颖泰生物证券代码 : 833819
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
2023年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王榕、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2023年3月31日） | 上年期末 （2022年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 12,616,797,387.50 | 12,546,601,755.66 | 0.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,989,722,601.49 | 5,919,270,453.69 | 1.19% |
| 资产负债率%（母公司） | 36.78% | 36.56% | - |
| 资产负债率%（合并） | 52.44% | 52.72% | - |
| 年初至报告期末（2023年1-3月） | 上年同期 （2022年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 1,642,558,394.27 | 2,253,210,484.92 | -27.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,545,123.01 | 260,178,554.04 | -72.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 70,371,631.19 | 255,540,136.37 | -72.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,566,831.47 | 171,683,272.34 | -209.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.21 | -71.43% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.18% | 5.24% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.18% | 5.15% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1. 报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益较上年同期大幅降低，主要系上年度受多重因素影响为保障安全库存国际客户放量采购，进入本年度海外库存高企，客户采购谨慎，市场需求低迷；同时，国内产能陆续释放，市场竞争加剧，国内大部分农药原药品种的价格持续下行,受海外市场销售规模、产品盈利能力下降等因素影响，公司本期业绩较上年同期变动幅度较大。公司已就行业现状及时调整经营策略，全员提振精神应对外部压力，保订单、保市场、保供应，全力以赴促成订单交付，维护及拓展市场份额，保障经营规模和效益。
2. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少209.25%，主要系本期为保障生产运行的连续性，稳定性，公司生产经营如常，但销售规模及回款有所下降所致。
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 1,173,229.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,572,141.48 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,487,439.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,323,486.01 |
| 非经常性损益合计 | -65,554.18 |
| 所得税影响数 | -190,188.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -48,857.87 |
| 非经常性损益净额 | 173,491.82 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,208,070,000 | 98.55% | 750 | 1,208,070,750 | 98.55% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 561,683,154 | 45.82% | 0 | 561,683,154 | 45.82% | |
| 董事、监事、高管 | 5,910,000 | 0.48% | -250 | 5,909,750 | 0.48% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 17,730,000 | 1.45% | -750 | 17,729,250 | 1.45% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 董事、监事、高管 | 17,730,000 | 1.45% | -750 | 17,729,250 | 1.45% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 1,225,800,000 | - | 0 | 1,225,800,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 27876 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 华邦生命健康股份有限公司 | 境内非国有法人 | 561,683,154 | 0 | 561,683,154 | 45.82% | 0 | 561,683,154 | 500,000,000 | 0 |
| 2 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 150,950,000 | 0 | 150,950,000 | 12.31% | 0 | 150,950,000 | 0 | 0 |
| 3 | 浙农合泰（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 3.26% | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 |
| 4 | 于洁 | 境内自然人 | 30,745,176 | -560,000 | 30,185,176 | 2.46% | 0 | 30,185,176 | 0 | 0 |
| 5 | 王榕 | 境内自然人 | 23,639,000 | 0 | 23,639,000 | 1.93% | 17,729,250 | 5,909,750 | 0 | 0 |
| 6 | 卓远汇医投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15,242,500 | 0 | 15,242,500 | 1.24% | 0 | 15,242,500 | 0 | 0 |
| 7 | 周庆雷 | 境内自然人 | 14,951,000 | -120,000 | 14,831,000 | 1.21% | 0 | 14,831,000 | 0 | 0 |
| 8 | 姚秀琴 | 境内自然人 | 14,151,111 | 0 | 14,151,111 | 1.15% | 0 | 14,151,111 | 0 | 0 |
| 9 | 嘉兴煜联投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12,621,340 | 0 | 12,621,340 | 1.03% | 0 | 12,621,340 | 0 | 0 |
| 10 | 周晓乐 | 境内自然人 | 9,001,000 | 0 | 9,001,000 | 0.73% | 0 | 9,001,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 872,984,281 | -680,000 | 872,304,281 | 71.16% | 17,729,250 | 854,575,031 | 500,000,000 | 0 | ||
| 注：本报告表格中若出现总数与表格所列示数值总和不符，均为采用四舍五入所致。 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 报告期内，卓远汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司全资子公司； 公司股东王榕先生为华邦生命健康股份有限公司董事； 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||||||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-069 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-067 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 公司受限资产用于公司日常性经营借款的保证，对公司日常经营活动未产生影响。 | ||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,080,588,763.94 | 2,036,173,917.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 449,202.65 | 1,378,094.18 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 1,190,194,047.80 | 1,240,778,551.67 |
| 应收款项融资 | 36,528,800.21 | 106,186,730.88 |
| 预付款项 | 110,386,822.24 | 101,693,742.62 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 107,756,911.24 | 124,221,302.92 |
| 其中：应收利息 | 3,935,754.17 | 4,404,437.51 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,068,675,082.29 | 1,806,837,702.50 |
| 合同资产 | 8,353,738.18 | 7,730,942.40 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 151,771,894.68 | 293,412,912.14 |
| 流动资产合计 | 5,754,705,263.23 | 5,718,413,896.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,059,302,598.81 | 2,078,801,638.84 |
| 其他权益工具投资 | 840,605.16 | 840,605.16 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 119,016,310.58 | 119,615,771.02 |
| 固定资产 | 2,454,894,666.89 | 2,501,505,584.09 |
| 在建工程 | 709,925,019.92 | 640,208,264.57 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 23,451,361.28 | 32,474,264.21 |
| 无形资产 | 788,347,769.13 | 791,323,142.34 |
| 开发支出 | - | |
| 商誉 | 463,154,133.20 | 463,154,133.20 |
| 长期待摊费用 | 25,513,439.36 | 25,673,976.08 |
| 递延所得税资产 | 50,903,577.37 | 45,577,886.06 |
| 其他非流动资产 | 166,742,642.57 | 129,012,593.43 |
| 非流动资产合计 | 6,862,092,124.27 | 6,828,187,859.00 |
| 资产总计 | 12,616,797,387.50 | 12,546,601,755.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,205,290,918.72 | 3,160,934,286.64 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | 618,559.38 | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 1,252,530,504.73 | 1,165,862,096.57 |
| 应付账款 | 688,946,515.30 | 576,400,145.33 |
| 预收款项 | 27,950,159.09 | 22,580,000.00 |
| 合同负债 | 98,583,971.60 | 233,446,491.92 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 213,335,797.18 | 278,815,061.92 |
| 应交税费 | 136,516,456.91 | 188,182,371.39 |
| 其他应付款 | 210,422,841.60 | 226,572,591.50 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 436,115,027.92 | 422,208,063.83 |
| 其他流动负债 | 8,751,316.11 | 17,551,095.06 |
| 流动负债合计 | 6,279,062,068.54 | 6,292,552,204.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 184,643,679.45 | 190,106,049.44 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 15,087,642.49 | 19,410,020.57 |
| 长期应付款 | 5,575,436.45 | 5,572,654.45 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 85,915,694.51 | 60,689,499.64 |
| 递延所得税负债 | 45,629,713.37 | 46,214,963.91 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 336,852,166.27 | 321,993,188.01 |
| 负债合计 | 6,615,914,234.81 | 6,614,545,392.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 3,013,245,753.25 | 3,013,245,753.25 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -85,341,981.09 | -83,275,787.58 |
| 专项储备 | 10,476,800.87 | 8,503,582.57 |
| 盈余公积 | 205,969,797.63 | 205,969,797.63 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 1,619,572,230.83 | 1,549,027,107.82 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,989,722,601.49 | 5,919,270,453.69 |
| 少数股东权益 | 11,160,551.20 | 12,785,909.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,000,883,152.69 | 5,932,056,363.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,616,797,387.50 | 12,546,601,755.66 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 752,052,874.12 | 775,817,181.64 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 495,498,664.75 | 518,435,166.20 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 51,014,454.36 | 9,260,208.06 |
| 其他应收款 | 1,608,795,991.28 | 1,452,930,707.50 |
| 其中：应收利息 | 3,935,754.17 | 4,404,437.51 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,235,153.87 | 136,437,742.16 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 15,097,579.49 | 168,638,271.41 |
| 流动资产合计 | 3,029,694,717.87 | 3,061,519,276.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,379,235,933.85 | 4,374,698,773.13 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 104,889,972.11 | 105,531,471.35 |
| 固定资产 | 216,265,653.18 | 219,044,497.20 |
| 在建工程 | 1,318,937.16 | 254,716.98 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 57,601,673.51 | 58,304,307.15 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 5,860,070.51 | - |
| 其他非流动资产 | - | 1,206,809.50 |
| 非流动资产合计 | 4,765,172,240.32 | 4,759,040,575.31 |
| 资产总计 | 7,794,866,958.19 | 7,820,559,852.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,807,461,954.81 | 1,905,871,719.94 |
| 交易性金融负债 | 210,262.31 | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 439,249,748.94 | 287,130,000.00 |
| 应付账款 | 210,892,869.02 | 242,670,036.72 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 2,564,232.68 | 1,546,897.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 95,126,953.16 | 100,823,600.85 |
| 应交税费 | 3,629,628.40 | 1,628,871.70 |
| 其他应付款 | 17,628,462.46 | 29,141,866.46 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 49,156.60 | 8,061.34 |
| 流动负债合计 | 2,821,813,268.38 | 2,813,821,054.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,478,041.67 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 45,000,000.00 | 45,478,041.67 |
| 负债合计 | 2,866,813,268.38 | 2,859,299,096.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 1,225,800,000.00 | 1,225,800,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 3,215,910,572.60 | 3,215,910,572.60 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 205,969,797.63 | 205,969,797.63 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 280,373,319.58 | 313,580,385.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,928,053,689.81 | 4,961,260,756.03 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,794,866,958.19 | 7,820,559,852.28 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 1,642,558,394.27 | 2,253,210,484.92 |
| 其中：营业收入 | 1,642,558,394.27 | 2,253,210,484.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,563,444,537.58 | 1,956,457,564.05 |
| 其中：营业成本 | 1,318,361,994.86 | 1,691,173,573.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,228,105.89 | 12,618,005.14 |
| 销售费用 | 18,556,835.73 | 31,653,189.13 |
| 管理费用 | 101,156,521.34 | 120,460,575.03 |
| 研发费用 | 49,743,368.63 | 49,149,941.80 |
| 财务费用 | 65,397,711.13 | 51,402,279.01 |
| 其中：利息费用 | 42,248,263.50 | 47,997,155.11 |
| 利息收入 | 5,894,174.44 | 4,998,911.76 |
| 加：其他收益 | 11,816,020.61 | 14,655,998.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,445,820.79 | 85,927,678.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 2,385,808.99 | 83,862,455.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,547,450.91 | -5,554,205.38 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,224,798.19 | -6,433,063.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -208,338.73 | -5,250,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,050,361.18 | 16,742.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 93,895,067.82 | 380,116,070.98 |
| 加：营业外收入 | 1,207,580.17 | 4,104,868.70 |
| 减：营业外支出 | 4,908,197.90 | 2,675,889.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 90,194,450.09 | 381,545,049.90 |
| 减：所得税费用 | 21,305,286.78 | 116,428,420.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,889,163.31 | 265,116,628.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,889,163.31 | 265,116,628.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,655,959.70 | 4,938,074.88 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 70,545,123.01 | 260,178,554.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,066,193.51 | 2,183,312.61 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合 | -2,066,193.51 | 2,183,312.61 |
| 收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,066,193.51 | 2,183,312.61 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,493,253.86 | 2,264,038.09 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -20,559,447.37 | -80,725.48 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,822,969.80 | 267,299,941.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,478,929.50 | 262,361,866.65 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,655,959.70 | 4,938,074.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.21 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、营业收入 | 484,014,955.84 | 646,520,714.03 |
| 减：营业成本 | 439,093,984.02 | 568,894,157.34 |
| 税金及附加 | 2,579,167.48 | 2,540,788.99 |
| 销售费用 | 5,486,886.68 | 5,829,439.27 |
| 管理费用 | 18,443,989.59 | 14,039,921.84 |
| 研发费用 | 14,680,973.19 | 10,049,990.81 |
| 财务费用 | 48,969,570.34 | 30,260,322.27 |
| 其中：利息费用 | 24,805,643.20 | 30,723,726.79 |
| 利息收入 | 4,670,917.79 | 6,692,642.36 |
| 加：其他收益 | 620,584.38 | 119,941.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,456,860.72 | 285,719,265.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 4,537,160.72 | 3,758,001.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -210,262.31 | -5,977,071.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,905,320.04 | 106,984.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,250,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -126.77 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -39,467,112.63 | 289,625,086.28 |
| 加：营业外收入 | 400,103.25 | 41,691.20 |
| 减：营业外支出 | 127.35 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,067,136.73 | 289,666,777.48 |
| 减：所得税费用 | -5,860,070.51 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,207,066.22 | 289,666,777.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,207,066.22 | 289,666,777.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -33,207,066.22 | 289,666,777.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 0.24 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,355,178,481.28 | 2,099,011,727.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 99,071,921.08 | 147,079,401.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,563,625.41 | 39,090,537.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,507,814,027.77 | 2,285,181,666.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,267,344,209.08 | 1,713,591,276.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,310,924.13 | 223,690,309.82 |
| 支付的各项税费 | 111,147,317.93 | 80,967,174.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,578,408.10 | 95,249,632.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,695,380,859.24 | 2,113,498,393.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,566,831.47 | 171,683,272.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 44,443,942.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,867,784.40 | 14,667,503.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 296,314.00 | 14,527,963.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 165,164,098.40 | 73,639,408.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,890,190.96 | 86,297,859.76 |
| 投资支付的现金 | 45,492,061.20 | 16,944,585.98 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 164,382,252.16 | 103,242,445.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 781,846.24 | -29,603,036.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 694,745,900.00 | 801,828,065.40 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,223,861.40 | 5,969,559.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 702,969,761.40 | 807,797,625.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 636,634,125.95 | 918,196,198.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,489,748.40 | 42,394,159.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,023.53 | 780,847.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 676,236,897.88 | 961,371,205.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,732,863.52 | -153,573,580.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,565,534.86 | 5,716,098.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,617,656.57 | -5,777,245.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,190,400,519.24 | 723,588,028.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,019,782,862.67 | 717,810,783.02 |
法定代表人：王榕 主管会计工作负责人：杨玉松 会计机构负责人：杨玉松
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,169,067.98 | 682,369,415.05 |
| 收到的税费返还 | 33,595,219.84 | 46,236,307.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,091,113.91 | 3,494,312.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,855,401.73 | 732,100,034.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,391,653.32 | 898,467,060.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,486,217.42 | 20,731,904.73 |
| 支付的各项税费 | 860,988.38 | 3,063,892.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,704,750.34 | 10,209,623.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 625,443,609.46 | 932,472,482.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,588,207.73 | -200,372,447.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 27,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 371,405,600.00 | 692,404,164.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 521,405,600.00 | 719,904,164.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,109,081.79 | 282,879.00 |
| 投资支付的现金 | 44,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 454,760,600.00 | 578,358,747.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 500,869,681.79 | 578,641,626.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,535,918.21 | 141,262,537.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,079,483.82 | 5,101,250.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,079,483.82 | 245,101,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,000,000.00 | 276,035,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,600,182.54 | 25,713,116.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 250,600,182.54 | 301,748,316.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,520,698.72 | -56,647,066.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,310,591.44 | 3,968,348.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,883,579.68 | -111,788,627.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 507,775,374.68 | 285,400,402.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,891,795.00 | 173,611,774.64 |
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2023年4月26日