一、2023年度公司财务预算的基本假设及编制基础
1. 财务预算按照企业会计准则编制。
2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。
3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。
4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。
二、主要预算指标
财务目标：经营收入和利润较上年稳步增长。
三、保障措施
2023年公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对铁路工作的一系列重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，扎实推进公司基础设施、运输服务、科技创新、安全保障、经营管理、公司治理现代化建设，着力构建企业与职工命运共同体，进一步加强党建和党风廉政建设，努力推动铁路特货物流量质齐增，为铁路勇当服务和支撑中国式现代化建设的“火车头”贡献特货力量。具体从以下三方面制定了保障措施：
安全运营方面：全面贯彻总体国家安全观和大安全观，清醒认识铁路特货物流安全的重要性、复杂性、长期性。坚持重基本、
强基础、抓基层，全面落实安全生产责任，切实提升本质安全水平。
经营管理方面：一是持续优化特货物流运输、仓储、配送网络建设，强化装备专业化保障能力，努力打造安全可靠、经济高效、智能绿色、便捷顺畅的铁路特货物流基础设施体系。二是优化产品供给，深耕特货物流市场。针对市场变化，把握特货物流规律，以高质量的供给满足和创造更多的需求，推动特货物流实现质的有效提升和量的合理增长。进一步深化大客户战略，加强传统主机厂新能源新业态、造车新势力等市场营销。坚持做强保温、做精制冷、做大油罐车、做专水果的思路，全力争取冷链增运创效。推动大件物流创新发展，加强公司军民融合业务开发，推动军民融合项目取得进展。延伸铁路特货物流服务，大力发展绿色物流供应链。三是以探索全面建立市场化、法治化、国际化经营机制，以增强市场竞争力、经营管理能力为目标，着力探索构建现代化经营管理体系。
公司治理方面：以建设现代企业制度为目标，按照上市公司规范，持续构建合规管理工作体系，不断推进公司治理体系和治理能力现代化建设。
特别提示：本预算为公司 2023年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
中铁特货物流股份有限公司
2023年4月25日