宁波波导股份有限公司2011年年度股东大会会议资料

                 宁波波导股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
   宁波波导股份有限公司
2011 年年度股东大会会议资料 
                                            宁波波导股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料
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                 2011 年年度股东大会会议议程
会议时间：2011 年 5 月 18 日上午 9：00
会议地点：浙江省奉化市大城东路 999 号公司总部 2 楼 1 号会议室
会议主持人：徐立华董事长
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人宣布到会股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名
     监事）
三、 审议会议议案
    1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
    4、审议《公司 2011 年度报告及其摘要》；
    5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
    6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
四、 股东代表发言及管理层解答
五、 大会对以上议案进行逐项表决
六、 宣布表决结果及宣读股东大会决议
七、 独立董事宣读 2011 年度述职报告
八、 律师宣读法律意见书
九、 主持人宣布会议结束 
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                    董事会 2011 年度工作报告
各位股东及股东代理人：
    我受董事会委托，向大会作《公司 2011 年度董事会报告》。
    具体内容见公司 2011 年年度报告之“董事会报告”部分（登载在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）），请予审议。
                                            宁波波导股份有限公司董事会 
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                      监事会 2011 年度工作报告
各位股东及股东代理人：
    我受监事会委托，向大会作《公司 2011 年度监事会报告》。
    具体内容见公司 2011 年年度报告之“监事会报告”部分（登载在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）），请予审议。
    以上报告，请予审议。
                                      宁波波导股份有限公司监事会 
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                         2011 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
       公司 2011 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审
〔2012〕2558 号标准无保留意见的审计报告，该审计报告已经公司董事会审计委员会审核。
    一、截止 2011 年 12 月 31 日财务状况
    （一） 报告期末资产总额 90,398.37 万元，较期初增加 293.70 万元，增加 0.33%，
其中：
    1、 货币资金 45，830.94 万元,较期初增加 27，677.42 万元,增加 152.46%,主要系上
期委托贷款于本期收回所致；
    2、 应收帐款 2,252.78 万元,较期初减少 1,149.44 万元,减少 33.79%,主要系营业收入
减少及到期货款收回所致；
    3、 其他应收款 8,330.98 万元,较期初减少 21,952.65 万元,减少 72.49%,主要系委托
贷款减少所致；
    4、存货 5,181.29 万元,较期初增加 586.22 万元,增加 12.76%,主要系库存备货增加所
致；
    5、长期股权投资 117.93 万元, 较期初减少 2,924.73 万元,减少 96.12% 主要系出售中
移鼎讯通信股份有限公司股权所致；
   6、无形资产 2,042.82 万元,较期初减少 864.41 万元,减少 29.73%,主要系本期新增的投
资性房产所对应的土地从无形资产转入投资性房地产所致；
    （二）报告期末负债总额 21,642.61 万元，较期初减少 5,759.32 万元，减少 21.02%，
其中：
    1、短期借款 842.74 万元, 较期初减少 3,612.16 万元, 减少 81.08%,主要系期末货币
资金余额较大，期末融资需求减少所致；
    2、交易性金融负债 24.47 万元, 较期初减少 71.12 万元, 减少 74.40%,主要系未交割
的远期结售汇合约减少所致；
    3、应付票据 642.22 万元，较期初减少 2,331.99 万元，减少 78.41%，主要系以票据结
算货款方式减少所致； 
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    4、应付账款 12,763.29 万元，较期初增加 2,362.42 万元，增加 22.71%，主要系期末
应付供应商材料款增加所致；
    5、预收款项 1,277.84 万元，较期初减少 264.14 万元，减少 17.13%，主要系以预收货
款方式销售货物的情况相应减少所致；
    6、应付职工薪酬 3,232.91 万元, 较期初减少 1,497.46 万元，减少 31.66%，主要系职
工福利费减少所致；
    （三）报告期末归属于母公司净资产 68,755.96 万元，较期初增加 6,053.03 万元，增
加 9.65%；主要系净利润的增加所致。
       二、2011 年度经营业绩
    （一）报告期内实现营业收入 59,385.86 万元，较上年度减少 44,050.09 万元，减少
42.59%,主要系产品销售规模减少所致。
    （二）报告期内三项费用合计 5,869.19 万元，较上年度减少 803.41 万元，减少 12.04%。
其中：
    1、销售费用 629.50 万元，较上年度减少 479.54 万元，减少 43.24%，主要系产品销售
规模减少所致；
       2、管理费用 5,778.89 万元，较上年度减少 133.56 万元，减少 2.26%，主要系公司加
强管理,严格控制费用支出所致；
    3、财务费用-539.21 万元，较上年度增加收益 190.31 万元，收益增长 54.55%，主要系
外币负债随人民币升值而产生的汇兑收益增加所致。
    （三）其他项目
    1、资产减值损失 1,365.05 万元，较上年度减少 155.35 万元，减少 10.22%，主要系计
提的坏帐准备减少所致；
    2、公允价值变动损益 71.12 万元, 较上年度增加 138.22 万元，增加 205.99%,主要系
上期亏损的远期结售汇合约于本期交割所致；
    3、投资收益 3,455.20 万元，较上年度增加 1,412.51 万元，增加 69.15%，主要系处置
长期股权投资产生的收益、处置交易性金融资产取得的收益和委托贷款取得的收益增加所
致；
    4、营业外收入 1,060.79 万元，较上年度减少 954.26 万元，减少 47.36%，主要系非流
动资产处置利得和政府补助减少所致。
    （四）报告期内实现营业利润 5,231.91 万元，较上年度增盈 2,772.