雷特科技证券代码 : 832110
珠海雷特科技股份有限公司2023年第一季度报告
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人雷建文、主管会计工作负责人傅亮平及会计机构负责人(会计主管人员)傅亮平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2023年3月31日) | 上年期末 (2022年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 359,757,932.45 | 357,716,323.26 | 0.57% |
归属于上市公司股东的净资产 | 332,624,648.79 | 322,695,395.10 | 3.08% |
资产负债率%(母公司) | 7.57% | 9.83% | - |
资产负债率%(合并) | 7.54% | 9.79% | - |
年初至报告期末(2023年1-3月) | 上年同期 (2022年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 34,701,363.78 | 33,396,104.84 | 3.91% |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,829,930.66 | 7,934,706.32 | 23.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 | 6,448,226.92 | 6,826,692.22 | -5.54% |
性损益后的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -3,491,335.66 | -392,890.67 | -788.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.24 | 4.17% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.00% | 4.43% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.97% | 3.81% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
5、信用减值损失本期金额较上期金额增长69.67%,主要是本期收回上年末部分应收账款,期末应收账款余额减少所致。
6、资产减值损失本期金额较上期金额下降69.31%,主要是本期2年以上库龄存货减少所致。
7、营业外收入本期金额较上期金额下降99.50%,主要是公司上年同期收到赔款所致。
(三) 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降788.63%,主要是本期支付材料款增
加,其次是本期清缴了上年部分税款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降32,658.24%,主要是本期购买银行理财产品金额增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额增长100%,主要是上年同期公司北交所上市期间发生相关中介机构服务费。
项目
项目 | 金额 |
非流动性资产处置损益 | - |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,542,018.99 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 444,483.32 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,103.51 |
非经常性损益合计 | 3,978,398.80 |
所得税影响数 | 596,695.06 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 3,381,703.74 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,827,000 | 27.76% | 0 | 10,827,000 | 27.76% |
其中:控股股东、实际控制人 | 232,000 | 0.59% | 368,000 | 600,000 | 1.54% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 28,173,000 | 72.24% | 0 | 28,173,000 | 72.24% |
其中:控股股东、实际控制人 | 21,600,000 | 55.38% | 0 | 21,600,000 | 55.38% | |
董事、监事、高管 | 1,548,000 | 3.97% | 0 | 1,548,000 | 3.97% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 39,000,000 | - | 0 | 39,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 12504 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 珠海雷特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9,952,000 | 368,000 | 10,320,000 | 26.46% | 9,720,000 | 600,000 | 0 | 0 |
2 | 雷建文 | 境内自然人 | 9,280,000 | 0 | 9,280,000 | 23.79% | 9,280,000 | 0 | 0 | 0 |
3 | 珠海雷田投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 7.69% | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,000,000 | -390,000 | 2,610,000 | 6.69% | 0 | 2,610,000 | 0 | 0 |
5 | 卓颖钊 | 境内自然人 | 2,600,000 | 0 | 2,600,000 | 6.67% | 2,600,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 雷建强 | 境内自然人 | 1,548,000 | 0 | 1,548,000 | 3.97% | 1,548,000 | 0 | 0 | 0 |
7 | 黄群梅 | 境内自然人 | 825,000 | 0 | 825,000 | 2.11% | 825,000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中保产业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 919,186 | -399,186 | 520,000 | 1.33% | 0 | 520,000 | 0 | 0 |
9 | 广东力量私募基金管理有限公司-广东力量德睿股权投资 | 其他 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0.64% | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
合伙企业(有限合伙) | ||||||||||
10 | 晨鸣(青岛)资产管理有限公司-晨鸣资管-晨 鸣1号私募股权投资基金 | 其他 | 318,100 | -68,100 | 250,000 | 0.64% | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 31,692,286 | -489,286 | 31,203,000 | 80.01% | 27,473,000 | 3,730,000 | 0 | 0 | ||
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司前十名股东中,雷建强为雷建文之弟,雷建文与卓颖钊为夫妻关系,雷建文为雷特投资的控股股东。珠海雷田投资合伙企业(有限合伙)为公司员工持股平台,执行事务合伙人为雷建强。 |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1.日常性关联交易的预计及执行情况: 经公司第三届董事会第十五次会议对2023年日常性关联交易进行审议并谨慎预测,预计2023年日常性关联交易金额为零,公司不存在预计的日常性关联交易。 2.经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项: 公司2023年第一季度对外投资事项是:利用公司自有闲置资金购买银行理财产品、使用闲置募集资金进行现金管理,截止2023年3月31日公司对外投资金额为152,952,532.04元。以上投资事项经过2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。 3.已披露的承诺事项: | ||||||||
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束 | 承诺来 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情 |
日期 | 源 | 况 | ||||
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 同业竞争承诺 | 其他(详见承诺事项1) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(股份锁定、持股意向及减持意向的承诺函) | 其他(详见承诺事项2) | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(股份锁定、持股意向及减持意向的承诺函) | 其他(详见承诺事项2) | 正在履行中 | |
其他股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(股份锁定、持股意向及减持意向的承诺函) | 其他(详见承诺事项2) | 正在履行中 | |
公司 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(稳定公司股价承诺) | 其他(详见承诺事项3) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(稳定公司股价承诺) | 其他(详见承诺事项3) | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(稳定公司股价承诺) | 其他(详见承诺事项3) | 正在履行中 | |
公司 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(填补被摊薄即期回报的措施及承诺) | 其他(详见承诺事项4) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(填补被摊薄即期回报的措施及承诺) | 其他(详见承诺事项4) | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(填补被摊薄即期回报的措施及承诺) | 其他(详见承诺事项4) | 正在履行中 | |
公司 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(申请文件真实性、准确性和完整性的承诺) | 其他(详见承诺事项5) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(申请文件真实性、准确性和完整性的承诺) | 其他(详见承诺事项5) | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(申请文件真实性、准确性和完整性的承诺) | 其他(详见承诺事项5) | 正在履行中 | |
公司 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(欺诈发行股份回购的承诺) | 其他(详见承诺事项6) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(欺诈发行股份回购的承诺) | 其他(详见承诺事项6) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(规范和减少关联交易) | 其他(详见承诺事项7) | 正在履行中 |
董监高 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(规范和减少关联交易) | 其他(详见承诺事项7) | 正在履行中 | |
其他股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(规范和减少关联交易) | 其他(详见承诺事项7) | 正在履行中 | |
公司 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(未履行公开承诺时约束措施) | 其他(详见承诺事项8) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(未履行公开承诺时约束措施) | 其他(详见承诺事项8) | 正在履行中 | |
董监高 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(未履行公开承诺时约束措施) | 其他(详见承诺事项8) | 正在履行中 | |
公司 | 2022年3月15日 | 发行 | 分红承诺 | 其他(详见承诺事项9) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 分红承诺 | 其他(详见承诺事项9) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(关于不占用公司资金、资产及违规担保) | 其他(详见承诺事项10) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年3月15日 | 发行 | 其他承诺(租赁场地及房产瑕疵的承诺函) | 其他(详见承诺事项11) | 正在履行中 | |
实际控制人或控股股东 | 2022年12月6日 | 2023年1月6日 | 发行 | 其他承诺(稳定股份措施) | 其他(详见承诺事项12) | 已履行完毕 |
董监高 | 2022年12月6日 | 2023年1月6日 | 发行 | 其他承诺(稳定股份措施) | 其他(详见承诺事项12) | 已履行完毕 |
实际控制人或控股股东 | 2014年11月25日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 其他(详见承诺事项13) | 正在履行中 | |
董监高 | 2014年11月25日 | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 其他(详见承诺事项13) | 正在履行中 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 15,537,505.52 | 132,118,845.38 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 152,952,532.04 | 60,475,992.06 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,597,713.17 | 2,268,582.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,012,214.15 | 2,768,749.74 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 676,211.77 | 363,972.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 61,088,451.25 | 64,771,692.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 325,266.34 | 325,266.34 |
流动资产合计 | 237,189,894.24 | 263,093,100.28 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 5,624,197.95 | 5,725,253.76 |
在建工程 | 72,250,485.55 | 70,552,865.93 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 242,263.55 | 411,982.24 |
无形资产 | 4,845,796.04 | 4,882,606.04 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,747,323.72 | 2,836,045.44 |
其他非流动资产 | 36,857,971.40 | 10,214,469.57 |
非流动资产合计 | 122,568,038.21 | 94,623,222.98 |
资产总计 | 359,757,932.45 | 357,716,323.26 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 14,902,681.37 | 19,579,970.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,218,204.08 | 5,535,548.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,752,585.85 | 4,575,460.26 |
应交税费 | 2,546,870.24 | 4,271,026.93 |
其他应付款 | 8,946.35 | 151,634.98 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 206,191.40 | 361,882.70 |
其他流动负债 | 175,952.44 | 236,224.47 |
流动负债合计 | 26,811,431.73 | 34,711,747.69 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 48,105.00 | 73,645.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 216,533.08 | 231,244.52 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 57,213.85 | 4,290.21 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 321,851.93 | 309,180.47 |
负债合计 | 27,133,283.66 | 35,020,928.16 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 142,069,014.51 | 141,969,691.48 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,909,800.30 | 19,909,800.30 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 131,645,833.98 | 121,815,903.32 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 332,624,648.79 | 322,695,395.10 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 332,624,648.79 | 322,695,395.10 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,757,932.45 | 357,716,323.26 |
法定代表人:雷建文 主管会计工作负责人:傅亮平 会计机构负责人:傅亮平
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 15,518,850.01 | 123,995,098.58 |
交易性金融资产 | 144,330,132.91 | 60,027,123.29 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,597,713.17 | 2,268,582.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 5,012,214.15 | 2,768,749.74 |
其他应收款 | 683,111.77 | 371,072.60 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 61,088,451.25 | 64,771,692.16 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 325,266.34 | 325,266.34 |
流动资产合计 | 228,555,739.60 | 254,527,584.71 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,624,197.95 | 5,725,253.76 |
在建工程 | 72,250,485.55 | 70,552,865.93 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 242,263.55 | 411,982.24 |
无形资产 | 4,845,796.04 | 4,882,606.04 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,747,323.72 | 2,836,045.44 |
其他非流动资产 | 36,857,971.40 | 10,214,469.57 |
非流动资产合计 | 129,568,038.21 | 101,623,222.98 |
资产总计 | 358,123,777.81 | 356,150,807.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 14,902,681.37 | 19,579,970.35 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,218,204.08 | 5,535,548.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 4,752,585.85 | 4,575,460.26 |
应交税费 | 2,539,340.56 | 4,261,004.74 |
其他应付款 | 9,175.54 | 151,634.98 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 206,191.40 | 361,882.70 |
其他流动负债 | 175,952.44 | 236,224.47 |
流动负债合计 | 26,804,131.24 | 34,701,725.50 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 48,105.00 | 73,645.74 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 216,533.08 | 231,244.52 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 53,588.43 | 4,068.49 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 318,226.51 | 308,958.75 |
负债合计 | 27,122,357.75 | 35,010,684.25 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 142,069,014.51 | 141,970,120.67 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 19,909,800.30 | 19,909,800.30 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 130,022,605.25 | 120,260,202.47 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 331,001,420.06 | 321,140,123.44 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,123,777.81 | 356,150,807.69 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业总收入 | 34,701,363.78 | 33,396,104.84 |
其中:营业收入 | 34,701,363.78 | 33,396,104.84 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 28,427,534.61 | 25,839,300.18 |
其中:营业成本 | 18,158,511.71 | 17,480,098.52 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 196,954.14 | 247,471.73 |
销售费用 | 3,333,311.15 | 2,847,742.43 |
管理费用 | 3,332,284.92 | 2,734,872.72 |
研发费用 | 3,532,238.61 | 2,545,091.71 |
财务费用 | -125,765.92 | -15,976.93 |
其中:利息费用 | 4,744.25 | 12,252.34 |
利息收入 | 252,315.28 | 12,657.26 |
加:其他收益 | 4,016,008.21 | 728,629.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 444,483.32 | 356,480.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 375,518.08 | 281,529.84 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 30,647.11 | 18,062.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -36,635.19 | -119,381.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,103,850.70 | 8,822,125.22 |
加:营业外收入 | 280.97 | 56,492.93 |
减:营业外支出 | 8,384.48 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,095,747.19 | 8,878,618.15 |
减:所得税费用 | 1,265,816.53 | 943,911.83 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,829,930.66 | 7,934,706.32 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,829,930.66 | 7,934,706.32 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,829,930.66 | 7,934,706.32 |
六、其他综合收益的税后净额 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,829,930.66 | 7,934,706.32 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,829,930.66 | 7,934,706.32 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.24 |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:雷建文 主管会计工作负责人:傅亮平 会计机构负责人:傅亮平
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、营业收入 | 34,701,363.78 | 33,396,104.84 |
减:营业成本 | 18,158,511.71 | 17,480,098.52 |
税金及附加 | 196,954.14 | 247,471.73 |
销售费用 | 3,333,311.15 | 2,847,742.43 |
管理费用 | 3,332,284.92 | 2,734,872.72 |
研发费用 | 3,532,238.61 | 2,545,091.71 |
财务费用 | -127,655.65 | -19,198.77 |
其中:利息费用 | 4,744.25 | 12,252.34 |
利息收入 | 251,231.94 | 12,636.70 |
加:其他收益 | 4,016,008.21 | 728,629.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 443,835.62 | 356,480.40 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 303,009.62 | 198,231.34 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 30,647.11 | 18,062.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -36,635.19 | -119,381.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,032,584.27 | 8,742,048.56 |
加:营业外收入 | 280.97 | 56,492.93 |
减:营业外支出 | 8,384.48 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,024,480.76 | 8,798,541.49 |
减:所得税费用 | 1,262,077.98 | 941,829.37 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,762,402.78 | 7,856,712.12 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,762,402.78 | 7,856,712.12 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,762,402.78 | 7,856,712.12 |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,321,862.87 | 36,600,244.10 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,587,819.68 | 1,451,029.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,729,681.96 | 711,553.30 |
经营活动现金流入小计 | 41,639,364.51 | 38,762,826.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,114,031.27 | 24,050,364.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,137,553.55 | 11,004,930.50 |
支付的各项税费 | 4,787,368.90 | 2,929,865.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,091,746.45 | 1,170,557.30 |
经营活动现金流出小计 | 45,130,700.17 | 39,155,717.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,491,335.66 | -392,890.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 29,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 443,835.62 | 356,480.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 |
额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 60,443,835.62 | 29,856,480.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,441,026.15 | 509,111.53 |
投资支付的现金 | 172,100,000.00 | 29,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 173,541,026.15 | 29,509,111.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,097,190.53 | 347,368.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,368.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 180,368.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -180,368.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,186.33 | -23,564.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,581,339.86 | -249,454.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,118,845.38 | 1,894,441.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,537,505.52 | 1,644,987.01 |
法定代表人:雷建文 主管会计工作负责人:傅亮平 会计机构负责人:傅亮平
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,321,862.87 | 36,600,244.10 |
收到的税费返还 | 1,587,819.68 | 1,451,029.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,729,681.96 | 711,532.74 |
经营活动现金流入小计 | 41,639,364.51 | 38,762,806.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,114,031.27 | 24,050,364.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,137,553.55 | 11,004,930.50 |
支付的各项税费 | 4,784,541.54 | 2,929,865.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,089,482.52 | 1,169,314.90 |
经营活动现金流出小计 | 45,125,608.88 | 39,154,475.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,486,244.37 | -391,668.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | 29,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 443,835.62 | 356,480.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 60,443,835.62 | 29,856,480.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,441,026.15 | 509,111.53 |
投资支付的现金 | 164,000,000.00 | 29,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 165,441,026.15 | 29,509,111.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,997,190.53 | 347,368.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,368.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 180,368.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -180,368.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,186.33 | -23,564.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -108,476,248.57 | -248,233.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,995,098.58 | 1,866,191.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,518,850.01 | 1,617,958.17 |