梓橦宫证券代码 : 832566
四川梓橦宫药业股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人唐铣、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人(会计主管人员)余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
(2023年3月31日) | (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 862,220,151.64 | 842,184,856.01 | 2.38% |
归属于上市公司股东的净资产 | 724,005,296.26 | 707,835,828.64 | 2.28% |
资产负债率%(母公司) | 13.24% | 13.03% | - |
资产负债率%(合并) | 15.56% | 15.47% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 90,389,582.56 | 101,980,920.45 | -11.37% |
归属于上市公司股东的净利润 | 16,169,467.62 | 28,401,290.54 | -43.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,182,017.74 | 13,930,979.56 | -5.38% |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,875,466.97 | 28,032,913.92 | 3.01% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.19 | -42.11% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.26% | 4.33% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.84% | 2.12% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1、 货币资金:本期末较上年期末增加3,366.98万元,增长58.30%,主要原因为:银行理财减少,银行存款增加3,100.00万元所致。 2、 其他应收款:本期末较上年期末增加11.47万元,增长179.93%,主要原因为:报告期内支付给员工工作需要的备用金6.50万元。 3、 其他非流动资产:本期末较上年期末增加91.52万元,增长472.74%,主要原因为:公司生产经营需要购置生产设备,预付生产设备款89.93万元所致。 4、 应付票据:本期末较上年期末增加386.11万元,增长119.27%,主要原因为:报告期内公司通过银行承兑汇票支付货款增加所致。 5、 应付职工薪酬:本期末较上年期末减少151.90万元,降低52.93%,主要原因为:支付2022年12月已经计提尚未支付的员工绩效工资所致。 6、 应交税费:本期末较上年期末减少976.41万元,降低49.63%,主要原因为:支付2022年度计提的税款所致。 7、 其他应付款:本期末较上年期末增加989.35万元,增长31.84%,主要原因为:报告期未付服务费增加628.00万元所致。 (二) 利润表数据重大变化说明 1、 营业收入:报告期内较上年同期减少1,159.13万元,同比降低11.37%,主要原因为:公司产品胞磷胆碱钠片纳入广东大联盟集采备选、江苏集采。 2、 归属于上市公司股东的净利润:报告期内较上年同期减少1,223.18万元,同比降低43.07%,主要原因为:上年同期公司处置房屋和土地,取得资产处置收益 1,300.78 万元。 3、 财务费用:报告期内较上年同期减少10.44万元,同比降低157.09%,主要原因为:报告期银行存款利息收入增加所致。 4、 投资收益:报告期内较上年同期减少77.35万元,同比降低46.29%,主要原因为:银行理财产品利率下降,公司用于购买银行理财产品资金减少。 5、 营业外支出:报告期内较上年同期减少32.07万元,同比降低87.28%,主要原因为:上年同期公司出售了闲置土地和房屋,处置无法搬迁未到期的机器设备所致。 6、 所得税费用:报告期内较上年同期减少301.11万元,同比降低52.26%,主要原因为:上年同期公司出售闲置土地和房屋取得净收益1,200.00万元所致。 7、 基本每股收益:报告期内较上年同期减少0.08元,同比降低42.11%,主要原因为:上年同期公司处置房屋和土地,取得资产处置收益 1,300.78 万元。2022年5月,根据公司股东大会审议通过《公司2021年度权益分派预案》,公司总股本73,280,540股为基数,向全体股东每10股转增10股。转增后股本总额为146,561,080股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条:“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转 |
(三) 现金流量表数据重大变化说明 1、投资活动产生的现金流量净额:报告期内较上年同期增加2,224.66万元,同比增长104.38%,主要原因为:报告期公司用于购买理财产品的资金减少。 |
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -20,723.10 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,426,481.62 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,147,154.73 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,218.26 |
非经常性损益合计 | 3,527,694.99 |
所得税影响数 | 534,952.63 |
少数股东权益影响额(税后) | 5,292.48 |
非经常性损益净额 | 2,987,449.88 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 114,829,761 | 78.35% | 0 | 114,829,761 | 78.35% |
其中:控股股东、实际控制人 | 8,231,432 | 5.62% | 0 | 8,231,432 | 5.62% | |
董事、监事、高管 | 15,438,699 | 10.53% | 0 | 15,438,699 | 10.53% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 31,731,319 | 21.65% | 31,731,319 | 21.65% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 24,694,298 | 16.85% | 0 | 24,694,298 | 16.85% | |
董事、监事、高管 | 31,731,319 | 21.65% | 0 | 31,731,319 | 21.65% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
总股本 | 146,561,080 | - | 0 | 146,561,080 | - |
普通股股东人数 | 8,378 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 唐铣 | 境内自然人 | 32,925,730 | 0 | 32,925,730 | 22.4655% | 24,694,298 | 8,231,432 | 0 | 0 |
2 | 内江大牛企业管理咨询服务中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 13,680,192 | -4,674,703 | 9,005,489 | 6.1445% | 0 | 9,005,489 | 0 | 0 |
3 | 蒋晓风 | 境内自然人 | 5,106,824 | 0 | 5,106,824 | 3.4844% | 3,830,118 | 1,276,706 | 0 | 0 |
4 | 朱卫 | 境内自然人 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 2.9476% | 0 | 4,320,000 | 0 | 0 |
5 | 陈燕 | 境内自然人 | 4,076,596 | 100,600 | 4,177,196 | 2.8501% | 0 | 4,177,196 | 0 | 0 |
6 | 平安证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2,976,832 | 0 | 2,976,832 | 2.0311% | 0 | 2,976,832 | 0 | 0 |
7 | 庞邦殿 | 境内自然人 | 2,826,366 | 0 | 2,826,366 | 1.9285% | 0 | 2,826,366 | 0 | 0 |
8 | 陈健 | 境内自然人 | 2,696,534 | 0 | 2,696,534 | 1.8399% | 2,022,401 | 674,133 | 0 | 0 |
9 | 李金洲 | 境内自然人 | 2,595,000 | -75,000 | 2,520,000 | 1.7194% | 0 | 2,520,000 | 0 | 0 |
10 | 内江投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 1.3646% | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 |
合计 | 73,204,074 | -4,649,103 | 68,554,971 | 46.7756% | 30,546,817 | 38,008,154 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 否 | 已事前及时履行 | 不适用 | 公开发行说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | - | - |
货币资金 | 91,420,847.51 | 57,751,003.18 |
结算备付金 | - | - |
拆出资金 | - | - |
交易性金融资产 | 309,300,000.00 | 311,900,656.89 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 22,868,695.69 | 27,235,110.06 |
应收账款 | 100,781,754.18 | 114,873,350.92 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 5,440,128.71 | 5,037,576.57 |
应收保费 | - | - |
应收分保账款 | - | - |
应收分保合同准备金 | - | - |
其他应收款 | 178,461.93 | 63,752.02 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 49,270,048.24 | 40,403,333.25 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 579,259,936.26 | 557,264,782.89 |
非流动资产: | - | - |
发放贷款及垫款 | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 38,684,269.39 | 38,934,069.36 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | 5,581,909.53 | 5,684,820.32 |
固定资产 | 103,243,133.44 | 105,747,155.15 |
在建工程 | 900,759.54 | 900,759.54 |
生产性生物资产 | 1,255,228.38 | 1,281,646.41 |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 3,955,882.36 | 3,982,793.14 |
无形资产 | 59,959,455.56 | 62,264,037.48 |
开发支出 | 53,646,503.72 | 51,123,793.85 |
商誉 | 11,301,552.19 | 11,301,552.19 |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 3,322,701.27 | 3,505,845.68 |
其他非流动资产 | 1,108,820.00 | 193,600.00 |
非流动资产合计 | 282,960,215.38 | 284,920,073.12 |
资产总计 | 862,220,151.64 | 842,184,856.01 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | - | - |
向中央银行借款 | - | - |
拆入资金 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 7,098,287.81 | 3,237,209.75 |
应付账款 | 15,508,603.43 | 12,807,150.53 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 2,077,700.14 | 2,209,331.78 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | - | - |
代理买卖证券款 | - | - |
代理承销证券款 | - | - |
应付职工薪酬 | 1,351,035.64 | 2,870,023.33 |
应交税费 | 9,910,760.03 | 19,674,874.60 |
其他应付款 | 40,969,231.70 | 31,075,727.06 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
应付手续费及佣金 | - | - |
应付分保账款 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 44,698.23 | 44,190.05 |
其他流动负债 | 270,101.01 | 287,213.13 |
流动负债合计 | 77,230,417.99 | 72,205,720.23 |
非流动负债: | - | - |
保险合同准备金 | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 4,114,634.50 | 4,067,854.16 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 47,128,080.52 | 47,803,562.14 |
递延所得税负债 | 5,730,319.18 | 6,242,311.18 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 56,973,034.20 | 58,113,727.48 |
负债合计 | 134,203,452.19 | 130,319,447.71 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
股本 | 146,561,080.00 | 146,561,080.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 259,718,103.44 | 259,718,103.44 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 48,360,188.86 | 48,360,188.86 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 269,365,923.96 | 253,196,456.34 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 724,005,296.26 | 707,835,828.64 |
少数股东权益 | 4,011,403.19 | 4,029,579.66 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 728,016,699.45 | 711,865,408.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 862,220,151.64 | 842,184,856.01 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | - | - |
货币资金 | 90,291,486.02 | 56,496,354.37 |
交易性金融资产 | 309,300,000.00 | 311,900,656.89 |
衍生金融资产 | - | - |
应收票据 | 22,868,695.69 | 27,235,110.06 |
应收账款 | 96,967,422.39 | 108,241,553.65 |
应收款项融资 | - | - |
预付款项 | 5,199,178.62 | 2,496,483.05 |
其他应收款 | 18,011,787.07 | 21,152,602.95 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 35,954,433.06 | 30,487,114.22 |
合同资产 | - | - |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | - | - |
流动资产合计 | 578,593,002.85 | 558,009,875.19 |
非流动资产: | - | - |
债权投资 | - | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | - | - |
长期股权投资 | 116,804,633.54 | 116,054,633.54 |
其他权益工具投资 | - | - |
其他非流动金融资产 | - | - |
投资性房地产 | 5,581,909.53 | 5,684,820.32 |
固定资产 | 75,976,140.68 | 77,753,624.53 |
在建工程 | 900,759.54 | 900,759.54 |
生产性生物资产 | 1,255,228.38 | 1,281,646.41 |
油气资产 | - | - |
使用权资产 | 3,955,882.36 | 3,982,793.14 |
无形资产 | 45,563,018.72 | 46,527,055.41 |
开发支出 | 51,948,193.52 | 50,173,793.85 |
商誉 | - | - |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 913,844.95 | 911,465.47 |
其他非流动资产 | 899,320.00 | 102,600.00 |
非流动资产合计 | 303,798,931.22 | 303,373,192.21 |
资产总计 | 882,391,934.07 | 861,383,067.40 |
流动负债: | - | - |
短期借款 | - | - |
交易性金融负债 | - | - |
衍生金融负债 | - | - |
应付票据 | 7,098,287.81 | 3,237,209.75 |
应付账款 | 12,904,176.25 | 11,539,078.28 |
预收款项 | - | - |
合同负债 | 858,663.80 | 733,715.97 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
应付职工薪酬 | 1,076,499.53 | 2,490,890.45 |
应交税费 | 8,658,943.25 | 17,292,338.13 |
其他应付款 | 37,877,553.05 | 27,861,420.77 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | - | - |
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 44,698.23 | 44,190.05 |
其他流动负债 | 111,626.29 | 95,383.08 |
流动负债合计 | 68,630,448.21 | 63,294,226.48 |
非流动负债: | - | - |
长期借款 | - | - |
应付债券 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
租赁负债 | 4,114,634.50 | 4,067,854.16 |
长期应付款 | - | - |
长期应付职工薪酬 | - | - |
预计负债 | - | - |
递延收益 | 43,286,479.76 | 43,903,977.53 |
递延所得税负债 | 793,160.90 | 990,966.12 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 48,194,275.16 | 48,962,797.81 |
负债合计 | 116,824,723.37 | 112,257,024.29 |
所有者权益(或股东权益): | - | - |
股本 | 146,561,080.00 | 146,561,080.00 |
其他权益工具 | - | - |
其中:优先股 | - | - |
永续债 | - | - |
资本公积 | 261,154,232.18 | 261,154,232.18 |
减:库存股 | - | - |
其他综合收益 | - | - |
专项储备 | - | - |
盈余公积 | 48,360,188.86 | 48,360,188.86 |
一般风险准备 | - | - |
未分配利润 | 309,491,709.66 | 293,050,542.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 765,567,210.70 | 749,126,043.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 882,391,934.07 | 861,383,067.40 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 90,389,582.56 | 101,980,920.45 |
其中:营业收入 | 90,389,582.56 | 101,980,920.45 |
利息收入 | - | - |
已赚保费 | - | - |
手续费及佣金收入 | - | - |
二、营业总成本 | 74,765,104.26 | 85,084,171.28 |
其中:营业成本 | 17,932,130.37 | 19,484,966.90 |
利息支出 | - | - |
手续费及佣金支出 | - | - |
退保金 | - | - |
赔付支出净额 | - | - |
提取保险责任准备金净额 | - | - |
保单红利支出 | - | - |
分保费用 | - | - |
税金及附加 | 1,478,381.82 | 1,579,811.04 |
销售费用 | 48,845,388.20 | 57,810,856.02 |
管理费用 | 5,845,898.27 | 5,522,086.45 |
研发费用 | 834,210.71 | 752,926.86 |
财务费用 | -170,905.11 | -66,475.99 |
其中:利息费用 | 47,288.52 | 47,774.35 |
利息收入 | 223,310.51 | 129,942.15 |
加:其他收益 | 2,426,481.62 | 2,598,194.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 897,354.76 | 1,670,891.23 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -481,176.52 | -125,490.94 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 13,007,816.10 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,948,314.68 | 34,173,651.24 |
加:营业外收入 | 781.74 | 276.00 |
减:营业外支出 | 46,723.10 | 367,393.08 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,902,373.32 | 33,806,534.16 |
减:所得税费用 | 2,751,082.17 | 5,762,174.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,151,291.15 | 28,044,360.11 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | - | - |
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,151,291.15 | 28,044,360.11 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -18,176.47 | -356,930.43 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,169,467.62 | 28,401,290.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
(5)其他 | - | - |
2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
(2)其他债权投资公允价值变动 | - | - |
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
(4)其他债权投资信用减值准备 | - | - |
(5)现金流量套期储备 | - | - |
(6)外币财务报表折算差额 | - | - |
(7)其他 | - | - |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
七、综合收益总额 | 16,151,291.15 | 28,044,360.11 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,169,467.62 | 28,401,290.54 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -18,176.47 | -356,930.43 |
八、每股收益: | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.19 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.19 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 81,747,388.66 | 98,035,379.67 |
减:营业成本 | 13,005,905.32 | 15,595,258.25 |
税金及附加 | 1,361,446.66 | 1,550,649.16 |
销售费用 | 47,476,689.39 | 57,230,035.56 |
管理费用 | 3,909,608.75 | 3,623,538.09 |
研发费用 | 313,933.38 | 375,692.08 |
财务费用 | -171,396.35 | -66,142.41 |
其中:利息费用 | 47,288.52 | 47,774.35 |
利息收入 | 222,437.47 | 127,977.57 |
加:其他收益 | 2,368,497.77 | 2,547,497.77 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,147,154.73 | 1,796,382.17 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | 13,007,816.10 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,366,854.01 | 37,078,044.98 |
加:营业外收入 | 781.74 | 276.00 |
减:营业外支出 | 46,723.10 | 367,270.20 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,320,912.65 | 36,711,050.78 |
减:所得税费用 | 2,879,745.06 | 5,759,547.01 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,441,167.59 | 30,951,503.77 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,441,167.59 | 30,951,503.77 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
5.其他 | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益 | - | - |
的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - |
7.其他 | - | - |
六、综合收益总额 | 16,441,167.59 | 30,951,503.77 |
七、每股收益: | - | - |
(一)基本每股收益(元/股) | - | - |
(二)稀释每股收益(元/股) | - | - |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,288,382.72 | 130,324,784.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | - |
代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,023,200.41 | 1,844,018.74 |
经营活动现金流入小计 | 121,311,583.13 | 132,168,802.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,933,962.98 | 29,638,663.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
拆出资金净增加额 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,579,195.10 | 7,257,323.25 |
支付的各项税费 | 23,117,449.90 | 12,307,937.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,805,508.18 | 54,931,964.10 |
经营活动现金流出小计 | 92,436,116.16 | 104,135,888.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,875,466.97 | 28,032,913.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 17,915,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 434,477,811.62 | 503,796,382.17 |
投资活动现金流入小计 | 434,477,811.62 | 521,711,482.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,814,512.32 | 1,816,847.43 |
投资支付的现金 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 430,730,000.00 | 541,207,957.00 |
投资活动现金流出小计 | 433,544,512.32 | 543,024,804.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 933,299.30 | -21,313,322.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,808,766.27 | 6,719,591.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,513,793.43 | 122,159,002.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,322,559.70 | 128,878,593.72 |
法定代表人:唐铣 主管会计工作负责人:段立平 会计机构负责人:余羚梦
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,957,829.27 | 126,750,395.80 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,798,747.87 | 7,908,079.74 |
经营活动现金流入小计 | 116,756,577.14 | 134,658,475.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,211,540.51 | 27,838,378.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,220,952.42 | 6,049,548.59 |
支付的各项税费 | 21,546,194.79 | 12,226,730.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,041,322.33 | 55,917,303.38 |
经营活动现金流出小计 | 88,020,010.05 | 102,031,960.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,736,567.09 | 32,626,515.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 17,915,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 434,477,811.62 | 503,796,382.17 |
投资活动现金流入小计 | 434,477,811.62 | 521,711,482.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,800,325.12 | 743,878.00 |
投资支付的现金 | 750,000.00 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 430,730,000.00 | 541,207,957.00 |
投资活动现金流出小计 | 433,280,325.12 | 541,951,835.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,197,486.50 | -20,240,352.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | - | - |
吸收投资收到的现金 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | - |
发行债券收到的现金 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,934,053.59 | 12,386,162.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,259,144.62 | 118,553,002.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,193,198.21 | 130,939,165.17 |