证券代码:836433 证券简称:大唐药业 公告编号:2023-018
大唐药业证券代码 : 836433
内蒙古大唐药业股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郝艳涛、主管会计工作负责人赵明及会计机构负责人(会计主管人员)吴波保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 647,557,603.95 | 646,151,101.29 | 0.22% |
归属于上市公司股东的净资产 | 489,798,149.05 | 482,641,024.60 | 1.48% |
资产负债率%(母公司) | 24.08% | 25.06% | - |
资产负债率%(合并) | 24.36% | 25.31% | - |
项目 | 年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 54,218,554.17 | 28,484,733.38 | 90.34% |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,507,383.78 | 5,560,706.73 | 35.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 | 6,556,365.88 | 3,713,600.84 | 76.55% |
性损益后的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -26,353,571.31 | 66,622,261.16 | - |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.54% | 1.03% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.35% | 0.69% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
(一) 资产负债表数据重大变化说明
资产负债表数据无重大变化。
(二) 利润表数据重大变化说明
1、 营业收入同比增长90.34%,主要变动原因是受宏观经济环境影响,销售订单量增加;
2、 净利润、扣非净利润同比分别增长了35.01%、76.55%,主要原因是营业收入增长使得净利润相应增长。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要原因是上年同期收到银行承兑汇票贴现资金7,374.80万元。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 660,417.98 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 423,927.44 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,000.00 |
非经常性损益合计 | 1,114,345.42 |
所得税影响数 | 163,327.52 |
少数股东权益影响额(税后) | - |
非经常性损益净额 | 951,017.90 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 169,132,685 | 64.80% | 0 | 169,132,685 | 64.80% |
其中:控股股东、实际控制人 | 79,153,007 | 30.32% | 0 | 79,153,007 | 30.32% | |
董事、监事、高管 | 1,739,336 | 0.67% | 0 | 1,739,336 | 0.67% | |
核心员工 | 3,057,322 | 1.17% | -835,776 | 2,221,546 | 0.85% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 91,884,596 | 35.20% | 0 | 91,884,596 | 35.20% |
其中:控股股东、实际控制人 | 83,129,562 | 31.85% | 0 | 83,129,562 | 31.85% | |
董事、监事、高管 | 5,241,434 | 2.01% | 0 | 5,241,434 | 2.01% | |
核心员工 | 3,297,600 | 1.26% | -216,000 | 3,081,600 | 1.18% | |
总股本 | 261,017,281 | - | 0 | 261,017,281 | - | |
普通股股东人数 | 11,572 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 呼和浩特市仁和房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 154,329,462 | 0 | 154,329,462 | 59.1261% | 77,164,731 | 77,164,731 | 0 | 0 |
2 | 郝艳涛 | 境内自然人 | 7,953,107 | 0 | 7,953,107 | 3.0470% | 5,964,831 | 1,988,276 | 0 | 0 |
3 | 孙雅丽 | 境内自然人 | 4,377,490 | 0 | 4,377,490 | 1.6771% | 3,283,119 | 1,094,371 | 0 | 0 |
4 | 赵琪 | 境内自然人 | 1,951,889 | 23,111 | 1,975,000 | 0.7567% | 0 | 1,975,000 | 0 | 0 |
5 | 张焱 | 境内自然人 | 1,573,749 | 0 | 1,573,749 | 0.6029% | 0 | 1,573,749 | 0 | 0 |
6 | 朱贺年 | 境内自然人 | 1,567,227 | 0 | 1,567,227 | 0.6004% | 1,175,421 | 391,806 | 0 | 0 |
7 | 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1,525,696 | 0 | 1,525,696 | 0.5845% | 0 | 1,525,696 | 0 | 0 |
8 | 张桂芝 | 境内自然人 | 1,515,945 | 0 | 1,515,945 | 0.5808% | 0 | 1,515,945 | 0 | 0 |
9 | 王秀玲 | 境内自然人 | 959,488 | 0 | 959,488 | 0.3676% | 959,488 | 0 | 0 | |
10 | 戴咸增 | 境内自然人 | 957,610 | -2,610 | 955,000 | 0.3659% | 955,000 | 0 | 0 | |
合计 | 176,711,663 | 20,501 | 176,732,164 | 67.7090% | 87,588,102 | 89,144,062 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 股东郝艳涛是公司实际控制人,持有股东仁和房地产99%的股权,担任仁和房地产的执行董事。其他股东间不存在关联关系。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-050 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2020年7月16日披露的《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况” 之“九、重要承诺” |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-053 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 113,257,353.03 | 82,402,819.08 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 52,925,500.22 | 121,918,374.26 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 239,055.00 | 219,309.57 |
应收账款 | 64,779,796.94 | 48,936,948.26 |
应收款项融资 | 150,000.00 | |
预付款项 | 6,103,911.54 | 9,542,150.24 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 213,905.35 | 241,129.13 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 40,461,963.97 | 44,125,605.04 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 940,919.28 | 1,016,229.94 |
流动资产合计 | 279,072,405.33 | 308,402,565.52 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 86,031,434.96 | 88,080,484.45 |
在建工程 | 164,640,463.77 | 163,710,498.25 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 314,809.17 | 316,834.70 |
无形资产 | 21,920,318.59 | 22,077,102.25 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,843,008.09 | 2,035,212.46 |
递延所得税资产 | 4,404,018.95 | 4,265,812.89 |
其他非流动资产 | 89,331,145.09 | 57,262,590.77 |
非流动资产合计 | 368,485,198.62 | 337,748,535.77 |
资产总计 | 647,557,603.95 | 646,151,101.29 |
流动负债: | ||
短期借款 | 95,949,591.53 | 70,938,192.59 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 6,484,708.45 | 19,444,132.68 |
预收款项 | ||
合同负债 | 7,488,674.41 | 19,930,361.99 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,825,490.95 | 5,651,579.52 |
应交税费 | 6,380,366.25 | 16,256,611.86 |
其他应付款 | 22,497,240.48 | 22,582,054.34 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,618,623.21 | 1,945,626.84 |
流动负债合计 | 145,244,695.28 | 156,748,559.82 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 370,505.85 | 366,342.86 |
长期应付款 | 407,249.94 | 407,249.94 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 11,704,733.66 | 5,955,096.80 |
递延所得税负债 | 32,270.17 | 32,827.27 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 12,514,759.62 | 6,761,516.87 |
负债合计 | 157,759,454.90 | 163,510,076.69 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 261,017,281.00 | 261,017,281.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 136,048,469.58 | 135,749,407.08 |
减:库存股 | 8,297,760.00 | 8,297,760.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,921,258.19 | 30,986,190.38 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 70,108,900.28 | 63,185,906.14 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 489,798,149.05 | 482,641,024.60 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 489,798,149.05 | 482,641,024.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 647,557,603.95 | 646,151,101.29 |
法定代表人:郝艳涛 主管会计工作负责人:赵明 会计机构负责人:吴波
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 111,425,642.56 | 80,540,887.56 |
交易性金融资产 | 47,187,316.01 | 116,195,915.05 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 239,055.00 | 219,309.57 |
应收账款 | 64,779,796.94 | 48,908,148.26 |
应收款项融资 | 150,000.00 | |
预付款项 | 6,013,770.12 | 9,446,007.48 |
其他应收款 | 11,061,470.58 | 11,088,694.36 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 40,461,963.97 | 44,125,605.04 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 940,919.28 | 1,016,229.94 |
流动资产合计 | 282,259,934.46 | 311,540,797.26 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 70,057,719.20 | 71,636,708.64 |
在建工程 | 164,540,264.70 | 163,710,498.25 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 314,809.17 | 316,834.70 |
无形资产 | 21,920,318.59 | 22,077,102.25 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,752,932.05 | 1,923,097.72 |
递延所得税资产 | 4,994,555.25 | 4,856,349.19 |
其他非流动资产 | 89,331,145.09 | 57,262,590.77 |
非流动资产合计 | 360,911,744.05 | 329,783,181.52 |
资产总计 | 643,171,678.51 | 641,323,978.78 |
流动负债: | ||
短期借款 | 95,949,591.53 | 70,938,192.59 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 6,474,307.45 | 19,427,427.68 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,658,248.40 | 19,099,935.98 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 4,763,560.12 | 5,603,989.24 |
应交税费 | 6,380,837.03 | 16,256,915.10 |
其他应付款 | 21,529,401.83 | 21,614,215.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,618,623.21 | 1,945,626.84 |
流动负债合计 | 143,374,569.57 | 154,886,303.12 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 370,505.85 | 366,342.86 |
长期应付款 | 407,249.94 | 407,249.94 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,708,545.55 | 4,955,096.80 |
递延所得税负债 | 28,097.40 | 29,387.25 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,514,398.74 | 5,758,076.85 |
负债合计 | 154,888,968.31 | 160,644,379.97 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 261,017,281.00 | 261,017,281.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 126,490,871.82 | 126,191,809.32 |
减:库存股 | 8,297,760.00 | 8,297,760.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 30,921,258.19 | |
一般风险准备 | 30,986,190.38 | |
未分配利润 | 78,151,059.19 | 70,782,078.11 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 488,282,710.20 | 480,679,598.81 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 643,171,678.51 | 641,323,978.78 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 54,218,554.17 | 28,484,733.38 |
其中:营业收入 | 54,218,554.17 | 28,484,733.38 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 46,672,715.03 | 25,082,838.87 |
其中:营业成本 | 15,670,677.73 | 5,124,730.14 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 392,034.73 | 320,970.05 |
销售费用 | 24,740,896.78 | 11,928,031.13 |
管理费用 | 5,865,479.78 | 5,420,978.24 |
研发费用 | 1,286,808.01 | 1,487,606.90 |
财务费用 | -1,283,182.00 | 800,522.41 |
其中:利息费用 | -631,798.06 | 995,603.29 |
利息收入 | 656,557.49 | 195,826.3 |
加:其他收益 | 660,417.98 | 603,187.49 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 436,565.07 | 2,286,784.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 227,666.19 | 566,304.15 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -46,149.31 | -101,138.53 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 16,429.56 | -156,802.52 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,840,768.63 | 6,600,230.09 |
加:营业外收入 | 30,000.00 | 47,252.61 |
减:营业外支出 | 259,178.75 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,870,768.63 | 6,388,303.95 |
减:所得税费用 | 1,363,384.85 | 827,597.22 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,507,383.78 | 5,560,706.73 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,507,383.78 | 5,560,706.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,507,383.78 | 5,560,706.73 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 7,507,383.78 | 5,560,706.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,507,383.78 | 5,560,706.73 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 |
法定代表人:郝艳涛 主管会计工作负责人:赵明 会计机构负责人:吴波
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 54,218,554.17 | 28,484,733.38 |
减:营业成本 | 15,670,677.73 | 5,123,530.14 |
税金及附加 | 392,034.73 | 320,970.05 |
销售费用 | 24,740,896.78 | 11,928,031.13 |
管理费用 | 5,481,738.88 | 4,938,716.98 |
研发费用 | 1,191,958.30 | 1,125,728.74 |
财务费用 | -1,282,947.22 | 799,940.46 |
其中:利息费用 | -631,798.06 | 995,603.29 |
利息收入 | 655,417.21 | 195,575.83 |
加:其他收益 | 656,436.15 | 601,770.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 436,021.22 | 2,286,784.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 201,941.19 | 528,169.15 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -49,349.31 | -130,594.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 16,429.56 | -156,802.52 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,285,673.78 | 7,377,144.09 |
加:营业外收入 | 30,000.00 | 47,252.61 |
减:营业外支出 | 259,178.75 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,315,673.78 | 7,165,217.95 |
减:所得税费用 | 1,362,303.06 | 822,072.48 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,953,370.72 | 6,343,145.47 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,953,370.72 | 6,343,145.47 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 7,953,370.72 | 6,343,145.47 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,651,449.23 | 103,507,229.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 521,040.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,831,973.65 | 621,507.40 |
经营活动现金流入小计 | 38,483,422.88 | 104,649,776.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,557,884.04 | 8,606,367.29 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,831,472.24 | 4,868,948.72 |
支付的各项税费 | 14,488,053.85 | 7,533,247.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,959,584.06 | 17,018,951.84 |
经营活动现金流出小计 | 64,836,994.19 | 38,027,515.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,353,571.31 | 66,622,261.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 227,010,000.00 | 271,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 647,105.30 | 3,765,172.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 227,657,105.30 | 274,865,172.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,813,145.87 | 4,210,297.97 |
投资支付的现金 | 158,000,000.00 | 104,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 194,813,145.87 | 108,210,297.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,843,959.43 | 166,654,874.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 32,236,371.82 | 7,247,400.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 32,236,371.82 | 7,247,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,247,400.00 | 10,927,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 625,611.83 | 991,390.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,873,011.83 | 11,918,640.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,363,359.99 | -4,671,240.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 785.84 | -232.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,854,533.95 | 228,605,661.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 82,402,819.08 | 17,099,364.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 113,257,353.03 | 245,705,025.88 |
法定代表人:郝艳涛 主管会计工作负责人:赵明 会计机构负责人:吴波
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,619,449.23 | 103,507,229.17 |
收到的税费返还 | 521,040.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,830,653.23 | 612,198.42 |
经营活动现金流入小计 | 38,450,102.46 | 104,640,467.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,557,884.04 | 8,606,367.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,821,028.48 | 4,797,325.39 |
支付的各项税费 | 14,487,660.43 | 7,530,718.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,896,335.92 | 17,225,417.05 |
经营活动现金流出小计 | 64,762,908.87 | 38,159,827.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,312,806.41 | 66,480,639.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 227,000,000.00 | 266,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 646,561.45 | 3,705,973.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 227,646,561.45 | 269,805,973.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,813,145.87 | 3,830,385.44 |
投资支付的现金 | 158,000,000.00 | 99,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 194,813,145.87 | 102,830,385.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 32,833,415.58 | 166,975,588.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 32,236,371.82 | 7,247,400.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 32,236,371.82 | 7,247,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,247,400.00 | 10,927,250.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 625,611.83 | 991,390.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 7,873,011.83 | 11,918,640.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,363,359.99 | -4,671,240.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 785.84 | -232.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,884,755.00 | 228,784,754.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,540,887.56 | 16,747,791.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,425,642.56 | 245,532,545.53 |
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董事会2023年4月26日