贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2022年度财务决算报告
贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022年度股东权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
一、2022年度主要财务数据
单位:人民币元
项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
营业总收入 | 436,617,213.15 | 405,972,195.92 | 7.55% |
营业利润 | 81,354,396.36 | 69,254,869.68 | 17.47% |
利润总额 | 80,076,230.10 | 68,148,457.24 | 17.50% |
归属于上市公司股东的净利润 | 70,288,596.14 | 63,669,266.10 | 10.40% |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,999,859.23 | 72,929,751.76 | 1.47% |
资产总额 | 1,849,235,259.72 | 1,898,408,909.29 | -2.59% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,533,587,183.58 | 1,470,057,415.48 | 4.32% |
总股本(股) | 337,941,402.00 | 337,941,402.00 | 0.00% |
二、2022年度主要财务指标
项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 10.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.19 | 10.53% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2 | 0.17 | 17.65% |
加权平均净资产收益率(%) | 4.67% | 4.42% | 0.25% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.48% | 3.99% | 0.49% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.2190 | 0.2158 | 1.48% |
1、本年度,公司基本每股收益为0.21元,较上年度增长10.53%,主要是本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。
2、本年度,公司的加权平均净资产收益率为4.67%,较上年度增加0.25个百分点,主要是公司的净利润增长幅度大于净资产增长幅度所致。
3、本年度,公司每股经营活动产生的现金流量净额为0.2190元,较上年同期增长1.48%,主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一)2022年末资产变动情况
单位:人民币元
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年比上年增减 |
货币资金 | 332,766,572.15 | 382,183,019.30 | -12.93% |
应收票据 | 0.00 | 1,087,019.09 | -100.00% |
应收账款 | 41,543,418.09 | 42,217,258.70 | -1.60% |
预付款项 | 9,861,344.05 | 13,729,632.68 | -28.17% |
其他应收款 | 25,002,207.93 | 25,578,558.13 | -2.25% |
存货 | 7,760,285.33 | 6,857,685.87 | 13.16% |
合同资产 | 3,280,327.36 | 6,847,099.48 | -52.09% |
其他流动资产 | 1,346,668.79 | 1,673,910.73 | -19.55% |
流动资产合计 | 421,560,823.70 | 480,174,183.98 | -12.21% |
长期股权投资 | 384,203,964.12 | 365,354,493.69 | 5.16% |
固定资产 | 171,466,650.64 | 185,067,457.59 | -7.35% |
在建工程 | 210,532,181.32 | 211,084,181.32 | -0.26% |
使用权资产 | 17,016,257.79 | 13,701,158.29 | 24.20% |
无形资产 | 48,712,636.16 | 50,211,504.77 | -2.99% |
商誉 | 570,127,784.89 | 570,127,784.89 | 0.00% |
长期待摊费用 | 166,083.65 | 461,528.74 | -64.01% |
递延所得税资产 | 24,189,335.45 | 21,433,174.02 | 12.86% |
其他非流动资产 | 1,259,542.00 | 793,442.00 | 58.74% |
非流动资产合计 | 1,427,674,436.02 | 1,418,234,725.31 | 0.67% |
资产总计 | 1,849,235,259.72 | 1,898,408,909.29 | -2.59% |
1、报告期货币资金年末余额较年初降低12.93%,主要系归还银行借款所致。
2、应收票据年末余额较年初减少1,087,019.09元,主要系子公司广州启生信息技术有限公司(以下简称“启生信息”)收取的银行承兑汇票兑现所致。
3、应收账款年末账面价值较年初降低1.60%,主要系公司催收账款回笼所致。
4、预付款项年末余额较年初降低28.17%,主要系公司预付的中国电信转售业务保底结算款逐步开票结算所致。
5、其他应收款年末账面价值较年初降低2.25%,主要系公司支付业务保证金减少所致。
6、存货年末账面价值较年初增长13.16%,主要系子公司贵阳朗玛通信科技有限公司的库存电话卡增加所致。
7、合同资产年末账面价值较年初降低52.09%,主要系公司预估的电话对对碰业务收入减少所致。
8、其他流动资产年末余额较年初降低19.55%,主要系年末待抵扣的进项税额和预缴的企业所得税减少所致。
9、长期股权投资年末账面价值较年初增长5.16%,主要系公司权益法核算参股公司投资收益所致。
10、固定资产年末账面价值较年初降低7.35%,主要系计提固定资产折旧转入损益所致。
11、在建工程年末账面价值较年初降低0.26%,主要系子公司贵阳市第六医院有限公司(以下简称“六医公司”)的部分在建工程转入固定资产所致。
12、使用权资产年末账面价值较年初增长24.20%,主要系公司计提的租赁办公住房的使用权资产所致。
13、无形资产年末账面价值较年初降低2.99%,主要系本期摊销进入损益所致。
14、商誉年末账面价值较年初维持不变。
15、长期待摊费用年末余额较年初降低64.01%,主要系本期摊销进入损益所致。
16、递延所得税资产年末余额较年初余额增长12.86%,主要系母公司税法亏损产生的可抵扣企业所得税时间性差异所致。
17、其他非流动资产年末余额较年初增长58.74%,主要系六医公司预付消防给水工程所致。
(二)2022年末负债变动情况
单位:人民币元
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年比上年增减 |
短期借款 | 0.00 | 20,026,583.33 | -100.00% |
应付账款 | 141,235,658.96 | 147,928,735.84 | -4.52% |
预收款项 | 216,655.72 | 234,583.72 | -7.64% |
合同负债 | 23,350,180.14 | 34,800,451.90 | -32.90% |
应付职工薪酬 | 35,817,278.34 | 31,661,721.27 | 13.12% |
应交税费 | 5,529,786.30 | 3,612,574.05 | 53.07% |
其他应付款 | 15,832,602.06 | 17,347,667.66 | -8.73% |
一年内到期的非流动负债 | 8,355,316.42 | 16,957,072.23 | -50.73% |
其他流动负债 | 1,239,613.49 | 1,780,936.24 | -30.40% |
流动负债合计 | 231,577,091.43 | 274,350,326.24 | -15.59% |
长期借款 | 36,400,000.00 | 103,400,000.00 | -64.80% |
租赁负债 | 12,064,647.44 | 9,260,780.55 | 30.28% |
递延收益 | 8,344,498.78 | 7,541,705.25 | 10.64% |
非流动负债合计 | 56,809,146.22 | 120,202,485.80 | -52.74% |
负债合计 | 288,386,237.65 | 394,552,812.04 | -26.91% |
1、短期借款年末余额较年初余额减少20,026,583.33元,主要系公司偿还银行借款所致。
2、应付账款年末余额较年初余额降低4.52%,主要系本期六医公司支付了药品款而减少应付账款所致。
3、预收款项年末余额较年初余额降低7.64%,主要系公司预收的房屋租金减少所致。
4、合同负债年末余额较年初余额降低32.90%,主要系预收的业务款项减
少所致。
5、应付职工薪酬年末余额较年初余额增长13.12%,主要系计提的工会经费及职工教育经费所致。
6、应交税费年末余额较年初余额增长53.07%,主要系应交增值税和企业所得税增加所致。
7、其他应付款年末余额较年初余额降低8.73%,主要系退还部分业务保证金所致。
8、一年内到期的非流动负债年末余额较年初余额降低50.73%,主要系将在一年内偿还的长期借款减少所致。
9、其他流动负债年末余额较年初余额降低30.40%,主要系待转销项税额减少所致。
10、长期借款年末余额较年初余额降低64.80%,主要系公司归还银行长期借款所致。
11、租赁负债年末余额较年初余额增长30.28%,主要系公司计提的租赁办公住房的应付租金所致。
12、递延收益年末余额较年初余额增长10.64%,主要系与资产相关的政府补助所致。
(三)股东权益变动情况
单位:人民币元
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年比上年增减 |
股本 | 337,941,402.00 | 337,941,402.00 | 0.00% |
资本公积 | 392,255,458.77 | 392,255,458.77 | 0.00% |
其他综合收益 | -447,472.10 | -447,472.10 | 0.00% |
盈余公积 | 91,644,089.68 | 89,986,334.08 | 1.84% |
未分配利润 | 712,193,705.23 | 650,321,692.73 | 9.51% |
少数股东权益 | 27,261,838.49 | 33,798,681.77 | -19.34% |
股东权益合计 | 1,560,849,022.07 | 1,503,856,097.25 | 3.79% |
1、股本年末余额未变动。
2、资本公积年末余额未变动。
3、其他综合收益年末余额未变动。
4、盈余公积、未分配利润年末较年初增长主要是公司本年度净利润留存所致。
5、少数股东权益年末余额较年初降低19.34%,主要是六医公司的少数股东分摊六医公司的亏损后减少了股东权益。
(四)2022年度经营成果
单位:人民币元
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 本年比上年增减 |
营业收入 | 436,617,213.15 | 405,972,195.92 | 7.55% |
营业成本 | 271,758,191.33 | 243,947,471.75 | 11.40% |
税金及附加 | 4,132,887.68 | 3,740,269.75 | 10.50% |
销售费用 | 12,398,096.36 | 13,744,326.64 | -9.79% |
管理费用 | 63,390,433.42 | 64,918,293.90 | -2.35% |
研发费用 | 28,562,253.77 | 30,895,831.14 | -7.55% |
财务费用 | -2,101,270.40 | 6,598,126.71 | -131.85% |
其他收益 | 5,170,045.53 | 7,639,389.46 | -32.32% |
投资收益 | 18,937,004.95 | 22,498,946.76 | -15.83% |
信用减值损失 | 1,373,825.31 | 1,475,033.81 | -6.86% |
资产减值损失 | -144,550.20 | 1,536,308.76 | -109.41% |
营业利润 | 81,354,396.36 | 69,254,869.68 | 17.47% |
利润总额 | 80,076,230.10 | 68,148,457.24 | 17.50% |
所得税费用 | 12,574,477.24 | 11,605,186.30 | 8.35% |
净利润 | 67,501,752.86 | 56,543,270.94 | 19.38% |
归属于母公司所有者的净利润 | 70,288,596.14 | 63,669,266.10 | 10.40% |
1、营业收入较上年同期增长7.55%,主要系移动转售业务收入及启生信息业务收入增加所致。
2、营业成本较上年同期增长11.40%,主要系移动转售业务成本增加所致。
3、税金及附加较上年同期增长10.50%,主要系启生信息的税费增加所致。
4、销售费用较上年同期降低9.79%,主要系宣传费减少所致。
5、管理费用较上年同期降低2.35%,主要系业务招待费等减少所致。
6、研发费用较上年同期降低7.55%,主要系研发人员有所减少导致薪酬减少所致。
7、财务费用较上年同期降低131.85%,主要系公司归还银行借款导致利息费用减少所致。
8、其他收益较上年同期降低32.32%,主要系公司收到的与企业日常活动相关的政府补助减少所致。
9、投资收益较上年同期降低15.83%,主要是权益法核算的收益减少所致。
10、信用减值损失较上年同期降低6.86%,主要系本期计提应收款项减值准备较少所致。
11、资产减值损失较上年同期降低109.41%,主要系上期计提贵阳动视云科技有限公司的投资减值准备所致。
12、所得税费用较上年同期增长8.35%,主要系启生信息的企业所得税所致。
(五)2022年度现金流量变动情况
单位:人民币元
项目 | 2022年度 | 2021年度 | 本年比上年 增减 |
一、经营活动产生的现金流量净额 | 73,999,859.23 | 72,929,751.76 | 1.47% |
经营活动现金流入 | 465,915,789.44 | 450,140,505.43 | 3.50% |
经营活动现金流出 | 391,915,930.21 | 377,210,753.67 | 3.90% |
二、投资活动产生的现金流量净额 | 13,254,309.21 | -15,633,059.18 | -184.78% |
投资活动现金流入 | 21,795,956.09 | 166,449.92 | 12994.60% |
投资活动现金流出 | 8,541,646.88 | 15,799,509.10 | -45.94% |
三、筹资活动产生的现金流量净额 | -115,754,824.52 | -91,832,621.76 | 26.05% |
筹资活动现金流入 | 25,000,000.00 | 49,020,235.33 | -49.00% |
筹资活动现金流出 | 140,754,824.52 | 140,852,857.09 | -0.07% |
四、现金及现金等价物净增加额 | -28,508,579.60 | -34,535,929.18 | -17.45% |
1、经营活动现金流入同比增长3.50%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、经营活动现金流出同比增长3.90%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
3、投资活动现金流入同比增长12,994.60%,主要系六医公司因前期诉讼冻结的资金于本期解除冻结所致。
4、投资活动现金流出同比降低45.94%,主要系六医公司本期在建工程投入减少所致。
5、筹资活动现金流入同比降低49.00%,主要系本期银行借款较去年同期减少所致。
6、筹资活动现金流出同比降低0.07%,主要系本期支付的借款利息减少所致。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司2023年4月24日