证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-007
上海顺灏新材料科技股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因?会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 278,890,988.61 | 357,336,483.33 | 357,336,483.33 | -21.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,301,471.27 | -2,890,178.08 | -3,814,246.03 | 317.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,495,001.04 | -793,033.80 | -1,717,101.75 | -278.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,249,713.83 | 117,276,755.45 | 117,276,755.45 | -59.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0078 | -0.0027 | -0.0036 | 316.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0078 | -0.0027 | -0.0036 | 316.67% |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.35% | -0.04% | -0.08% | -0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 2,685,782,102.25 | 2,907,128,792.87 | 2,912,518,020.43 | -7.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,874,047,933.65 | 1,866,146,028.86 | 1,866,107,929.05 | 0.43% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》，规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产生的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”等内容自2022年1月1日起施行。
根据财政部于2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中第一项 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，其余内容自公布之日起施行。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 14,627,206.29 | 股权转让收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,947,730.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 | 1,412,108.58 |
| 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -29,515.77 | |
| 减：所得税影响额 | 2,694,959.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 466,097.40 | |
| 合计 | 14,796,472.31 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 85,453,820.93 | 24,027,361.45 | 255.65% | 本期购买银行理财产品 |
| 应收款项融资 | 102,492,470.99 | 148,856,529.54 | -31.15% | 承兑汇票到期托收 |
| 预付款项 | 19,424,008.84 | 12,543,595.07 | 54.85% | 预付材料款增加 |
| 持有待售资产 | - | 150,000,000.00 | -100.00% | 本期青海锦泰股权处置完成 |
| 其他非流动资产 | 6,741,521.99 | 2,007,657.44 | 235.79% | 预付未到货设备款增加 |
| 短期借款 | 42,245,353.85 | 72,606,154.41 | -41.82% | 归还部分短期借款 |
| 预收款项 | 4,080,076.89 | 6,632,481.72 | -38.48% | 预收租金转入其他业务收入 |
| 合同负债 | 9,898,178.99 | 6,962,470.83 | 42.16% | 基于合同义务产生的预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,624,012.56 | 22,476,258.29 | -74.98% | 支付工资及年终奖 |
| 应付税费 | 6,740,557.97 | 19,557,376.72 | -65.53% | 应交增值税减少 |
| 其他应付款 | 33,104,493.73 | 90,588,139.77 | -63.46% | 往来款减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,169,813.74 | 62,744,865.89 | -47.14% | 归还借款 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动 | 变动原因 |
| 财务费用 | 790,015.84 | 2,071,115.12 | -61.86% | 利息费用减少 |
| 其他收益 | 1,933,278.87 | 254,781.23 | 658.80% | 政府补助确认金额增加 |
| 公允价值变动收益 | 1,575,092.91 | -3,046,586.84 | 151.70% | 市场波动影响 |
| 资产减值损失 | - | 22,674.65 | -100.00% | 本期未计提减值 |
| 资产处置收益 | 14,630,162.23 | 247,227.49 | 5817.69% | 本期青海锦泰股权处置完成 |
| 营业外收入 | 208,520.45 | 138,671.33 | 50.37% | 本期政府补助增加 |
| 营业外支出 | 79,881.26 | 7,948.90 | 904.93% | 调整无法完成的预付款 |
| 所得税费用 | 2,895,356.01 | 3,065,904.54 | -194.44% | 租赁准则导致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,249,713.83 | 117,276,755.45 | -59.71% | 本期销售商品收到的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,285,410.27 | -17,628,302.11 | 402.27% | 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,885,266.92 | -34,408,570.86 | -120.54% | 本期取得借款收到的现金减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 63,716 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 顺灏投资集团 有限公司 | 境外法人 | 20.10% | 213,013,150.00 | 0.00 | ||
| 王丹 | 境外自然人 | 8.49% | 89,982,504.00 | 0.00 | 质押 | 60,107,392.00 |
| 冻结 | 60,647,392.00 | |||||
| 北京国星物业 管理有限责任 公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 14,063,800.00 | 0.00 | ||
| 广东国懋私募证券投资基金管理有限责任公司－国懋一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 6,271,741.00 | 0.00 | ||
| 郭翥 | 境内自然人 | 0.54% | 5,763,825.00 | 4,322,869.00 | ||
| 官军 | 境内自然人 | 0.48% | 5,111,000.00 | 0.00 | ||
| 高原 | 境内自然人 | 0.47% | 4,997,700.00 | 0.00 | ||
| 高华－汇丰－ GOLDMAN, SAC HS & CO.LLC | 境外法人 | 0.42% | 4,432,979.00 | 0.00 | ||
| 姚晓丽 | 境内自然人 | 0.34% | 3,601,200.00 | 0.00 | ||
| 陈方方 | 境内自然人 | 0.31% | 3,241,392.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 顺灏投资集团有限公司 | 213,013,150.00 | 人民币普通股 | 213,013,150.00 | |||
| 王丹 | 89,982,504.00 | 人民币普通股 | 89,982,504.00 | |||
| 北京国星物业管理有限责任公司 | 14,063,800.00 | 人民币普通股 | 14,063,800.00 | |||
| 广东国懋私募证券投资基金管理有限责任公司－国懋一号私募证券投资基金 | 6,271,741.00 | 人民币普通股 | 6,271,741.00 | |||
| 官军 | 5,111,000.00 | 人民币普通股 | 5,111,000.00 | |||
| 高原 | 4,997,700.00 | 人民币普通股 | 4,997,700.00 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & | 4,432,979.00 | 人民币普通股 | 4,432,979.00 | |||
| CO.LLC | ||||
| 姚晓丽 | 3,601,200.00 | 人民币普通股 | 3,601,200.00 | |
| 陈方方 | 3,241,392.00 | 人民币普通股 | 3,241,392.00 | |
| 汪燕 | 2,350,000.00 | 人民币普通股 | 2,350,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王钲霖为王丹之子。王钲霖持有公司控股股东顺灏投资集团有限公司100%股权及表决权，王钲霖为公司实际控制人。其余前10名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前十名普通股股东中王丹、广东国懋私募证券投资基金管理有限责任公司－国懋一号私募证券投资基金、高原、陈方方分别通过信用证券账户持有29,335,112 股、6,271,741股、3,653,800 股、3,143,300股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司实际控制人变更情况
2019年11月，公司原实际控制人王丹先生与王钲霖先生签署了《股权转让协议》及《表决权委托协议》，王丹先生将其持有的顺灏投资100%股权转让给王钲霖先生，股权转让的生效日期为2019年11月25日，同时王钲霖先生将其持有顺灏投资100%股权对应的表决权委托给王丹先生行使。王钲霖先生与王丹先生于2022年11月22日续签了《表决权委托协议》，将上述表决权委托期限延长至 2022年12月31日。该《表决权委托协议》于2022年12月31日到期，到期后王钲霖先生间接持有的公司20.0958%的股份对应的表决权由其本人通过顺灏投资行使，公司实际控制人由王丹先生变更为王钲霖先生，公司控股股东仍为顺灏投资。具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东权益变动暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2023-001）、《详式权益变动报告书》《简式权益变动报告书》。
2、 公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌合同诈骗公司钱财案的进展情况报告期内，公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司原股东王斌、王钊德等人涉嫌在公司收购浙江德美彩印有限公司控股权的过程中对公司实施的合同诈骗案件，上海市高级人民法院已于2023年3月24日作出终审裁定维持原判。 判处王斌以下： 1、被告人王斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二百万元。2、3,969万余元赃款予以追缴并发还公司，不足部分责令退赔。上述判决结果对公司利润暂不产生影响。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海顺灏新材料科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 512,753,601.61 | 479,584,172.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 85,453,820.93 | 24,027,361.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 288,912,939.65 | 378,865,429.54 |
| 应收款项融资 | 102,492,470.99 | 148,856,529.54 |
| 预付款项 | 19,424,008.84 | 12,543,595.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,331,841.02 | 15,853,334.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 366,130,454.69 | 385,951,569.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 150,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,364,445.08 | 11,917,457.72 |
| 流动资产合计 | 1,403,863,582.81 | 1,607,599,450.13 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 262,231,994.08 | 269,946,188.97 |
| 其他权益工具投资 | 39,300,000.00 | 39,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 66,883,522.81 | 67,907,303.07 |
| 固定资产 | 571,558,806.04 | 581,655,152.19 |
| 在建工程 | 8,708,135.24 | 12,090,528.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,952,741.15 | 36,186,825.10 |
| 无形资产 | 96,488,476.10 | 97,480,436.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 48,986,961.22 | 48,986,961.22 |
| 长期待摊费用 | 7,202,770.67 | 6,022,233.25 |
| 递延所得税资产 | 91,863,590.14 | 93,335,284.20 |
| 其他非流动资产 | 6,741,521.99 | 2,007,657.44 |
| 非流动资产合计 | 1,281,918,519.44 | 1,304,918,570.30 |
| 资产总计 | 2,685,782,102.25 | 2,912,518,020.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,245,353.85 | 72,606,154.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 256,712,727.34 | 277,212,388.68 |
| 应付账款 | 160,535,341.68 | 210,258,421.01 |
| 预收款项 | 4,080,076.89 | 6,632,481.72 |
| 合同负债 | 9,898,178.99 | 6,962,470.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,624,012.56 | 22,476,258.29 |
| 应交税费 | 6,740,557.97 | 19,557,376.72 |
| 其他应付款 | 33,104,493.73 | 90,588,139.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,019,843.42 | 1,377,660.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,169,813.74 | 62,744,865.89 |
| 其他流动负债 | 691,775.92 | 596,278.85 |
| 流动负债合计 | 552,802,332.67 | 769,634,836.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 49,900,000.00 | 58,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,154,323.67 | 20,630,296.22 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,255,468.95 | 14,496,627.24 |
| 递延所得税负债 | 9,871,798.69 | 10,315,955.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 95,181,591.31 | 103,442,879.02 |
| 负债合计 | 647,983,923.98 | 873,077,715.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,059,988,922.00 | 1,059,988,922.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 494,858,386.34 | 494,858,386.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,371,653.29 | 4,733,119.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,220,833.50 | 120,220,833.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 194,608,138.52 | 186,306,667.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,874,047,933.65 | 1,866,107,929.05 |
| 少数股东权益 | 163,750,244.62 | 173,332,376.19 |
| 所有者权益合计 | 2,037,798,178.27 | 2,039,440,305.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,685,782,102.25 | 2,912,518,020.43 |
法定代表人：王钲霖 主管会计工作负责人：沈斌 会计机构负责人：唐菊婵
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 278,890,988.61 | 357,336,483.33 |
| 其中：营业收入 | 278,890,988.61 | 357,336,483.33 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 280,017,540.26 | 358,994,985.21 |
| 其中：营业成本 | 215,101,442.68 | 284,411,452.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,060,049.26 | 1,976,885.26 |
| 销售费用 | 12,856,124.15 | 14,914,859.45 |
| 管理费用 | 35,066,070.85 | 43,486,392.63 |
| 研发费用 | 14,143,837.48 | 12,134,280.68 |
| 财务费用 | 790,015.84 | 2,071,115.12 |
| 其中：利息费用 | 1,521,735.08 | 3,318,308.84 |
| 利息收入 | 1,537,087.43 | 1,855,361.22 |
| 加：其他收益 | 1,933,278.87 | 254,781.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,877,179.22 | 7,044,076.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,714,194.89 | 6,974,422.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,575,092.91 | -3,046,586.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 22,674.65 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,630,162.23 | 247,227.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 9,134,803.14 | 2,863,671.33 |
| 加：营业外收入 | 208,520.45 | 138,671.33 |
| 减：营业外支出 | 79,881.26 | 7,948.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 9,263,442.33 | 2,994,393.76 |
| 减：所得税费用 | 2,895,356.01 | 3,065,904.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,368,086.32 | -71,510.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,368,086.32 | -71,510.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,301,471.27 | -3,814,246.03 |
| 2.少数股东损益 | -1,933,384.95 | 3,742,735.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -368,029.84 | 41,923.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -361,466.67 | 4,269.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -361,466.67 | 4,269.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -361,466.67 | 4,269.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,563.17 | 37,653.77 |
| 七、综合收益总额 | 6,000,056.48 | -29,587.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,940,004.60 | -3,809,976.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,939,948.12 | 3,780,389.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0078 | -0.0036 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0078 | -0.0036 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王钲霖 主管会计工作负责人：沈斌 会计机构负责人：唐菊婵
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,226,639.91 | 475,058,739.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,710,356.25 | 2,348,707.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,795,134.15 | 17,842,150.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,732,130.31 | 495,249,597.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,490,220.13 | 259,948,363.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,154,375.29 | 60,664,510.60 |
| 支付的各项税费 | 26,274,512.36 | 13,692,803.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,563,308.70 | 43,667,163.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 399,482,416.48 | 377,972,841.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,249,713.83 | 117,276,755.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 242,962,589.32 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,687.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,369,336.52 | 407,605.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,555,712.77 | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,331,925.84 | 45,075,005.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,069,575.35 | 9,703,307.28 |
| 投资支付的现金 | 302,976,940.22 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,046,515.57 | 62,703,307.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,285,410.27 | -17,628,302.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,500,000.00 | 54,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500,000.00 | 54,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,394,592.87 | 76,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,658,512.36 | 5,967,077.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,332,161.69 | 6,441,493.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,385,266.92 | 88,408,570.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,885,266.92 | -34,408,570.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -352,162.40 | -253,811.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,297,694.78 | 64,986,070.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 381,820,401.54 | 262,309,929.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,118,096.32 | 327,295,999.59 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2023年04月27日