北京辰安科技股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2023]27334号
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2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]27334号
北京辰安科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，辰安科技公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是辰安科技公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，辰安科技公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解辰安科技公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二三年四月二十五日 | 中国注册会计师： | 袁刚 |
| 中国注册会计师： | 王淇 | |
| 中国注册会计师： | 闫丽娜 |
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 清华大学 | 上市公司原实际控制人及其附属企业 | 应收账款 | 6,956,045.45 | 10,794,436.94 | 13,404,725.97 | 4,345,756.42 | 经营性往来 | ||
| 合同资产 | 269,400.00 | 164,600.00 | 434,000.00 | 经营性往来 | ||||||
| 预付账款 | 279,160.00 | 1,340,487.87 | 301,510.00 | 1,318,137.87 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 2,023,342.60 | 266,894.70 | 1,377,233.30 | 913,004.00 | 经营性往来 | |||||
| 中国电信集团有限公司 | 上市公司实际控 | 应收账款 | 57,863,498.75 | 100,678,052.96 | 74,212,734.28 | 84,328,817.43 | 经营性往来 |
制人直接控制的法人
| 制人直接控制的法人 | 合同资产 | 1,041,467.00 | 1,327,926.55 | 569,282.26 | 1,800,111.29 | 经营性往来 | ||||
| 预付账款 | 2,004,261.77 | 10,544,076.46 | 2,522,982.51 | 10,025,355.72 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 17,325.00 | 69,100.00 | 43,209.00 | 43,216.00 | 经营性往来 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽辰控智能科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 146,565.21 | 146,565.21 | 非经营性往来 | ||||
| 北京辰安测控科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,699,300.00 | 2,699,300.00 | 非经营性往来 | |||||
| 总计 | 73,300,365.78 | 125,185,575.48 | 95,277,542.53 | 103,208,398.73 |
法定代表人：郑家升 主管会计工作的负责人：孙茂葳 会计机构负责人：胡军
北京辰安科技股份有限公司2023年4月25日