证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-26号
广东海印集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 212,390,093.02 | 365,741,909.53 | -41.93% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -87,508,470.74 | 101,445,830.95 | -186.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -88,132,639.78 | 21,593,470.85 | -508.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 90,192,041.31 | 155,933,746.98 | -42.16% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0370 | 0.0436 | -184.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0349 | 0.0436 | -180.05% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.63% | 3.34% | -5.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 8,752,837,665.89 | 8,872,248,404.62 | -1.35% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,168,040,641.58 | 3,255,446,130.29 | -2.68% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,337.09 | 无 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 436,972.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 270,013.91 | |
| 减：所得税影响额 | 83,723.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,430.79 | |
| 合计 | 624,169.04 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 科目 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 预付款项 | -10,322,594.49 | -42.06% | 主要是本期子公司结转预付费用所致 |
| 其他非流动资产 | 19,259,100.73 | 127.25% | 主要是本期子公司支付工程款所致 |
| 预收款项 | 1,401,121.48 | 39.82% | 主要是子公司预收客户房款项所致 |
| 应付职工薪酬 | - 982,537.59 | -38.38% | 主要是公司支付员工奖金较上期减少所致 |
| 其他流动负债 | -35,301.77 | -82.77% | 主要是子公司收回合同负债税费所致 |
| 营业收入 | -153,351,816.51 | -41.93% | 主要是去年同期房地产业务销售收入较多，本期相应收入较去年减少 |
| 营业成本 | -60,221,872.51 | -30.94% | 主要是本期收入减少，相应成本较去年减少 |
| 税金及附加 | -5,905,793.07 | -41.35% | 主要是本期营业收入减少导致相应税费减少 |
| 其他收益 | 145,369.00 | 42.69% | 主要是本年收到的政府补助较去年增多所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -79,090,292.82 | -97.67% | 主要是去年同期出售子公司产生投资收益，本期没有相关资产处置 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -8,775,912.93 | -117.12% | 主要是去年子公司收回款项，冲回减值准备，本期没有所致 |
| 营业外收入 | -2,011,501.14 | -90.32% | 主要是去年收到违约金，本期没有相应营业外收入 |
| 营业外支出 | -1,482,408.33 | -83.36% | 主要是去年同期支付违约金，本期没有相应营业外支出 |
| 所得税费用 | 3,013,984.78 | 61.88% | 主要是去年部分盈利企业已使用可弥补亏损 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,741,905.67 | -42.16% | 主要是公司本期房地产业务销售收到的现金较去年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,727,010.01 | -100.76% | 主要是去年同期公司出售子公司收到的现金较多，本期没有相应收入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,314,883.45 | 71.04% | 主要是公司本年偿还债务支付的现金较去年同期少所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 73,581 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州海印实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.47 | 714,301,404 | 65,533,625 | 质押 | 444,750,000 |
| 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选2期私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 5.15 | 129,150,044 | 0.00 | 0.00 | |
| 邵建明 | 境内自然人 | 2.31 | 58,000,000 | 55,813,125 | 质押 | 8,000,000 |
| 周爽 | 境内自然人 | 1.76 | 44,105,374 | 0.00 | 0.00 | |
| MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.75 | 44,022,300 | 0.00 | 0.00 | |
| 蔡志华 | 境内自然人 | 1.33 | 33,480,869 | 0.00 | 0.00 | |
| 彭朝晖 | 境内自然人 | 0.95 | 23,761,700 | 0.00 | 0.00 | |
| 汪磊 | 境内自然人 | 0.65 | 16,208,400 | 0.00 | 0.00 | |
| 周宇光 | 境内自然人 | 0.64 | 16,147,867 | 0.00 | 0.00 | |
| 胡胜云 | 境内自然人 | 0.58 | 14,555,404 | 0.00 | 0.00 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州海印实业集团有限公司 | 648,767,779 | 人民币普通股 | 648,767,779 | |||
| 上海银叶投资有限公司－银叶新玉优选2期私募证券投资基金 | 129,150,044 | 人民币普通股 | 129,150,044 | |||
| 周爽 | 44,105,374 | 人民币普通股 | 44,105,374 | |||
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 44,022,300 | 人民币普通股 | 44,022,300 | |
| 蔡志华 | 33,480,869 | 人民币普通股 | 33,480,869 | |
| 彭朝晖 | 23,761,700 | 人民币普通股 | 23,761,700 | |
| 汪磊 | 16,208,400 | 人民币普通股 | 16,208,400 | |
| 周宇光 | 16,147,867 | 人民币普通股 | 16,147,867 | |
| 胡胜云 | 14,555,404 | 人民币普通股 | 14,555,404 | |
| 马立晓 | 13,780,081 | 人民币普通股 | 13,780,081 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明、邵建佳、邵建聪，广州海印实业集团有限公司与股东邵建明为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用根据公司战略规划，公司于2023年3月注销了广州天河区海印蔚蓝新能源科技有限公司。根据《公司章程》及相关法律规的规定，以上事项在总裁审批权限范围内。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司的通知，海印集团通过大宗交易及集中竞价的方式累计减持公司股份32,324,000股，占公司总股本的1.2864%。 | 2023年1月7日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-01号 公告名称：关于股东减持公司股份比例超过1%的公告 |
| 公司近日接到控股股东海印集团的通知，获悉海印集团于近期将持有公司的部分股份进行解除质押。 | 2023年1月10日、 2023年1月18日、 2023年2月25日、 2023年3月15日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-02号、2023-05号、2023-08号、 2023-11号 公告名称：关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
| 2023年1月16日，公司召开第十届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于向中国农业银行申请授信的议案》。为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司拟向中国农业银行广州分行申请授信额度不超过人民币2.4亿元。 | 2023年1月17日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-03号 公告名称：第十届董事会第二十次临时会议决议公告 |
| 公司收到公司控股股东海印集团及其一致行动人邵建明先生的通知，获悉海印集团及邵建明 | 2023年2月4日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-06号 |
先生通过大 宗交易及集中竞价的方式合计减持公司股份2,708万股，占公司总股本的
1.0792%。
| 先生通过大 宗交易及集中竞价的方式合计减持公司股份2,708万股，占公司总股本的1.0792%。 | 公告名称：关于股东减持公司股份比例超过1%的公告 | |
| 公司完成注册资本变动的工商变更登记备案，并取得广东省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本已由2,180,385,696元变更为2,509,244,757元。 | 2023年2月10日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-07号 公告名称：关于完成工商变更登记的公告 |
| 2023年2月24日，公司召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案（一）》，公司拟向广州农商行华夏支行申请将2023年2月28日到期贷款的期限延长至2024年2月28日；审议通过《关于向广州农村商业银行申请续贷的议案（二）》，公司已向广州农商行华夏支行申请该笔贷款剩余本金期限重组，期限不超过1.5年。 | 2023年2月25日 |
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告编号：2023-09号公告名称：第十届董事会第二十一次临时会议决议公告
| 公司于2023年2月24日收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其一致行动人邵建明先生的通知，获悉海印集团及邵建明先生通过大宗交易及集中竞价的方式合计减持公司股份2,553.75万股，占公司总股本的1.0177%。 | 2023年2月25日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-10号 公告名称：关于股东减持公司股份比例超过1%的公告 |
| 公司于2023年3月17日收到海印集团和邵建明先生出具的《关于减持公司股份的告知函》。截至2023年3月18日，该集中竞价减持计划时间已过半。 | 2023年3月18日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-12号 公告名称：关于股东减持计划时间过半的进展公告 |
| 因公司经营策略调整，经友好协商，公司与清控集团（广东）科技有限公司就解除《框架协议》事宜达成一致意见。双方于2023年3月17日签署《<战略合作框架协议> 解除协议》，协议约定自该协议生效之日起解除《框架协议》并自解除之日起，双方彼此之间的合同权利及义务关系终止，所有的权利义务双方已全部结清。 | 2023年3月18日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2023-13号 公告名称：关于与清控集团（广东）科技有限公司签署《战略合作框架协议解除协议》的公告 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海印集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 156,697,111.12 | 139,773,078.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 61,368,818.08 | 47,520,283.87 |
| 应收款项融资 | 0.00 | |
| 预付款项 | 14,220,748.33 | 24,543,342.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 280,483,260.07 | 279,588,264.28 |
| 其中：应收利息 | 14,750,215.63 | 16,584,568.86 |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,262,201,632.76 | 2,315,139,589.25 |
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 220,641,362.24 | 222,205,918.33 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 48,060,963.87 | 53,452,218.80 |
| 流动资产合计 | 3,043,673,896.47 | 3,082,222,695.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 484,069,043.26 | 486,255,197.52 |
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 103,868,184.54 | 137,923,521.14 |
| 长期股权投资 | 188,015,807.52 | 186,014,477.90 |
其他权益工具投资
| 其他权益工具投资 | 204,477,570.21 | 204,477,570.21 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 2,514,531,868.29 | 2,534,341,040.22 |
| 固定资产 | 55,341,486.64 | 56,959,544.56 |
| 在建工程 | 0.00 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 872,855,106.96 | 897,246,300.32 |
| 无形资产 | 6,233,053.72 | 6,658,042.49 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 264,183,180.83 | 264,183,180.83 |
| 长期待摊费用 | 813,111,237.37 | 829,400,537.93 |
| 递延所得税资产 | 168,083,277.98 | 171,431,444.41 |
| 其他非流动资产 | 34,393,952.10 | 15,134,851.37 |
| 非流动资产合计 | 5,709,163,769.42 | 5,790,025,708.90 |
| 资产总计 | 8,752,837,665.89 | 8,872,248,404.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 299,440,228.48 | 268,514,783.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 209,870,134.67 | 241,471,953.82 |
| 预收款项 | 4,919,872.63 | 3,518,751.15 |
| 合同负债 | 59,654,524.40 | 51,316,967.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,577,786.86 | 2,560,324.45 |
| 应交税费 | 87,059,505.95 | 85,463,666.26 |
| 其他应付款 | 539,906,815.46 | 535,278,247.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,269,659.99 | |
| 应付手续费及佣金 |
应付分保账款
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 28,000,356.68 | 28,687,317.63 |
| 一年内到期的非流动负债 | 937,160,501.25 | 875,139,238.82 |
| 其他流动负债 | 7,351.20 | 42,652.97 |
| 流动负债合计 | 2,167,597,077.58 | 2,091,993,903.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,358,074,421.51 | 2,441,954,561.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 842,431,220.15 | 852,159,329.40 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 0.00 | |
| 递延收益 | 110,906,575.90 | 110,932,336.03 |
| 递延所得税负债 | 8,266,358.53 | 8,266,358.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,319,678,576.09 | 3,413,312,585.76 |
| 负债合计 | 5,487,275,653.67 | 5,505,306,488.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,509,244,757.00 | 2,509,244,757.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 954,125,051.27 | 954,125,051.27 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | -104,662.63 | -207,644.66 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 46,534,036.98 | 46,534,036.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -341,758,541.04 | -254,250,070.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,168,040,641.58 | 3,255,446,130.29 |
| 少数股东权益 | 97,521,370.64 | 111,495,785.41 |
| 所有者权益合计 | 3,265,562,012.22 | 3,366,941,915.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,752,837,665.89 | 8,872,248,404.62 |
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：叶海燕
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 212,390,093.02 | 365,741,909.53 |
| 其中：营业收入 | 212,390,093.02 | 365,741,909.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 296,590,925.91 | 351,806,433.86 |
| 其中：营业成本 | 134,412,938.89 | 194,634,811.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,377,866.55 | 14,283,659.62 |
| 销售费用 | 26,421,805.21 | 21,294,241.39 |
| 管理费用 | 51,059,323.08 | 55,033,045.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 76,318,992.18 | 66,560,675.65 |
| 其中：利息费用 | 67,739,878.52 | 63,353,015.40 |
| 利息收入 | 479,874.87 | 2,090,892.59 |
| 加：其他收益 | 485,900.41 | 340,531.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,886,580.03 | 80,976,872.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 898,347.59 | 110,866.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,283,110.14 | 7,492,802.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,337.09 | 17,193.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -83,093,125.50 | 102,762,876.69 |
| 加：营业外收入 | 215,491.32 | 2,226,992.46 |
| 减：营业外支出 | 295,864.58 | 1,778,272.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -83,173,498.76 | 103,211,596.24 |
| 减：所得税费用 | 7,884,826.75 | 4,870,841.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,058,325.51 | 98,340,754.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,058,325.51 | 98,340,754.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -87,508,470.74 | 101,445,830.95 |
| 2.少数股东损益 | -3,549,854.77 | -3,105,076.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 102,982.03 | 12,249.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 102,982.03 | 12,249.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 75,561.90 | 34,586.32 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 75,561.90 | 34,586.32 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 27,420.13 | -22,337.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 27,420.13 | -22,337.29 |
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -90,955,343.48 | 98,353,003.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -87,405,488.71 | 101,458,079.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,549,854.77 | -3,105,076.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0370 | 0.0436 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0349 | 0.0436 |
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：叶海燕
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,551,689.35 | 370,891,138.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,976,325.53 | 31,284,317.02 |
经营活动现金流入小计
| 经营活动现金流入小计 | 270,528,014.88 | 402,175,455.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,888,849.72 | 83,494,780.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,375,358.71 | 43,672,993.27 |
| 支付的各项税费 | 23,652,859.81 | 40,507,153.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,418,905.33 | 78,566,781.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,335,973.57 | 246,241,708.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,192,041.31 | 155,933,746.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,733,866.67 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 988,232.44 | 2,315,326.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,491.00 | 26,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,333,301.00 | 126,282,689.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,358,024.44 | 132,357,882.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,796,907.20 | 74,074,575.34 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,820.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,801,727.77 | 74,074,575.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,703.33 | 58,283,306.68 |
三、筹资活动产生的现金流量：
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 65,500,000.00 | 31,780,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,170,000.00 | 31,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,383,787.86 | 131,391,161.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,969,666.91 | 52,015,548.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,965,631.76 | 38,877,259.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,319,086.53 | 222,283,969.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,149,086.53 | -190,463,969.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,599,251.45 | 23,753,083.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113,233,486.60 | 178,160,957.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,832,738.05 | 201,914,040.82 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十六日