山西美锦能源股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年12月31日往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年年度偿还累计发生金额 | 2022年12月31日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 同一控制人控制 | 应收账款 | 1,281.01 | 58,077.79 | - | 56,532.70 | 2,826.10 | 销售商品 | 经营性 |
山西美锦钢铁有限公司及其关联方 | 同一控制人控制 | 合同资产 | 4,703.83 | - | | 4,703.83 | - | 销售商品 | 经营性 |
山西宏良国际焦化有限公司 | 同一控制人控制 | 应收账款 | 319.9 | - | - | - | 319.9 | 销售商品 | 经营性 |
山西昕锦轩玻璃制品有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | - | 92.76 | | 28.39 | 64.37 | 销售商品 | 经营性 |
山西五星水泥有限公司 | 关联自然人控制 | 应收账款 | -61.9 | 1,563.60 | | 1,471.74 | 29.96 | 销售商品 | 经营性 |
山西五星水泥有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | - | 102.91 | | | 102.91 | 销售商品 | 经营性 |
山西省美和居老陈醋有限公司 | 关联自然人控制 | 应收账款 | - | 55.42 | | 35 | 20.42 | 销售商品 | 经营性 |
| 山西省美和居老陈醋有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | - | 36.9 | | - | 36.9 | 销售商品 | 经营性 |
| 山西聚丰煤矿机械修造有限公司 | 关联自然人控制 | 预付账款 | -143.61 | 451.31 | | | 307.69 | 采购材料 | 经营性 |
| 山西省美锦醋业股份有限公司 | 关联自然人控制 | 合同资产 | - | 251.35 | | 235.4 | 15.95 | 销售商品 | 经营性 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 山西瑞赛科环保科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 1.2 | 33.22 | - | 33.52 | 0.9 | 销售商品 | 经营性 |
上海翼迅创能新能源科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 9.25 | | | 9.25 | 采购材料 | 经营性 |
鸿基创能科技(广州)有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 1.22 | | | 1.22 | 采购材料 | 经营性 |
清徐泓博污水处理有限公司 | 子公司的联营公司 | 其他应收款 | 9,835.00 | 2,835.00 | 456.25 | 2,835.00 | 9,835.00 | 借款 | 非经营性 |
其他关联方及其附属企业 | 山西国锦煤电有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 2,523.42 | 9,919.66 | - | 10,730.52 | 1,712.56 | 销售商品 | 经营性 |
| 山西晋煤铁路物流有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 47.92 | 218.59 | - | 266.51 | 0 | 销售商品 | 经营性 |
| 山西晋煤铁路物流有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 预付账款 | 224.2 | 2,125.27 | | 2,349.47 | 0 | 接受劳务 | 经营性 |
| 建华建材(山西)有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 应收账款 | 6.15 | 67.17 | - | 69.03 | 4.29 | 销售商品 | 经营性 |
| 建华建材(山西)有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 预付账款 | 133.22 | 6,677.18 | - | 6,476.14 | 334.26 | 采购材料 | 经营性 |
| 山西坤盛源新型材料有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 | 合同资产 | - | 8.79 | | 8.56 | 0.23 | 销售商品 | 经营性 |
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总计 | | | | 18,870.34 | 82,527.39 | 456.25 | 85,775.81 | 15,621.91 | | |