华立股份：2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于东莞市华立实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：东莞市华立实业股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：[phone]

关于东莞市华立实业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第441A010468号

东莞市华立实业股份有限公司全体股东：

我们接受东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华立股份2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第441A015841号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，华立股份编制了本专项说明所附的东莞市华立实业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华立股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华立股份2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华立股份实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度华立股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华立股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 桑涛（特殊普通合伙） 中国注册会计师 邓金超

中国·北京 二〇二三年 四月二十六日

附表2

关于东莞市华立实业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业	无									非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	东莞市汇富企业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	31.10	34.27	-	31.10	34.27	租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	浙江华富立复合材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,398.91	-	-	1,398.91	-	往来款	非经营性往来
	四川华富立复合材	子公司及其控	其他应收款	6,145.95	2,595.69	-	1,975.58	6,766.06	往来款	非经营

	料有限公司	制的法人								性往来
	佛山市华富立装饰材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,247.00	6,947.00	-	5,300.00	6,894.00	往来款	非经营性往来
	湖北华富立装饰材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,384.13	1,750.00	-	650.00	10,484.13	往来款	非经营性往来
	虹湾家居科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,490.00	3,375.00	-	5,600.00	7,265.00	往来款	非经营性往来
	东莞市宏源复合材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,872.60	5,140.00	-	3,550.00	10,462.60	往来款	非经营性往来
	深圳市领维股权投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,710.00	80.00	-	-	2,790.00	往来款	非经营性往来
关联自然人	无									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									非经营性往来
总计	/	/	/	43,279.69	19,921.96	-	18,505.59	44,696.06	/	/