
□适用 √不适用
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | - |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | - |
具体说明
√适用 □不适用
报告期内，公司坚持健康环保理念，注重产品本身的环保性。华立饰边全面推行无铅配方，使用UV油墨、水性油墨等环保型油墨，提升环保性能。封边片材产品符合IKEA、EN71-3、RoHS、REACH、ASTM等欧美的环保标准。华富立饰板主要采用零甲醛添加、绿色环保的OSB板为基材，制成甲醛含量远低于国际E0标准、苯含量符合欧洲高环境标准EN300的有机环保装饰板材。
公司积极响应国家对“碳中和”政策的号召，实行内部降本增效工作，优化工艺流程，提高原材料、设备利用率，减少废料排放，持续提升产品良率以降低电能消耗。公司号召员工无纸化办公，采用“绿色出行”方式，践行“低碳生活”理念，从而为环境改善和可持续发展做出贡献。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
√适用 □不适用
公司坚持在日常管理和经营中纳入各个社会责任要素，努力实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的和谐共赢发展，将自身发展与社会发展有机结合起来，以共赢理念践行好上市公司的社会责任。与员工共赢：公司始终坚持以人为本理念，在员工健康与安全保障、利益分享与人文关怀、员工成长与职业发展等方面逐步改进。公司给员工提供良好的事业发展平台，注重员工尤其是管理层社会责任意识的增强和管理能力的提升，让员工与企业共同成长。与社会共赢：公司始终坚持与股东、客户、供方、合作伙伴、政府、社区等利益相关方保持共赢关系，共享发展成果。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 本公司控股股东、持有公司股份的董事和高级管理人员 | 在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 | 锁定期满后两年内 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 担任本公司董事或高级管理人员的股东 | 在公司任职期间，向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；从公司离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。 | 任职期间及离职后六个月内 | 是 | 是 | |||
| 股份限售 | 谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新 | 本人所持股份限售期届满后两年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份的20%，减持价格（公司上市后发生除权、除息事项的，上述价格应作相应调整）不低于发行价。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如未履行上述承诺出售股票，上述股东将该部分出售股票所取得的收益（如有） | 限售期届满后两年 | 是 | 是 |
| 解决同业竞争 | 谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新 | 向公司出具了避免与公司同业竞争的承诺函 | 长期 | 是 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 谭洪汝、谢劭庄 | 向公司出具减少及规范与公司关联交易的承诺函 | 长期 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 谭洪汝、谢劭庄 | 如果公司及子公司因首次公开发行股票并上市之前存在的未能依法缴交社会保险费及住房公积金事由而受到相关部门行政处罚并被要求补缴相关款项的，谭洪汝、谢劭庄愿意全额缴纳公司因此承担的全部费用和受到的损失。 | 股东或有事项承诺 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 谭洪汝、谢劭庄、卢旭球、王堂新、谢志昆 | 2010年9月，公司以未分配利润转增股本按照当时地方相关政策，股东无需缴纳个人所得税款，该政策与国家有关政策存在不一致，上述股东就政策不一致可能导致的追缴税款及处罚情况分别作了税款补缴及承担相关处罚的承诺。 | 股东或有事项承诺 | 是 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 800,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 桑涛、邓金超 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 桑涛为公司提供的审计服务年限为1年；邓金超为公司提供的审计服务年限为2年。 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000.00 |
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | 不适用 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于2020年与致同会计师事务所（特殊普通合伙）首次签订审计业务约定书，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构。同年，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司非公开发行股票项目提供近三年（2017年至2019年）年度财务报表审计、审核、及其它鉴证和相关专业服务。报告期内，公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处
罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 东莞市少年阿宝科技有限公司 | 东莞市常平镇宏源智造园园区5、6、7栋，建筑面积40,500平方米，用途为厂房、办公、配套设施。 | — | 2021-6-1 | 2031-5-31 | — | — | — | 否 | |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 东莞市汇信物业服务有限公司 | 东莞市常平镇宏源智造园园区10栋3-16层，建筑面积25,200平方米，用途为宿舍。 | — | 2022-1-1 | 2041-12-31 | — | — | — | 否 | |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 东莞市宝商科技有限公司 | 东莞市常平镇宏源智造园园区1、2、3、4、8栋，建筑面积67,477平方米，用途为厂房、办公、配套设施。 | — | 2022-9-17 | 2031-5-31 | — | — | — | 否 |
租赁情况说明
租赁情况说明注1：东莞市宏源复合材料有限公司与东莞市少年阿宝科技有限公司签订房屋租赁合同和补充协议，租赁期为10年，即从2021年6月1日起至2031年5月31日止。租金从2021年8月1日起至2021年12月31日，每月租金总计121,500元；2022年1月1日至2023年5月31日，每月租金总计607,500元；从2023年6月1日起，租金按照每满2年5%递增。
注2：东莞市宏源复合材料有限公司与东莞市汇信物业服务有限公司签订房屋租赁合同，租赁期为20年，即从2021年1月1日起至2041年12月31日止。租金标准为2022年1月1日起至2022年6月30日，每月租金总计176,400元；2022年7月1日至2023年12月31日，每月租金390,600元；从2024年1月1日起，租金按照每满2年5%递增。
注3：东莞市宏源复合材料有限公司与东莞市宝商科技有限公司签订房屋租赁合同，租赁期为10年，即从2022年8月1日起至2031年5月31日止。租金标准为2022年8月1日起至2022年11月30日，每月租金总计269,908元；2022年12月1日至2024年7月31日，每月租金总计
1,079,632元；从2024年8月1日起，租金按照每满2年5%递增。房屋实际交接时间为2022年9月17日，因2022年下半年市场招商环境不达预期，秉着友好的合作关系，东莞市宏源复合材料有限公司与东莞市宝商科技有限公司于2022年12月17日签订《合同补充协议》，约定2022年9月17日起至2023年6月16日，每月租金总计269,908元；2023年6月17日起至2024年9月16日，每月租金总计809,724元；2024年9月17日起至2025年6月16日，每月租金总计695,013元；2025年6月17日起至2026年9月16日，每月租金总计113,614元；从2026年9月17日起，租金按照每满2年5%递增。
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 | |
| 东莞市华立实业股份有限公司 | 公司本部 | 东莞市浩腾非融资性担保公司 | 2,130,896.00 | 2018年4月26日 | 2018年4月26日 | 至除保修金以外的全部工程结算款支付完毕之日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | - | 否 | ||||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 2,130,896.00 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 2,130,896.00 | ||||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 306,000,000.00 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 936,000,000.00 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 938,130,896.00 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 70.29 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | - | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 590,000,000.00 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | - | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 590,000,000.00 | ||||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无。 | ||||||||||||||
| 担保情况说明 | 无。 | ||||||||||||||
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财 | 暂时闲置自有资金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | - |
| 银行理财 | 暂时闲置募集资金 | 130,000,000.00 | 55,000,000.00 | - |
| 券商产品 | 暂时闲置自有资金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - |
| 券商产品 | 暂时闲置募集资金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| 其他 | 暂时闲置自有资金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
| 其中：债券型基金 | 暂时闲置自有资金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 兴业银行 | 东莞市华立实业股份有限公司91天封闭式产品 | 20,000,000.00 | 2021-11-29 | 2022-02-28 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.08% | 162,054.79 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列486期收益凭证 | 20,000,000.00 | 2021-11-30 | 2022-03-28 | 募集资金 | 券商理财 | 浮动利率 | 5.60% | 362,000.00 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列487期收益凭证 | 20,000,000.00 | 2021-11-30 | 2022-11-29 | 募集资金 | 券商理财 | 浮动利率 | 0.10% | 20,000.00 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款 | 25,000,000.00 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.05% | 188,013.70 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 东莞市华立实业股份有限公司90天封闭式产品 | 25,000,000.00 | 2021-12-02 | 2022-03-02 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.28% | 202,191.78 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | “物华添宝”G款2021年第26期人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金看涨阶梯结构） | 20,000,000.00 | 2021-12-03 | 2022-03-03 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.60% | 177,534.25 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 东莞市华立实业股份有限公司94天封闭式产品 | 35,000,000.00 | 2022-03-04 | 2022-06-06 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 2.98% | 268,608.22 | 已收回 | 是 | 是 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款 | 15,000,000.00 | 2022-03-07 | 2022-06-07 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 2.95% | 111,534.25 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | “广银创富”G款2022年第35期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨阶梯结构） | 40,000,000.00 | 2022-03-08 | 2022-06-09 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.30% | 336,328.77 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 汇丰银行 | 摩根亚洲总收益债券基金 | 20,000,000.00 | 2022-3-18 | 自有资金 | 债券型基金 | 浮动利率 | 未收回 | 是 | 是 | |||||
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列667期收益凭证 | 10,000,000.00 | 2022-04-08 | 2023-04-07 | 募集资金 | 券商理财 | 浮动利率 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 招商银行 | 招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款 | 10,000,000.00 | 2022-04-14 | 2022-05-16 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.05% | 26,739.73 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间33天结构性存款 | 10,000,000.00 | 2022-05-25 | 2022-06-27 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 2.90% | 26,219.18 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 东莞市华立实业股份有限公司92天封闭式产品 | 35,000,000.00 | 2022-06-09 | 2022-09-09 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 2.88% | 254,071.23 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 招商银行 | 招商银行点金系列看跌两层区间95天结构性存款 | 15,000,000.00 | 2022-06-10 | 2022-09-13 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.00% | 117,123.29 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | “广银创富”G款2022年第83期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证500指数看涨阶差结构） | 40,000,000.00 | 2022-06-14 | 2022-09-16 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.20% | 329,643.84 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 中金公司 | 中金公司（金泽鑫动3）号收益凭证 | 10,000,000.00 | 2022-07-05 | 2023-07-05 | 募集资金 | 券商理财 | 浮动利率 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 兴业银行 | 金雪球稳添利短债1号 | 10,000,000.00 | 2022-09-09 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 未收回 | 是 | 是 | |||||
| 东莞农商行 | 创富理财日日享1号 | 10,000,000.00 | 2022-09-09 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 未收回 | 是 | 是 |
| 兴业银行 | 东莞市华立实业股份有限公司91天封闭式产品 | 20,000,000.00 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 2.88% | 143,605.48 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行 | 东莞市华立实业股份有限公司91天封闭式产品 | 15,000,000.00 | 2022-09-19 | 2022-12-19 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 2.88% | 107,704.11 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 广发银行 | “广银创富”G款2022年第114期人民币结构性存款（机构版）（挂钩芯片ETF看涨阶梯结构） | 55,000,000.00 | 2022-09-23 | 2022-12-22 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 3.15% | 427,191.78 | 已收回 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 中信期货-粤海3号集合资产管理计划 | 20,000,000.00 | 2022-11-08 | 自有资金 | 券商理财 | 浮动利率 | 未收回 | 是 | 是 | |||||
| 中信证券 | 中信期货-粤海2号集合资产管理计划 | 10,000,000.00 | 2022-11-09 | 自有资金 | 券商理财 | 浮动利率 | 未收回 | 是 | 是 | |||||
| 广发银行 | “广银创富”G款2022年第133期人民币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯式结构）（机构版） | 20,000,000.00 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 兴业银行 | 东莞市华立实业股份有限公司90天封闭式产品 | 35,000,000.00 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | 募集资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
| 兴业银行 | 添利小微理财产品 | 3,000,000.00 | 2022-12-29 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 未收回 | 是 | 是 | |||||
| 兴业银行 | 添利快线净值型理财产品 | 17,000,000.00 | 2022-12-29 | 2023-03-23 | 自有资金 | 银行理财 | 浮动利率 | 未到期 | 是 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 22,542,830 | 10.91 | -22,542,830 | -22,542,830 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 22,542,830 | 10.91 | -22,542,830 | -22,542,830 | 0 | 0 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 12,623,985 | 6.11 | -12,623,985 | -12,623,985 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 9,918,845 | 4.8 | -9,918,845 | -9,918,845 | 0 | 0 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 184,131,867 | 89.09 | 22,542,830 | 22,542,830 | 206,674,697 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 184,131,867 | 89.09 | 22,542,830 | 22,542,830 | 206,674,697 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 206,674,697 | 100 | 0 | 0 | 206,674,697 | 100 | |||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
公司2021年非公开发行新增股份22,542,830股于2022年2月7日上市流通，具体内容详见2022年1月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2022-003）。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 西藏瑞华资本管理有限公司 | 9,017,132 | 9,017,132 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2022/2/7 |
| 郭伟松 | 6,311,992 | 6,311,992 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2022/2/7 |
| 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红9号私募证券投资基金 | 3,606,853 | 3,606,853 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2022/2/7 |
| 林金涛 | 3,606,853 | 3,606,853 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2022/2/7 |
| 合计 | 22,542,830 | 22,542,830 | 0 | 0 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 9,622 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,422 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | - |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 谭洪汝 | -3,505,300 | 75,748,700 | 36.65 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢劭庄 | -720,000 | 10,910,400 | 5.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 卢旭球 | -1,299,100 | 10,000,000 | 4.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢志昆 | 0 | 7,928,400 | 3.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王堂新 | 0 | 5,870,800 | 2.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 林金涛 | -587,700 | 3,019,153 | 1.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吴巧红 | 2,024,800 | 2,024,800 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 朱大峰 | 544,000 | 1,690,000 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,630,100 | 1,630,100 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 邱少寅 | 839,400 | 1,422,679 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 谭洪汝 | 75,748,700 | 人民币普通股 | 75,748,700 | ||||
| 谢劭庄 | 10,910,400 | 人民币普通股 | 10,910,400 | ||||
| 卢旭球 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | ||||
| 谢志昆 | 7,928,400 | 人民币普通股 | 7,928,400 | ||||
| 王堂新 | 5,870,800 | 人民币普通股 | 5,870,800 | ||||
| 林金涛 | 3,019,153 | 人民币普通股 | 3,019,153 | ||||
| 吴巧红 | 2,024,800 | 人民币普通股 | 2,024,800 | ||||
| 朱大峰 | 1,690,000 | 人民币普通股 | 1,690,000 | ||||
| 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1,630,100 | 人民币普通股 | 1,630,100 | ||||
| 邱少寅 | 1,422,679 | 人民币普通股 | 1,422,679 | ||||
| 前十名股东中回购专户情况说明 | - | ||||||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | - | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | - | ||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 谭洪汝 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 公司战略顾问 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 谭洪汝、谢劭庄 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 公司战略顾问 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
致同审字（2023）第441A015841号东莞市华立实业股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称华立股份）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华立股份2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华立股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）商品销售确认
相关信息披露详见财务报表附注三24 及附注五41。
1、事项描述
华立股份2022年度营业收入77,275.91万元，较上年同期115,903.82万元，减幅为33.33%。由于销售收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在管理层为
了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。
2、审计应对
（1）了解与评价与收入确认相关的关键内部控制，测试关键控制执行的有效性；
（2）选取样本检查销售合同，识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定与行业惯例；
（3）对销售收入的会计记录进行抽样测试，核对销售发票、销售合同、发货单据、客户签收单或提单、报关单及其他支持性文件，评价相关收入是否符合公司的收入确认政策；
（4）结合产品品种对收入及毛利情况执行分析，判断收入是否存在异常波动情况；
（5）获取海关出口数据，核对公司出口收入准确性；
（6）抽取样本，向客户实施函证程序，询证发生的销售金额及往来款项余额，核实收入的真实性、完整性；
（7）实地走访重要的贸易客户，了解业务流程、业务规模等，判断交易的真实性；
（8）对资产负债表日前后记录的销售收入，抽取样本进行截止测试，以评价收入是否被记录于恰当的期间；
（9）检查与收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。
（二）商誉的减值测试
相关信息披露详见财务报表附注三 20及附注五19。
1、事项描述
截止2022年12月31日，华立股份合并财务报表中商誉账面价值为人民币6,258.86万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，特别是在预测相关资产组的未来收入、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市
场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。
2、审计应对
（1）评估管理层对合并财务报表商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的方法，检查相关认定和方法的合理性；
（2）对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行分析，检查以前年度的预测数据在实际年度的实现情况，分析预测的合理性；
（3）与管理层及评估专家讨论，了解对减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的关键假设（如折现率等）的恰当性及相关披露是否适当；
（4）利用我们内部估值专家的工作，基于企业会计准则的要求，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性；
（5）测试预计未来现金流量现值的计算是否准确。
四、其他信息
华立股份管理层对其他信息负责。其他信息包括华立股份2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
华立股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华立股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华立股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华立股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华立股份的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华立股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就华立股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 | 桑涛 邓金超 |
| 中国·北京 | 二〇二三年四月二十六日 | |
二、 财务报表
合并资产负债表2022年12月31日编制单位: 东莞市华立实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 243,510,387.87 | 259,053,983.34 |
| 结算备付金 | - | - | |
| 拆出资金 | - | - | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 166,401,753.95 | 130,230,019.17 |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | 七、4 | 9,589,680.91 | 140,989,007.25 |
| 应收账款 | 七、5 | 99,384,315.16 | 110,690,175.70 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 19,781,486.77 | 5,804,783.32 |
| 预付款项 | 七、7 | 43,331,228.46 | 95,545,325.78 |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 七、8 | 3,213,399.80 | 3,432,420.30 |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 七、9 | 126,355,670.67 | 116,788,985.72 |
| 合同资产 | 七、10 | 238,775.00 | 424,414.01 |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 30,315,250.00 | 10,348,505.56 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 21,690,274.04 | 43,397,199.59 |
| 流动资产合计 | 763,812,222.63 | 916,704,819.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | - | - | |
| 债权投资 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 19,372,521.13 | 15,175,289.62 |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 60,981,883.08 | 71,572,189.03 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 299,989,916.21 | 95,861,233.50 |
| 固定资产 | 七、21 | 469,813,740.90 | 458,922,620.28 |
| 在建工程 | 七、22 | 127,003,103.56 | 130,649,128.94 |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | 七、25 | 5,817,276.62 | 4,324,583.41 |
| 无形资产 | 七、26 | 175,488,250.53 | 179,723,214.12 |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | 七、28 | 62,588,589.89 | 65,087,172.86 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 4,533,680.81 | 7,585,726.53 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 19,008,195.44 | 12,211,751.86 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 24,896,178.35 | 76,444,805.65 |
| 非流动资产合计 | 1,269,493,336.52 | 1,117,557,715.80 | |
| 资产总计 | 2,033,305,559.15 | 2,034,262,535.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 100,110,000.00 | 107,004,696.26 |
| 向中央银行借款 | - | - | |
| 拆入资金 | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | - | 35,729,786.90 | |
| 应付账款 | 七、36 | 127,079,399.88 | 74,402,869.17 |
| 预收款项 | 七、37 | 104,400.00 | 1,603,678.71 |
| 合同负债 | 七、38 | 19,737,690.64 | 33,850,439.65 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | |
| 代理买卖证券款 | - | - | |
| 代理承销证券款 | - | - | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 17,257,728.31 | 17,097,859.10 |
| 应交税费 | 七、40 | 7,690,717.64 | 9,991,114.88 |
| 其他应付款 | 七、41 | 21,491,656.82 | 21,709,796.86 |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | - | |
| 应付分保账款 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 14,466,548.17 | 4,178,829.93 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 4,920,548.82 | 134,689,718.49 |
| 流动负债合计 | 312,858,690.28 | 440,258,789.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | |
| 长期借款 | 七、45 | 335,790,814.00 | 214,247,272.37 |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | 七、47 | 2,298,858.87 | 2,162,720.76 |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 七、51 | 19,496,070.76 | 16,339,307.04 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 5,491,136.82 | 5,792,939.73 |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 363,076,880.45 | 238,542,239.90 | |
| 负债合计 | 675,935,570.73 | 678,801,029.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 206,674,697.00 | 206,674,697.00 |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 七、55 | 461,166,317.25 | 461,350,793.56 |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -1,584,950.35 | -6,649,016.75 |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 七、59 | 51,752,302.51 | 51,752,302.51 |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 七、60 | 616,731,723.75 | 620,541,004.97 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,334,740,090.16 | 1,333,669,781.29 | |
| 少数股东权益 | 22,629,898.26 | 21,791,724.40 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,357,369,988.42 | 1,355,461,505.69 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,033,305,559.15 | 2,034,262,535.54 |
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
母公司资产负债表2022年12月31日编制单位:东莞市华立实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 97,577,847.96 | 117,100,392.96 | |
| 交易性金融资产 | 148,459,759.95 | 130,230,019.17 | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 十七、1 | - | 16,377,350.66 |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 827,438.90 | 20,273,002.33 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 447,183,752.05 | 433,167,408.65 |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 存货 | - | - | |
| 合同资产 | - | - | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 10,033,255.56 | |
| 其他流动资产 | 560,065.94 | 1,526,399.06 | |
| 流动资产合计 | 694,608,864.80 | 728,707,828.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | |
| 其他债权投资 | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 493,232,283.37 | 493,232,283.37 |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | 23,841,737.39 | 36,069,832.02 | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 19,490,985.63 | 20,612,768.20 | |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | 4,002,918.63 | 403,586.60 | |
| 无形资产 | 645,762.24 | 973,326.24 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 3,606,108.28 | 5,195,963.50 | |
| 递延所得税资产 | 9,491,390.51 | 5,154,422.57 | |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,579,631.73 | |
| 非流动资产合计 | 574,311,186.05 | 582,221,814.23 | |
| 资产总计 | 1,268,920,050.85 | 1,310,929,642.62 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | - | 29,426,779.59 | |
| 交易性金融负债 | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | |
| 应付票据 | - | 3,075,000.00 | |
| 应付账款 | 226,154.10 | 367,697.60 | |
| 预收款项 | - | - | |
| 合同负债 | 5,906.42 | 16,127,322.35 | |
| 应付职工薪酬 | 1,837,046.73 | 943,975.12 | |
| 应交税费 | 143,438.27 | 535,972.98 | |
| 其他应付款 | 42,894,531.46 | 16,087,220.53 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,761,193.16 | 425,256.83 | |
| 其他流动负债 | 767.83 | 2,096,551.90 | |
| 流动负债合计 | 46,869,037.97 | 69,085,776.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | 2,298,858.87 | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 8,879,035.63 | 10,701,405.55 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 11,177,894.50 | 10,701,405.55 | |
| 负债合计 | 58,046,932.47 | 79,787,182.45 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 206,674,697.00 | 206,674,697.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 464,659,617.41 | 464,659,617.41 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 51,752,302.51 | 51,752,302.51 | |
| 未分配利润 | 487,786,501.46 | 508,055,843.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,210,873,118.38 | 1,231,142,460.17 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,268,920,050.85 | 1,310,929,642.62 |
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
合并利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业总收入 | 772,759,131.94 | 1,159,038,224.64 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 772,759,131.94 | 1,159,038,224.64 |
| 利息收入 | - | - | |
| 已赚保费 | - | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | - | |
| 二、营业总成本 | 766,713,832.89 | 1,154,735,642.88 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 629,963,192.78 | 1,037,118,772.73 |
| 利息支出 | - | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | - | |
| 退保金 | - | - | |
| 赔付支出净额 | - | - | |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | |
| 保单红利支出 | - | - | |
| 分保费用 | - | - | |
| 税金及附加 | 七、62 | 8,451,851.35 | 7,177,575.42 |
| 销售费用 | 七、63 | 31,075,085.50 | 29,249,567.83 |
| 管理费用 | 七、64 | 58,542,066.71 | 54,929,416.54 |
| 研发费用 | 七、65 | 28,692,003.47 | 27,354,409.99 |
| 财务费用 | 七、66 | 9,989,633.08 | -1,094,099.63 |
| 其中：利息费用 | 11,713,727.79 | 5,474,830.56 | |
| 利息收入 | 3,641,444.37 | 6,215,894.87 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 4,286,954.74 | 3,581,646.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 2,402,452.83 | -1,340,500.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,714,096.38 | -1,383,221.61 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、70 | 4,348,968.57 | 37,457,291.96 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -2,169,475.79 | -1,097,075.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -6,588,193.66 | -18,112,498.63 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | -1,154,700.63 | -211,855.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,171,305.11 | 24,579,589.69 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 207,666.47 | 70,949.91 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 141,557.22 | 523,220.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,237,414.36 | 24,127,319.10 | |
| 减：所得税费用 | 七、76 | -4,258,707.07 | 2,873,503.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,496,121.43 | 21,253,815.20 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,496,121.43 | 21,253,815.20 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | |
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,657,947.57 | 21,590,120.58 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 838,173.86 | -336,305.38 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,064,066.40 | -1,837,927.47 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,064,066.40 | -1,837,927.47 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 5,064,066.40 | -1,837,927.47 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 821,955.48 | -545,634.57 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | |
| （6）外币财务报表折算差额 | 4,242,110.92 | -1,292,292.90 | |
| （7）其他 | - | - | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| 七、综合收益总额 | 16,560,187.83 | 19,415,887.73 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,722,013.97 | 19,752,193.11 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 838,173.86 | -336,305.38 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.11 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
母公司利润表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 28,384,712.23 | 99,616,070.84 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 27,619,720.02 | 98,882,973.16 |
| 税金及附加 | 173,007.89 | 245,796.41 | |
| 销售费用 | 3,968,580.16 | 4,093,754.75 | |
| 管理费用 | 15,869,721.88 | 16,581,349.29 | |
| 研发费用 | - | - | |
| 财务费用 | -472,886.15 | -1,985,100.90 | |
| 其中：利息费用 | 495,707.84 | 742,251.19 | |
| 利息收入 | 1,003,628.97 | 2,765,715.15 | |
| 加：其他收益 | 1,859,734.58 | 2,341,759.07 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | -32,645.11 | 1,101,011.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 7,140,848.85 | 36,399,154.17 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -392,078.30 | 88,401.84 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,197,571.55 | 21,727,625.06 | |
| 加：营业外收入 | 70,685.46 | 26,530.44 | |
| 减：营业外支出 | 12,194.85 | 18,636.31 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,139,080.94 | 21,735,519.19 | |
| 减：所得税费用 | -4,336,967.94 | 1,628,093.50 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,802,113.00 | 20,107,425.69 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,802,113.00 | 20,107,425.69 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - | |
| 5.现金流量套期储备 | - | - | |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | |
| 7.其他 | - | - | |
| 六、综合收益总额 | -5,802,113.00 | 20,107,425.69 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
合并现金流量表2022年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 858,968,342.15 | 875,534,830.06 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | |
| 收到再保业务现金净额 | - | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 拆入资金净增加额 | - | - | |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - | |
| 收到的税费返还 | 32,978,701.68 | 589.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 23,800,439.22 | 28,061,787.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 915,747,483.05 | 903,597,207.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,297,052.15 | 722,883,382.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | |
| 拆出资金净增加额 | - | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | - | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 114,512,147.12 | 116,327,582.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,937,972.28 | 27,640,883.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 54,002,368.39 | 46,860,970.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,749,539.94 | 913,712,819.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,997,943.11 | -10,115,612.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 449,767,441.62 | 358,648,408.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 963,007.79 | 17,166,335.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,473,501.51 | 271,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 452,203,950.92 | 376,085,943.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,030,360.20 | 302,524,792.00 | |
| 投资支付的现金 | 461,818,840.60 | 345,107,961.10 | |
| 质押贷款净增加额 | - | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 697,849,200.80 | 647,632,753.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,645,249.88 | -271,546,809.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 258,599,984.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 16,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 244,602,000.00 | 284,180,124.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | - | 12,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,602,000.00 | 554,780,108.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,842,180.55 | 185,700,037.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,059,685.58 | 31,113,498.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 3,776,358.29 | 5,867,688.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,678,224.42 | 222,681,224.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,923,775.58 | 332,098,884.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,358,505.59 | -558,360.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,634,974.40 | 49,878,102.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,690,151.47 | 174,812,048.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,325,125.87 | 224,690,151.47 | |
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
母公司现金流量表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,050,889.98 | 165,941,836.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,634,836.95 | 589.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,185,378.05 | 269,209,100.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 387,871,104.98 | 435,151,526.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,841,294.01 | 71,233,343.08 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,204,485.75 | 7,878,393.51 | |
| 支付的各项税费 | 224,514.58 | 418,994.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 345,831,918.41 | 351,059,001.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,102,212.75 | 430,589,733.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,768,892.23 | 4,561,793.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 449,613,097.58 | 245,646,860.99 | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 16,543,835.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 477,925.56 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 450,091,023.14 | 262,190,696.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 667,385.53 | 666,332.81 | |
| 投资支付的现金 | 440,679,515.00 | 349,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 441,346,900.53 | 350,566,332.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,744,122.61 | -88,375,636.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 242,499,984.70 | |
| 取得借款收到的现金 | - | 29,393,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 283,893,084.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,393,100.00 | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,878,791.48 | 22,155,022.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,841,168.36 | 3,812,044.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,113,059.84 | 145,967,066.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,113,059.84 | 137,926,018.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,600,045.00 | 54,112,175.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,177,892.96 | 62,065,717.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,577,847.96 | 116,177,892.96 | |
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
合并所有者权益变动表2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 206,674,697.00 | - | - | - | 461,350,793.56 | - | -6,649,016.75 | - | 51,752,302.51 | - | 620,541,004.97 | - | 1,333,669,781.29 | 21,791,724.40 | 1,355,461,505.69 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 206,674,697.00 | - | - | - | 461,350,793.56 | - | -6,649,016.75 | - | 51,752,302.51 | - | 620,541,004.97 | - | 1,333,669,781.29 | 21,791,724.40 | 1,355,461,505.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | -184,476.31 | - | 5,064,066.40 | - | - | - | -3,809,281.22 | - | 1,070,308.87 | 838,173.86 | 1,908,482.73 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 5,064,066.40 | - | - | - | 10,657,947.57 | - | 15,722,013.97 | 838,173.86 | 16,560,187.83 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,467,228.79 | - | -14,467,228.79 | - | -14,467,228.79 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,467,228.79 | - | -14,467,228.79 | - | -14,467,228.79 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | -184,476.31 | - | - | - | - | - | - | - | -184,476.31 | - | -184,476.31 |
| 四、本期期末余额 | 206,674,697.00 | - | - | - | 461,166,317.25 | - | -1,584,950.35 | - | 51,752,302.51 | - | 616,731,723.75 | - | 1,334,740,090.16 | 22,629,898.26 | 1,357,369,988.42 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 184,131,867.00 | - | - | - | 231,872,800.98 | - | -4,811,089.28 | - | 49,741,559.94 | - | 621,217,647.88 | - | 1,082,152,786.52 | 6,028,029.78 | 1,088,180,816.30 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,515.55 | - | -1,515.55 | - | -1,515.55 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年期初余额 | 184,131,867.00 | - | - | - | 231,872,800.98 | - | -4,811,089.28 | - | 49,741,559.94 | - | 621,216,132.33 | - | 1,082,151,270.97 | 6,028,029.78 | 1,088,179,300.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,542,830.00 | - | - | - | 229,477,992.58 | - | -1,837,927.47 | - | 2,010,742.57 | - | -675,127.36 | - | 251,518,510.32 | 15,763,694.62 | 267,282,204.94 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -1,837,927.47 | - | - | - | 21,590,120.58 | - | 19,752,193.11 | -336,305.38 | 19,415,887.73 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,542,830.00 | - | - | - | 229,477,992.58 | - | - | - | - | - | - | - | 252,020,822.58 | 16,100,000.00 | 268,120,822.58 |
| 1．所有者投入的普通股 | 22,542,830.00 | - | - | - | 217,477,992.58 | - | - | - | - | - | - | - | 240,020,822.58 | 16,100,000.00 | 256,120,822.58 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | 12,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12,000,000.00 | - | 12,000,000.00 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,010,742.57 | - | -22,265,247.94 | - | -20,254,505.37 | - | -20,254,505.37 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,010,742.57 | - | -2,010,742.57 | - | - | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,254,505.37 | - | -20,254,505.37 | - | -20,254,505.37 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 206,674,697.00 | - | - | - | 461,350,793.56 | - | -6,649,016.75 | - | 51,752,302.51 | - | 620,541,004.97 | - | 1,333,669,781.29 | 21,791,724.40 | 1,355,461,505.69 |
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
母公司所有者权益变动表
2022年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 206,674,697.00 | - | - | - | 464,659,617.41 | - | - | - | 51,752,302.51 | 508,055,843.25 | 1,231,142,460.17 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 206,674,697.00 | - | - | - | 464,659,617.41 | - | - | - | 51,752,302.51 | 508,055,843.25 | 1,231,142,460.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,269,341.79 | -20,269,341.79 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,802,113.00 | -5,802,113.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,467,228.79 | -14,467,228.79 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,467,228.79 | -14,467,228.79 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 206,674,697.00 | - | - | - | 464,659,617.41 | - | - | - | 51,752,302.51 | 487,786,501.46 | 1,210,873,118.38 |
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 184,131,867.00 | - | - | - | 235,181,624.83 | - | - | - | 49,741,559.94 | 510,281,734.63 | 979,336,786.40 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,069.13 | -68,069.13 |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 184,131,867.00 | - | - | - | 235,181,624.83 | - | - | - | 49,741,559.94 | 510,213,665.50 | 979,268,717.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 22,542,830.00 | - | - | - | 229,477,992.58 | - | - | - | 2,010,742.57 | -2,157,822.25 | 251,873,742.90 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,107,425.69 | 20,107,425.69 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 22,542,830.00 | - | - | - | 229,477,992.58 | - | - | - | - | - | 252,020,822.58 |
| 1．所有者投入的普通股 | 22,542,830.00 | - | - | - | 217,477,992.58 | - | - | - | - | - | 240,020,822.58 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | 12,000,000.00 | - | - | - | - | - | 12,000,000.00 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,010,742.57 | -22,265,247.94 | -20,254,505.37 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,010,742.57 | -2,010,742.57 | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,254,505.37 | -20,254,505.37 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 206,674,697.00 | - | - | - | 464,659,617.41 | - | - | - | 51,752,302.51 | 508,055,843.25 | 1,231,142,460.17 |
公司负责人：谭栩杰 主管会计工作负责人：卢旭球 会计机构负责人：谢妙如
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称本公司)是一家在广东省注册的股份有限公司，企业法人营业执照注册号：914419006183640849。本公司所发行人民币普通股A股已在上海证券交易所上市。本公司总部位于广东省东莞市常平镇松柏塘村。本公司前身为原东莞市华立实业有限公司,2007年9月5日在该公司基础上改组为股份有限公司，变更后公司的注册资本（股本）30,000,000元。公司2007年12月和2010年9月分别增资10,000,000元，增资后公司注册资本（股本）50,000,000元。
2016年12月，经“中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3112号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行后公司注册资本（股本）66,700,000元，公司于2017年1月16日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“华立股份”，股票代码“603038”。
2017年9月，公司2017年第二次临时股东大会决议通过于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》，实际授予限制性股票453,000股，增资后公司注册资本为67,153,000元。
2018年4月，经公司2017年年度股东大会决议通过以资本公积转增股本26,861,200股，转股后公司注册资本（股本）为94,014,200元。
2018年8月和2019年2月，公司股东大会决议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，两次回购注销后公司注册资本（股本）为93,989,245元。
2019年4月，经公司2018年年度股东大会决议通过以资本公积转增股本37,595,698股，转股后公司注册资本（股本）为131,584,943元。
2019年7月，公司股东大会决议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，回购注销后公司注册资本（股本）为131,571,566元。
2020年5月，经公司股东大会决议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，回购注销后公司注册资本（股本）为131,546,576元。
2020年5月，经公司2019年年度股东大会决议通过以资本公积转增股本52,618,631股，转股后公司注册资本（股本）为184,165,207元。
2020年8月和2020年11月，公司股东大会决议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，两次回购注销后公司注册资本（股本）为184,131,867元。
2021年3月，经“中国证券监督管理委员会证监许可[2021]791号文”核准，公司非公开公开发行人民币普通股（A股）22,542,830股，发行后公司注册资本（股本）206,674,697元。
公司所属行业类别：装饰复合材料行业。
本公司及其子公司业务性质和主要经营活动：本公司主要从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售，主要产品或服务为装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件的生产销售，提供投资管理服务、受托资产管理服务。本财务报表及财务报表附注已经本公司第六届董事会第四次会议于2023年4月26日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
公司纳入合并范围的全资子公司为：华立（亚洲）实业有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山市华富立装饰材料有限公司、湖北华富立装饰材料有限公司、虹湾家居科技有限公司、东莞市宏源复合材料有限公司、深圳市领维股权投资管理有限公司、东莞市华富立装饰建材有限公司、东莞市虹湾供应链服务有限公司、浙江虹湾供应链管理有限公司。
公司纳入合并范围的控股子公司为：东莞市康茂电子有限公司、福建尚润投资管理有限公司、淄博尚润投资管理有限公司、淄博福诚投资管理有限公司、芜湖市通源住产科技有限公司、芜湖同源住产科技有限公司、芜湖基源住产科技有限公司、芜湖上源住产科技有限公司。
详细情况见本附注九、在其他主体中的权益。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项，编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五23、附注五29和附注五38。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的合并及公司财务状况以及2022年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。
现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。
由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
以摊余成本计量的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后
续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
本公司衍生金融工具包括期货合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。
（6）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。
预期信用损失的计量预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。应收票据、应收账款和合同资产对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合1：合并范围内关联方款项
应收账款组合2：饰边条、饰面板境内客户款项
应收账款组合3：饰边条、饰面板境外客户款项
应收账款组合4：贸易及其他客户款项
C、合同资产
合同资产组合1：合并范围内关联方款项
合同资产组合2：饰边条、饰面板境内客户款项
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：合并范围内关联方款项
其他应收款组合2：单位往来款
其他应收款组合3：备用金
其他应收款组合4：押金
其他应收款组合5：其他
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
信用风险显著增加的评估
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；
债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人
没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（7）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见“附注五、10、金融工具”。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见“附注五、10、金融工具”。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见“附注五、10、金融工具”。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、半成品、在产品、周转材料（低值易耗品、包装物）、产成品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、产成品等发出时采用加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产的确定方法及会计处理方法，参见“附注五、10、金融工具”。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见“附注五、10、金融工具”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在
一年内完成。本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；
②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
①初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
②资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
③不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
A、划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；B、可收回金额。终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
对已出租的建筑物，按其账面价值及房屋建筑物的估计使用年限，扣除残值后，采用直线法按月计提折旧。对已出租的土地使用权，按其账面价值及土地使用权的尚可使用年限，采用直线法按月进行摊销。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产减值准备的计提依据：期末按单项资产账面价值大于可收回金额的差额计提投资性房地产减值准备；投资性房地产减值准备一经确认，在以后的会计期间不得转回。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-50年 | 5% | 1.90%-3.17% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5% | 9.50%-19.00% |
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表所示。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。
每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、30。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
√适用 □不适用
（1）使用权资产确认条件
使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。
（2）使用权资产的折旧方法
本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、软件等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 | - |
| 软件 | 5年 | 直线法 | - |
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、30。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
√适用 □不适用
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。
35. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
36. 股份支付
√适用 □不适用
（1）股份支付的种类
本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：
A、期权的行权价格；
B、期权的有效期；
C、标的股份的现行价格；
D、股价预计波动率；
E、股份的预计股利；
F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
（1）一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品或服务。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。
同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
（2）具体方法
本公司销售收入确认的具体方法如下：
①境内商品销售
本公司根据合同约定将产品交付给客户后，客户取得商品控制权，以客户签收时间作为收入确认时点。
②境外商品销售
在商品发出、完成出口报关手续并取得报关信息时，确认客户取得商品控制权，外销收入可以确认。
③投资管理服务
本公司作为基金管理人就其向投资人提供的资产管理和投资咨询服务而向投资人定期收取的对价。管理费收入按照基金合同的约定，公司每月末对当月的管理费进行计提确认。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。
为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
③该成本预期能够收回。
合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
40. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本公司作为承租人
详见附注五、28和附注五、34。
（2）本公司作为出租人
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。
（2）本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
使用权资产的会计政策见附注五、28。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
短期租赁
短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。
本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。
低价值资产租赁
低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。
本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（3）本公司作为出租人
本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
融资租赁
融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。
经营租赁
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
租赁变更
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更
生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
重大会计判断和估计本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
金融资产的分类本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：
本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
应收账款预期信用损失的计量
本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
商誉减值
本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。未上市权益投资的公允价值确定未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2021年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行。 | 董事会审批 | 无 |
| 2022年11月30日财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），要求 “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起施行。 | 董事会审批 | 无 |
其他说明 采用会计准备解释第15号、会计准备解释第16号均未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税 销售额乘以适用税率扣除当期允 许抵扣的进项税后的余额计算） | 5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 8.25%、15%、16.5%、20%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 东莞市华立实业股份有限公司、佛山市华富立装饰材料有限公司、湖北华富立装饰材料有限公司、虹湾家居科技有限公司、东莞市宏源复合材料有限公司、福建尚润投资管理有限公司 | 25.00 |
| 天津市华富立复合材料有限公司公司、东莞市康茂电子有限公司、深圳市领维股权投资管理有限公司、淄博尚润投资管理有限公司、淄博福诚投资管理有限公司、芜湖市通源住产科技有限公司、芜湖同源住产科技有限公司、芜湖基源住产科技有限公司、芜湖上源住产科技有限公司、浙江虹湾供应链管理有限公司、东莞市虹湾供应链服务有限公司 | 20.00 |
| 东莞市华富立装饰建材有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司 | 15.00 |
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 8.25、16.50 |
华立（亚洲）实业有限公司为本公司在香港成立的全资子公司，按香港利得税两级制，利润总额不超过200万元港币适用利得税税率为8.25%，利润总额超过200万元港币适用利得税税率为16.50%，本期华立（亚洲）实业有限公司利润总额未超过200万元部分，适用的香港企业利得税税率为8.25%，超过200万元港币的部分适用利得税税率为16.50%。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
子公司东莞市华富立装饰建材有限公司已于2020年进行了高新技术企业重新认定，证书编号为GR202044007048，有效期自2020年起三年，在有效期内享受高新技术企业所得税优惠政策。
子公司浙江华富立复合材料有限公司已于2020年进行了高新技术企业认定，证书编号为GR202033001258，有效期自2020年起三年，在有效期享受高新技术企业所得税优惠政策。
子公司四川华富立复合材料有限公司已于2022年进行了高新技术企业认定，证书编号为GR202251000534，有效期自2022年起三年，在有效期享受高新技术企业所得税优惠政策。
根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12号），自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超
过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率基础上再减半征收企业所得税。子公司天津市华富立复合材料有限公司 、深圳市领维股权投资管理有限公司、东莞市康茂电子有限公司、福建尚润投资管理有限公司、淄博尚润投资管理有限公司、淄博福诚投资管理有限公司、芜湖市通源住产科技有限公司、芜湖基源住产科技有限公司、芜湖同源住产科技有限公司、芜湖上源住产科技有限公司、浙江虹湾供应链管理有限公司、东莞市虹湾供应链服务有限公司符合小型微利企业所得税优惠政策，按照小型微利企业所得税优惠政策缴纳所得税
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 90,798.09 | 91,511.58 |
| 银行存款 | 233,477,397.39 | 235,615,411.64 |
| 其他货币资金 | 9,942,192.39 | 23,347,060.12 |
| 合计 | 243,510,387.87 | 259,053,983.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 23,588,357.34 | 61,511,321.49 |
| 存放财务公司存款 | - | - |
其他说明
截至2022年12月31日，其他货币资金期末余额9,942,192.39元，包括支付宝及微信账户余额727,763.71元，证券户余额9,029,166.68元，临时用地复垦费用保证金183,262.00元，ETC保证金2,000.00元。截至2022年12月31日，除其他货币资金中的临时用地复垦费用保证金和ETC保证金使用受限外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 166,401,753.95 | 130,230,019.17 |
| 其中： | ||
| 债务工具投资 | 17,941,994.00 | - |
| 衍生金融资产 | 3,376,890.00 | - |
| 结构性存款 | 55,069,989.03 | 90,230,019.17 |
| 券商理财产品 | 49,875,012.72 | 40,000,000.00 |
| 银行理财产品 | 40,137,868.20 | - |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 合计 | 166,401,753.95 | 130,230,019.17 |
其他说明：
√适用 □不适用
衍生金融资产3,376,890.00元为公司为对冲原材料价格上涨风险而购买的PVC粉期货投资。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 9,159,470.27 | 138,060,494.53 |
| 商业承兑票据 | 430,210.64 | 2,928,512.72 |
| 合计 | 9,589,680.91 | 140,989,007.25 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | - | 2,084,501.78 |
| 商业承兑票据 | - | - |
| 合计 | - | 2,084,501.78 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 | 2,471,973.84 |
| 合计 | 2,471,973.84 |
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银行承兑汇票 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 9,610,850.65 | 100.00 | 21,169.74 | 0.22 | 9,589,680.91 | 141,136,965.35 | 100.00 | 147,958.10 | 0.10 | 140,989,007.25 |
| 其中： | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 451,380.38 | 4.70 | 21,169.74 | 4.69 | 430,210.64 | 3,076,470.82 | 2.18 | 147,958.10 | 4.81 | 2,928,512.72 |
| 银行承兑汇票 | 9,159,470.27 | 95.30 | - | - | 9,159,470.27 | 138,060,494.53 | 97.82 | - | - | 138,060,494.53 |
| 合计 | 9,610,850.65 | / | 21,169.74 | 0.22 | 9,589,680.91 | 141,136,965.35 | 100.00 | 147,958.10 | 0.10 | 140,989,007.25 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 451,380.38 | 21,169.74 | 4.69 |
| 合计 | 451,380.38 | 21,169.74 | 4.69 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
详见本附注五、11.应收票据。
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 9,159,470.27 | - | - |
| 合计 | 9,159,470.27 | - | - |
按组合计提坏账的确认标准及说明
√适用 □不适用
详见本附注五、11.应收票据。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票坏账准备 | 147,958.10 | - | 126,788.36 | - | 21,169.74 |
| 合计 | 147,958.10 | - | 126,788.36 | - | 21,169.74 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无。
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 105,253,496.77 |
| 1年以内小计 | 105,253,496.77 |
| 1至2年 | 376,053.98 |
| 2至3年 | - |
| 3年以上 | - |
| 合计 | 105,629,550.75 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,471,973.84 | 2.34 | 1,235,986.92 | 50.00 | 1,235,986.92 | - | - | - | - | - |
| 其中： | ||||||||||
| 广州天力建筑工程有限公司 | 1,619,336.50 | 1.53 | 809,668.25 | 50.00 | 809,668.25 | - | - | - | - | - |
| 广东力尊建筑科技有限公司 | 181,793.20 | 0.17 | 90,896.60 | 50.00 | 90,896.60 | - | - | - | - | - |
| 珠海市盈力商贸有限公司 | 670,844.14 | 0.64 | 335,422.07 | 50.00 | 335,422.07 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 103,157,576.91 | 97.66 | 5,009,248.67 | 4.86 | 98,148,328.24 | 116,499,777.02 | 100.00 | 5,809,601.32 | 4.99 | 110,690,175.70 |
| 其中： | ||||||||||
| 饰边条、饰面板境内客户款项 | 90,142,756.71 | 85.34 | 4,269,596.77 | 4.74 | 85,873,159.94 | 105,658,448.68 | 90.69 | 5,046,442.66 | 4.78 | 100,612,006.02 |
| 饰边条、饰面板境外客户款项 | 4,044,014.62 | 3.83 | 224,727.66 | 5.56 | 3,819,286.96 | 4,537,748.59 | 3.90 | 219,771.68 | 4.84 | 4,317,976.91 |
| 贸易及其他客户款项 | 8,970,805.58 | 8.49 | 514,924.24 | 5.74 | 8,455,881.34 | 6,303,579.75 | 5.41 | 543,386.98 | 8.62 | 5,760,192.77 |
| 合计 | 105,629,550.75 | 100.00 | 6,245,235.59 | 5.91 | 99,384,315.16 | 116,499,777.02 | 100.00 | 5,809,601.32 | 4.99 | 110,690,175.70 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 广州天力建筑工程有限公司 | 1,619,336.50 | 809,668.25 | 50.00 | 预期信用损失较高 |
| 广东力尊建筑科技有限公司 | 181,793.20 | 90,896.60 | 50.00 | 预期信用损失较高 |
| 珠海市盈力商贸有限公司 | 670,844.14 | 335,422.07 | 50.00 | 预期信用损失较高 |
| 合计 | 2,471,973.84 | 1,235,986.92 | 50.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
详见本附注五、12.应收账款。单项计提坏账准备的应收账款为富力地产集团下公司的商业承兑汇票因出票人未履约而转回应收账款。
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：饰边条、饰面板境内客户款项
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 89,817,857.31 | 4,159,975.72 | 4.63 |
| 1至2年 | 324,899.40 | 109,621.05 | 33.74 |
| 合计 | 90,142,756.71 | 4,269,596.77 | 4.74 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本附注五、12.应收账款。组合计提项目：饰边条、饰面板境外客户款项
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,992,860.04 | 182,872.98 | 4.58 |
| 1至2年 | 51,154.58 | 41,854.68 | 81.82 |
| 合计 | 4,044,014.62 | 224,727.66 | 5.56 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本附注五、12.应收账款。
组合计提项目：贸易及其他客户款项
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 8,970,805.58 | 514,924.24 | 5.74 |
| 合计 | 8,970,805.58 | 514,924.24 | 5.74 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
详见本附注五、12.应收账款。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 5,809,601.32 | 419,783.73 | - | - | 15,850.54 | 6,245,235.59 |
| 合计 | 5,809,601.32 | 419,783.73 | - | - | 15,850.54 | 6,245,235.59 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 20,568,320.91 | 19.47 | 952,313.26 |
| 第二名 | 7,509,014.72 | 7.11 | 347,667.38 |
| 第三名 | 4,623,122.63 | 4.38 | 214,050.58 |
| 第四名 | 3,792,011.37 | 3.59 | 175,570.31 |
| 第五名 | 3,183,382.26 | 3.01 | 182,725.96 |
| 合计 | 39,675,851.89 | 37.56 | 1,872,327.49 |
其他说明
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额39,675,851.89元，占应收账款期末余额合计数的37.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,872,327.49元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
√适用 □不适用
| 项目 | 转移方式 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收账款保理 | 无追索权的应收账款转让 | 305,475.94 | -5,871.93 |
公司因办理了不附追索权的应收账款保理，保理金额为299,604.01元，同时终止确认应收账款账面价值为305,475.94元。
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 19,781,486.77 | 5,804,783.32 |
| 应收账款 | - | - |
| 合计 | 19,781,486.77 | 5,804,783.32 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
（1）本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（2）本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2022年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
（3）期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 41,644,243.02 | - |
| 合计 | 41,644,243.02 | - |
用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 42,847,238.03 | 98.88 | 95,487,426.09 | 99.94 |
| 1至2年 | 468,346.51 | 1.08 | 57,899.69 | 0.06 |
| 2至3年 | 15,643.92 | 0.04 | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 43,331,228.46 | 100.00 | 95,545,325.78 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
①公司与上海博华国际展览有限公司签订展览协议，预付服务费158,200.00元后因报告期内因展会延期影响尚未履行协议服务；
②公司向浙江明日控股集团股份有限公司采购尾款103,682.50元，已于报告期后收回。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 15,070,400.00 | 34.78 |
| 第二名 | 7,492,500.00 | 17.29 |
| 第三名 | 5,110,196.36 | 11.79 |
| 第四名 | 3,294,702.50 | 7.60 |
| 第五名 | 2,344,705.20 | 5.41 |
| 合计 | 33,312,504.06 | 76.88 |
其他说明
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额33,312,504.06元，占预付款项期末余额合计数的比例76.88%。
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 3,213,399.80 | 3,432,420.30 |
| 合计 | 3,213,399.80 | 3,432,420.30 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 2,980,694.53 |
| 1年以内小计 | 2,980,694.53 |
| 1至2年 | 694,436.78 |
| 2至3年 | 1,338,878.52 |
| 3年以上 | 388,656.48 |
| 合计 | 5,402,666.31 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 单位往来款 | 3,598,748.70 | 2,022,555.39 |
| 备用金 | - | 58,051.89 |
| 押金/保证金 | 1,234,729.53 | 1,068,166.12 |
| 其他 | 569,188.08 | 596,217.70 |
| 合计 | 5,402,666.31 | 3,744,991.10 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 210,470.90 | - | 102,099.90 | 312,570.80 |
| 2022年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | 1,201,468.91 | - | 675,011.50 | 1,876,480.41 |
| 本期转回 | - | - | - | - |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | 215.30 | - | - | 215.30 |
| 2022年12月31日余额 | 1,412,155.11 | - | 777,111.40 | 2,189,266.51 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 312,570.80 | 1,876,480.41 | - | - | 215.30 | 2,189,266.51 |
| 合计 | 312,570.80 | 1,876,480.41 | - | - | 215.30 | 2,189,266.51 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 单位往来款 | 1,005,000.00 | 2-3年 | 18.60 | 1,005,000.00 |
| 第二名 | 单位往来款 | 542,250.68 | 1年以内，1-2年 | 10.04 | 55,717.16 |
| 第三名 | 单位往来款 | 457,873.18 | 1年以内，1-2年 | 8.47 | 64,984.00 |
| 第四名 | 押金/保证金 | 440,000.00 | 1年以内 | 8.14 | 9,405.65 |
| 第五名 | 单位往来款 | 427,667.28 | 1年以内，1-2年 | 7.92 | 9,142.02 |
| 合计 | / | 2,872,791.14 | / | 53.17 | 1,144,248.83 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
截至2022年12月31日，其他应收款余额前五名应收金额合计2,872,791.14元，占其他应收款总额的比例53.17%，相应计提的坏账准备1,144,248.83元。
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 31,742,400.81 | 2,158,085.12 | 29,584,315.69 | 33,728,013.82 | 971,648.75 | 32,756,365.07 |
| 在产品 | 16,174,115.53 | 847,166.51 | 15,326,949.02 | 27,908,292.64 | 42,425.14 | 27,865,867.50 |
| 库存商品 | 70,260,834.14 | 2,765,902.31 | 67,494,931.83 | 51,156,277.96 | 2,067,300.26 | 49,088,977.70 |
| 周转材料 | 1,078,277.06 | - | 1,078,277.06 | 1,237,397.27 | - | 1,237,397.27 |
| 合同履约成本 | 279,925.67 | - | 279,925.67 | 66,942.51 | - | 66,942.51 |
| 发出商品 | 12,517,348.33 | - | 12,517,348.33 | 5,746,788.75 | - | 5,746,788.75 |
| 委托加工物资 | 73,923.07 | - | 73,923.07 | 26,646.92 | - | 26,646.92 |
| 合计 | 132,126,824.61 | 5,771,153.94 | 126,355,670.67 | 119,870,359.87 | 3,081,374.15 | 116,788,985.72 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 971,648.75 | 1,514,831.26 | - | 328,394.89 | - | 2,158,085.12 |
| 在产品 | 42,425.14 | 846,714.66 | - | 41,973.29 | - | 847,166.51 |
| 库存商品 | 2,067,300.26 | 1,723,260.30 | - | 1,024,658.25 | - | 2,765,902.31 |
| 周转材料 | - | - | - | - | - | - |
| 消耗性生物资产 | - | - | - | - | - | - |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 委托加工物资 | - | - | - | - | - | - |
| 发出商品 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 3,081,374.15 | 4,084,806.22 | - | 1,395,026.43 | - | 5,771,153.94 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
| 项目 | 确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据 | 本期转回或转销 存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 已领用 |
| 在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 已领用 |
| 库存商品 | 产成品估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 产品实现销售 |
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 317,671.00 | 78,896.00 | 238,775.00 | 498,505.54 | 74,091.53 | 424,414.01 |
| 合计 | 317,671.00 | 78,896.00 | 238,775.00 | 498,505.54 | 74,091.53 | 424,414.01 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 产品质保金 | 4,804.47 | - | - | |
| 合计 | 4,804.47 | - | - | / |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | - | - |
| 一年内到期的其他债权投资 | - | - |
| 一年内到期的大额存单 | 30,315,250.00 | 10,348,505.56 |
| 合计 | 30,315,250.00 | 10,348,505.56 |
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明
无。
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | - | - |
| 应收退货成本 | - | - |
| 未认证待抵扣进项税 | 13,629,460.47 | 34,642,568.09 |
| 已认证待抵扣进项税 | 6,591,470.16 | 5,501,452.67 |
| 预缴所得税 | 1,469,343.41 | 2,525,895.09 |
| 预缴增值税 | - | 727,283.74 |
| 合计 | 21,690,274.04 | 43,397,199.59 |
其他说明无。
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| HUALI CENTRAL ASIA LIMITED | 2,968,413.25 | - | - | 343,808.60 | 821,955.48 | -184,476.31 | - | - | - | 3,949,701.02 | - |
| 小计 | 2,968,413.25 | - | - | 343,808.60 | 821,955.48 | -184,476.31 | - | - | - | 3,949,701.02 | - |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 平潭兴富创业投资合伙企业（有限合伙） | 29,754.47 | - | - | -886.42 | - | - | - | - | - | 28,868.05 | - |
| 平潭兴晟创业投资合伙企业（有限合伙） | 29,956.09 | - | - | -1,000.45 | - | - | - | - | - | 28,955.64 | - |
| 平潭华晟创业投资合伙企业（有限合伙） | 7,853.34 | - | - | 18.66 | - | - | 374.96 | - | - | 7,497.04 | - |
| 淄博盈科盛世创业投资中心（有限合伙） | 2,432,337.93 | - | 152,302.71 | 386,378.12 | - | - | - | - | - | 2,666,413.34 | - |
| 平潭尚润盛远创业投资合伙企业（有限合伙） | 630,081.89 | - | - | 122,419.66 | - | - | 1,666.37 | - | - | 750,835.18 | - |
| 淄博华立尚润创业投资合伙企业（有限合伙） | 6,429,769.35 | - | - | 1,027,368.15 | - | - | - | - | - | 7,457,137.50 | - |
| 淄博尚润汇川股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,070,290.03 | - | - | -136,409.94 | - | - | - | - | - | 933,880.09 | - |
| 淄博尚润圣运股权投资合伙企业（有限合伙 | 1,576,833.27 | - | - | -5,855.53 | - | - | - | - | - | 1,570,977.74 | - |
| 庐江盈润二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | - | 2,000,000.00 | - | -21,744.47 | - | - | - | - | - | 1,978,255.53 | - |
| 小计 | 12,206,876.37 | 2,000,000.00 | 152,302.71 | 1,370,287.78 | - | - | 2,041.33 | - | - | 15,422,820.11 | - |
| 合计 | 15,175,289.62 | 2,000,000.00 | 152,302.71 | 1,714,096.38 | 821,955.48 | -184,476.31 | 2,041.33 | - | - | 19,372,521.13 | - |
其他说明
HUALI CENTRAL ASIA LIMITED（华立中亚有限公司）注册资本原为1,500,000美元，折算为乌兹别克斯坦苏姆11,864,055,000.00元，华立（亚洲）实业有限公司与Dilnoza Nuritdinova女士各出资750,000美元，各占50%股份。华立（亚洲）实业有限公司2019年1月11日出资364,794.72美元，2019年7月3日出资220,000美元，2021年5月7日出资95,713.98美元，因汇率变动本期已按照约定全部实缴完乌兹别克斯坦苏姆的认缴金额。2021年12月27日，HUALI CENTRAL ASIA LIMITED股东会决议，注册资本变更为乌兹别克斯坦苏姆18,274,175,982.37元，由Dilnoza Nuritdinova女士单方面增资，增资后华立（亚洲）实业有限公司出资乌兹别克斯坦苏姆5,933,512,482.37元，股权占比为32.47%，Dilnoza Nuritdinova女士出资乌兹别克斯坦苏姆12,340,663,500.00元，股权占比为67.53%。
合营企业HUALI CENTRAL ASIA LIMITED本年其他权益变动为其他投资方Dilnoza Nuritdinova女士增资导致。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广州民营投资股份有限公司 | 346,007.14 | 450,172.97 |
| 成都数之联科技有限公司 | 15,797,370.00 | 12,313,180.05 |
| 新余科泰投资合伙企业（有限合伙） | 7,698,360.25 | 23,306,479.00 |
| 君之健君华私募证券投资基金 | 12,240,000.00 | 10,700,000.00 |
| 中金财富私享臻选638号FOF | 10,786,729.50 | 10,980,000.00 |
| 招商和悦养老（FOF)A基金 | 11,003,466.19 | 11,322,357.01 |
| 庐江盈润一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,636,500.00 | 1,500,000.00 |
| 安徽省合庐产业新城共盈一号投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,473,450.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 60,981,883.08 | 71,572,189.03 |
其他说明：
√适用 □不适用
新余科泰投资合伙企业（有限合伙）业所投项目鼎通科技的股票本年末已全部售出并进行项目的清算。截止本报告出具日，合伙企业已完成投资本金退回及所投项目投资收益分配，公司累计收到合伙企业支付的投资本金及投资收益共计44,419,237.15元。根据合伙协议的约定，结合公司实际情况和未来发展规划，公司决定投资收回后不再继续投资，并以出资份额转让方式退出合伙企业。20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 102,821,873.41 | 102,821,873.41 |
| 2.本期增加金额 | 207,832,877.83 | 207,832,877.83 |
| （1）外购 | - | - |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 207,832,877.83 | 207,832,877.83 |
| （3）企业合并增加 | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| （2）其他转出 | - | - |
| 4.期末余额 | 310,654,751.24 | 310,654,751.24 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.期初余额 | 6,960,639.91 | 6,960,639.91 |
| 2.本期增加金额 | 3,704,195.12 | 3,704,195.12 |
| （1）计提或摊销 | 1,987,648.99 | 1,987,648.99 |
| （2）其他增加 | 1,716,546.13 | 1,716,546.13 |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| （2）其他转出 | - | - |
| 4.期末余额 | 10,664,835.03 | 10,664,835.03 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - |
| （1）计提 | - | - |
| 3、本期减少金额 | - | - |
| （1）处置 | - | - |
| （2）其他转出 | - | - |
| 4.期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 299,989,916.21 | 299,989,916.21 |
| 2.期初账面价值 | 95,861,233.50 | 95,861,233.50 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 207,571,703.84 | 正在办理中 |
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 469,813,740.90 | 458,922,620.28 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 469,813,740.90 | 458,922,620.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 336,261,733.48 | 348,266,993.91 | 10,175,349.27 | 16,023,085.48 | 710,727,162.14 |
| 2.本期增加金额 | 216,799,437.88 | 30,833,737.23 | 1,439,574.74 | 11,310,148 | 260,382,897.85 |
| （1）购置 | - | 17,243,124.39 | 1,215,927.52 | 5,638,380.53 | 24,097,432.44 |
| （2）在建工程转入 | 214,800,177.49 | 13,590,612.84 | 223,647.22 | 5,657,594.31 | 234,272,031.86 |
| （3）企业合并增加 | - | - | - | - | - |
| （4）汇率影响金额 | 1,999,260.39 | - | - | 14,173.16 | 2,013,433.55 |
| 3.本期减少金额 | 207,832,877.83 | 3,635,019.66 | 380,519.27 | 131,995.35 | 211,980,412.11 |
| （1）处置或报废 | - | 3,635,019.66 | 380,519.27 | 131,995.35 | 4,147,534.28 |
| （2）重分类至投资性房地产 | 207,832,877.83 | - | - | - | 207,832,877.83 |
| 4.期末余额 | 345,228,293.53 | 375,465,711.48 | 11,234,404.74 | 27,201,238.13 | 759,129,647.88 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 49,900,061.95 | 184,308,756.16 | 6,271,190.53 | 11,324,533.22 | 251,804,541.86 |
| 2.本期增加金额 | 11,934,188.32 | 27,067,845.01 | 879,868.71 | 1,872,045.90 | 41,753,947.94 |
| （1）计提 | 11,386,356.85 | 27,067,845.01 | 879,868.71 | 1,858,606.23 | 41,192,676.80 |
| （2）其他增加 | - | - | - | - | - |
| （3）汇率影响金额 | 547,831.47 | - | - | 13,439.67 | 561,271.14 |
| 3.本期减少金额 | 1,716,546.13 | 2,182,435.31 | 218,420.70 | 125,180.68 | 4,242,582.82 |
| （1）处置或报废 | - | 2,182,435.31 | 218,420.70 | 125,180.68 | 2,526,036.69 |
| （2）其他减少 | 1,716,546.13 | - | - | - | 1,716,546.13 |
| 4.期末余额 | 60,117,704.14 | 209,194,165.86 | 6,932,638.54 | 13,071,398.44 | 289,315,906.98 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 285,110,589.39 | 166,271,545.62 | 4,301,766.20 | 14,129,839.69 | 469,813,740.90 |
| 2.期初账面价值 | 286,361,671.53 | 163,958,237.75 | 3,904,158.74 | 4,698,552.26 | 458,922,620.28 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 37,431,767.11 | 正在办理中 |
| 房屋及建筑物 | 9,887,328.81 | 因厂房规划房产证办理搁置 |
其他说明：
√适用 □不适用
东莞华富立十三栋厂房因厂房规划审核，房产证办理尚处于搁置状态。
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 127,003,103.56 | 130,649,128.94 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 127,003,103.56 | 130,649,128.94 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 四川家居装饰封边复合材料生产基地项目 | - | - | - | 344,847.61 | - | 344,847.61 |
| 华富立装饰建材设备安装工程 | - | - | - | 4,739,223.62 | - | 4,739,223.62 |
| 佛山华富立生产基地建设工程 | 59,953,953.06 | - | 59,953,953.06 | 63,780,371.79 | - | 63,780,371.79 |
| 湖北华富立生产基地建设工程 | 3,303,840.01 | - | 3,303,840.01 | 12,949,611.97 | - | 12,949,611.97 |
| 常平华立装饰复合材料生产项目 | - | - | - | 43,010,393.66 | - | 43,010,393.66 |
| 芜湖精装产业园 | 63,745,310.49 | - | 63,745,310.49 | 5,824,680.29 | - | 5,824,680.29 |
| 合计 | 127,003,103.56 | - | 127,003,103.56 | 130,649,128.94 | - | 130,649,128.94 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 四川家居装饰封边复合材料生产基地项目 | 150,280,000.00 | 344,847.61 | 1,004,075.28 | 1,348,922.89 | - | - | 75.34 | 100% | - | - | - | 自筹资金 |
| 华富立装饰建材设备安装工程 | 55,000,000.00 | 4,739,223.62 | 3,937,721.99 | 4,076,577.00 | 4,600,368.61 | 128.14 | 100% | - | - | 自筹资金 | ||
| 佛山华富立生产基地建设工程 | 120,000,000.00 | 63,780,371.79 | 38,172,566.87 | 41,998,985.60 | 59,953,953.06 | 84.95 | 84% | 2,415,565.59 | 1,338,833.04 | 4.26 | 自筹、金融机构贷款 | |
| 湖北华富立生产基地建设工程 | 116,000,000.00 | 12,949,611.97 | 2,826,221.36 | 12,471,993.32 | 3,303,840.01 | 56.60 | 55% | - | - | - | 自筹、募股资金 | |
| 常平华立装饰复合材料生产项目 | 350,000,000.00 | 43,010,393.66 | 131,328,608.93 | 174,339,002.59 | 95.69 | 100% | 5,026,450.24 | 1,301,129.86 | 4.50 | 自筹、金融机构贷款 | ||
| 芜湖精装产业园 | 130,000,000.00 | 5,824,680.29 | 57,920,630.20 | - | - | 63,745,310.49 | 49.03 | 35% | 305,187.50 | 305,187.50 | 4.50 | 自筹资金 |
| 合计 | 921,280,000.00 | 130,649,128.94 | 235,189,824.63 | 234,235,481.40 | 4,600,368.61 | 127,003,103.56 | / | / | 7,747,203.33 | 2,945,150.40 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 10,623,213.25 | 10,623,213.25 |
| 2.本期增加金额 | 5,337,224.88 | 5,337,224.88 |
| （1）租入 | 5,337,224.88 | 5,337,224.88 |
| （2）重分类 | - | - |
| 3.本期减少金额 | 5,160,531.91 | 5,160,531.91 |
| （1）租赁到期 | - | - |
| （2）其他 | 5,160,531.91 | 5,160,531.91 |
| 4.期末余额 | 10,799,906.22 | 10,799,906.22 |
| 二、累计折旧 | - | - |
| 1.期初余额 | 6,298,629.84 | 6,298,629.84 |
| 2.本期增加金额 | 3,527,037.20 | 3,527,037.20 |
| (1)计提 | 3,527,037.20 | 3,527,037.20 |
| （2）重分类 | - | - |
| （3）其他 | - | - |
| 3.本期减少金额 | 4,843,037.44 | 4,843,037.44 |
| (1)处置 | - | - |
| （2）租赁到期 | - | - |
| （3）其他 | 4,843,037.44 | 4,843,037.44 |
| 4.期末余额 | 4,982,629.60 | 4,982,629.60 |
| 三、减值准备 | - | - |
| 1.期初余额 | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - |
| (1)计提 | - | - |
| （2）其他 | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - |
| (1)处置 | - | - |
| （2）租赁到期 | - | - |
| （3）其他 | - | - |
| 4.期末余额 | - | - |
| 四、账面价值 | - | - |
| 1.期末账面价值 | 5,817,276.62 | 5,817,276.62 |
| 2.期初账面价值 | 4,324,583.41 | 4,324,583.41 |
其他说明：
无。
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 194,159,849.12 | 4,738,840.83 | 198,898,689.95 |
| 2.本期增加金额 | - | 74,096.42 | 74,096.42 |
| (1)购置 | - | 74,096.42 | 74,096.42 |
| (2)内部研发 | - | - | - |
| (3)企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | 1,062,624.25 | 1,062,624.25 |
| (1)处置 | - | - | - |
| （2）其他 | - | 1,062,624.25 | 1,062,624.25 |
| 4.期末余额 | 194,159,849.12 | 3,750,313.00 | 197,910,162.12 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 15,606,159.69 | 3,569,316.14 | 19,175,475.83 |
| 2.本期增加金额 | 3,875,072.52 | 433,987.49 | 4,309,060.01 |
| （1）计提 | 3,875,072.52 | 433,987.49 | 4,309,060.01 |
| 3.本期减少金额 | - | 1,062,624.25 | 1,062,624.25 |
| (1)处置 | - | - | - |
| （2）其他 | - | 1,062,624.25 | 1,062,624.25 |
| 4.期末余额 | 19,481,232.21 | 2,940,679.38 | 22,421,911.59 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 174,678,616.91 | 809,633.62 | 175,488,250.53 |
| 2.期初账面价值 | 178,553,689.43 | 1,169,524.69 | 179,723,214.12 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
2022年12月31日，本公司账面价值133,818,424.26元的土地使用权用作银行借款抵押。
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 6,812,467.52 | - | - | - | - | 6,812,467.52 |
| 东莞市康茂电子有限公司 | 478,439.12 | - | - | - | - | 478,439.12 |
| 福建尚润投资管理有限公司 | 73,786,612.70 | - | - | - | - | 73,786,612.70 |
| 合计 | 81,077,519.34 | - | - | - | - | 81,077,519.34 |
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 1,596,379.84 | 2,498,582.97 | - | - | - | 4,094,962.81 |
| 东莞市康茂电子有限公司 | 478,439.12 | - | - | - | - | 478,439.12 |
| 福建尚润投资管理有限公司 | 13,915,527.52 | - | - | - | - | 13,915,527.52 |
| 合计 | 15,990,346.48 | 2,498,582.97 | - | - | - | 18,488,929.45 |
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
1、东莞市华富立装饰建材有限公司资产组范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、长期待摊费用。
2、东莞市康茂电子有限公司资产组范围包括组成资产组的固定资产、长期待摊费用。
3、福建尚润投资管理有限公司资产组范围包括组成资产组的固定资产、长期股权投资。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
（1）本公司期末对与东莞市华富立装饰建材有限公司商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
①东莞市华富立装饰建材有限公司资产组与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产、长期待摊费用。
②东莞市华富立装饰建材有限公司以预计2023年-2027年的每期现金流量以及2028年的永续现金流量，按13.96%的折现率折现，计算出期末时点的可回收金额，与商誉加固定资产、无形资产、长期待摊费用账面价值之和进行比较对比。东莞市华富立装饰建材有限公司对预计2023年-2027年现金流量现值的计算采用了9.92%-9.97%的毛利率及5.00%-38.31%的营业收入增长率作为关键假设；东莞市华富立装饰建材有限公司对预计2028年永续现金流量现值的计算采用了9.97%的毛利率及0.00%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。经测试，本期东莞市华富立装饰建材有限公司的商誉需计提减值准备2,498,582.97元。
（2）本公司期末对与福建尚润投资管理有限公司商誉相关的资产组进行了减值测试，将资产组账面价值与其预计未来现金流量现值进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
①福建尚润投资管理有限公司资产组范围包括组成资产组的固定资产、长期股权投资。
②福建尚润投资管理有限公司以预计2023年-2027年的每期现金流量以及2028年的永续现金流量，按15.61%的折现率折现，计算出期末时点的价值，与商誉加固定资产、无形资产账面价值之和进行比较对比。对福建尚润投资管理有限公司预计2023年-2027年现金流量现值的计算采用了61.12%-67.89%的毛利率及0.00%-40.57%的营业收入增长率作为关键假设；对福建尚润投资管理有限公司预计2028年永续现金流量现值的计算采用了66.19%的毛利率及0.00%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。经测试，本期福建尚润投资管理有限公司的商誉无需计提减值准备。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修工程 | 6,191,697.33 | 666,082.07 | 2,788,396.64 | - | 4,069,382.76 |
| 厂区工程 | 1,394,029.20 | 3,267.33 | 932,998.48 | - | 464,298.05 |
| 合计 | 7,585,726.53 | 669,349.40 | 3,721,395.12 | - | 4,533,680.81 |
其他说明：
无。
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 5,771,153.94 | 982,308.95 | 3,081,374.15 | 555,698.39 |
| 内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| 可抵扣亏损 | 70,690,117.62 | 16,396,028.95 | 56,347,821.30 | 12,943,374.68 |
| 信用减值准备 | 8,534,567.84 | 1,339,475.21 | 5,911,887.29 | 991,253.86 |
| 递延收益 | 19,496,070.76 | 3,977,730.37 | 16,339,307.04 | 3,941,671.20 |
| 公允价值变动损益 | 653,992.86 | 163,498.21 | 549,827.03 | 137,456.76 |
| 合计 | 105,145,903.02 | 22,859,041.69 | 82,230,216.81 | 18,569,454.89 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 境外投资收益所得税率差异 | 50,336,692.51 | 5,124,094.45 | 52,458,068.29 | 5,340,042.88 |
| 固定资产折旧差异 | 3,513,225.10 | 526,983.77 | 5,772,810.01 | 865,921.50 |
| 公允价值变动损益 | 16,435,553.30 | 3,504,358.97 | 24,498,896.22 | 5,674,370.50 |
| 未实现内部销售损益影响数 | 746,183.51 | 186,545.88 | 1,087,288.74 | 270,307.88 |
| 合计 | 71,031,654.42 | 9,341,983.07 | 83,817,063.26 | 12,150,642.76 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,850,846.25 | 19,008,195.44 | 6,357,703.03 | 12,211,751.86 |
| 递延所得税负债 | 3,850,846.25 | 5,491,136.82 | 6,357,703.03 | 5,792,939.73 |
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | - | - |
| 可抵扣亏损 | 5,388,082.83 | 2,949,000.54 |
| 计提坏账准备 | - | 211,809.89 |
| 存货跌价准备 | - | - |
| 合计 | 5,388,082.83 | 3,160,810.43 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | - | 1,707,001.41 | |
| 2023年 | 1,241,999.13 | 1,241,999.13 | |
| 2024年 | 583,136.36 | - | |
| 2025年 | 1,045,581.96 | - | |
| 2026年 | 875,694.97 | - | |
| 2027年 | 1,641,670.41 | - | |
| 合计 | 5,388,082.83 | 2,949,000.54 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | - | - | - | - | - | - |
| 合同履约成本 | - | - | - | - | - | - |
| 应收退货成本 | - | - | - | - | - | - |
| 合同资产 | 1,460,000.00 | 67,671.00 | 1,392,329.00 | 1,120,000.00 | 53,505.54 | 1,066,494.46 |
| 预付工程款、设备款 | 3,503,849.35 | - | 3,503,849.35 | 25,378,311.19 | - | 25,378,311.19 |
| 大额存单 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | 50,000,000.00 |
| 合计 | 24,963,849.35 | 67,671.00 | 24,896,178.35 | 76,498,311.19 | 53,505.54 | 76,444,805.65 |
其他说明：
无。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | - | - |
| 抵押借款 | - | - |
| 保证借款 | 100,110,000.00 | 107,004,696.26 |
| 信用借款 | - | - |
| 合计 | 100,110,000.00 | 107,004,696.26 |
短期借款分类的说明：
①东莞市华富立装饰建材有限公司于2022年1月与广发银行股份有限公司东莞分行签订编号为(2021）莞银综授额字第000089号的授信额度合同，取得短期流动资金借款5,000.00万元，由母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。
②子公司东莞市华富立装饰建材有限公司于2022年9月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行编号为兴银粤借字东莞第2022092001UK号的流动资金借款合同，取得短期流动资金借款2,000.00万元，由母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。
③子公司东莞市华富立装饰建材有限公司于2022年9月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行编号为兴银粤借字（东莞）第2022072900QF号的流动资金借款合同，取得短期流动资金借款3,000.00万元，由母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。
2022年12月31日，短期借款的利率区间为3.60%（2021年12月31日：3.0%至3.75%）。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 银行承兑汇票 | - | 35,729,786.90 |
| 合计 | - | 35,729,786.90 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 127,079,399.88 | 74,402,869.17 |
| 合计 | 127,079,399.88 | 74,402,869.17 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货物销售款 | - | - |
| 租金 | 104,400.00 | 1,603,678.71 |
| 合计 | 104,400.00 | 1,603,678.71 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货物销售款 | 14,941,195.45 | 30,201,015.85 |
| 预收基金管理费 | 4,796,495.19 | 3,649,423.80 |
| 合计 | 19,737,690.64 | 33,850,439.65 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 17,025,979.49 | 108,698,233.77 | 108,529,492.98 | 17,194,720.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 71,879.61 | 7,286,113.90 | 7,294,985.48 | 63,008.03 |
| 三、辞退福利 | - | 723,458.62 | 723,458.62 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 17,097,859.10 | 116,707,806.29 | 116,547,937.08 | 17,257,728.31 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 16,782,493.32 | 101,744,292.79 | 101,571,891.00 | 16,954,895.11 |
| 二、职工福利费 | - | 2,407,316.80 | 2,407,316.80 | - |
| 三、社会保险费 | 56,479.42 | 2,118,839.51 | 2,130,125.26 | 45,193.67 |
| 其中：医疗保险费 | 49,266.00 | 1,695,028.10 | 1,707,256.58 | 37,037.52 |
| 工伤保险费 | 7,213.42 | 193,173.79 | 196,881.31 | 3,505.90 |
| 生育保险费 | - | 230,637.62 | 225,987.37 | 4,650.25 |
| 大病保险 | - | - | - | - |
| 四、住房公积金 | 127,386.00 | 2,041,875.60 | 2,048,433.60 | 120,828.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 59,620.75 | 385,909.07 | 371,726.32 | 73,803.50 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 17,025,979.49 | 108,698,233.77 | 108,529,492.98 | 17,194,720.28 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 64,261.68 | 7,001,026.15 | 7,007,673.91 | 57,613.92 |
| 2、失业保险费 | 2,295.64 | 206,340.75 | 206,578.75 | 2,057.64 |
| 3、企业年金缴费 | - | - | - | - |
| 4、强积金 | 5,322.29 | 78,747.00 | 80,732.82 | 3,336.47 |
| 合计 | 71,879.61 | 7,286,113.90 | 7,294,985.48 | 63,008.03 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,448,672.81 | 6,224,318.69 |
| 企业所得税 | 2,439,789.30 | 1,552,536.69 |
| 个人所得税 | 284,150.89 | 662,654.92 |
| 城市维护建设税 | 204,463.01 | 183,959.14 |
| 土地使用税 | 717,536.15 | 571,430.74 |
| 印花税 | 129,029.38 | 116,009.88 |
| 房产税 | 1,294,721.63 | 525,118.34 |
| 教育费附加 | 102,913.76 | 92,687.41 |
| 地方教育附加 | 68,609.19 | 61,791.62 |
| 环保税 | 831.52 | 607.45 |
| 合计 | 7,690,717.64 | 9,991,114.88 |
其他说明：
无。
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 21,491,656.82 | 21,709,796.86 |
| 合计 | 21,491,656.82 | 21,709,796.86 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来款 | 7,274,487.61 | 9,967,126.61 |
| 押金/保证金 | 12,022,907.97 | 11,582,292.00 |
| 其他 | 2,194,261.24 | 160,378.25 |
| 合计 | 21,491,656.82 | 21,709,796.86 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | - | - |
| 1年内到期的应付债券 | - | - |
| 1年内到期的长期应付款 | - | - |
| 1年内到期的租赁负债 | 3,652,189.88 | 2,276,105.85 |
| 1年内到期的抵押借款 | 10,111,060.00 | 1,656,424.49 |
| 1年内到期的长期借款利息 | 703,298.29 | 246,299.59 |
| 合计 | 14,466,548.17 | 4,178,829.93 |
其他说明：
1、子公司佛山市华富立装饰材料有限公司于2020年12月18日与中国农业银行股份有限公司佛山三水支行签订编号为44010420200001933的固定资产借款合同,截止本期末共取得借款7,830.83万元，并以佛山市华富立装饰材料有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保，年利率以每一周期约定的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以12个月为一个周期，点差为减叁拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变，按照实际利率法计提期末应付利息289,394.73元。
2、子公司东莞市宏源复合材料有限公司于2020年6月12日与中国农业银行股份有限公司东莞常平支行签订编号为44010420200001933的固定资产借款合同,截止本期末共取得借款
13,344.87万元，并以东莞市宏源复合材料有限公司的不动产权作为抵押物，抵押合同编号为44100620220011247；同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保，担保合同编号为44100520200010140。年利率以每一周期约定的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以12个月为一个周期，点差为加壹拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变。根据合同还款计划，于2023年12月31日前应归还本金人民币2,383,060.00元；按照此借款合同约定利率计算2022年12月31日的期末应付借款利息为215,307.79元。
3、子公司东莞市宏源复合材料有限公司于2021年10月19日与中国农业银行股份有限公司东莞常平支行签订编号为44010420210002028的固定资产借款合同,截止本期末共取得借款9,660.20万元，并以东莞市宏源复合材料有限公司的不动产权作为抵押物，抵押合同编号为44100620220011247；同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保，担保合同编号为44100120210138164。年利率以每一周期约定的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以12个月为一个周期，点差为减壹拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变。根据合同还款计划，于2023年12月31日前应归还本金人民币7,728,000.00元；按照此借款合同约定利率计算2022年12月31日的期末应付借款利息为156,720.77元。
4、子公司芜湖同源住产科技有限公司分别于2022年8月18日、2022年10月31日与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订编号为22WH09授163贷001、22WH09授163贷002的固定资产借款合同，截止本期末共取得借款2,350万元，并以芜湖同源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物，抵押合同编号为22WH09授163B1；同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该笔借款提供担保，担保合同编号为22WH09授163A1。年利率以每一周期的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以季度为一个周期，点差为加贰拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变。按照此借款合同约定利率计算2022年12月31日的期末应付借款利息为29,375.00元。
5、子公司芜湖基源住产科技有限公司于2022年8月18日与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订编号为22WH09授164贷001的固定资产借款合同，截止本期末共取得借款1,000万元，并以芜湖基源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物，抵押合同编号为22WH09授164B1；同时母公司东莞市华立实业股份有限公司为该笔借款提供担保，担保合同编号为22WH09授164A1。年利率以每一周期的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以季度为一个周期，点差为加贰拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变。按照此借款合同约定利率计算2022年12月31日的期末应付借款利息为12,500.00元。
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | - | - |
| 应付退货款 | - | - |
| 未终止确认的应收票据 | 2,084,501.78 | 130,906,331.45 |
| 待转销项税额 | 2,836,047.04 | 3,783,387.04 |
| 合计 | 4,920,548.82 | 134,689,718.49 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | - | 13,899,200.00 |
| 抵押借款 | - | 4,048,198.37 |
| 保证借款 | - | - |
| 信用借款 | - | - |
| 抵押及保证借款 | 335,790,814.00 | 196,299,874.00 |
| 合计 | 335,790,814.00 | 214,247,272.37 |
长期借款分类的说明：
抵押借款：
子公司华立（亚洲）实业有限公司于2012年9月26日与永隆银行签订放款编号为011L12721601I的《按揭借款合同》，取得港币借款12,588,200.00元，最后还款到期日为2027年9月26日，用于购买价值为港币26,410,309.00元的办公室，并以该办公室作为抵押物，年利率为2.3%。2016年1月归还永隆银行借款，并新借汇丰银行款项与之替换，新借款项的借款金额承接于原借款，年利率为1MONTH HIBOR+1.7%，每月按照当月利率计算当月利息，每期固定还款金额为79,591.00港币。2022年12月9日，华立（亚洲）实业有限公司以自有资金提前偿还所有本金，办公室解除抵押的手续正在办理中。
质押借款：
子公司华立（亚洲）实业有限公司于2017年12月与汇丰银行签订合同，取得一笔以账户余额保证不低于1,700万港币的质押借款，本金为1,700万港币，前期适用年利率为1 MONTHHIBOR+1.5%，2018年8月27日，签订补充协议，将年利率调整为1 MONTH HIBOR+1.25%，2018年9月11日，签订补充协议，将年利率调整为1 MONTH HIBOR+1 %，2020年4月23日，签订补充协议，将年利率调整为1 MONTH HIBOR+0.5%，无固定还款期限。2022年11月22日，华立（亚洲）实业有限公司以自有资金偿还本金，账户余额不低于1,700万港币的保证随之解除。
抵押及保证借款：
（1）子公司佛山市华富立装饰材料有限公司于2020年12月18日与中国农业银行股份有限公司佛山三水支行签订编号为44010420200001933的固定资产借款合同,截止本期末共取得借款7,830.83万元，并以佛山市华富立装饰材料有限公司的土地使用权和在建工程作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。年利率以每一周期约定的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以12个月为一个周期，点差为减叁拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变，按照实际利率法计提期末应付利息289,394.73元在一年内到期的非流动负债列示。
（2）子公司东莞市宏源复合材料有限公司于2020年6月12日与中国农业银行股份有限公司东莞常平支行签订编号为44010420200001933的固定资产借款合同,截止本期末共取得借款13,364.94万元，并以东莞市宏源复合材料有限公司的不动产权作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。年利率以每一周期约定的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以12个月为一个周期，点差为加壹拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变。其中根据还款计划应在2023年12月31日前归还的本金2,383,060.00元及按实际利率法计算的期末应付借款利息215,307.79元在一年内到期的非流动负债列示。
（3）子公司东莞市宏源复合材料有限公司于2021年10月19日与中国农业银行股份有限公司东莞常平支行签订编号为44010420210002028的固定资产借款合同,截止本期末共取得借款9,660.20万元，并以东莞市宏源复合材料有限公司的不动产权作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。年利率以每一周期约定的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以12个月为一个周期，点差为减壹拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变。其中根据还款计划应在2023年12月31日前归还本金7,728,000.00元及按照实际利率发计算的期末应付借款利息为156,720.77元在一年内到期的非流动负债列示。
（4）子公司芜湖同源住产科技有限公司分别于2022年8月18日、2022年10月31日与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订编号为22WH09授163贷001、22WH09授163贷002的固定资产借款合同，截止本期末共取得借款2,350万元，并以芜湖同源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。年利率以每一周期约定的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以1个季度为一个周期，点差为加贰拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不变。其中按照实际利率发计算的期末应付借款利息为29,375.00元在一年内到期的非流动负债列示。
（5）子公司芜湖基源住产科技有限公司于2022年8月18日与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订编号为22WH09授164贷001的固定资产借款合同，截止本期末共取得借款1,000万元，并以芜湖基源住产科技有限公司的土地使用权及在建工程作为抵押物及母公司东莞市华立实业股份有限公司为该借款提供担保。年利率以每一周期约定的LPR加一定点差确定，并按周期浮动，利率调整以1个季度为一个周期，点差为加贰拾个bp(1bp=0.01%），点差在借款期限内保持不
变。其中按照实际利率发计算的期末应付借款利息为12,500.00元在一年内到期的非流动负债列示。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
抵押借款、质押借款、抵押+保证借款的利率区间分别为： LPR-30bp — LPR+20bp。
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 6,181,451.04 | 4,678,064.78 |
| 未确认融资费用 | -230,402.29 | -239,238.17 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 3,652,189.88 | -2,276,105.85 |
| 合计 | 2,298,858.87 | 2,162,720.76 |
其他说明：
无。
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 16,339,307.04 | 5,387,300.00 | 2,230,536.28 | 19,496,070.76 | 与资产相关 |
| 合计 | 16,339,307.04 | 5,387,300.00 | 2,230,536.28 | 19,496,070.76 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2011年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | - | - | 与资产相关 |
| 环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化（贷款贴息） | 37,626.68 | - | - | 37,626.68 | - | - | 与资产相关 |
| 2010年省节能专项资金 | 284,675.00 | - | - | 57,900.00 | - | 226,775.00 | 与资产相关 |
| 2010年东莞市节能专项资金 | 196,666.87 | - | - | 39,999.96 | - | 156,666.91 | 与资产相关 |
| 2012年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） | 491,666.87 | - | - | 99,999.96 | - | 391,666.91 | 与资产相关 |
| 东莞市引进创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化） | 466,666.86 | - | - | 99,999.96 | - | 366,666.90 | 与资产相关 |
| 2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金 | 574,378.14 | - | - | 111,170.04 | - | 463,208.10 | 与资产相关 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目） | 501,510.14 | - | - | 89,822.76 | 411,687.38 | 与资产相关 | |
| 2017年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设） | 300,000.00 | - | - | 50,000.04 | 249,999.96 | 与资产相关 | |
| 东莞市引进第四批创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化） | 625,000.15 | - | - | 99,999.96 | - | 525,000.19 | 与资产相关 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）倍增企业配套补助 | 330,030.00 | - | - | 52,110.00 | 277,920.00 | 与资产相关 | |
| 封边片材连续自动生产技术改造 | 795,666.81 | - | - | 123,999.96 | 671,666.85 | 与资产相关 | |
| 2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金 | 613,815.85 | - | - | 93,090.00 | - | 520,725.85 | 与资产相关 |
| 2016年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目（装饰板材生产设备技术改造） | 70,806.52 | - | - | 11,180.04 | - | 59,626.48 | 与资产相关 |
| 崇州市经信局中小企业成长工程补助款 | 140,000.00 | - | - | 21,000.00 | - | 119,000.00 | 与资产相关 |
| 2018年平湖市“机器换人”应用项目资金（PVC封边产品生产项目）（平湖市补贴） | 486,034.29 | - | - | 70,269.96 | - | 415,764.33 | 与资产相关 |
| 2018年平湖市“机器换人”应用项目资金（PVC封边产品生产项目）（开发区补贴） | 13,999.88 | - | - | 2,000.04 | - | 11,999.84 | 与资产相关 |
| 黄冈高新技术产业开发区基础设施建设支持（土地款补贴） | 4,066,345.80 | - | - | 87,194.16 | - | 3,979,151.64 | 与资产相关 |
| 2018年度自动化改造项目资金 | 361,345.93 | - | - | 47,649.96 | - | 313,695.97 | 与资产相关 |
| 家具用超韧封边条生产自动化技术改造 | 377,150.00 | - | - | 47,640.00 | - | 329,510.00 | 与资产相关 |
| 基于改性ABS的新型共挤复合材料开发及成型关键技术研究 | 1,567,500.00 | - | - | 198,000.00 | - | 1,369,500.00 | 与资产相关 |
| 2019年平湖市“机器换人”应用项目资金（平湖市补贴） | 860,715.00 | - | - | 111,060.00 | - | 749,655.00 | 与资产相关 |
| 工业企业转型升级企业技术改造资金 | 1,372,000.00 | - | - | 168,000.00 | - | 1,204,000.00 | 与资产相关 |
| 2019年度自动化改造项目资金（耐高温PVC封边片材自动化工艺升级和改造项目） | 974,529.21 | - | - | 115,785.60 | - | 858,743.61 | 与资产相关 |
| 华立金蝶K3 Cloud 云ERP平台建设 | 824,177.04 | - | - | 282,575.04 | - | 541,602.00 | 与资产相关 |
| 2022年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金（环保型封边装饰材料的自动化规模生产技术改造项目） | - | 689,300.00 | - | 57,441.70 | - | 631,858.30 | 与资产相关 |
| 建设期投资补助款（同源） | - | 4,698,000.00 | 48,020.46 | 4,649,979.54 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 16,339,307.04 | 5,387,300.00 | - | 2,230,536.28 | - | 19,496,070.76 |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 206,674,697.00 | - | - | - | - | - | 206,674,697.00 |
其他说明： 无。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 449,350,793.56 | - | - | 449,350,793.56 |
| 其他资本公积 | 12,000,000.00 | - | 184,476.31 | 11,815,523.69 |
| 合计 | 461,350,793.56 | - | 184,476.31 | 461,166,317.25 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积其他资本本期减少184,476.31元为子公司华立亚洲投资的合营企业因其他投资方增资导致股权稀释所致。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -6,649,016.75 | - | - | - | - | 5,064,066.40 | - | -1,584,950.35 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,180,917.93 | - | - | - | - | 821,955.48 | - | -358,962.45 |
| 其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金流量套期储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外币财务报表折算差额 | -5,468,098.82 | - | - | - | - | 4,242,110.92 | - | -1,225,987.90 |
| 其他综合收益合计 | -6,649,016.75 | - | - | - | - | 5,064,066.40 | - | -1,584,950.35 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无。
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 51,752,302.51 | - | - | 51,752,302.51 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 51,752,302.51 | - | - | 51,752,302.51 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无。60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 620,541,004.97 | 621,217,647.88 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | -1,515.55 |
| 调整后期初未分配利润 | 620,541,004.97 | 621,216,132.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 10,657,947.57 | 21,590,120.58 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 2,010,742.57 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 14,467,228.79 | 20,254,505.37 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 616,731,723.75 | 620,541,004.97 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 752,400,701.14 | 626,283,960.87 | 1,154,916,707.23 | 1,035,253,878.40 |
| 其他业务 | 20,358,430.80 | 3,679,231.91 | 4,121,517.41 | 1,864,894.33 |
| 合计 | 772,759,131.94 | 629,963,192.78 | 1,159,038,224.64 | 1,037,118,772.73 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为19,737,690.64元，其中：
19,737,690.64元预计将于2023年度确认收入。
其他说明：
无。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 972,516.96 | 1,490,280.26 |
| 教育费附加 | 506,898.02 | 800,823.41 |
| 房产税 | 4,192,694.87 | 2,071,177.95 |
| 土地使用税 | 1,871,699.23 | 1,474,013.39 |
| 车船使用税 | 7,387.92 | 8,075.36 |
| 印花税 | 549,904.79 | 796,273.63 |
| 环境保护税 | 4,784.17 | 3,049.16 |
| 地方教育附加 | 337,932.03 | 533,882.26 |
| 水利建设费 | 8,033.36 | |
| 合计 | 8,451,851.35 | 7,177,575.42 |
其他说明：
无。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬费用 | 18,565,553.13 | 17,234,421.08 |
| 业务招待费 | 1,931,616.04 | 1,679,622.26 |
| 广告展览促销费 | 7,445,733.05 | 7,766,698.74 |
| 低值易耗品 | 248,030.03 | 292,124.75 |
| 差旅费 | 1,632,954.43 | 886,004.95 |
| 办公费 | 655,518.32 | 770,223.71 |
| 折旧与摊销 | 507,002.32 | 613,025.72 |
| 运输费 | 82,619.18 | - |
| 装卸及过路费 | 5,699.00 | - |
| 其他 | 360.00 | 7,446.62 |
| 合计 | 31,075,085.50 | 29,249,567.83 |
其他说明：
无。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员薪酬费用 | 21,846,721.50 | 21,708,525.09 |
| 办公费 | 6,675,385.74 | 5,715,459.72 |
| 维修费 | 2,456,878.07 | 1,588,052.91 |
| 折旧费 | 9,199,847.28 | 9,402,662.46 |
| 长期待摊费用 | 3,657,054.09 | 3,671,538.53 |
| 无形资产摊销 | 4,309,060.01 | 3,969,321.65 |
| 水电费 | 1,295,501.84 | 1,035,033.13 |
| 使用权资产折旧 | 549,591.57 | 1,749,299.07 |
| 租金及物业 | 3,151,890.02 | 467,309.85 |
| 聘请中介机构费 | 2,247,343.11 | 2,563,534.19 |
| 汽车费用 | 390,653.79 | 486,159.85 |
| 低值易耗品摊销 | 115,183.19 | 116,167.37 |
| 业务招待费 | 781,644.18 | 908,266.17 |
| 机物料消耗 | 957,502.04 | 797,281.33 |
| 残疾人就业保障金 | 266,734.43 | 276,961.49 |
| 其他 | 641,075.85 | 473,843.73 |
| 合计 | 58,542,066.71 | 54,929,416.54 |
其他说明：
无。
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,335,491.96 | 11,418,072.71 |
| 直接投入 | 11,878,990.39 | 10,059,221.20 |
| 折旧及摊销 | 1,688,432.10 | 2,824,488.70 |
| 装备调试费 | 3,400,901.00 | 2,750,658.87 |
| 其他 | 388,188.02 | 301,968.51 |
| 合计 | 28,692,003.47 | 27,354,409.99 |
其他说明：
无。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 11,713,727.79 | 5,474,830.56 |
| 减:利息收入 | -3,641,444.37 | -6,215,894.87 |
| 加:汇兑损益 | 1,358,512.75 | -662,896.07 |
| 手续费及其他 | 558,836.91 | 309,860.75 |
| 合计 | 9,989,633.08 | -1,094,099.63 |
其他说明：
无。
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2011年东莞市第一批配套资助国家/省科技计划项目经费（超疏水超防污易清洁木制家具贴面装饰材料的关键技术 | 7,000.00 | 16,800.00 |
| 环保型聚氯乙烯装饰材料的研发及其产业化（贷款贴息） | 37,626.68 | 56,440.08 |
| 2010年省节能专项资金 | 57,900.00 | 57,900.00 |
| 2010年东莞市节能专项资金 | 39,999.96 | 39,999.96 |
| 2012年省产业结构调整专项资金制造业高端化技术改造项目（环保塑胶装饰材料生产工艺及设备技术改造） | 99,999.96 | 99,999.96 |
| 东莞市引进创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化） | 99,999.96 | 99,999.96 |
| 2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金 | 111,170.04 | 111,170.04 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目） | 89,822.76 | 89,822.76 |
| 2017年科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设） | 50,000.04 | 50,000.04 |
| 东莞市引进第四批创新创业领军人才资金（功能化木塑复合材料开发及产业化） | 99,999.96 | 99,999.96 |
| 2016年度第三批东莞市“机器换人”应用项目资金（家具及家居封边装饰复合材料生产及检验技术改造项目）倍增企业配套补助 | 52,110.00 | 52,110.00 |
| 封边片材连续自动生产技术改造 | 123,999.96 | 123,999.96 |
| 2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金 | 93,090.00 | 93,090.00 |
| 2016年度东莞市“机器换人”专项资金应用项目（装饰板材生产设备技术改造） | 11,180.04 | 11,180.04 |
| 崇州市经信局中小企业成长工程补助款 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 2018年平湖市“机器换人”应用项目资金（PVC封边产品生产项目）（平湖市补贴） | 70,269.96 | 70,269.96 |
| 2018年平湖市“机器换人”应用项目资金（PVC封边产品生产项目）（开发区补贴） | 2,000.04 | 2,000.04 |
| 黄冈高新技术产业开发区基础设施建设支持（土地款补贴） | 87,194.16 | 87,194.16 |
| 2018年度自动化改造项目资金 | 47,649.96 | 47,649.96 |
| 家具用超韧封边条生产自动化技术改造 | 47,640.00 | 47,640.00 |
| 基于改性ABS的新型共挤复合材料开发及成型关键技术研究 | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 2019年平湖市“机器换人”应用项目资金（平湖市补贴） | 111,060.00 | 111,060.00 |
| 工业企业转型升级企业技术改造资金 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| 2019年度自动化改造项目资金（耐高温PVC封边片材自动化工艺升级和改造项目） | 115,785.60 | 115,785.60 |
| 华立金蝶K3 Cloud 云ERP平台建设 | 282,575.04 | 282,575.04 |
| 2022年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金（环保型封边装饰材料的自动化规模生产技术改造项目 | 57,441.70 | - |
| 建设期投资补助款 | 48,020.46 | - |
| 稳岗补贴 | 205,388.07 | - |
| 一次性留工补助 | 444,875.00 | - |
| 国家数据填报奖励金 | 495.00 | - |
| 2021年规上企业研发投入后补助金 | 466,600.00 | - |
| 2022抗疫情稳增长补助 | 80,000.00 | - |
| 个税手续费返还 | 56,008.03 | 44,967.39 |
| 减免税额 | 434,850.00 | 53,950.00 |
| 吸纳脱贫人口就业补贴 | 5,000.00 | - |
| 2021年商务局稳增长补贴 | 178,373.00 | |
| 2021年东莞市科研仪器设备开放共享资助项目款 | 5,429.36 | - |
| 东莞市工业和信息化局2022年东莞市“倍增计划”服务包奖励项目款 | 75,500.00 | - |
| 促进就业创业专项（镇级） | 1,680.00 | - |
| 促进就业创业专项（市级）款 | 720.00 | - |
| 2021年度广东省知识产权示范企业配套奖励 | 100,000.00 | - |
| 市场监督管理局2022年东莞市发明专利资金 | 1,500.00 | - |
| 2009年市小企发展专项经费 | - | 4,400.00 |
| 2015年省级企业转型升级专项资金设备更新淘汰老旧设备专题项目计划补助资金（高新印刷技术在封边片材中的应用) | - | 70,624.98 |
| 2015年省财政企业研究开发补助资金 | - | 72,293.32 |
| 2015年东莞市“机器换人”专项资金（复合装饰材料生产技术改造） | - | 40,253.48 |
| 2016年度配套资助省产业发展类专项项目资金（高新印刷技术在封边片材中的应用技术改造项目） | - | 105,000.00 |
| 科技创新券补助 | - | 9,625.00 |
| 深圳市稳岗补助 | - | 150.48 |
| 发明专利资助费 | - | 2,760.00 |
| 市科技局2020年第一批科技保险保费补贴 | - | 9,433.96 |
| 拨付2019年国家知识产权优势示范企业培育项目省级资金 | - | 50,000.00 |
| 拨付2019年国家知识产权优势示范企业配套奖励项目资金 | - | 100,000.00 |
| 东莞市省级企业情况综合工作经费分配计划 | - | 600.00 |
| 18年科发资金补助 | - | 200,000.00 |
| 2020年度第一批生态环境保护发展资金 | - | 5,100.00 |
| 新认定高企补助 | - | 200,000.00 |
| 科发资金补助（研发加计扣除） | - | 210,000.00 |
| 科发资金补助（RD占比补助） | - | 20,000.00 |
| 吸纳脱贫人口就业补贴 | - | 5,000.00 |
| 市科技局关于对2019年高新技术企业首次晋级奖金 | - | 83,800.00 |
| 常平镇2020年重点工业企业市场开拓扶持项目资助 | - | 100,000.00 |
| 2020年高新技术企业认定通过奖励资金 | - | 30,000.00 |
| 2020年高新技术企业认定奖励资金 | - | 10,000.00 |
| 合计 | 4,286,954.74 | 3,581,646.13 |
其他说明：
无。
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,714,096.38 | -1,383,221.61 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | - |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | 882.65 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 债务重组收益 | - | - |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 963,007.79 | 12,546.33 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | - | 375,072.86 |
| 其他 | -274,651.34 | -345,780.61 |
| 合计 | 2,402,452.83 | -1,340,500.38 |
其他说明：
其他为应收款项融资处置产生的投资收益。
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -909,931.48 | 2,283,198.31 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -909,931.48 | 2,283,198.31 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 5,258,900.05 | 35,174,093.65 |
| 合计 | 4,348,968.57 | 37,457,291.96 |
其他说明：
无。
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 126,788.36 | 47,786.25 |
| 应收账款坏账损失 | -419,783.74 | -1,227,771.75 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,876,480.41 | 82,909.92 |
| 债权投资减值损失 | - | - |
| 其他债权投资减值损失 | - | - |
| 长期应收款坏账损失 | - | - |
| 合同资产减值损失 | - | - |
| 合计 | -2,169,475.79 | -1,097,075.58 |
其他说明：
无。
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | - | - |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -4,084,806.22 | -3,081,374.15 |
| 三、长期股权投资减值损失 | - | - |
| 四、投资性房地产减值损失 | - | - |
| 五、固定资产减值损失 | - | - |
| 六、工程物资减值损失 | - | - |
| 七、在建工程减值损失 | - | - |
| 八、生产性生物资产减值损失 | - | - |
| 九、油气资产减值损失 | - | - |
| 十、无形资产减值损失 | - | - |
| 十一、商誉减值损失 | 2,498,582.97 | -14,957,032.95 |
| 十二、其他 | - | - |
| 十三、合同资产减值损失 | -4,804.47 | -74,091.53 |
| 合计 | -6,588,193.66 | -18,112,498.63 |
其他说明：
无。
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | -1,154,700.63 | -211,855.57 |
| 合计 | -1,154,700.63 | -211,855.57 |
其他说明：
无。
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | - | - |
| 无形资产处置利得 | - | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - | - |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | - | - | - |
| 其他 | 207,666.47 | 70,949.91 | 207,666.47 |
| 合计 | 207,666.47 | 70,949.91 | 207,666.47 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 344.61 | 310,873.22 | 344.61 |
| 其中：固定资产处置损失 | 344.61 | 310,873.22 | 344.61 |
| 无形资产处置损失 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | - |
| 对外捐赠 | - | 10,200.00 | - |
| 罚款及滞纳金 | 103,916.23 | 10,351.80 | 103,916.23 |
| 其他 | 37,296.38 | 191,795.48 | 37,296.38 |
| 合计 | 141,557.22 | 523,220.50 | 141,557.22 |
其他说明：
无。
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,839,539.42 | 2,987,728.69 |
| 递延所得税费用 | -7,098,246.49 | -114,224.79 |
| 合计 | -4,258,707.07 | 2,873,503.90 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 7,237,414.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,239,217.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,240,330.15 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -332,653.60 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,753,002.42 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,344,881.05 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 824,264.19 |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -239,835.13 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 386,308.83 |
| 研发支出加计扣除数的影响 | -4,303,800.52 |
| 所得税费用 | -4,258,707.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、“57、其他综合收益”列示与说明。
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的往来款 | 13,053,805.64 | 18,952,851.84 |
| 收到的银行利息 | 3,652,645.23 | 6,804,743.43 |
| 收到的政府补助 | 7,051,297.68 | 2,293,139.83 |
| 营业外收入 | 42,690.67 | 11,052.50 |
| 合计 | 23,800,439.22 | 28,061,787.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的费用 | 44,232,597.23 | 42,977,995.12 |
| 支付的往来款项 | 9,524,366.13 | 3,737,685.84 |
| 银行手续费 | 115,811.08 | 125,729.39 |
| 营业外支出 | 129,593.95 | 19,560.31 |
| 合计 | 54,002,368.39 | 46,860,970.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无。
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 认购保证金 | - | 12,000,000.00 |
| 合计 | - | 12,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
上期发生数为上期实施非公开发行股票过程中，部分投资者缴纳认购保证金后未在规定时间内足额补缴认购款，公司对该部分投资者认购的保证金未退回。
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁款 | 3,776,358.29 | 3,921,674.05 |
| 发行费 | - | 1,946,014.29 |
| 回购股份 | - | - |
| 支付质押开票的银行大额存单 | - | - |
| 购买少数股东权益 | - | - |
| 合计 | 3,776,358.29 | 5,867,688.34 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 11,496,121.43 | 21,253,815.20 |
| 加：资产减值准备 | 6,588,193.66 | 18,112,498.63 |
| 信用减值损失 | 2,169,475.79 | 1,097,075.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,192,676.80 | 37,673,803.03 |
| 投资性房地产折旧 | 1,987,648.99 | 1,135,311.42 |
| 使用权资产摊销 | 3,527,037.20 | 3,550,585.75 |
| 无形资产摊销 | 4,309,060.01 | 3,969,321.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,721,395.12 | 3,751,508.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,154,700.63 | 211,855.57 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | 310,873.22 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -4,348,968.57 | -37,457,291.96 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 8,340,431.42 | 6,587,821.34 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -2,402,452.83 | -388,501.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -6,796,443.58 | 821,630.47 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -301,802.91 | -935,855.26 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -9,566,684.95 | -20,163,099.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 181,161,601.25 | -63,451,725.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -81,234,046.35 | 13,804,760.82 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160,997,943.11 | -10,115,612.18 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |
| 当期新增的使用权资产 | 5,337,224.88 | - |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 243,325,125.87 | 224,690,151.47 |
| 减：现金的期初余额 | 224,690,151.47 | 174,812,048.89 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,634,974.40 | 49,878,102.58 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 243,325,125.87 | 224,690,151.47 |
| 其中：库存现金 | 90,798.09 | 91,511.58 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 233,477,397.39 | 223,185,411.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,756,930.39 | 1,413,228.25 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 243,325,125.87 | 224,690,151.47 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | - | - |
其他说明：
√适用 □不适用
期末现金及现金等价物余额与货币资金差异金额185,262.00元为临时用地复垦费用及ETC保证金等受限的银行存款和其他货币资金。
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 185,262.00 | 作为保证金 |
| 固定资产 | 96,104,518.99 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 133,818,424.26 | 银行借款抵押 |
| 投资性房地产 | 276,089,495.21 | 银行借款抵押 |
| 在建工程 | 63,745,310.49 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 569,943,010.95 | / |
其他说明：
无。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 12,182,472.33 | ||
| 其中：美元 | 1,609,025.20 | 6.9646 | 11,206,216.91 |
| 欧元 | 2,456.09 | 7.4229 | 18,231.31 |
| 港币 | 1,035,638.49 | 0.8933 | 925,135.86 |
| 英镑 | 870.00 | 8.3941 | 7,302.87 |
| 韩元 | 3,000.00 | 0.0055 | 16.50 |
| 澳元 | 5,424.26 | 4.7138 | 25,568.88 |
| 应收账款 | 4,041,278.98 | ||
| 其中：美元 | 580,260.03 | 6.9646 | 4,041,278.98 |
| 其他应收款 | 31,922.97 | ||
| 其中：港币 | 35,736.00 | 0.8933 | 31,922.97 |
| 其他应付款 | - | - | 149,409.14 |
| 其中：港币 | 167,255.28 | 0.8933 | 149,409.14 |
其他说明：
无。
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
| 境外经营实体 | 经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 |
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 香港 | 港元 | 所在地 |
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 个税手续费返还 | 56,008.03 | 其他收益 | 56,008.03 |
| 减免税额 | 177,763.07 | 其他收益 | 177,763.07 |
| 吸纳脱贫人口就业补贴 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 一次性留工补助 | 382,500.00 | 其他收益 | 382,500.00 |
| 市场监督管理局2022年东莞市发明专利资金 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 国家数据填报奖励金 | 495.00 | 其他收益 | 495.00 |
| 2021年规上企业研发投入后补助金 | 466,600.00 | 其他收益 | 466,600.00 |
| 2021年东莞市科研仪器设备开放共享资助项目款 | 5,429.36 | 其他收益 | 5,429.36 |
| 促进就业创业专项（镇级） | 1,680.00 | 其他收益 | 1,680.00 |
| 促进就业创业专项（市级）款 | 720.00 | 其他收益 | 720.00 |
| 东莞市工业和信息化局2022年东莞市“倍增计划”服务包奖励项目款 | 75,500.00 | 其他收益 | 75,500.00 |
| 2021年度广东省知识产权示范企业配套奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 减免税额（建档立卡贫困人员抵减免政策） | 434,850.00 | 其他收益 | 434,850.00 |
| 2021年商务局稳增长补贴 | 178,373.00 | 其他收益 | 178,373.00 |
| 2022年抗疫情稳增长补助/工业总产值与同期持平 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 2021年成都市中小企业成长工程补助项目资金 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 贷款贴息 | 268,148.00 | 财务费用 | 268,148.00 |
| 合计 | 2,324,566.46 | 2,324,566.46 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无。
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
（1）处置子公司
2022年5月6日，注销孙公司深圳市上为智能装饰设计有限公司。
（2）设立子公司
2022年3月29日，注册成立全资孙公司东莞市虹湾供应链服务有限公司。2022年5月5日，注册成立全资孙公司浙江虹湾供应链管理有限公司。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 |
| 名称 | 主要经营地 | 直接 | 间接 | 方式 | ||
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100 | - | 出资设立 |
| 浙江华富立复合材料有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 制造 | 100 | - | 出资设立 |
| 四川华富立复合材料有限公司 | 四川省 | 四川省 | 制造 | 100 | - | 出资设立 |
| 天津市华富立复合材料有限公司 | 天津市 | 天津市 | 贸易 | 100 | - | 出资设立 |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 广东省 | 广东省 | 制造 | 100 | - | 出资设立 |
| 湖北华富立装饰材料有限公司 | 湖北省 | 湖北省 | 制造、贸易 | 100 | - | 出资设立 |
| 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 广东省 | 广东省 | 制造 | 100 | - | 收购、增资 |
| 虹湾家居科技有限公司 | 广东省 | 广东省 | 贸易 | 100 | - | 出资设立 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 广东省 | 广东省 | 制造 | 100 | - | 出资设立 |
| 深圳市领维股权投资管理有限公司 | 广东省 | 广东省 | 投资管理 | 100 | - | 出资设立 |
| 福建尚润投资管理有限公司 | 福建省 | 福建省 | 投资管理 | 55 | - | 非同一控制下并购 |
| 淄博尚润投资管理有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资管理 | - | 55 | 非同一控制下并购 |
| 淄博福诚投资管理有限公司 | 山东省 | 山东省 | 投资管理 | - | 53.90 | 非同一控制下并购 |
| 东莞市康茂电子有限公司 | 广东省 | 广东省 | 研发、销售 | 60 | - | 非同一控制下并购 |
| 芜湖市通源住产科技有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 制造 | 70 | - | 出资设立 |
| 芜湖上源住产科技有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 制造 | - | 70 | 出资设立 |
| 芜湖基源住产科技有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 制造 | - | 70 | 出资设立 |
| 芜湖同源住产科技有限公司 | 安徽省 | 安徽省 | 制造 | - | 70 | 出资设立 |
| 浙江虹湾供应链管理有限公司 | 浙江省 | 浙江省 | 贸易 | - | 100 | 出资设立 |
| 东莞市虹湾供应链服务有限公司 | 广东省 | 广东省 | 贸易 | - | 100 | 出资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无。
其他说明：
无。
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| HUALI CENTRAL ASIA LIMITED | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 生产销售 | - | 32.47 | 权益法 |
| 淄博华立尚润创业投资合伙企业（有限合伙） | 山东 | 山东 | 投资 | - | 10.56 | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| HUALI CENTRAL ASIA LIMITED | HUALI CENTRAL ASIA LIMITED | |
| 流动资产 | 6,845,630.23 | 4,176,725.33 |
| 其中：现金和现金等价物 | 322,597.15 | 930,077.45 |
| 非流动资产 | 5,591,100.07 | 6,392,190.74 |
| 资产合计 | 12,436,730.30 | 10,568,916.07 |
| 流动负债 | 272,575.66 | 3,906,276.81 |
| 非流动负债 | - | - |
| 负债合计 | 272,575.66 | 3,906,276.81 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 12,164,154.64 | 6,662,639.26 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 3,949,701.01 | 3,331,319.63 |
| 调整事项 | - | - |
| --商誉 | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - |
| --其他 | - | -362,906.38 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 3,949,701.02 | 2,968,413.25 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | - | - |
| 营业收入 | 981,671.18 | - |
| 财务费用 | -173,439.55 | -42,463.94 |
| 所得税费用 | 96,260.74 | - |
| 净利润 | 1,058,849.99 | -508,944.03 |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | 594,334.15 | -2,283,240.52 |
| 综合收益总额 | 1,653,184.14 | -2,792,184.55 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - |
其他说明
无。
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 淄博华立尚润创业投资合伙企业（有限合伙） | 淄博华立尚润创业投资合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 9,735,663.65 | 6,284,204.18 |
| 非流动资产 | 66,400,000.00 | 54,620,000.00 |
| 资产合计 | 76,135,663.65 | 60,904,204.18 |
| 流动负债 | 5,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 非流动负债 | - | - |
| 负债合计 | 5,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 70,635,663.65 | 59,904,204.18 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 7,457,137.50 | 6,324,197.51 |
| 调整事项 | - | - |
| --商誉 | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - |
| --其他 | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,457,137.50 | 6,429,769.35 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - |
| 营业收入 | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,780,000.00 | -5,380,000.00 |
| 净利润 | 9,731,459.47 | -6,743,464.90 |
| 终止经营的净利润 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 综合收益总额 | - | - |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - |
其他说明
无。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 7,965,682.61 | 12,206,876.37 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 342,919.63 | -1,128,749.59 |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | - | - |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | - | - |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | - | - |
| --其他综合收益 | - | - |
| --综合收益总额 | - | - |
其他说明
无。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
√适用 □不适用
本公司主要在金融投资领域涉及结构化主体，这些结构化主体通常以募集资金的方式购买资产。本公司会分析判断是否对这些结构化主体存在控制，以确定是否将其纳入合并财务报表范围。本公司在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益的相关信息如下：
本公司作为结构化主体的管理者，在报告期间对结构化主体拥有管理权，这些主体为有限合伙企业。除已于附注九、1所述本公司已合并的结构化主体外，本公司因在结构化主体中拥有的权益而享有可变回报并不重大，因此本公司并未合并该等结构化主体。本公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费及业绩报酬。
于2022年12月31日，上述由本公司管理的未合并结构化主体的资产总额为人民币13.77亿元（2021年12月31日：人民币13.76亿元）。本公司在上述结构化主体中的管理服务而获得的收入请参见附注七、61.营业收入和营业成本。
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活
动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的37.56%（2021年：
32.53%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的
53.17%（2021年：54.32%）
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2022年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为69,528.37万元（2021年12月31日：82,784.99万元）。
期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：
| 项 目 | 2022年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合 计 | |
| 金融资产： | |||||
| 货币资金 | 243,510,387.87 | - | - | - | 243,510,387.87 |
| 交易性金融资产 | 166,401,753.95 | - | - | - | 166,401,753.95 |
| 应收票据 | 9,589,680.91 | - | - | - | 9,589,680.91 |
| 应收账款 | 99,384,315.16 | - | - | - | 99,384,315.16 |
| 应收款项融资 | 19,781,486.77 | - | - | - | 19,781,486.77 |
| 其他应收款 | 3,191,859.18 | - | - | - | 3,191,859.18 |
| 其他流动资产 | 21,667,007.11 | - | - | - | 21,667,007.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,315,250.00 | - | - | - | 30,315,250.00 |
| 其他非流动资产 | - | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 |
| 金融资产合计 | 593.841.740.95 | 20,000,000.00 | - | - | 613,841,740.95 |
| 金融负债： | |||||
| 短期借款 | 100,110,000.00 | - | - | - | 100,110,000.00 |
| 衍生金融负债 | - | - | |||
| 应付票据 | - | - | - | - | - |
| 应付账款 | 127,079,399.88 | - | - | - | 127,079,399.88 |
| 其他应付款 | 20,649,940.85 | 841,715.97 | - | - | 21,491,656.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,466,548.17 | - | - | - | 14,466,548.17 |
| 其他流动负债 | 4,920,548.82 | - | - | - | 4,920,548.82 |
| 长期借款 | - | 5,000,000.00 | - | 330,790,814.00 | 335,790,814.00 |
| 应付债券 | - | - | - | - | - |
| 租赁负债 | - | 2,298,858.87 | - | - | 2,298,858.87 |
| 长期应付款 | - | - | - | - | - |
| 对外提供的担保 | 2,130,896.00 | - | - | - | 2,130,896.00 |
| 未决诉讼 | 905,060.00 | - | - | - | 905,060.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 270,262,393.72 | 8,140,574.84 | - | 330,790,814.00 | 609,193,782.56 |
期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：
| 项 目 | 2021年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 五年以上 | 合 计 | |
| 金融资产： | |||||
| 货币资金 | 259,053,983.34 | - | - | - | 259,053,983.34 |
| 应收票据 | 140,989,007.25 | - | - | - | 140,989,007.25 |
| 应收账款 | 110,690,175.70 | - | - | - | 110,690,175.70 |
| 应收款项融资 | 5,804,783.32 | - | - | - | 5,804,783.32 |
| 其他应收款 | 3,432,420.30 | - | - | - | 3,432,420.30 |
| 其他流动资产 | 43,397,199.59 | - | - | - | 43,397,199.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,348,505.56 | - | - | - | 10,348,505.56 |
| 其他非流动资产 | - | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 50,000,000.00 |
| 金融资产合计 | 573,716,075.06 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 623,716,075.06 |
| 金融负债： | |||||
| 短期借款 | 107,004,696.26 | - | - | - | 107,004,696.26 |
| 应付票据 | 35,729,786.90 | - | - | - | 35,729,786.90 |
| 应付账款 | 74,402,869.17 | - | - | - | 74,402,869.17 |
| 其他应付款 | 10,777,004.86 | - | - | 10,932,792.00 | 21,709,796.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,178,829.93 | - | - | - | 4,178,829.93 |
| 其他流动负债 | 134,689,718.49 | - | - | - | 134,689,718.49 |
| 长期借款 | - | 5,023,060.00 | 21,781,650.00 | 187,442,562.37 | 214,247,272.37 |
| 租赁负债 | - | 2,162,720.76 | - | - | 2,162,720.76 |
| 对外提供的担保 | 2,130,896.00 | - | - | - | 2,130,896.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 368,913,801.61 | 7,185,780.76 | 21,781,650.00 | 198,375,354.37 | 596,256,586.74 |
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。
已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。
本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：
| 项 目 | 本年数 | 上年数 |
| 固定利率金融工具 | - | - |
| 金融负债 | 435,900,814.00 | 321,251,968.63 |
| 其中：短期借款 | 100,110,000.00 | 107,004,696.26 |
| 长期借款 | 335,790,814.00 | 214,247,272.37 |
| 合 计 | 435,900,814.00 | 321,251,968.63 |
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易。
于2022年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：
| 项 目 | 外币负债 | 外币资产 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 澳元 | - | - | 25,568.88 | 25,069.45 |
| 项 目 | 外币负债 | 外币资产 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 韩元 | - | - | 16.50 | 16.08 |
| 美元 | - | - | 25,030,337.95 | 23,357,488.01 |
| 欧元 | - | 6,278.18 | 18,231.31 | 17,732.16 |
| 香港元 | 149,409.14 | 19,041,016.52 | 19,476,947.00 | 869,950.09 |
| 英镑 | - | - | 7,302.87 | 7,487.57 |
| 合 计 | 149,409.14 | 19,047,294.70 | 44,558,404.51 | 24,277,743.36 |
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。其他价格风险其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。
（4）资本管理
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2022年12月31日，本公司的资产负债率为33.24%（2021年12月31日：33.37%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 3,376,890.00 | 163,024,863.95 | - | 166,401,753.95 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| （1）债务工具投资 | - | - | - | - |
| （2）权益工具投资 | - | - | - | - |
| （3）衍生金融资产 | 3,376,890.00 | 163,024,863.95 | - | 166,401,753.95 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
| （1）债务工具投资 | - | - | - | - |
| （2）权益工具投资 | - | - | - | - |
| （二）其他债权投资 | - | - | - | - |
| （三）其他权益工具投资 | - | - | - | - |
| （四）投资性房地产 | - | - | - | - |
| 1.出租用的土地使用权 | - | - | - | - |
| 2.出租的建筑物 | - | - | - | - |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | - | - | - | - |
| （五）生物资产 | - | - | - | - |
| 1.消耗性生物资产 | - | - | - | - |
| 2.生产性生物资产 | - | - | - | - |
| （六）应收款项融资 | - | 19,781,486.77 | - | 19,781,486.77 |
| （七）其他非流动金融资产 | 34,030,195.69 | 23,495,730.25 | 3,455,957.14 | 60,981,883.08 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 37,407,085.69 | 206,302,080.97 | 3,455,957.14 | 247,165,123.80 |
| （六）交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 其中：发行的交易性债券 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | - | - | - | - |
| 二、非持续的公允价值计量 | - | - | - | - |
| （一）持有待售资产 | - | - | - | - |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | - | - | - | - |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | - | - | - | - |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用 □不适用
第一层次输入值：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第二层次输入值：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
第三层次输入值：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏
感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的
政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。
上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 经济性质 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例（%） | 享有的表决权比例（%） |
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | - | 贸易 | USD10,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 浙江华富立复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 浙江省 | 谭洪汝 | 制造 | 43,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 四川华富立复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 四川省 | 谭洪汝 | 制造 | 15,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 天津市华富立复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 天津市 | 谭洪汝 | 贸易 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 谢志昆 | 制造 | 15,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北华富立装饰材料有限公司 | 有限责任公司 | 湖北省 | 谢志昆 | 制造、贸易 | 15,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 卢旭球 | 制造 | 35,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 虹湾家居科技有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 谢志昆 | 贸易 | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 卢旭球 | 制造 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市领维股权投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 谭洪汝 | 投资管理 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 福建尚润投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 福建省 | 王善怀 | 投资管理 | 10,000,000.00 | 55.00 | 55.00 |
| 淄博尚润投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 山东省 | 鲍岩芳 | 投资管理 | 50,000,000.00 | 55.00 | 55.00 |
| 淄博福诚投资管理有限公司 | 有限责任公司 | 山东省 | 鲍岩芳 | 投资管理 | 50,000,000.00 | 53.90 | 53.90 |
| 东莞市康茂电子有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 蒋越 | 研发、销售 | 2,500,000.00 | 60.00 | 60.00 |
| 芜湖市通源住产科技有限公司 | 有限责任公司 | 安徽省 | 卢旭球 | 制造 | 20,000,000.00 | 70.00 | 70.00 |
| 芜湖同源住产科技有限公司 | 有限责任公司 | 安徽省 | 卢旭球 | 制造 | 20,000,000.00 | 70.00 | 70.00 |
| 芜湖基源住产科技有限公司 | 有限责任公司 | 安徽省 | 卢旭球 | 制造 | 20,000,000.00 | 70.00 | 70.00 |
| 芜湖上源住产科技有限公司 | 有限责任公司 | 安徽省 | 卢旭球 | 制造 | 20,000,000.00 | 70.00 | 70.00 |
| 浙江虹湾供应链管理有限公司 | 有限责任公司 | 浙江省 | 谢志昆 | 贸易 | 10,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 东莞市虹湾供应链服务有限公司 | 有限责任公司 | 广东省 | 谢志昆 | 贸易 | 2,000,000.00 | 100.00 | 100.00 |
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 谢志昆 | 参股股东 |
| 卢旭球 | 参股股东 |
| 深圳前海中毅家具建材有限公司 | 其他 |
| 深圳前海世耀科技有限公司 | 其他 |
| 深圳前海汇富技术开发有限公司 | 其他 |
| 东莞市汇智实业投资有限公司 | 其他 |
| 东莞市汇富置业科技有限公司 | 其他 |
| 永逸投资有限公司 | 其他 |
| 应威有限公司 | 其他 |
| 东莞市世源实业有限公司 | 其他 |
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 其他 |
| HUALI CENTRAL ASIA LIMITED | 其他 |
其他说明
子公司东莞市华富立装饰建材有限公司为合营企业HUALI CENTRAL ASIA LIMITED临时委派工作人员，产生代垫工资427,667.28元
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 为公司提供物业管理服务 | 399,456.38 | 否 | 240,720.21 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 销售商品 | - | 3,538.94 |
| 卢旭球 | 销售商品 | - | 9,787.62 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 东莞市汇富企业管理有限公司 | 经营租赁 | - | - | - | - | 1,841,168.36 | 1,711,953.92 | 140,541.20 | 51,209.22 | 494,187.44 | - |
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
公司与关联方汇富企业于2018年3月15日签订《租赁合同》，向关联方租赁经营性物业，该物业位于东莞市松山湖科技产业园区总部二路13号1栋9楼，租赁面积3,173.52平方米，租赁时间自2018年3月15日起，租赁合同期为1年。该租赁物业主要作为公司的办公和展示之用。2019年3月28日，公司与汇富企业重新签订《租赁合同》，续租3年。2022年3月31日，公司与汇富企业重新签订《租赁合同》，续租3年。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 5,827,427.07 | 6,235,628.76 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 东莞市汇富企业管理有限公司 | 342,740.16 | 23,690.52 | 311,004.96 | 22,988.15 |
| 其他应收款 | HUALI CENTRAL ASIA LIMITED | 427,667.28 | 9,142.02 | - | - |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 谢志昆 | - | 3,951.33 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）资本承诺
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 大额发包合同 | 89,543,025.29 | 210,934,190.56 |
| 对外投资承诺 | 33,785,440.00 | 33,300,000.00 |
| 合 计： | 123,328,465.29 | 244,234,190.56 |
大额发包合同：
为佛山华富立、上源住产、同源住产、基源住产基建合同承诺。对外投资承诺：
2016年9月，本公司与上海远晟投资管理有限公司等设立平潭兴富创业投资合伙企业（有限合伙），该公司注册资本为 36,298万元，本公司占比0.2755%，本公司已出资1.45万元，2022年期末应缴未缴的投资款为98.54 万元。2020年9月，本公司与淄博高新产业投资有限公司设立淄博尚润圣运股权投资合伙企业（有限合伙），该公司注册资本为100,000万元，本公司占比1%，本公司已出资200万元，2022年期末应缴未缴的投资款为800万元。
2020年6月，本公司与淄博市淄川区财金控股有限公司设立淄博尚润汇川股权投资合伙企业（有限合伙），该公司注册资本为30,000万元，本公司占比1%，本公司已出资100万元，2022年期末应缴未缴的投资款为200万元。
2020年5月，本公司与淄博金财公有资产经营有限公司、淄博创富一号创业投资合伙企业（有限合伙）设立淄博华立尚润创业投资合伙企业（有限合伙），该公司注册资本为100,000万元，本公司占比3%，本公司已出资720万元，2022年期末应缴未缴的投资款为2,280万元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
| 原告 | 被告 | 案由 | 受理法院 | 标的额 | 案件进展情况 |
| 新疆亿铭善辰信息科技有限公司 | 东莞市康茂电子有限公司 | 买卖合同纠纷 | 东莞市第一人民法院 | 61.30万元 | 审理中 |
报告期内新疆亿铭善辰信息科技有限公司以产品质量问题为由向东莞市第一人民法院提起诉讼，要求本公司之子公司东莞市康茂电子有限公司退还货款61.30万元并支付违约金29.206万元，目前该诉讼处于一审阶段。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至2022年12月31日，本公司为下列单位贷款提供保证：
| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额 | 期限 |
| 一、子公司 | |||
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 7,982,000.00 | 2020/08/03至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 1,916,000.00 | 2020/09/18至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 9,928,000.00 | 2020/10/27至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 864,000.00 | 2021/01/01至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 5,560,000.00 | 2021/01/01至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 41,978,000.00 | 2021/01/01至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 4,120,000.00 | 2021/12/31至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 12,341,200.00 | 2021/12/30至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 21,406,000.00 | 2021/05/26至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 1,916,000.00 | 2021/06/03至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 1,113,700.00 | 2021/05/27至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 10,812,000.00 | 2021/08/04至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 2,362,000.00 | 2021/08/04至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 1,985,000.00 | 2021/08/04至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 1,470,000.00 | 2021/08/04至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 188,000.00 | 2021/08/04至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 33,000,000.00 | 2021/12/31至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 1,489,200.00 | 2021/12/30至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 771,430.00 | 2021/12/30至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 4,289,000.00 | 2021/12/30至2030/06/29 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 39,010,000.00 | 2022/08/08至2031/06/20 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 8,747,000.00 | 2022/08/08至2031/06/20 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 13,370,000.00 | 2022/11/23至2031/06/20 |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 固定资产贷款 | 2,475,000.00 | 2022/11/23至2031/06/20 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 32,200,000.00 | 2022/05/17至2023/05/16 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 14,100,000.00 | 2022/04/18至2023/04/17 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 3,700,000.00 | 2022/04/27至2023/04/26 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 8,000,000.00 | 2022/10/18至2023/10/17 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 8,000,000.00 | 2022/10/18至2023/10/17 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 7,000,000.00 | 2022/10/18至2023/10/17 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 7,000,000.00 | 2022/10/18至2023/10/17 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 7,000,000.00 | 2022/09/21至2023/09/20 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 7,000,000.00 | 2022/09/21至2023/09/20 |
| 东莞市华富立装饰材料有限公司 | 流动资金贷款 | 6,000,000.00 | 2022/09/21至2023/09/20 |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 固定资产贷款 | 22,508,344.00 | 2021/01/01至2030/12/21 |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 固定资产贷款 | 25,000,000.00 | 2022/11/18至2030/12/21 |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 固定资产贷款 | 4,500,000.00 | 2021/09/02至2030/12/21 |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 固定资产贷款 | 3,800,000.00 | 2021/11/12至2030/12/21 |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 固定资产贷款 | 22,500,000.00 | 2022/01/06至2030/12/21 |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 常规开单额度 | 5,000,000.00 | 2022/12/30至2024/12/19 |
| 芜湖同源住产科技有限公司 | 固定资产贷款 | 14,000,000.00 | 2022/09/07至2032/09/06 |
| 芜湖同源住产科技有限公司 | 固定资产贷款 | 9,500,000.00 | 2022/11/04至2032/09/06 |
| 芜湖基源住产科技有限公司 | 固定资产贷款 | 10,000,000.00 | 2022/12/02至2032/12/01 |
| 二、其他公司 | |||
| 东莞市浩腾非融资性担保有限公司 | 工程施工合同结算价款 | 2,130,896.00 | -- |
| 合计 | 448,032,770.00 |
其他公司担保说明：东莞市浩腾非融资性担保有限公司的担保范围是本公司与裕达建工集团有限公司签订的工程施工合同结算价款的10%，即2,130,896.00元，本公司为东莞市浩腾非融资性担保有限公司提供反担保。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
√适用 □不适用
（1）租赁：
作为承租人
租赁费用补充信息
本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：
| 项目 | 本期发生额 |
| 短期租赁 | 297,759.73 |
| 低价值租赁 | - |
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | - |
| 合计 | 297,759.73 |
（2）作为出租人
租赁收入补充信息形成经营租赁的：
1、租赁收入
| 项目 | 本期发生额 |
| 租赁收入 | 19,535,367.34 |
2、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额。
| 年度 | 期末余额 |
| 资产负债表日后1年以内 | 17,612,551.19 |
| 资产负债表日后1至2年 | 20,235,772.61 |
| 资产负债表日后2至3年 | 21,808,978.90 |
| 资产负债表日后3至4年 | 24,751,827.52 |
| 资产负债表日后4至5年 | 25,433,102.75 |
| 资产负债表日后5年以上 | 166,973,522.48 |
| 合计 | 276,815,755.45 |
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 7,026,939.70 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | - |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
2023年3月1日，公司成立全资子公司安徽华富立装饰材料有限公司，统一社会信用代码为91340208MA8Q94F00G，注册资本1,500万元人民币。经营范围包括一般项目：轻质建筑材料制造；塑料制品制造；人造板制造；人造板销售；建筑材料销售；塑料制品销售；纸制品销售；家具销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
报告分部按境内销售境外销售确认，报告分部均执行公司的统一会计政策。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 746,753,471.75 | 59,473,773.42 | 53,826,544.03 | 752,400,701.14 |
| 主营业务成本 | 624,898,290.42 | 55,240,512.37 | 53,826,544.03 | 626,312,258.76 |
| 资产总额 | 1,978,895,584.73 | 64,344,760.83 | 9,934,786.41 | 2,033,305,559.15 |
| 负债总额 | 674,108,198.55 | 11,762,158.59 | 9,934,786.41 | 675,935,570.73 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | - | - | - | - | - | 16,379,457.65 | 100.00 | 2,106.99 | 0.01 | 16,377,350.66 |
| 其中： | ||||||||||
| 合并范围内关联方款项 | - | - | - | - | - | 16,374,844.08 | 99.97 | - | - | 16,374,844.08 |
| 饰边条、饰面板境内客户款项 | - | - | - | - | - | 4,613.57 | 0.03 | 2,106.99 | 45.67 | 2,506.58 |
| 合计 | - | / | - | / | - | 16,379,457.65 | / | 2,106.99 | / | 16,377,350.66 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收账款坏账准备 | 2,106.99 | -2,106.99 | - | - | - | - |
| 合计 | 2,106.99 | -2,106.99 | - | - | - | - |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 447,183,752.05 | 433,167,408.65 |
| 合计 | 447,183,752.05 | 433,167,408.65 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 447,410,281.27 |
| 1年以内小计 | 447,410,281.27 |
| 1至2年 | - |
| 2至3年 | 50,000.00 |
| 3年以上 | 296,065.71 |
| 合计 | 447,756,346.98 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 551,095.71 | 124,065.71 |
| 押金/保证金 | 564,740.16 | 618,014.96 |
| 其他 | 22,620.55 | 117,873.97 |
| 集团内部往来 | 446,617,890.56 | 432,485,863.65 |
| 合计 | 447,756,346.98 | 433,345,818.29 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2022年1月1日余额 | 76,309.74 | - | 102,099.90 | 178,409.64 |
| 2022年1月1日余额在本期 | - | - | - | - |
| --转入第二阶段 | - | - | - | - |
| --转入第三阶段 | - | - | - | - |
| --转回第二阶段 | - | - | - | - |
| --转回第一阶段 | - | - | - | - |
| 本期计提 | - | - | - | - |
| 本期转回 | 11,304.09 | - | - | 11,304.09 |
| 本期转销 | - | - | - | - |
| 本期核销 | - | - | - | - |
| 其他变动 | - | - | - | - |
| 2022年12月31日余额 | 65,005.65 | - | 102,099.90 | 167,105.55 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 178,409.64 | - | 11,304.09 | - | - | 167,105.55 |
| 合计 | 178,409.64 | - | 11,304.09 | - | - | 167,105.55 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 湖北华富立装饰材料有限公司 | 内部往来款 | 104,841,300.00 | 1年以内 | 23.45 | - |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 内部往来款 | 104,625,969.01 | 1年以内 | 23.40 | - |
| 虹湾家居科技有限公司 | 内部往来款 | 72,650,000.00 | 1年以内 | 16.25 | - |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 内部往来款 | 68,940,000.00 | 1年以内 | 15.42 | - |
| 四川华富立复合材料有限公司 | 内部往来款 | 67,660,621.55 | 1年以内 | 15.13 | - |
| 合计 | / | 418,717,890.56 | / | 93.65 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 493,232,283.37 | - | 493,232,283.37 | 493,232,283.37 | - | 493,232,283.37 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 493,232,283.37 | - | 493,232,283.37 | 493,232,283.37 | - | 493,232,283.37 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 华立（亚洲）实业有限公司 | 482,846.00 | - | - | 482,846.00 | - | - |
| 浙江华富立复合材料有限公司 | 43,399,336.12 | - | - | 43,399,336.12 | - | - |
| 四川华富立复合材料有限公司 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | - |
| 天津市华富立复合材料有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 佛山市华富立装饰材料有限公司 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | - |
| 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 243,441,781.73 | - | - | 243,441,781.73 | - | - |
| 湖北华富立装饰材料有限公司 | 15,000,000.00 | - | - | 15,000,000.00 | - | - |
| 虹湾家居科技有限公司 | 10,008,319.52 | - | - | 10,008,319.52 | - | - |
| 东莞市宏源复合材料有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 深圳市领维股权投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | - | - |
| 福建尚润投资管理有限公司 | 78,000,000.00 | - | - | 78,000,000.00 | - | - |
| 东莞市康茂电子有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | - | - |
| 芜湖市通源住产科技有限公司 | 39,900,000.00 | - | - | 39,900,000.00 | - | - |
| 合计 | 493,232,283.37 | - | - | 493,232,283.37 | - | - |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无。
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 28,319,912.23 | 27,619,720.02 | 99,587,309.78 | 98,882,973.16 |
| 其他业务 | 64,800.00 | - | 28,761.06 | - |
| 合计 | 28,384,712.23 | 27,619,720.02 | 99,616,070.84 | 98,882,973.16 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无。
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | - | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 798,606.37 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | - | - |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | - | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | - | - |
| 债务重组收益 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | - |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资收益 | - | 375,072.86 |
| 其他 | -32,645.11 | -72,667.38 |
| 合计 | -32,645.11 | 1,101,011.85 |
其他说明：
投资收益中其他项亏损为银行承兑汇票贴现费用。
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,154,700.63 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,555,102.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | |
| 债务重组损益 | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,037,325.02 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 66,109.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 减：所得税影响额 | 2,120,806.94 | |
| 少数股东权益影响额 | 44,891.09 | |
| 合计 | 6,338,138.35 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.80 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：谭栩杰董事会批准报送日期：2023年4月26日
修订信息
□适用 √不适用