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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华西股份:2023年一季度报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2023-013

江苏华西村股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)673,285,142.37671,123,046.630.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,172,234.5319,312,322.0714.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)21,533,830.5819,058,536.6312.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)-156,012,177.82-191,999,860.4618.74%
基本每股收益(元/股)0.030.0250.00%
稀释每股收益(元/股)0.030.0250.00%
加权平均净资产收益率0.44%0.39%增加了0.05个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)6,577,204,694.506,387,934,828.612.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,074,191,667.515,048,026,392.930.52%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)496,102.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出355,102.37
减:所得税影响数212,801.31
合计638,403.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-3,031,018.32公司经营范围包括:创业投资;利用自有资产对外投资等。本期持有的交易性金融资产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益均来自于公司及子公司,系公司的经常性损益。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、预付款项期末余额较年初数增加了37.56%,主要原因是期末预付的化纤原材料款增加。

2、其他应收款期末余额较年初数增加了5763.36%,主要原因是期末增加了郑商所的仓单注册担保金。

3、存货期末余额较年初数增加了59.50%,主要原因是期末化纤厂的原材料、产成品库存增加。

4、其他流动资产期末余额较年初数增加了116.98%,主要原因是期末增值税的留抵税额增加。

5、在建工程期末余额较年初数增加了83.40%,主要原因是本期增加了化纤厂环保设备的投入。

6、预收款项期末余额较年初数减少了48.31%,主要原因是期末预收的仓储款减少。

7、合同负债期末余额较年初数增加了64.56%,主要原因是期末化纤厂预收销售合同货款增加。

8、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了60.11%,主要原因是本期支付了上年计提的奖金款项。

9、其他应付款期末余额较年初数增加了56.36%,主要原因是期末应付的押金款项增加。10、税金及附加本期金额比上年同期增加了69.17%,主要原因是本期计提的城市维护建设税、教育费附加、印花税等税金比上年同期增加。

11、销售费用本期金额比上年同期增加了78.05%,主要原因是本期销售业务费比上年同期增加。

12、财务费用本期金额比上年同期减少了44.97%,主要原因是本期利息支出比上年同期减少。

13、其他收益本期金额比上年同期减少了38.60%,主要原因是本期收到的政府补助款比上年同期减少。

14、投资收益本期金额比上年同期增加了63.86%,主要原因是本期对联营企业权益法核算的投资收益比上年同期增加。

15、公允价值变动收益本期金额比上年同期减少了1053.22%,主要原因是本期持有的金融资产产生的公允价值变动收益比上年同期持有的金融资产产生的公允价值变动收益减少。

16、信用减值损失本期金额比上年同期减少了50.60%,主要原因是本期计提的坏账准备比上年同期增加。

17、资产减值损失本期金额比上年同期增加了40.32万元,主要原因是本期计提的存货跌价准备比上年同期增加。

18、营业外收入本期金额比上年同期增加了97.28%,主要原因是本期收到的赔偿款比上年同期增加。

19、营业外支出本期金额比上年同期减少了50.06万元,主要原因是上年同期支付了对外捐赠款。20、所得税费用本期金额比上年同期减少了58.13%,主要原因是本期利润总额减少影响本期所得税费用比上年同期减少。

21、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少了95.96%,主要原因是是本期处置交易性金融资产收到的现金比上年同期减少。

22、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加了142.69%,主要原因是是本期支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数61,933报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
江苏华西集团有限公司境内非国有法人29.34%260,000,000.00质押260,000,000.00
江阴市凝秀建设投资发展有限公司国有法人11.24%99,629,483.00
卢丽静境内自然人0.99%8,730,000.00
陈朝晖境内自然人0.98%8,699,306.00
杨光勇境内自然人0.64%5,705,504.00
庞根奎境内自然人0.61%5,420,597.00
李蓬勃境内自然人0.47%4,185,161.00
李敏境内自然人0.33%2,920,100.00
沈加权境内自然人0.28%2,517,000.00
聂俊杰境内自然人0.25%2,177,000.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
江苏华西集团有限公司260,000,000.00人民币普通股260,000,000.00
江阴市凝秀建设投资发展有限公司99,629,483.00人民币普通股99,629,483.00
卢丽静8,730,000.00人民币普通股8,730,000.00
陈朝晖8,699,306.00人民币普通股8,699,306.00
杨光勇5,705,504.00人民币普通股5,705,504.00
庞根奎5,420,597.00人民币普通股5,420,597.00
李蓬勃4,185,161.00人民币普通股4,185,161.00
李敏2,920,100.00人民币普通股292,100.00
沈加权2,517,000.00人民币普通股2,517,000.00
聂俊杰2,177,000.00人民币普通股2,177,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东“陈朝晖”通过信用交易担保证券账户持有公司股票8,699,306股。

股东“杨光勇”通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,705,504股。股东“李敏”通过普通账户持有公司股票100股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,920,000股。股东“沈加权”通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,517,000股。股东“聂俊杰”通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,177,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏华西村股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金663,489,075.81650,764,185.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产388,310,047.30408,221,554.84
衍生金融资产
应收票据70,192,172.0156,589,655.46
应收账款139,269,892.69120,517,267.64
应收款项融资144,579,988.08151,612,272.74
预付款项52,233,862.3637,970,428.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款56,702,568.28967,065.72
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货242,867,690.80152,270,183.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,674,227.126,763,090.09
流动资产合计1,772,319,524.451,585,675,704.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,614,804,377.533,604,952,680.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产655,344,846.14655,344,846.14
投资性房地产
固定资产475,403,961.30487,214,654.00
在建工程9,563,115.165,214,375.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产20,681,730.8520,876,629.27
开发支出
商誉2,064,864.172,064,864.17
长期待摊费用
递延所得税资产24,448,081.3023,706,890.01
其他非流动资产2,574,193.602,884,184.60
非流动资产合计4,804,885,170.054,802,259,124.05
资产总计6,577,204,694.506,387,934,828.61
流动负债:
短期借款1,219,822,853.861,068,847,034.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款81,799,248.8980,278,576.73
预收款项3,950,233.807,642,658.11
合同负债83,526,870.5850,758,825.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,906,271.4834,857,559.22
应交税费19,603,389.4220,495,012.58
其他应付款1,081,203.32691,494.78
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债41,657,885.9134,280,837.68
流动负债合计1,465,347,957.261,297,851,999.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债37,665,069.7342,056,436.40
其他非流动负债
非流动负债合计37,665,069.7342,056,436.40
负债合计1,503,013,026.991,339,908,435.68
所有者权益:
股本886,012,887.00886,012,887.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积391,063,918.14391,063,918.14
减:库存股
其他综合收益-16,808,582.86-20,801,622.91
专项储备
盈余公积425,337,706.43425,337,706.43
一般风险准备
未分配利润3,388,585,738.803,366,413,504.27
归属于母公司所有者权益合计5,074,191,667.515,048,026,392.93
少数股东权益
所有者权益合计5,074,191,667.515,048,026,392.93
负债和所有者权益总计6,577,204,694.506,387,934,828.61

法定代表人:吴协恩 主管会计工作负责人:李满良 会计机构负责人:徐建蓉

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入673,285,142.37671,123,046.63
其中:营业收入673,285,142.37671,123,046.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本645,725,437.28644,287,106.97
其中:营业成本618,283,976.15608,792,741.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,163,415.711,278,877.26
销售费用1,160,946.99652,038.12
管理费用12,961,072.8315,390,504.94
研发费用2,170,297.881,843,513.65
财务费用8,985,727.7216,329,431.52
其中:利息费用9,672,835.8115,344,323.72
利息收入2,969,721.55906,796.15
加:其他收益496,102.89807,937.65
投资收益(损失以“-”号填列)15,881,180.039,691,737.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,578,657.22-6,534,636.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-13,152,021.801,379,749.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,967,393.66-2,634,360.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-403,205.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”填列)26,414,366.9036,081,004.09
加:营业外收入355,102.37180,000.00
减:营业外支出500,636.90
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)26,769,469.2735,760,367.19
减:所得税费用4,597,234.7410,980,319.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,172,234.5324,780,048.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,172,234.5324,780,048.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,172,234.5319,312,322.07
2.少数股东损益5,467,725.94
六、其他综合收益的税后净额3,993,040.05-54,405.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,993,040.05-54,405.62
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益3,993,040.05-54,405.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益3,993,040.05-54,405.62
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额26,165,274.5824,725,642.39
归属于母公司所有者的综合收益总额26,165,274.5819,257,916.45
归属于少数股东的综合收益总额5,467,725.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.030.02
(二)稀释每股收益0.030.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:吴协恩 主管会计工作负责人:李满良 会计机构负责人:徐建蓉

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金751,551,835.22747,282,995.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,577,992.099,012,860.71
收到其他与经营活动有关的现金5,143,606.732,861,650.79
经营活动现金流入小计768,273,434.04759,157,506.70
购买商品、接受劳务支付的现金790,664,184.42681,100,458.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48,473,138.5346,443,500.34
支付的各项税费17,614,003.48183,368,970.64
支付其他与经营活动有关的现金67,534,285.4340,244,437.29
经营活动现金流出小计924,285,611.86951,157,367.16
经营活动产生的现金流量净额-156,012,177.82-191,999,860.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,129,577.68587,686,278.68
取得投资收益收到的现金8,687,070.481,036,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25,000,000.00
投资活动现金流入小计29,816,648.16613,738,078.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,603,185.166,949,256.62
投资支付的现金13,005,618.06230,705,933.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14,608,803.22237,655,190.39
投资活动产生的现金流量净额15,207,844.94376,082,888.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金601,720,000.00520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计601,720,000.00520,000,000.00
偿还债务支付的现金549,720,000.00478,575,139.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,417,016.5715,467,810.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金439,193.58120,000,000.00
筹资活动现金流出小计561,576,210.15614,042,949.81
筹资活动产生的现金流量净额40,143,789.85-94,042,949.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-419,757.63-412,596.60
五、现金及现金等价物净增加额-101,080,300.6689,627,481.42
加:期初现金及现金等价物余额422,554,550.48525,779,170.47
六、期末现金及现金等价物余额321,474,249.82615,406,651.89

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

江苏华西村股份有限公司董事会

2023年04月27日


  附件:公告原文
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