证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-053
润普食品证券代码:836422
江苏润普食品科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 602,887,979.51 | 480,083,218.48 | 25.58% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 445,906,021.58 | 289,536,521.53 | 54.01% |
| 资产负债率%（母公司） | 19.00% | 34.88% | - |
| 资产负债率%（合并） | 26.04% | 39.69% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 136,211,806.67 | 169,276,821.80 | -19.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,149,022.37 | 19,065,419.42 | -67.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 5,676,163.79 | 19,027,419.42 | -70.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,370,242.83 | -13,657,257.78 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.28 | -71.43% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.81% | 8.50% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.67% | 8.48% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 601,700.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,566.32 |
| 非经常性损益合计 | 596,133.68 |
| 所得税影响数 | 123,275.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 472,858.68 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,525,000 | 15.44% | 20,575,000 | 31,100,000 | 35.27% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 57,663,500 | 84.56% | -575,000 | 57,088,500 | 64.73% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,480,000 | 28.57% | 19,480,000 | 22.09% | ||
| 董事、监事、高管 | 10,500,000 | 15.40% | 10,500,000 | 11.91% | ||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 68,188,500 | - | 20,000,000 | 88,188,500 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,466 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 潘如龙 | 境内自然人 | 19,180,000 | 0 | 19,180,000 | 21.75% | 19,180,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 熊新国 | 境内自然人 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 11.91% | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 连云港市工投集团产业投资有限公司 | 国有法人 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 11.34% | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 连云港金海创业投资有限公司 | 国有法人 | 8,670,000 | 0 | 8,670,000 | 9.83% | 8,670,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 连云港灌河金融控股有限公司 | 国有法人 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6.80% | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 |
| 6 | 连云港汇润投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,730,000 | 0 | 4,730,000 | 5.36% | 4,730,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,708,500 | 0 | 2,708,500 | 3.07% | 2,708,500 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 中泰证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户 | 国有法人 | 0 | 2,705,790 | 2,705,790 | 3.07% | 0 | 2,705,790 | 0 | 0 |
| 9 | 陈林兵 | 境内自然 | 2,000,000 | 60,017 | 2,060,017 | 2.34% | 0 | 2,060,017 | 0 | 0 |
| 人 | ||||||||||
| 10 | 陈小红 | 境内自然人 | 1,965,000 | -85,000 | 1,880,000 | 2.13% | 0 | 1,880,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 65,753,500 | 2,680,807 | 68,434,307 | 77.60% | 55,788,500 | 12,645,807 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东潘如龙，上表股东连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）:潘如龙为汇贤企管的执行事务合伙人； 上表股东熊新国，上表股东连云港汇润投资合伙企业（有限合伙）:熊新国为汇润投资的执行事务合伙人； 上表股东熊新国，上表股东连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）:熊新国为汇贤企管的有限合伙人； 上表股东陈小红，上表股东连云港汇润投资合伙企业（有限合伙）:陈小红为汇润投资的有限合伙人。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-015 2021-050 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-043 2020-044 2020-045 2020-046 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022年年度报告 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 241,735,656.99 | 117,911,009.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,310,055.65 | 5,750,617.71 |
| 应收账款 | 57,732,840.82 | 48,291,152.53 |
| 应收款项融资 | 2,743,093.45 | 6,291,176.00 |
| 预付款项 | 5,312,259.43 | 5,235,227.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,577,655.11 | 3,580,729.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,007,637.89 | 72,322,835.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,062,150.31 | 964,696.37 |
| 流动资产合计 | 381,481,349.65 | 260,347,445.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,867,556.20 | 2,903,290.53 |
| 固定资产 | 168,998,750.88 | 172,577,910.84 |
| 在建工程 | 30,958,357.06 | 25,366,351.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,642,459.55 | 11,696,273.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,391,823.13 | 5,391,823.13 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,170,863.04 | 1,415,031.49 |
| 其他非流动资产 | 376,820.00 | 385,091.83 |
| 非流动资产合计 | 221,406,629.86 | 219,735,772.82 |
| 资产总计 | 602,887,979.51 | 480,083,218.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,461,385.20 | 38,814,375.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 79,890,073.92 | 88,313,125.24 |
| 应付账款 | 33,993,702.11 | 30,435,331.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,039,525.41 | 5,834,856.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,891,925.76 | 7,576,434.43 |
| 应交税费 | 3,329,639.02 | 10,196,742.21 |
| 其他应付款 | 73,667.19 | 78,299.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 213,604.84 | 189,454.27 |
| 流动负债合计 | 147,893,523.45 | 181,438,619.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 8,285,352.00 | 8,285,352.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 803,082.48 | 822,725.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,088,434.48 | 9,108,077.66 |
| 负债合计 | 156,981,957.93 | 190,546,696.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 88,188,500.00 | 68,188,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 182,857,542.82 | 52,637,065.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,380,956.16 | 16,380,956.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 158,479,022.60 | 152,330,000.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 445,906,021.58 | 289,536,521.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 445,906,021.58 | 289,536,521.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 602,887,979.51 | 480,083,218.48 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,898,724.37 | 80,174,204.09 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,189,055.65 | 5,750,617.71 |
| 应收账款 | 23,265,058.75 | 34,203,369.34 |
| 应收款项融资 | 2,743,093.45 | 6,291,176.00 |
| 预付款项 | 542,842.68 | 2,676,444.45 |
| 其他应收款 | 140,732.06 | 249,540.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,647,965.43 | 58,802,132.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 715,862.90 | |
| 流动资产合计 | 297,143,335.29 | 188,147,485.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 164,708,106.69 | 168,118,843.48 |
| 在建工程 | 30,958,357.06 | 25,366,351.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,642,459.55 | 11,696,273.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 186,441.71 | 272,796.79 |
| 其他非流动资产 | 376,820.00 | 385,091.83 |
| 非流动资产合计 | 221,372,185.01 | 219,339,357.10 |
| 资产总计 | 518,515,520.30 | 407,486,842.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 17,877,626.00 | 38,814,375.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 43,022,073.92 | 59,313,125.24 |
| 应付账款 | 23,666,590.00 | 22,244,261.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,544,740.21 | 1,561,170.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,631,197.53 | 3,544,050.00 |
| 应交税费 | 2,270,570.80 | 8,200,147.65 |
| 其他应付款 | 7,055.00 | 7,055.00 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 200,816.23 | 182,174.85 |
| 流动负债合计 | 90,220,669.69 | 133,866,359.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,285,352.00 | 8,285,352.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,285,352.00 | 8,285,352.00 |
| 负债合计 | 98,506,021.69 | 142,151,711.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 88,188,500.00 | 68,188,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 182,857,542.82 | 52,637,065.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,380,956.16 | 16,380,956.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 132,582,499.63 | 128,128,609.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 420,009,498.61 | 265,335,130.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 518,515,520.30 | 407,486,842.29 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 136,211,806.67 | 169,276,821.80 |
| 其中：营业收入 | 136,211,806.67 | 169,276,821.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 129,404,119.62 | 144,326,843.55 |
| 其中：营业成本 | 116,859,647.23 | 135,616,141.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 433,203.90 | 312,154.34 |
| 销售费用 | 2,518,703.99 | 1,948,563.41 |
| 管理费用 | 3,827,772.71 | 2,899,001.14 |
| 研发费用 | 4,421,166.70 | 2,752,195.70 |
| 财务费用 | 1,343,625.09 | 798,787.36 |
| 其中：利息费用 | 398,557.82 | 858,332.57 |
| 利息收入 | 201,397.39 | 269,048.47 |
| 加：其他收益 | 610,219.99 | 169,066.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -496,930.98 | -1,205,313.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,920,976.06 | 23,913,731.02 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 5,566.32 | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,915,409.74 | 23,813,731.02 |
| 减：所得税费用 | 766,387.37 | 4,748,311.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,149,022.37 | 19,065,419.42 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,149,022.37 | 19,065,419.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,149,022.37 | 19,065,419.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,149,022.37 | 19,065,419.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,149,022.37 | 19,065,419.42 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.28 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 84,070,936.92 | 102,940,223.64 |
| 减：营业成本 | 72,412,875.53 | 78,701,323.27 |
| 税金及附加 | 301,677.52 | 216,112.80 |
| 销售费用 | 411,254.43 | 314,102.40 |
| 管理费用 | 2,632,202.91 | 2,433,882.11 |
| 研发费用 | 4,421,166.70 | 2,752,195.70 |
| 财务费用 | 369,838.38 | 704,671.83 |
| 其中：利息费用 | 397,151.12 | 835,193.04 |
| 利息收入 | 140,622.21 | 162,864.96 |
| 加：其他收益 | 278,843.91 | 5,066.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 575,700.55 | -161,375.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,376,465.91 | 17,661,626.95 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 33.68 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,376,432.23 | 17,561,626.95 |
| 减：所得税费用 | -77,458.22 | 2,689,604.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,453,890.45 | 14,872,022.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,453,890.45 | 14,872,022.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,453,890.45 | 14,872,022.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,478,035.47 | 150,972,470.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,501,899.39 | 12,634,109.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,550,506.56 | 36,679,861.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,530,441.42 | 200,286,442.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,447,948.35 | 162,953,519.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,616,561.50 | 10,201,039.83 |
| 支付的各项税费 | 9,852,599.85 | 3,456,676.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,243,088.89 | 37,332,464.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,160,198.59 | 213,943,699.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,370,242.83 | -13,657,257.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,910,009.93 | 3,029,578.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,910,009.93 | 3,029,578.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,910,009.93 | -3,029,578.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 156,377,358.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 |
| 现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,975,413.20 | 24,646,738.64 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 159,352,771.69 | 24,646,738.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,328,403.00 | 9,625,697.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,278.63 | 858,332.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,802,010.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,444,691.65 | 10,484,030.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,908,080.04 | 14,162,708.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -219,718.89 | -574,207.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,148,594.05 | -3,098,334.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,403,303.65 | 31,172,650.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,551,897.70 | 28,074,316.19 |
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,064,789.73 | 99,867,611.52 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,901,204.73 | 22,379,403.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,965,994.46 | 122,247,014.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,957,582.89 | 103,515,794.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,620,390.80 | 7,839,544.51 |
| 支付的各项税费 | 7,737,497.02 | 2,634,039.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,716,564.76 | 8,648,541.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,032,035.47 | 122,637,919.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,933,958.99 | -390,905.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,910,009.93 | 3,029,578.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,910,009.93 | 3,029,578.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,910,009.93 | -3,029,578.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 156,377,358.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,170,249.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 156,377,358.49 | 12,170,249.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,936,749.00 | 5,067,960.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,278.63 | 835,193.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,782,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,033,027.63 | 5,903,153.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,344,330.86 | 6,267,095.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95,406.54 | -12,955.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,272,873.38 | 2,833,656.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,576,644.19 | 23,686,959.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,849,517.57 | 26,520,616.07 |