证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-051
华光源海证券代码 : 872351
华光源海国际物流集团股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 760,278,475.04 | 866,889,017.43 | -12.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 465,070,440.93 | 454,593,012.05 | 2.30% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.02% | 38.78% | - |
| 资产负债率%（合并） | 38.07% | 46.73% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 318,487,437.87 | 590,030,521.74 | -46.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,248,188.29 | 9,529,930.15 | 7.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,631,209.04 | 9,464,551.09 | -19.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,267,654.44 | -48,922,723.50 | -52.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.1394 | -19.33% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.23% | 3.63% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.66% | 3.61% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,032,000.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 408,196.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,182.75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 110,283.41 |
| 非经常性损益合计 | 3,557,663 |
| 所得税影响数 | 889415.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 51,268.01 |
| 非经常性损益净额 | 2,616,979.25 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 37,221,246 | 40.84% | -3,417,579 | 33,803,667 | 37.09% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 150,099 | 150,099 | 0.16% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 53,914,193 | 59.16% | 3,417,579 | 57,331,772 | 62.91% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 44,705,000 | 49.05% | 0 | 44,705,000 | 49.05% | |
| 董事、监事、高管 | 1,300,000 | 1.43% | 0 | 1,300,000 | 1.43% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 91,135,439 | - | 0 | 91,135,439 | - | |
| 普通股股东人数 | 17,346 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 湖南轩凯企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 29,500,000 | 50,000 | 29,550,000 | 32.4243% | 29,500,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 2 | 刘慧 | 境内自然人 | 10,565,000 | 50,000 | 10,615,000 | 11.6475% | 10,565,000 | 50,000 | 0 | 0 |
| 3 | 李卫红 | 境内自然人 | 4,640,000 | 50,099 | 4,690,099 | 5.1463% | 4,640,000 | 50,099 | 0 | 0 |
| 4 | 长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,805,000 | 0 | 2,805,000 | 3.0778% | 2,805,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司－常德柳叶湖鑫湘产业投资基金企业（有限合伙） | 其他 | 2,631,579 | 0 | 2,631,579 | 2.8875% | 0 | 2,631,579 | 0 | 0 |
| 6 | 长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有 | 境内非国有法人 | 2,335,000 | 0 | 2,335,000 | 2.5621% | 2,335,000 | 0 | 0 | 0 |
| 限合伙） | ||||||||||
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户 | 国有法人 | 2,966,334 | -1,197,401 | 1,768,933 | 1.9410% | 0 | 1,768,933 | 0 | 0 |
| 8 | 长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1,630,000 | 0 | 1,630,000 | 1.7885% | 1,630,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 苏永鹏 | 境内自然人 | 0 | 1,407,869 | 1,407,869 | 1.5448% | 0 | 1,407,869 | 0 | 0 |
| 10 | 杭州传化数字物流发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1.3716% | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 57,072,913 | 1,610,567 | 58,683,480 | 64.3915% | 52,725,000 | 5,958,480 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 李卫红与刘慧为夫妻关系；李卫红、刘慧为控股股东湖南轩凯咨询的实际控制人；李卫红为源叁咨询、源捌咨询、源玖咨询的普通合伙人，其他股东之间不存在关联关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2022-028 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号： 2023-005 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2022-040 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号：2022-027 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 224,235,268.51 | 397,409,656.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 52,605,801.66 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,176,739.84 | 9,920,799.56 |
| 应收账款 | 305,485,804.71 | 322,902,887.95 |
| 应收款项融资 | 4,695,000.00 | 6,253,751.63 |
| 预付款项 | 16,977,210.09 | 3,786,541.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,993,209.00 | 25,675,977.44 |
| 其中：应收利息 | 99,591.75 | 0.00 |
| 应收股利 | 2,622,250.34 | 500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,861,483.46 | 7,899,651.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,215,732.53 | 1,337,997.89 |
| 流动资产合计 | 669,246,249.80 | 775,187,263.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,221,484.34 | 8,817,521.20 |
| 其他权益工具投资 | 5,553,938.92 | 4,708,571.69 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 65,860,609.13 | 67,258,820.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,403,700.86 | 8,948,365.92 |
| 无形资产 | 715,316.00 | 466,416.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,277,175.99 | 1,502,057.52 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 91,032,225.24 | 91,701,753.61 |
| 资产总计 | 760,278,475.04 | 866,889,017.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 44,013,089.79 | 93,767,570.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,870,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | 154,924,739.83 | 193,379,075.79 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 1,412,252.53 | 1,848,372.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,460,042.26 | 19,264,531.56 |
| 应交税费 | 1,433,198.80 | 4,969,096.17 |
| 其他应付款 | 7,987,859.76 | 7,587,628.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 466,605.12 | 2,579,533.38 |
| 其他流动负债 | 2,854,215.54 | 3,951,694.50 |
| 流动负债合计 | 280,422,003.63 | 397,347,501.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,061,865.74 | 7,015,159.39 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 981,857.23 | 770,515.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,043,722.97 | 7,785,674.81 |
| 负债合计 | 289,465,726.60 | 405,133,176.48 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 91,135,439.00 | 91,135,439.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,589,595.79 | 192,589,595.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,945,571.69 | 2,311,546.27 |
| 专项储备 | 4,163,935.78 | 4,538,053.88 |
| 盈余公积 | 14,744,205.44 | 14,744,205.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 159,491,693.23 | 149,274,171.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 465,070,440.93 | 454,593,012.05 |
| 少数股东权益 | 5,742,307.51 | 7,162,828.90 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 470,812,748.44 | 461,755,840.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 760,278,475.04 | 866,889,017.43 |
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 142,325,790.76 | 303,027,139.77 |
| 交易性金融资产 | 52,605,801.66 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,238,348.97 | 2,467,570.00 |
| 应收账款 | 106,987,670.71 | 129,128,258.80 |
| 应收款项融资 | 485,000.00 | 1,003,370.48 |
| 预付款项 | 4,739,039.34 | 1,604,797.18 |
| 其他应收款 | 194,024,816.76 | 162,472,770.67 |
| 其中：应收利息 | 99,591.75 | 0.00 |
| 应收股利 | 2,622,250.34 | 500,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,274,625.68 | 5,034,909.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,081,119.55 | 359,315.92 |
| 流动资产合计 | 519,762,213.43 | 605,098,132.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,548,763.44 | 29,144,800.30 |
| 其他权益工具投资 | 5,553,938.92 | 4,708,571.69 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 64,756,382.01 | 66,111,108.18 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,297,555.34 | 7,598,710.34 |
| 无形资产 | 715,316.00 | 466,416.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,135,524.22 | 1,341,089.62 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 109,007,479.93 | 109,370,696.69 |
| 资产总计 | 628,769,693.36 | 714,468,828.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,036,055.54 | 30,042,380.55 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,870,000.00 | 95,200,000.00 |
| 应付账款 | 76,367,984.17 | 109,956,591.65 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 468,670.50 | 156,785.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,655,514.58 | 8,217,701.64 |
| 应交税费 | 23,964.87 | 3,034,959.09 |
| 其他应付款 | 10,276,262.22 | 21,047,605.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 1,635,997.36 |
| 其他流动负债 | 437,600.00 | 437,600.00 |
| 流动负债合计 | 174,136,051.88 | 269,729,621.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,361,496.60 | 6,585,788.34 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 981,857.23 | 770,515.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,343,353.83 | 7,356,303.76 |
| 负债合计 | 182,479,405.71 | 277,085,925.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 91,135,439.00 | 91,135,439.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,425,917.53 | 192,425,917.53 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 2,945,571.69 | 2,311,546.27 |
| 专项储备 | 4,163,935.78 | 4,538,053.88 |
| 盈余公积 | 14,744,205.44 | 14,744,205.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 140,875,218.21 | 132,227,741.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 446,290,287.65 | 437,382,903.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 628,769,693.36 | 714,468,828.91 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 318,487,437.87 | 590,030,521.74 |
| 其中：营业收入 | 318,487,437.87 | 590,030,521.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 312,890,036.70 | 580,340,061.43 |
| 其中：营业成本 | 291,280,959.28 | 555,635,807.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 153,784.64 | 185,714.41 |
| 销售费用 | 10,965,365.54 | 10,444,935.18 |
| 管理费用 | 6,794,258.44 | 8,450,312.10 |
| 研发费用 | 217,192.39 | 525,483.24 |
| 财务费用 | 3,478,476.41 | 5,097,808.83 |
| 其中：利息费用 | 876,753.80 | 1,719,276.74 |
| 利息收入 | -712,034.62 | -97,503.49 |
| 加：其他收益 | 7,376,116.42 | 3,051,372.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,476,868.07 | 377,896.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 403,922.58 | 333,341.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,261.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,792,220.61 | 27,875.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,658,165.05 | 13,149,866.83 |
| 加：营业外收入 | 51,229.62 | 10,000.39 |
| 减：营业外支出 | 44,046.87 | 16.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,665,347.80 | 13,159,850.46 |
| 减：所得税费用 | 2,868,347.63 | 3,671,287.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,797,000.17 | 9,488,563.06 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,797,000.17 | 9,488,563.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,451,188.12 | -41,367.09 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,248,188.29 | 9,529,930.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 634,025.42 | 223,603.19 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 634,025.42 | 223,603.19 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,431,025.59 | 9,712,166.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,882,213.71 | 9,753,533.34 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,451,188.12 | -41,367.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.14 |
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 154,318,750.26 | 359,906,977.38 |
| 减：营业成本 | 139,525,426.93 | 341,416,757.71 |
| 税金及附加 | 54,648.47 | 65,286.44 |
| 销售费用 | 4,605,545.02 | 4,190,463.67 |
| 管理费用 | 4,967,893.87 | 5,356,087.20 |
| 研发费用 | 217,192.39 | 525,483.24 |
| 财务费用 | 2,197,333.49 | 1,934,586.85 |
| 其中：利息费用 | 341,380.30 | 1,249,632.00 |
| 利息收入 | -301,351.69 | -87,393.85 |
| 加：其他收益 | 3,084,846.48 | 25,354.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,476,868.07 | 377,896.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 403,922.58 | 333,341.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,261.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 788,364.53 | 1,442,987.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,100,789.17 | 8,266,812.69 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 39,243.83 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,061,545.34 | 8,266,812.69 |
| 减：所得税费用 | 1,414,068.92 | 2,026,970.34 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,647,476.42 | 6,239,842.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 634,025.42 | 223,603.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 634,025.42 | 223,603.19 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,281,501.84 | 6,463,445.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,132,484.50 | 562,755,958.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,962,537.42 | 7,503,826.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,095,021.92 | 570,259,785.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 316,683,635.70 | 579,986,255.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,525,088.29 | 20,537,601.62 |
| 支付的各项税费 | 5,900,407.00 | 5,775,719.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,253,545.36 | 12,882,932.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,362,676.35 | 619,182,508.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,267,654.44 | -48,922,723.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,174,485.76 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 714,797.20 | 49,078.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 714,797.20 | 7,223,564.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,811.31 | 3,437,945.41 |
| 投资支付的现金 | 52,605,801.66 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 52,224,920.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,200,532.97 | 3,437,945.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,485,735.77 | 3,785,618.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,921,187.96 | 62,203,582.19 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 44,085,400.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,921,187.96 | 106,288,982.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,946,268.55 | 52,157,339.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 535,348.87 | 1,343,802.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,522,932.23 | 1,407,018.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,004,549.65 | 54,908,161.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,083,361.69 | 51,380,820.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,867,918.25 | -163,273.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,704,670.15 | 6,080,442.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 362,073,832.47 | 111,101,964.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,369,162.32 | 117,182,407.37 |
法定代表人：李卫红 主管会计工作负责人：邱德勇 会计机构负责人：邱德勇
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,136,600.14 | 360,456,934.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,505,511.38 | 7,633,500.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 154,642,111.52 | 368,090,435.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,788,832.92 | 333,995,446.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,065,317.18 | 12,965,160.37 |
| 支付的各项税费 | 4,260,300.83 | 1,749,988.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,173,403.22 | 45,864,255.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,287,854.15 | 394,574,852.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,645,742.62 | -26,484,416.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 7,179,008.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 714,797.20 | 44,555.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 714,797.20 | 7,223,564.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,811.31 | 2,963,852.80 |
| 投资支付的现金 | 52,605,801.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,609,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,585,432.97 | 2,963,852.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,870,635.77 | 4,259,711.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 50,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,627.78 | 885,154.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,522,932.23 | 1,010,113.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,751,560.01 | 52,095,268.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,751,560.01 | 7,904,731.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,034,513.07 | -159,532.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -196,302,451.47 | -14,479,505.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 268,091,316.04 | 90,987,854.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,788,864.57 | 76,508,348.78 |