大禹生物证券代码 : 871970
山西大禹生物工程股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫和平、主管会计工作负责人燕雪野及会计机构负责人（会计主管人员）燕雪野保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 433,954,356.85 | 433,317,187.05 | 0.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 355,169,924.58 | 358,178,557.34 | -0.84% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.99% | 17.24% | - |
| 资产负债率%（合并） | 18.16% | 17.34% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 29,231,472.90 | 35,493,365.06 | -17.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,006,966.31 | 8,936,436.40 | -133.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,853,203.12 | 7,684,758.28 | -150.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,646,015.20 | -11,707,731.93 | 34.69% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.22 | -122.73% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | -0.84% | 4.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.08% | 3.53% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
（一） 资产负债表数据重大变化说明
1、预付账款：期末金额较期初金额增加177.49万元，主要原因系：本期预付的果渣款、天然气款增加。
2、短期借款：期末金额较期初金额增加1,399.34万元，主要原因系：因流动资金所需，短期借款增加。
3、应付账款：期末金额较期初金额减少353.08万元，主要原因系：本期支付的原材料类应付款增加，导致应付账款下降。
4、合同负债：期末金额较期初金额增加264.25万元，主要原因系：2023年公司出台销售政策鼓励饲料类产品现款发货。
5、应交税费：期末金额较期初金额减少657.42万元，主要原因系：（1）销售收入下降且销售收入中饲料销售占比较高，饲料产品免征增值税，导致增值税销项税额减少；（2）项目建设导致增值税进项税额较大；（3）2023年一季度利润为负，导致企业所得税减少。
（二） 利润表数据重大变化说明
1、营业收入：本期金额较上期金额减少626.19万元，主要原因系：受猪价持续低迷、非洲猪瘟影响，养殖户处于亏损状态，采购欲望不强。
2、营业成本：本期金额较上期金额增加631.45万元，主要原因系：本期销售收入中饲料销售占比较高，饲料毛利较低，导致营业成本增加。
3、税金及附加：本期金额较上期金额减少6.84万元，主要原因系：本期应交增值税较少，导致税金及附加减少。
4、营业外收入：本期金额较上期金额增加2.65万元，主要原因系：本期享受了残疾人税收减免政策。
5、净利润：本期金额较上期金额减少1,194.34万元，主要原因系：上期销售收入中毛利较高的微生态制剂产品销售占比较大，本期销售收入中毛利较低的饲料类产品销售占比较大，导致毛利润整体下滑。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额增加406.17万元，主要原因系：2023年公司出台销售政策鼓励饲料类产品现款发货。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额减少1187.69万元，主要原因系：募投项目建设，导致固定资产投资增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上期金额减少611.23万元，主要原因系：本期偿还的短期借款增加。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 969,079.63 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,493.09 |
| 非经常性损益合计 | 995,572.72 |
| 所得税影响数 | 149,335.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 846,236.81 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 19,709,700 | 35.22% | 0 | 19,709,700 | 35.22% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 0 | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | 0 | - | - | |
| 核心员工 | 865,000 | 1.55% | 0 | 865,000 | 1.55% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 36,250,300 | 64.78% | 0 | 36,250,300 | 64.78% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 27,808,000 | 49.69% | 0 | 27,808,000 | 49.69% | |
| 董事、监事、高管 | 1,520,000 | 2.72% | 0 | 1,520,000 | 2.72% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 总股本 | 55,960,000 | - | 0 | 55,960,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 12,721 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 闫和 | 境 | 26,623,000 | 0 | 26,623,000 | 47.58% | 26,623,000 | 0 | 0 | 0 |
| 平 | 内自然人 | |||||||||
| 2 | 苏州厚扬景桥投资管理有限公司－宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心（有限合伙） | 其他 | 5,652,000 | 0 | 5,652,000 | 10.10% | 5,652,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 孙明军 | 境内自然人 | 1,781,000 | 0 | 1,781,000 | 3.18% | 0 | 1,781,000 | 0 | 0 |
| 4 | 彭水源 | 境内自然人 | 1,185,000 | 0 | 1,185,000 | 2.12% | 1,185,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 任宁波 | 境内自然人 | 600,300 | 0 | 600,300 | 1.07% | 600,300 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 其他 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.07% | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| －大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 | ||||||||||
| 7 | 北京聚智投资管理有限公司 | 其他 | 600,000 | 0 | 600,000 | 1.07% | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| 8 | 闫雷鹏 | 境内自然人 | 560,000 | 0 | 560,000 | 1.00% | 560,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 山西大禹生物工程股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 559,600 | 0 | 559,600 | 1.00% | 0 | 559,600 | 0 | 0 |
| 10 | 王小琴 | 境内自然人 | 504,923 | 25,259 | 530,182 | 0.95% | 0 | 530,182 | 0 | 0 |
| 合计 | 38,665,823 | 25,259 | 38,691,082 | 69.14% | 34,620,300 | 4,070,782 | 0 | 0 | ||
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 闫和平，彭水源；夫妻关系； 闫和平，任宁波；舅甥关系； 闫和平，闫雷鹏；叔侄关系。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-011 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-025 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-008 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 2、已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。 3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | |||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限 | 账面价值 | 占总资产比例 | 发生原因 | ||||
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 94,111,096.43 | 21.69% | 抵押借款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 10,239,513.91 | 2.36% | 抵押借款 |
| 合计 | 104,350,610.34 | 24.05% |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,428,100.42 | 45,112,911.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 18,050,106.46 | 20,901,640.10 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,730,974.59 | 1,956,092.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 104,928.96 | 92,483.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,250,668.88 | 33,751,160.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,976,003.13 | 2,709,645.22 |
| 流动资产合计 | 96,040,782.44 | 105,123,933.33 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 168,780,796.16 | 167,657,563.77 |
| 在建工程 | 104,740,406.44 | 90,767,241.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,075,927.92 | 25,306,496.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 102,880.66 | 140,131.24 |
| 递延所得税资产 | 515,556.58 | 552,133.11 |
| 其他非流动资产 | 38,698,006.65 | 43,769,687.49 |
| 非流动资产合计 | 337,913,574.41 | 328,193,253.72 |
| 资产总计 | 433,954,356.85 | 433,317,187.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 17,006,572.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,126,780.74 | 9,657,591.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,111,492.57 | 468,995.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,678,630.44 | 11,179,493.10 |
| 应交税费 | 42,002.53 | 6,616,218.10 |
| 其他应付款 | 110.22 | 530,593.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 49,959,016.50 | 45,459,463.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,825,415.77 | 29,679,165.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,825,415.77 | 29,679,165.79 |
| 负债合计 | 78,784,432.27 | 75,138,629.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 55,960,000.00 | 55,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 140,994,138.02 | 140,994,138.02 |
| 减：库存股 | 5,109,738.08 | 5,109,738.08 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,853,068.95 | 16,853,068.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 146,472,455.69 | 149,481,088.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 355,169,924.58 | 358,178,557.34 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 355,169,924.58 | 358,178,557.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 433,954,356.85 | 433,317,187.05 |
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：燕雪野 会计机构负责人：燕雪野
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,303,356.03 | 42,447,207.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 500,000.00 | 600,000.00 |
| 应收账款 | 17,896,048.56 | 20,931,574.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,720,305.59 | 1,947,673.05 |
| 其他应收款 | 104,928.96 | 81,178.96 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 36,250,668.88 | 33,751,160.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,976,003.13 | 2,709,645.22 |
| 流动资产合计 | 93,751,311.15 | 102,468,439.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 168,247,700.00 | 167,210,750.89 |
| 在建工程 | 104,740,406.44 | 90,767,241.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 25,075,927.92 | 25,306,496.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 102,880.66 | 140,131.24 |
| 递延所得税资产 | 515,556.58 | 552,133.11 |
| 其他非流动资产 | 38,698,006.65 | 43,769,687.49 |
| 非流动资产合计 | 340,980,478.25 | 331,346,440.84 |
| 资产总计 | 434,731,789.40 | 433,814,880.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 31,000,000.00 | 17,006,572.23 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,957,461.74 | 9,597,194.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,111,492.57 | 468,995.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,267,423.71 | 10,910,490.19 |
| 应交税费 | 41,799.15 | 6,615,703.59 |
| 其他应付款 | 110.22 | 530,593.34 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 49,378,287.39 | 45,129,549.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,825,415.77 | 29,679,165.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,825,415.77 | 29,679,165.79 |
| 负债合计 | 78,203,703.16 | 74,808,715.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 55,960,000.00 | 55,960,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 140,994,138.02 | 140,994,138.02 |
| 减：库存股 | 5,109,738.08 | 5,109,738.08 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,853,068.95 | 16,853,068.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 147,830,617.35 | 150,308,696.39 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 356,528,086.24 | 359,006,165.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 434,731,789.40 | 433,814,880.57 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 29,231,472.90 | 35,493,365.06 |
| 其中：营业收入 | 29,231,472.90 | 35,493,365.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 33,443,593.46 | 27,336,812.67 |
| 其中：营业成本 | 21,916,375.99 | 15,601,892.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 145,651.94 | 214,071.82 |
| 销售费用 | 3,946,838.44 | 4,321,539.34 |
| 管理费用 | 4,636,128.14 | 4,520,132.42 |
| 研发费用 | 2,464,389.29 | 2,408,734.34 |
| 财务费用 | 334,209.66 | 270,442.39 |
| 其中：利息费用 | 479,947.23 | 291,670.58 |
| 利息收入 | 148,989.98 | 26,705.97 |
| 加：其他收益 | 969,079.63 | 1,472,501.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 246,158.06 | 30.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,996,882.87 | 9,629,084.63 |
| 加：营业外收入 | 26,581.95 | 60.76 |
| 减：营业外支出 | 88.86 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,970,389.78 | 9,629,145.39 |
| 减：所得税费用 | 36,576.53 | 692,708.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,006,966.31 | 8,936,436.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 | -3,006,966.31 | 8,936,436.40 |
| 填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -3,006,966.31 | 8,936,436.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,006,966.31 | 8,936,436.40 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,006,966.31 | 8,936,436.40 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.05 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 0.22 |
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：燕雪野 会计机构负责人：燕雪野
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 29,049,243.52 | 35,487,964.29 |
| 减：营业成本 | 21,826,625.21 | 15,597,948.18 |
| 税金及附加 | 145,624.47 | 214,071.82 |
| 销售费用 | 3,930,891.42 | 4,317,308.34 |
| 管理费用 | 4,024,359.59 | 3,880,465.40 |
| 研发费用 | 2,464,389.29 | 2,408,734.34 |
| 财务费用 | 336,332.50 | 271,734.97 |
| 其中：利息费用 | 479,947.23 | 291,670.58 |
| 利息收入 | 146,867.14 | 25,413.39 |
| 加：其他收益 | 968,971.48 | 1,472,479.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 243,843.56 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,466,163.92 | 10,270,180.90 |
| 加：营业外收入 | 24,750.27 | 1.35 |
| 减：营业外支出 | 88.86 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,441,502.51 | 10,270,182.25 |
| 减：所得税费用 | 36,576.53 | 692,708.99 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,478,079.04 | 9,577,473.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,478,079.04 | 9,577,473.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,478,079.04 | 9,577,473.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.04 | 0.23 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,023,753.95 | 26,629,574.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 265,502.32 | 695,642.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,289,256.27 | 27,325,217.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,093,173.12 | 21,076,408.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,343,631.55 | 11,491,099.09 |
| 支付的各项税费 | 6,508,242.36 | 3,346,278.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,990,224.44 | 3,119,162.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,935,271.47 | 39,032,949.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,646,015.20 | -11,707,731.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,552,276.64 | 4,675,328.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,552,276.64 | 4,675,328.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,552,276.64 | -4,675,328.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 51,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 20,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 486,519.46 | 324,226.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,486,519.46 | 20,374,226.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,513,480.54 | 19,625,773.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,684,811.30 | 3,242,712.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,112,911.72 | 36,949,444.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,428,100.42 | 40,192,157.50 |
法定代表人：闫和平 主管会计工作负责人：燕雪野 会计机构负责人：燕雪野
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,023,753.95 | 26,623,574.20 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 263,271.33 | 694,328.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,287,025.28 | 27,317,902.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,032,479.12 | 20,872,461.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,911,208.38 | 10,919,322.45 |
| 支付的各项税费 | 6,507,859.68 | 3,320,184.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,949,224.94 | 3,088,818.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,400,772.12 | 38,200,788.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,113,746.84 | -10,882,885.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,543,585.64 | 4,675,328.42 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,543,585.64 | 4,675,328.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,543,585.64 | -4,675,328.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 51,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000,000.00 | 20,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 486,519.46 | 324,226.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,486,519.46 | 20,374,226.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,513,480.54 | 19,625,773.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,143,851.94 | 4,067,559.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,447,207.97 | 35,033,367.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,303,356.03 | 39,100,926.46 |