山西美锦能源股份有限公司 2022年年度财务报告 2023年4月 1、合并资产负债表 编制单位:山西美锦能源股份有限公司 2022年12月31日 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 4,819,460,205.87 | 1,490,987,992.58 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 2,086,479,421.68 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 896,153.75 | 579,761.91 | 应收账款 | 1,468,237,788.08 | 1,428,982,619.48 | 应收款项融资 | 594,744,170.23 | 937,983,329.94 | 预付款项 | 168,806,350.10 | 461,191,124.12 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 647,754,442.26 | 223,294,898.29 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,323,793,798.56 | 1,379,801,337.52 | 合同资产 | 79,725,897.34 | 158,079,028.40 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 197,575,161.11 | 455,882,506.39 | 流动资产合计 | 11,387,473,388.98 | 6,536,782,598.63 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 589,423,343.30 | 497,329,506.40 | 其他权益工具投资 | 449,405,064.78 | 328,405,054.78 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 15,454,860,398.42 | 15,599,567,052.75 | 在建工程 | 3,237,069,841.48 | 1,600,363,674.29 | 生产性生物资产 | 1,885,731.25 | 3,022,414.45 | 油气资产 | | | 使用权资产 | 115,438,316.66 | 117,267,552.84 |
无形资产 | 4,099,398,480.61 | 3,905,670,282.34 | 开发支出 | 6,063,758.64 | | 商誉 | 67,456,926.72 | 67,456,926.72 | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 366,485,371.53 | 286,335,946.08 | 其他非流动资产 | 789,693,006.77 | 436,413,480.80 | 非流动资产合计 | 25,177,180,240.16 | 22,841,831,891.45 | 资产总计 | 36,564,653,629.14 | 29,378,614,490.08 | 流动负债: | | | 短期借款 | 500,000,000.00 | 368,500,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 4,477,998,409.07 | 2,685,318,960.72 | 应付账款 | 4,688,251,150.18 | 4,404,284,379.51 | 预收款项 | | | 合同负债 | 584,636,756.01 | 851,700,270.03 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 97,135,612.57 | 81,084,892.96 | 应交税费 | 998,036,203.40 | 1,048,667,665.86 | 其他应付款 | 1,370,492,553.89 | 1,173,288,849.21 | 其中:应付利息 | 15,243,379.13 | 14,775,958.03 | 应付股利 | 196,536,512.00 | 196,536,512.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,082,032,806.94 | 1,169,663,407.34 | 其他流动负债 | 515,233,490.45 | 866,905,268.59 | 流动负债合计 | 14,313,816,982.51 | 12,649,413,694.22 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 616,800,000.00 | 1,358,075,000.00 | 应付债券 | 3,133,409,861.95 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 55,316,407.05 | 56,486,791.61 | 长期应付款 | 1,119,849,882.15 | 226,162,483.36 | 长期应付职工薪酬 | | |
预计负债 | 186,953,141.29 | 261,482,745.45 | 递延收益 | 136,134,149.21 | 139,207,555.47 | 递延所得税负债 | 460,933,617.34 | 429,255,229.13 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,709,397,058.99 | 2,470,669,805.02 | 负债合计 | 20,023,214,041.50 | 15,120,083,499.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,326,447,467.00 | 4,270,271,048.00 | 其他权益工具 | 515,146,638.93 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,543,210,871.44 | 1,093,342,003.09 | 减:库存股 | 379,638,220.00 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 174,511,866.76 | 105,340,728.79 | 盈余公积 | 347,074,128.88 | 276,868,073.02 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 7,936,512,853.00 | 6,651,523,877.42 | 归属于母公司所有者权益合计 | 14,463,265,606.01 | 12,397,345,730.32 | 少数股东权益 | 2,078,173,981.63 | 1,861,185,260.52 | 所有者权益合计 | 16,541,439,587.64 | 14,258,530,990.84 | 负债和所有者权益总计 | 36,564,653,629.14 | 29,378,614,490.08 |
法定代表人:姚锦龙 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:万红丽 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 3,755,899,176.93 | 953,831,735.63 | 交易性金融资产 | 2,081,310,082.53 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 43,995.43 | | 应收账款 | 203,795,253.92 | 359,423,181.35 | 应收款项融资 | 55,842,670.70 | 163,954,089.07 | 预付款项 | 250,978,174.96 | 1,064,536,126.28 | 其他应收款 | 2,518,854,432.48 | 55,260,311.95 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | 424,000,000.00 | | 存货 | 26,778,376.58 | 49,147,915.99 | 合同资产 | 17,522,919.49 | 131,552,050.24 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 159,694.23 | 276,545.08 | 流动资产合计 | 8,911,184,777.25 | 2,777,981,955.59 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | |
其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 9,395,259,417.38 | 8,450,030,770.16 | 其他权益工具投资 | 239,316,586.00 | 226,316,586.00 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 71,158,268.35 | 82,674,386.89 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 10,092,944.82 | 16,581,687.18 | 无形资产 | | | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 17,537,034.93 | 7,023,237.87 | 其他非流动资产 | 1,187,500.00 | 2,000,000.00 | 非流动资产合计 | 9,734,551,751.48 | 8,784,626,668.10 | 资产总计 | 18,645,736,528.73 | 11,562,608,623.69 | 流动负债: | | | 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 3,497,447,771.53 | 1,702,568,717.43 | 应付账款 | 2,056,956,330.62 | 966,005,387.35 | 预收款项 | | | 合同负债 | 218,813,697.66 | 470,559,711.75 | 应付职工薪酬 | 6,194,707.27 | 7,771,107.53 | 应交税费 | 19,475,838.31 | 23,857,671.01 | 其他应付款 | 1,484,247,778.07 | 79,692,454.31 | 其中:应付利息 | 939,583.34 | 902,222.16 | 应付股利 | 136,512.00 | 136,512.00 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 351,431,396.04 | 355,830,627.23 | 其他流动负债 | 84,289,053.73 | 69,900,175.18 | 流动负债合计 | 7,918,856,573.23 | 3,876,185,851.79 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | 550,000,000.00 | 应付债券 | 3,133,409,861.95 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 4,403,560.14 | 6,205,000.10 |
长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,350,000.00 | 3,850,000.00 | 递延所得税负债 | 4,321,959.65 | 916,692.97 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 3,147,485,381.74 | 560,971,693.07 | 负债合计 | 11,066,341,954.97 | 4,437,157,544.86 | 所有者权益: | | | 股本 | 4,326,447,467.00 | 4,270,271,048.00 | 其他权益工具 | 515,146,638.93 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,883,019,155.72 | 1,468,766,847.68 | 减:库存股 | 379,638,220.00 | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 327,635,079.39 | 257,429,023.53 | 未分配利润 | 906,784,452.72 | 1,128,984,159.62 | 所有者权益合计 | 7,579,394,573.76 | 7,125,451,078.83 | 负债和所有者权益总计 | 18,645,736,528.73 | 11,562,608,623.69 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业总收入 | 24,600,015,833.00 | 21,358,074,881.64 | 其中:营业收入 | 24,600,015,833.00 | 21,358,074,881.64 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 21,442,272,808.49 | 16,808,417,937.95 | 其中:营业成本 | 19,436,510,562.71 | 14,943,122,690.23 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 543,679,103.59 | 519,491,049.95 | 销售费用 | 169,770,707.78 | 174,410,377.71 | 管理费用 | 854,024,500.34 | 676,001,461.84 | 研发费用 | 112,054,343.18 | 266,725,062.94 | 财务费用 | 326,233,590.89 | 228,667,295.28 |
其中:利息费用 | 368,923,200.79 | 252,236,791.32 | 利息收入 | 50,890,233.95 | 28,103,771.27 | 加:其他收益 | 21,395,610.41 | 34,707,939.75 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 49,108,697.42 | 19,564,544.51 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 26,468,072.37 | 10,925,855.75 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 20,882,690.46 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -24,752,474.69 | 11,842,348.94 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -244,981,529.96 | -312,341,630.63 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -42,561,766.21 | -208,714,744.26 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,936,834,251.94 | 4,094,715,402.00 | 加:营业外收入 | 197,284,995.62 | 3,904,541.28 | 减:营业外支出 | 139,381,993.07 | 43,051,912.46 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,994,737,254.49 | 4,055,568,030.82 | 减:所得税费用 | 765,567,937.08 | 956,776,726.89 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,229,169,317.41 | 3,098,791,303.93 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,229,169,317.41 | 3,098,791,303.93 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 2,209,249,241.04 | 2,540,713,194.54 | 2.少数股东损益 | 19,920,076.37 | 558,078,109.39 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 2,229,169,317.41 | 3,098,791,303.93 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,209,249,241.04 | 2,540,713,194.54 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,920,076.37 | 558,078,109.39 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.52 | 0.59 | (二)稀释每股收益 | 0.51 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:姚锦龙 主管会计工作负责人:郑彩霞 会计机构负责人:万红丽 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业收入 | 14,037,800,217.79 | 12,579,334,989.84 | 减:营业成本 | 13,883,368,411.33 | 12,303,980,349.03 | 税金及附加 | 16,458,602.48 | 11,602,056.36 | 销售费用 | 81,448,415.31 | 95,968,903.18 | 管理费用 | 107,471,022.94 | 57,730,917.22 | 研发费用 | 291,262.14 | 3,000,000.00 | 财务费用 | 106,351,839.94 | 61,989,575.23 | 其中:利息费用 | 143,935,318.83 | 81,392,364.09 | 利息收入 | 42,011,232.49 | 22,105,564.92 | 加:其他收益 | 500,386.39 | 35,670.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 851,615,953.71 | 20,081,732.47 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,172,092.55 | 15,395,051.23 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 20,806,803.98 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -18,708,170.82 | 10,136,650.44 | 资产减值损失(损失以“-”号 | 1,151,809.40 | -7,801,472.56 |
填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 630,307.81 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 697,777,446.31 | 68,146,076.98 | 加:营业外收入 | 100.01 | 348,946.71 | 减:营业外支出 | 2,087,615.86 | 5,078,513.80 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 695,689,930.46 | 63,416,509.89 | 减:所得税费用 | -6,370,628.10 | 11,757,720.58 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 702,060,558.56 | 51,658,789.31 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 702,060,558.56 | 51,658,789.31 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 702,060,558.56 | 51,658,789.31 | 七、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,412,807,891.86 | 15,778,642,021.58 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 599,640,418.19 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,571,341.91 | 268,520,761.57 | 经营活动现金流入小计 | 19,092,019,651.96 | 16,047,162,783.15 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,798,858,892.75 | 8,942,222,938.56 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 554,223,870.15 | 366,619,573.42 | 支付的各项税费 | 2,268,870,588.06 | 1,488,636,005.91 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 274,619,119.11 | 339,098,221.11 | 经营活动现金流出小计 | 15,896,572,470.07 | 11,136,576,739.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,195,447,181.89 | 4,910,586,044.15 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 6,046,350,000.00 | 15,733,887.30 | 取得投资收益收到的现金 | 24,955,650.34 | 3,929,540.11 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,667,653.60 | 154,934,071.15 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,999,372.30 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,638,429.58 | 91,726,308.48 | 投资活动现金流入小计 | 6,173,611,105.82 | 266,323,807.04 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,668,357,457.40 | 2,056,133,193.71 | 投资支付的现金 | 8,330,606,074.00 | 313,059,400.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,185,874.09 | 658,945,062.81 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 277,068,400.00 | 105,336,200.00 | 投资活动现金流出小计 | 11,370,217,805.49 | 3,133,473,856.52 | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,196,606,699.67 | -2,867,150,049.48 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 397,973,720.00 | 251,421,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,335,500.00 | 251,421,000.00 | 取得借款收到的现金 | 5,574,178,328.20 | 747,861,800.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 290,000,000.00 | 432,800,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 6,262,152,048.20 | 1,432,082,800.00 | 偿还债务支付的现金 | 1,688,502,989.63 | 2,241,442,842.52 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,011,651,403.93 | 205,579,304.40 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,038,979.98 | 1,368,445,272.11 |
筹资活动现金流出小计 | 2,815,193,373.54 | 3,815,467,419.03 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,446,958,674.66 | -2,383,384,619.03 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,445,799,156.88 | -339,948,624.36 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 441,907,727.21 | 781,856,351.57 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,887,706,884.09 | 441,907,727.21 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,331,267,708.86 | 6,974,123,266.03 | 收到的税费返还 | 144,301.26 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,447,639,183.57 | 17,410,465.14 | 经营活动现金流入小计 | 10,779,051,193.69 | 6,991,533,731.17 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,489,104,059.49 | 5,239,244,379.90 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,495,130.11 | 24,667,971.33 | 支付的各项税费 | 90,979,960.15 | 29,650,933.20 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 665,058,494.07 | 114,182,811.92 | 经营活动现金流出小计 | 9,276,637,643.82 | 5,407,746,096.35 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,502,413,549.87 | 1,583,787,634.82 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 5,950,000,000.00 | 11,733,740.67 | 取得投资收益收到的现金 | 26,520,482.61 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 400,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,100.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 5,979,520,582.61 | 12,133,740.67 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,034,708.71 | 20,660,590.58 | 投资支付的现金 | 8,043,000,000.00 | 161,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 859,249,338.72 | 1,375,246,129.60 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 9,006,284,047.43 | 1,556,906,720.18 | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,026,763,464.82 | -1,544,772,979.51 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 379,638,220.00 | | 取得借款收到的现金 | 3,758,478,328.20 | 200,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 4,138,116,548.20 | 300,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 820,380,470.37 | 550,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 903,898,710.25 | 76,059,397.22 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,057,606.40 | 128,735,363.83 | 筹资活动现金流出小计 | 1,729,336,787.02 | 754,794,761.05 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,408,779,761.18 | -454,794,761.05 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 884,429,846.23 | -415,780,105.74 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,955,342.43 | 502,735,448.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 971,385,188.66 | 86,955,342.43 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 4,270,271,048.00 | | | | 1,093,342,003.09 | | | 105,340,728.79 | 276,868,073.02 | | 6,677,757,379.61 | | 12,423,579,232.51 | 1,861,185,260.52 | 14,284,764,493.03 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | -26,233,502.19 | | -26,233,502.19 | | -26,233,502.19 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 4,270,271,048.00 | | | | 1,093,342,003.09 | | | 105,340,728.79 | 276,868,073.02 | | 6,651,523,877.42 | | 12,397,345,730.32 | 1,861,185,260.52 | 14,258,530,990.84 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 56,176,419.00 | | | 515,146,638.93 | 449,868,868.35 | 379,638,220.00 | | 69,171,137.97 | 70,206,055.86 | | 1,284,988,975.58 | | 2,065,919,875.69 | 216,988,721.11 | 2,282,908,596.80 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2,209,249,241.04 | | 2,209,249,241.04 | 19,920,076.37 | 2,229,169,317.41 | (二)所 | 56,176,4 | | | 515,146, | 323,681, | 379,638, | | | | | | | 515,365, | 182,718, | 698,084, |
有者投入和减少资本 | 19.00 | | | 638.93 | 105.38 | 220.00 | | | | | | | 943.31 | 939.69 | 883.00 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 182,718,939.69 | 182,718,939.69 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 16,919.00 | | | 515,146,638.93 | 202,385.38 | | | | | | | | 515,365,943.31 | | 515,365,943.31 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 56,159,500.00 | | | | 323,478,720.00 | 379,638,220.00 | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 70,206,055.86 | | -924,260,265.46 | | -854,054,209.60 | | -854,054,209.60 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 70,206,055.86 | | -70,206,055.86 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -854,054,209.60 | | -854,054,209.60 | | -854,054,209.60 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 69,171,137.97 | | | | | 69,171,137.97 | -383,986.94 | 68,787,151.03 | 1.本期提取 | | | | | | | | 296,889,106.35 | | | | | 296,889,106.35 | 22,869,181.89 | 319,758,288.24 | 2.本期使用 | | | | | | | | 227,717,968.38 | | | | | 227,717,968.38 | 23,253,168.83 | 250,971,137.21 | (六)其他 | | | | | 126,187,762. | | | | | | | | 126,187,762. | 14,733,691.9 | 140,921,454. |
| | | | | 97 | | | | | | | | 97 | 9 | 96 | 四、本期期末余额 | 4,326,447,467.00 | | | 515,146,638.93 | 1,543,210,871.44 | 379,638,220.00 | | 174,511,866.76 | 347,074,128.88 | | 7,936,512,853.00 | | 14,463,265,606.01 | 2,078,173,981.63 | 16,541,439,587.64 |
上期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 4,274,218,048.00 | | | | 1,260,916,905.90 | 22,576,840.00 | | 62,768,461.16 | 271,702,194.09 | | 4,161,181,820.99 | | 10,008,210,590.14 | 1,248,687,373.04 | 11,256,897,963.18 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | 500,000,000.00 | | | | | | -45,205,259.18 | | 454,794,740.82 | | 454,794,740.82 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 4,274,218,048.00 | | | | 1,760,916,905.90 | 22,576,840.00 | | 62,768,461.16 | 271,702,194.09 | | 4,115,976,561.81 | | 10,463,005,330.96 | 1,248,687,373.04 | 11,711,692,704.00 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,947,000.00 | | | | -667,574,902.81 | -22,576,840.00 | | 42,572,267.63 | 5,165,878.93 | | 2,561,780,817.80 | | 1,960,573,901.55 | 612,497,887.48 | 2,573,071,789.03 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 2,568,087,849.47 | | 2,568,087,849.47 | 558,078,109.39 | 3,126,165,958.86 | (二 | -3,9 | | | | -667 | -22, | | | | | -1,1 | | -650 | 52,3 | -597 |
)所有者投入和减少资本 | 47,000.00 | | | | ,574,902.81 | 576,840.00 | | | | | 41,152.74 | | ,086,215.55 | 70,219.00 | ,715,996.55 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 52,370,219.00 | 52,370,219.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | -3,947,000.00 | | | | -18,629,840.00 | -22,576,840.00 | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | -648,945,062.81 | | | | | | -1,141,152.74 | | -650,086,215.55 | | -650,086,215.55 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 5,165,878.93 | | -5,165,878.93 | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,165,878.93 | | -5,165,878.93 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四 | | | | | | | | | | | | | | | |
)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 42,572,267.63 | | | | | 42,572,267.63 | 2,049,559.09 | 44,621,826.72 | 1.本期提取 | | | | | | | | 271,499,260.86 | | | | | 271,499,260.86 | 29,328,480.80 | 300,827,741.66 | 2.本期使用 | | | | | | | | 228,926,993.23 | | | | | 228,926,993.23 | 27,278,921.71 | 256,205,914.94 |
(六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 4,270,271,048.00 | | | | 1,093,342,003.09 | | | 105,340,728.79 | 276,868,073.02 | | 6,677,757,379.61 | | 12,423,579,232.51 | 1,861,185,260.52 | 14,284,764,493.03 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 4,270,271,048.00 | | | | 1,468,766,847.68 | | | | 257,429,023.53 | 1,128,984,159.62 | | 7,125,451,078.83 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 4,270,271,048.00 | | | | 1,468,766,847.68 | | | | 257,429,023.53 | 1,128,984,159.62 | | 7,125,451,078.83 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 56,176,419.00 | | | 515,146,638.93 | 414,252,308.04 | 379,638,220.00 | | | 70,206,055.86 | -222,199,706.90 | | 453,943,494.93 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 702,060,558.56 | | 702,060,558.56 | (二)所有者投入和减少 | 56,176,419.00 | | | 515,146,638.93 | 323,681,105.38 | 379,638,220.00 | | | | | | 515,365,943.31 |
资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 16,919.00 | | | 515,146,638.93 | 202,385.38 | | | | | | | 515,365,943.31 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 56,159,500.00 | | | | 323,478,720.00 | 379,638,220.00 | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 70,206,055.86 | -924,260,265.46 | | -854,054,209.60 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 70,206,055.86 | -70,206,055.86 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -854,054,209.60 | | -854,054,209.60 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资 | | | | | | | | | | | | |
本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | 90,571,202.66 | | | | | | | 90,571,202.66 | 四、本期期末余额 | 4,326,447,467.00 | | | 515,146,638.93 | 1,883,019,155.72 | 379,638,220.00 | | | 327,635,079.39 | 906,784,452.72 | | 7,579,394,573.76 |
上期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 4,274,218,048.00 | | | | 1,677,327,362.13 | 22,576,840.00 | | | 252,263,144.60 | 1,082,491,249.24 | | 7,263,722,963.97 | 加:会 | | | | | | | | | | | | |
计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 4,274,218,048.00 | | | | 1,677,327,362.13 | 22,576,840.00 | | | 252,263,144.60 | 1,082,491,249.24 | | 7,263,722,963.97 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -3,947,000.00 | | | | -208,560,514.45 | -22,576,840.00 | | | 5,165,878.93 | 46,492,910.38 | | -138,271,885.14 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 51,658,789.31 | | 51,658,789.31 | (二)所有者投入和减少资本 | -3,947,000.00 | | | | -208,560,514.45 | -22,576,840.00 | | | | | | -189,930,674.45 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | -3,947,000.00 | | | | -18,629,840.00 | -22,576,840.00 | | | | | | | 4.其他 | | | | | -189,930,674.45 | | | | | | | -189,930,674.45 | (三) | | | | | | | | | 5,165 | -5,16 | | |
利润分配 | | | | | | | | | ,878.93 | 5,878.93 | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,165,878.93 | -5,165,878.93 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 4,270,271,048.00 | | | | 1,468,766,847.68 | | | | 257,429,023.53 | 1,128,984,159.62 | | 7,125,451,078.83 |
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