2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中文在线集团股份有限公司 单位:万元 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年占用累计发生金额 | 2022年占用资金的利息 | 2022年偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年往来累计发生金额 | 2022年往来资金的利息 | 2022年偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 24.99 | 52.23 | | 74.73 | 2.49 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
及其附属企业 | 中文在线(天津)文化发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 47.72 | 248.05 | | 294.91 | 0.86 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 74.93 | 29.97 | | 104.90 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 广州市四月天信息科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 0.68 | 4.19 | | 4.87 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 上海中文在线文化发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | | 2.30 | | 2.30 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 杭州四月天网络科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 2,982.25 | 6,485.84 | | 8,256.32 | 1,211.77 | 业务交易款项 | 经营性往来 | Crazy Maple Studio ,Inc. | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 54.69 | 159.12 | | 173.76 | 40.05 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 北京鸿达以太科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 2,006.55 | 603.68 | | 2,449.16 | 161.07 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 广州市迈步信息科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 1,835.66 | | 867.77 | 968.00 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 北京鸿达以太科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 预付账款 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 3,591.29 | | 427.65 | 3,163.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | 广州市四月天信息科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 79.00 | 30.00 | | - | 109.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | 北京汤圆和它的小伙伴们网络科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 2,753.70 | 268.82 | | 1,306.56 | 1,715.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | 中文在线集团有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 9,586.25 | | | 1,359.68 | 8,226.57 | 资金往来 | 非经营性往来 | 上海中文在线文化发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 2,595.31 | 1,985.00 | | 4,580.31 | | 资金往来 | 非经营性往来 | 北京鸿达以太科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 861.30 | | 861.30 | | 资金往来 | 非经营性往来 | 杭州四月天网络科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 4.30 | | 4.30 | | 资金往来 | 非经营性往来 | 天津中文光之影文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 4,212.15 | 91.00 | | 3,130.00 | 1,173.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | 广州市迈步信息科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 3,642.18 | | 3,642.18 | | 资金往来 | 非经营性往来 | 北京中文在线教育科技发展有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 32.00 | 19.51 | | | 51.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | 中文在线(天津)文化教育产业私募基金投资管理有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 78.36 | | | 78.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | 杭州中文宇宙科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 108.32 | | | 108.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | 厦门中文光之影文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 0.13 | | | 0.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | COL MEDIA CORP | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 14.70 | | | 14.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | 天津象舞科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 113.64 | | 113.64 | | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 辽宁野象科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 220.00 | | 23.12 | 196.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 海南中文在线宇宙科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 30.00 | | 10.00 | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 海南中文万年影视文化传媒有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 22.85 | | | 22.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 广西野象科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 5.00 | | | 5.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 安徽野象科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | | 5.00 | | | 5.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 北京倒映科技有限公司 | 公司关联自然人担任董事的公司及其子公司 | 预付账款 | 11.88 | | | 11.88 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 中文奇迹(杭州)文化科技有限公司 | 预付账款 | | 39.62 | | | 39.62 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 浙江东阳光之影文化传媒有限公司 | 预付账款 | 359.27 | 208.91 | | 282.27 | 285.91 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 预付账款 | | 21.00 | | 1.19 | 19.81 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 北京达盛传媒有限责任公司 | 预付账款 | 23.07 | | | | 23.07 | | | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 应收账款 | 114.27 | 408.51 | | 252.75 | 270.03 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 武汉慧读教育科技发展有限公司 | 应收账款 | 4.58 | 6.94 | | 1.05 | 10.47 | 业务交易款项 | | 北京中文在线阅读教育科技有限公司 | 应收账款 | 70.21 | 68.95 | | 130.36 | 8.80 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 北京中文奇迹文化科技有限公司 | 应收账款 | 81.89 | | | 81.89 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 百度时代网络技术(北京)有限公司 | 关联法人 | 应收账款 | 0.39 | 1.28 | | 1.68 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 北京百度网讯科技有限公司 | 应收账款 | 23.30 | 146.89 | | 143.54 | 26.64 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 北京幻想纵横网络技术有限公司 | 应收账款 | | 30.00 | | 30.00 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 应收账款 | | 0.65 | | 0.65 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 上海七猫文化传媒有限公司 | 应收账款 | 1,230.07 | 7,200.00 | | 7,089.03 | 1,341.04 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司 | 应收账款 | 268.42 | 869.80 | | 838.23 | 300.00 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 应收账款 | 193.08 | 322.32 | | 465.45 | 49.95 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 深圳市懒人在线科技有限公司 | 应收账款 | 149.88 | 32.33 | | 182.21 | | 业务交易款项 | 经营性往来 | 深圳市腾讯动漫有限公司 | 应收账款 | | 8.00 | | | 8.00 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 应收账款 | 16.96 | 936.93 | | 546.57 | 407.32 | 业务交易款项 | 经营性往来 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 应收账款 | 2.76 | 13.10 | | 12.06 | 3.80 | 业务交易款项 | 经营性往来 |
| 腾讯音乐(北京)有限公司 | | 应收账款 | | 3.66 | | | 3.66 | 业务交易款项 | 经营性往来 | | 天津酷阅信息科技有限公司 | | 应收账款 | | 12.44 | | 5.35 | 7.09 | 业务交易款项 | 经营性往来 | | 深圳市懒人在线科技有限公司 | | 一年内到期的非流动资产 | 204.93 | 6.38 | | 106.00 | 105.31 | 业务交易款项 | 经营性往来 | | 亿览在线网络技术(北京)有限公司 | | 一年内到期的非流动资产 | 3,750.65 | 109.63 | | 1,944.00 | 1,916.28 | 业务交易款项 | 经营性往来 | | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | | 预付账款 | 1.12 | 17.60 | | 18.72 | - | 业务交易款项 | 经营性往来 | 总计 | | | | 31,957.06 | 30,977.38 | 0.00 | 40,832.34 | 22,102.11 | | |
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