证券代码:300701 证券简称:森霸传感 公告编号:2023-022
森霸传感科技股份有限公司
2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增减
(%)营业收入(元) 59,484,234.9551,055,332.0116.51%归属于上市公司股东的净利润(元)
7,808,822.468,901,595.14-12.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)
6,707,795.436,676,043.530.48%经营活动产生的现金流量净额(元)
-1,167,411.6111,035,176.08-110.58%基本每股收益(元/股) 0.030.030.00%稀释每股收益(元/股) 0.030.030.00%加权平均净资产收益率 1.03%1.19%-0.16%本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增减
(%)总资产(元) 847,843,711.47848,359,176.52-0.06%归属于上市公司股东的所有者权益(元)
764,550,658.91756,755,589.311.03%
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元项目 本报告期金额 说明计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
45,131.92除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,360,276.85银行理财收益及公允价值变动收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-44,259.41减:所得税影响额 260,122.33合计 1,101,027.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 变动情况
原因说明货币资金 336,661,075.64
153,931,511.80
118.71%
主要系本期末银行理财产品及七天通知存款到期转入银行账户所致
交易性金融资产 101,195,000.00
148,321,456.39
-31.77%
主要系本期末银行理财产品到期转入银行账户所致预付款项 3,621,037.60
2,256,929.72
60.44%
主要系本报告期采购增加所致
其他流动资产 128,138.75
140,429,146.17
-99.91%
主要系本期末银行七天通知存款到期转入货币资金所致
应交税费 5,521,000.37
11,124,225.92
-50.37%
主要系本期交纳以前年度缓交的税款所致
一年内到期的非流动负债 5,041,563.82
3,723,568.66
35.40%
主要系上年末一年内到期的租赁付款额中存在免租期免租所致
利润表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动情况
原因说明研发费用 4,172,672.29
2,949,814.08
41.46%
主要系本期加大新产品研发投入所致
现金流量表项目
项目 本期发生额 上期发生额 变动情况
原因说明购买商品、接受劳务支付的现金
25,622,835.05
19,431,029.27
31.87%
主要系上年同期部分材料采购提前备货及本期采购有所增加所致
支付的各项税费 10,440,602.02
5,699,544.61
83.18%
主要系本期交纳以前年度缓交的税款所致
经营活动产生的现金流量净额
-1,167,411.61
11,035,176.08
-110.58%
主要系本期交纳以前年度缓交的税款、上年同期部分材料采购提前备货、本期采购有所增加所致
收回投资收到的现金 434,000,000.00
226,000,000.00
92.04%
主要系本期末银行理财产品到期赎回较多转入银行账户所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,960,324.77
9,197,100.68
-67.81%
主要系上年同期生产车间及办公楼装修及购置设备所致
投资支付的现金 247,000,000.00
432,000,000.00
-42.82%
主要系本期末理财产品到期赎回较多尚未再次投资所致
投资活动产生的现金流量净额
185,196,541.42
-213,989,071.51
186.54%
主要系本期末理财产品到期赎回较多尚未再次投资所致
现金及现金等价物净增加额 182,729,577.28
-203,498,754.94
189.79%
主要系本期末理财产品到期赎回较多尚未再次投资所致
期初现金及现金等价物余额 153,931,498.36
386,965,358.62
-60.22%
主要系上期期初赎回的理财产品尚未再次投资所致
期末现金及现金等价物余额 336,661,075.64
183,466,603.68
83.50%
主要系本期末理财产品到期赎回较多尚未再次投资所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通股股东总数 14,764报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记 或冻结情况股份状态 数量鹏威国际集团(香港)有限公司
境外法人 21.91%
59,163,150.0
0.00
赣州盈贝投资发展有限公司
境内非国有法人
21.09%
56,953,371.0
0.00
单森林 境内自然人 10.98%
29,649,123.0
22,236,842.0
质押
18,234,000.0
单颖 境内自然人 3.42%9,223,452.006,917,589.00质押 3,300,000.00上海通怡投资管理有限公司-通怡康腾8号私募证券投资基金
其他 2.00%5,400,000.000.00叶小英 境内自然人 0.72%1,957,200.000.00UBS AG 境外法人 0.68%1,832,146.000.00吁强 境内自然人 0.41%1,100,000.000.00王金奎 境内自然人 0.38%1,026,119.000.00上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金
其他 0.37%1,000,000.000.00
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量鹏威国际集团(香港)有限公司 59,163,150.00人民币普通股
59,163,150.0
赣州盈贝投资发展有限公司 56,953,371.00人民币普通股
56,953,371.0
单森林 7,412,281.00人民币普通股 7,412,281.00上海通怡投资管理有限公司-通怡康腾8号私募证券投资基金
5,400,000.00人民币普通股 5,400,000.00单颖 2,305,863.00人民币普通股 2,305,863.00叶小英 1,957,200.00人民币普通股 1,957,200.00UBS AG 1,832,146.00人民币普通股 1,832,146.00吁强 1,100,000.00人民币普通股 1,100,000.00王金奎 1,026,119.00人民币普通股 1,026,119.00上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金
1,000,000.00人民币普通股 1,000,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明
鹏威国际集团(香港)有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业,单森林先生与单颖女士系父女关系,两人共同持有上海通怡投资管理有限公司-通怡康腾8号私募证券投资基金100%的份额。鹏威国际集团(香港)有限公司、单森林先生、单颖女士与上
海通怡投资管理有限公司-通怡康腾8号私募证券投资基金为一致行动人。除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)
股东赣州盈贝投资发展有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份21,915,286股,通过普通证券账户持有公司股份35,038,085股,合计持有公司股份56,953,371股;股东上海通怡投资管理有限公司-通怡康腾8号私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,400,000股,未通过普通证券账户持有公司股份,合计持有公司股份5,400,000股;股东吁强通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,100,000股,未通过普通证券账户持有公司股份,合计持有公司股份1,100,000股;股东上海利位投资管理有限公司-利位合信6号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,000,000股,未通过普通证券账户持有公司股份,合计持有公司股份1,000,000股。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 2023年3月8日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任单颖女士担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2023年3月9日刊于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《森霸传感:关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2023-009)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:森霸传感科技股份有限公司
2023年03月31日
单位:元项目 期末余额 年初余额流动资产:
货币资金 336,661,075.64153,931,511.80结算备付金拆出资金交易性金融资产 101,195,000.00148,321,456.39衍生金融资产应收票据 6,143,650.548,147,775.65应收账款 28,894,242.2724,250,640.75
应收款项融资 668,425.721,224,641.21预付款项 3,621,037.602,256,929.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,493,462.531,404,401.55
其中:应收利息
应收股利买入返售金融资产存货 62,520,355.8059,300,403.50合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 128,138.75140,429,146.17流动资产合计 541,325,388.85539,266,906.74非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 7,243,502.417,533,553.59其他权益工具投资其他非流动金融资产 62,228,875.5661,582,848.14投资性房地产固定资产 132,621,905.20134,124,224.29在建工程 32,302,179.8832,742,895.83生产性生物资产油气资产使用权资产 14,316,024.3415,481,289.90无形资产 30,835,143.8731,080,144.63开发支出商誉 10,901,453.8910,901,453.89长期待摊费用 13,151,513.4312,715,949.45递延所得税资产 790,402.21725,088.23其他非流动资产 2,127,321.832,204,821.83非流动资产合计 306,518,322.62309,092,269.78资产总计 847,843,711.47848,359,176.52流动负债:
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 32,841,353.9934,132,620.45预收款项合同负债 2,315,445.881,462,617.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,821,840.916,717,884.59应交税费 5,521,000.3711,124,225.92其他应付款 1,188,719.14751,555.78
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 5,041,563.823,723,568.66其他流动负债 5,773,140.427,586,509.88流动负债合计 58,503,064.5365,498,983.03非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股
永续债租赁负债 11,698,725.1613,339,339.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 1,300,000.001,300,000.00递延所得税负债 11,791,262.8711,465,265.06其他非流动负债非流动负债合计 24,789,988.0326,104,604.18负债合计 83,293,052.5691,603,587.21所有者权益:
股本 270,000,000.00270,000,000.00其他权益工具
其中:优先股
永续债资本公积 33,130,933.7733,130,933.77减:库存股其他综合收益 70,545.8784,298.73专项储备盈余公积 69,949,951.4569,949,951.45一般风险准备未分配利润 391,399,227.82383,590,405.36归属于母公司所有者权益合计 764,550,658.91756,755,589.31少数股东权益所有者权益合计 764,550,658.91756,755,589.31负债和所有者权益总计 847,843,711.47848,359,176.52法定代表人:单森林 主管会计工作负责人:封睿 会计机构负责人:刘伟
2、合并利润表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 59,484,234.9551,055,332.01
其中:营业收入 59,484,234.9551,055,332.01
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,469,386.4243,022,653.07
其中:营业成本 35,015,554.6630,176,652.08
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 654,604.27503,378.67销售费用3,864,316.212,864,902.15管理费用7,553,693.996,240,976.93研发费用4,172,672.292,949,814.08财务费用 208,545.00286,929.16其中:利息费用 206,972.47268,304.11
利息收入-714,536.12-420,026.50加:其他收益782,560.62549,362.18投资收益(损失以“-”号填列)
840,705.821,173,101.64其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
519,571.031,249,804.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)
-295,192.2444,575.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)
-290,419.29-86,736.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)
4,901.26
三、营业利润(亏损以“-”号填
列)
9,572,074.4710,967,687.69加:营业外收入 39,351.7111,270.14减:营业外支出 83,611.12631.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
9,527,815.0610,978,325.90减:所得税费用 1,718,992.602,076,730.76
五、净利润(净亏损以“-”号填
列)
7,808,822.468,901,595.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
7,808,822.468,901,595.14
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,808,822.468,901,595.14
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -13,752.86-72,999.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-13,752.86-72,999.36
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
-13,752.86-72,999.36
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -13,752.86-72,999.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,795,069.608,828,595.78
归属于母公司所有者的综合收益总额
7,795,069.608,828,595.78
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.030.03
(二)稀释每股收益 0.030.03本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:单森林 主管会计工作负责人:封睿 会计机构负责人:刘伟
3、合并现金流量表
单位:元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 53,981,125.9456,126,056.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 750,713.58971,089.32收到其他与经营活动有关的现金 792,401.23234,745.50经营活动现金流入小计 55,524,240.7557,331,891.70购买商品、接受劳务支付的现金25,622,835.0519,431,029.27客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 17,813,940.0118,518,093.55支付的各项税费 10,440,602.025,699,544.61支付其他与经营活动有关的现金 2,814,275.282,648,048.19经营活动现金流出小计 56,691,652.3646,296,715.62经营活动产生的现金流量净额 -1,167,411.6111,035,176.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 434,000,000.00226,000,000.00取得投资收益收到的现金 1,156,866.191,208,029.17处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 435,156,866.19227,208,029.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2,960,324.779,197,100.68投资支付的现金 247,000,000.00432,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 249,960,324.77441,197,100.68投资活动产生的现金流量净额 185,196,541.42-213,989,071.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6,567.8011,671.45其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 547,326.80118,844.00筹资活动现金流出小计 553,894.60130,515.45筹资活动产生的现金流量净额 -553,894.60-130,515.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-745,657.93-414,344.06
五、现金及现金等价物净增加额 182,729,577.28-203,498,754.94加:期初现金及现金等价物余额 153,931,498.36386,965,358.62
六、期末现金及现金等价物余额 336,661,075.64183,466,603.68
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
森霸传感科技股份有限公司董事会
2023年04月26日