大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 错误!未找到引用源。 |
| 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
| 大华核字[2023]000401号 |
错误!未找到引用源。控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2022年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 错误!未找到引用源。2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2023]000401号
错误!未找到引用源。全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了错误!未找到引用源。（以下简称错误!未找到引用源。）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月25日签发了大华审字[2023]001723号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年修订)》的规定，就错误!未找到引用源。编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是错误!未找到引用源。管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计错误!未找到引用源。2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发
大华核字[2023]000401号关联方资金占用情况的专项说明
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现不一致。除了对错误!未找到引用源。实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解错误!未找到引用源。2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：错误!未找到引用源。2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | ||
| 中国·北京 | 于建松 | ||
| 中国注册会计师： | |||
| 刘生刚 | |||
| 二〇二三年四月二十五日 | |||
附件：北京华宇软件股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：北京华宇软件股份有限公司单位：万元 | ||||||||
| 占用形成原因占用性质 |
小计———- - - - - —
小计———- - - - - —小计———- - - - - —
小计———- - - - - —小计———- - - - -
| 小计———- - - - - | ||||||||||
| 总计———- - - - - — | ||||||||||
| 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | |||||||||
北京亿信华辰软件有限责任公司控股子公司其他应收款10,987.602,350.00348.821,686.4212,000.00借款非经营性往来
| 北京亿信华辰软件有限责任公司控股子公司其他应收款10,987.602,350.00348.821,686.4212,000.00 借款非经营性往来 |
| 北京华宇信息技术有限公司全资子公司其他应收款16,409.4216,409.42- 借款非经营性往来 |
| 北京华宇信码技术有限公司控股子公司其他应收款532.18219.27312.91 借款非经营性往来 |
| 北京万户软件技术有限公司全资子公司其他应收款1,300.00500.00800.00 借款非经营性往来 |
| 华宇万户医疗科技（上海）有限公司控股子公司其他应收款500.0010.2610.26500.00 借款非经营性往来 |
| 北京万户互联科技有限公司控股子公司其他应收款3,000.003,000.00- 借款非经营性往来 |
| 广州华宇信息技术有限公司全资子公司其他应收款2,986.001,500.00486.004,000.00 借款非经营性往来 |
| 四川数字金沙科技有限公司联营企业应收账款60.40139.90105.0095.30货款经营性往来 |
| 四川数字金沙科技有限公司联营企业其他应收款1.501.50履约保证金经营性往来 |
| 总计———35,275.60 4,491.40 359.08 22,416.37 17,709.71 — |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属
企业
其他关联方及其附属
企业控股股东、实际控制
人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
| 其他关联方及其附属企业 |
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表