证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2023-030
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 787,681,762.33 | 564,406,613.07 | 39.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -65,726,750.98 | -97,510,893.01 | 32.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -99,683,275.33 | -121,918,544.72 | 18.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -385,677,164.86 | -43,674,374.16 | -783.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -0.11 | 36.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -0.11 | 36.36% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.89% | -1.46% | 0.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 9,783,374,053.85 | 10,002,085,275.55 | -2.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,340,091,747.92 | 7,391,402,185.40 | -0.69% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -61,983.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,773,276.02 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,619,537.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,297,172.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,963,496.12 | |
| 减：所得税影响额 | 6,034,555.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,074.38 | |
| 合计 | 33,956,524.35 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用
| 项目 | 金额（人民币元） |
| 银行理财产品收益 | 5,153,250.68 |
| 可转让大额存单收益 | 810,245.44 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 政府补助 | 37,985,024.69 | 增值税即征即退收入 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）货币资金2023年3月31日期末数为805,699,924.74元，较期初数减少39.88%，其主要原因是：本期经营采购支付增加及销售收款减少。
（2）应收票据2023年3月31日期末数为83,372,587.59元，较期初数增加57.74%，其主要原因是：本期收到商业汇票增加。
（3）应收股利2023年3月31日期末数为1,190,866.36元，较期初数增加54.73%，其主要原因是：本期参股公司宣告分红。
（4）长期应收款2023年3月31日期末数为143,765,157.16元，较期初数增加96.39%，其主要原因是：本期采用递延方式分期收款、实质上具有融资性质的应收款项增加。
（5）开发支出2023年3月31日期末数为26,562,817.47元，较期初数减少54.90%，其主要原因是：资本化形成的开发支出本期结项转入无形资产。
（6）预收款项2023年3月31日期末数为14,440,812.05元，较期初数增加33.09%，其主要原因是：本期经营活动产生的预收款项增加。
（7）营业收入2023年1-3月发生数为787,681,762.33元，较上年同期增加39.56%，其主要原因是：本期安全产品及安全运营与服务收入增加。
（8）营业成本2023年1-3月发生数为385,274,110.34元，较上年同期增加116.80%，其主要原因是：本期服务项目及第三方商品销售成本增加。
（9）财务费用2023年1-3月发生数为-3,480,261.85元，较上年同期减少47.06%，其主要原因是：本期利息收入增加。
（10）其他收益2023年1-3月发生数为41,758,300.71元，较上年同期减少39.95%，其主要原因是：本期增值税即征即退收入减少。
（11）公允价值变动收益2023年1-3月发生数为32,319,607.58元，较上年同期增加242.48%，其主要原因是：参股公司北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“永信至诚”）2022年10月于科创板上市，本期新增确认永信至诚公允价值变动收益。
（12）信用减值损失2023年1-3月发生数为-3,578,010.77元，损失金额较上年同期增加119.30%，其主要原因是：本期应收账款增加确认预计信用损失增加。
（13）资产减值损失2023年1-3月发生数为108,613.34元，损失金额较上年同期减少101.14%，其主要原因是：本期确认存货跌价准备减少。
（14）资产处置收益2023年1-3月发生数为-19,639.95元，损失金额较上年同期增加30.38%，其主要原因是：本期使用权资产处置损失增加。
（15）营业外收入2023年1-3月发生数为41,780.34元，较上年同期减少50.01%，其主要原因是：本期收到的违约赔偿金减少。
（16）营业外支出2023年1-3月发生数为2,381,296.33元，较上年同期增加39.33%，其主要原因是：本期公益性捐赠支出增加。
（17）少数股东损益2023年1-3月发生数为-2,248,963.76元，较上年同期减少179.99%，其主要原因是：本期非全资子公司亏损增加。
（18）收到的税费返还2023年1-3月发生数为38,043,495.64元，较上年同期减少32.43%，其主要原因是：本期收到的增值税即征即退款项减少。
（19）收到其他与经营活动有关的现金2023年1-3月发生数为22,266,760.75元，较上年同期减少57.76%，其主要原因是：本期收到单位往来款减少。
（20）购买商品、接受劳务支付的现金2023年1-3月发生数为478,038,678.10元，较上年同期增加31.50%，其主要原因是：本期支付供应商采购款的增加。
（21）支付的各项税费2023年1-3月发生数为81,475,708.89元，较上年同期减少40.25%，其主要原因是：本期支付增值税和所得税减少。
（22）收回投资收到的现金2023年1-3月发生数为0.00元，较上年同期减少677,257.62元，其主要原因是：本期未收到参股公司分红款。
（23）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2023年1-3月发生数为952.10元，较上年同期减少
94.52%，其主要原因是：本期处置固定资产收回现金净额减少。
（24）收到其他与投资活动有关的现金2023年1-3月发生数为585,000,000.00元，较上年同期减少34.28%，其主要原因是：本期收回到期的理财本金减少。
（25）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2023年1-3月发生数为29,264,054.02元，较上年同期减少68.26%，其主要原因是：本期支付购置不动产款项减少。
（26）投资支付的现金2023年1-3月发生数为6,640,000.00元，较上年同期增加47.56%，其主要原因是：本期股权投资增加。
（27）吸收投资收到的现金2023年1-3月发生数为0.00元，较上年同期减少80,000.00元，其主要原因是：上期子公司吸收少数股东投资款。
（28）收到其他与筹资活动有关的现金2023年1-3月发生数为171,643.53元，较上年同期增加171,643.53元，其主要原因是：本期募集资金的利息收入。
（29）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2023年1-3月发生数为0.00元，较上年同期减少17,325.00元，其主要原因是：上期支付银行借款利息。
（30）支付其他与筹资活动有关的现金2023年1-3月发生数为11,469,695.58元，较上年同期增加109.45%，其主要原因是：本期租赁付款增加。
（31）汇率变动对现金及现金等价物的影响2023年1-3月发生数为-609,000.16元，较上年同期减少162.75%，其主要原因是汇率变动的影响。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,274 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 王佳 | 境内自然人 | 22.91% | 218,251,632.00 | 163,688,724.00 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 14.42% | 137,362,924.00 | 0.00 | |||||||
| 严立 | 境内自然人 | 4.98% | 47,407,452.00 | 35,555,589.00 | |||||||
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 境外法人 | 1.48% | 14,123,188.00 | 0.00 | |||||||
| 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 境外法人 | 1.42% | 13,530,308.00 | 0.00 | |||||||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 其他 | 1.21% | 11,548,201.00 | 0.00 | |||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 1.06% | 10,092,183.00 | 0.00 | |||||||
| #过仲平 | 境内自然人 | 1.00% | 9,535,735.00 | 0.00 | |||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.85% | 8,072,379.00 | 0.00 | |||||||
| 广发银行股份有限公司－英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 6,376,400.00 | 0.00 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 137,362,924.00 | 人民币普通股 | 137,362,924.00 | ||||||||
| 王佳 | 54,562,908.00 | 人民币普通股 | 54,562,908.00 | ||||||||
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 14,123,188.00 | 人民币普通股 | 14,123,188.00 | ||||||||
| 安本亚洲有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 13,530,308.00 | 人民币普通股 | 13,530,308.00 | ||||||||
| 严立 | 11,851,863.00 | 人民币普通股 | 11,851,863.00 | ||||||||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 11,548,201.00 | 人民币普通股 | 11,548,201.00 | ||||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 10,092,183.00 | 人民币普通股 | 10,092,183.00 | ||||||||
| #过仲平 | 9,535,735.00 | 人民币普通股 | 9,535,735.00 | ||||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 8,072,379.00 | 人民币普通股 | 8,072,379.00 | ||||||||
| 广发银行股份有限公司－英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 6,376,400.00 | 人民币普通股 | 6,376,400.00 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王佳女士和严立先生系夫妻关系。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东过仲平通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,285,635股。 | ||||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、向特定对象发行股票暨控制权变更
公司收到中国证监会于2023年1月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（223040号）。中国证监会依法对公司提交的《启明星辰信息技术集团股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司于2023年2月16日披露了《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，鉴于反馈意见涉及的部分事项尚需进一步落实，公司预计无法在要求的时限内提交反馈意见回复及相关文件。为切实稳妥做好回复工作，公司已向中国证监会提交了延期回复的申请。
2023年2月17日，中国证监会和深交所就全面实行股票发行注册制颁布了《上市公司证券发行注册管理办法》等多项监管规定，根据注册制新规，本次发行应报深交所审核同意并经中国证监会履行注册程序。
2023年2月27日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告等议案。并向深交所报送了公司本次向特定对象发行股票的申请文件。
公司于2023年3月1日收到深交所出具的《关于受理启明星辰信息技术集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕106号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告等议案。
本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核和国务院国资委的批准，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 805,699,924.74 | 1,340,148,486.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,594,825,334.21 | 1,453,505,726.72 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 83,372,587.59 | 52,853,314.98 |
| 应收账款 | 4,003,684,640.88 | 3,852,992,295.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,012,525.42 | 29,102,452.20 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 85,176,153.86 | 93,691,369.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,190,866.36 | 769,662.60 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 341,472,821.18 | 447,654,924.31 |
| 合同资产 | 34,456,080.07 | 37,342,576.07 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,916,867.66 | 18,202,265.88 |
| 其他流动资产 | 16,311,642.59 | 15,504,530.26 |
| 流动资产合计 | 7,011,928,578.20 | 7,340,997,941.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 143,765,157.16 | 73,205,607.07 |
| 长期股权投资 | 236,010,229.70 | 222,435,972.48 |
| 其他权益工具投资 | 109,519,972.43 | 109,519,972.43 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 238,707,091.88 | 237,768,992.02 |
| 固定资产 | 657,756,562.90 | 667,959,047.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 39,523,567.79 | 39,604,645.17 |
| 无形资产 | 201,551,258.01 | 167,500,719.91 |
| 开发支出 | 26,562,817.47 | 58,903,792.01 |
| 商誉 | 704,431,591.47 | 704,431,591.47 |
| 长期待摊费用 | 37,109,970.04 | 29,642,025.32 |
| 递延所得税资产 | 226,507,256.80 | 200,114,968.21 |
| 其他非流动资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,771,445,475.65 | 2,661,087,334.00 |
| 资产总计 | 9,783,374,053.85 | 10,002,085,275.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 应付账款 | 1,000,092,114.52 | 1,159,306,777.92 |
| 预收款项 | 14,440,812.05 | 10,850,141.32 |
| 合同负债 | 170,187,318.92 | 190,440,048.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 279,157,673.46 | 284,352,082.36 |
| 应交税费 | 389,260,794.83 | 431,188,976.03 |
| 其他应付款 | 359,052,435.46 | 358,369,184.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动负债 | 16,437,213.04 | 18,124,020.50 |
| 流动负债合计 | 2,231,328,362.28 | 2,455,331,231.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 37,332,469.52 | 39,796,709.14 |
| 长期应付款 | 56,837,099.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,957,818.52 | 5,797,740.04 |
| 递延收益 | 46,697,835.93 | 44,905,281.25 |
| 递延所得税负债 | 50,827,333.48 | 46,155,645.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 197,652,557.39 | 136,655,376.23 |
| 负债合计 | 2,428,980,919.67 | 2,591,986,607.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 952,603,538.00 | 952,603,538.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,246,359,959.85 | 2,231,060,989.79 |
| 减：库存股 | 416,685,132.71 | 416,685,132.71 |
| 其他综合收益 | -12,241,744.75 | -11,359,088.19 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,779,121.36 | 84,779,121.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,485,276,006.17 | 4,551,002,757.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,340,091,747.92 | 7,391,402,185.40 |
| 少数股东权益 | 14,301,386.26 | 18,696,482.49 |
| 所有者权益合计 | 7,354,393,134.18 | 7,410,098,667.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,783,374,053.85 | 10,002,085,275.55 |
法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 787,681,762.33 | 564,406,613.07 |
| 其中：营业收入 | 787,681,762.33 | 564,406,613.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 956,467,330.40 | 782,131,081.69 |
| 其中：营业成本 | 385,274,110.34 | 177,708,823.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 6,937,401.87 | 9,101,745.20 |
| 销售费用 | 272,155,973.69 | 309,412,337.65 |
| 管理费用 | 50,022,230.65 | 55,366,660.54 |
| 研发费用 | 245,557,875.70 | 232,908,093.97 |
| 财务费用 | -3,480,261.85 | -2,366,579.29 |
| 其中：利息费用 | 546,869.98 | 668,034.78 |
| 利息收入 | 4,177,468.51 | 3,097,432.95 |
| 加：其他收益 | 41,758,300.71 | 69,538,507.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,618,887.20 | 12,708,672.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,355,460.98 | 4,009,041.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 32,319,607.58 | 9,436,819.87 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,578,010.77 | 18,542,919.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 108,613.34 | -9,564,009.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -19,639.95 | -15,063.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -84,577,809.96 | -117,076,621.58 |
| 加：营业外收入 | 41,780.34 | 83,584.20 |
| 减：营业外支出 | 2,381,296.33 | 1,709,106.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -86,917,325.95 | -118,702,143.87 |
| 减：所得税费用 | -18,941,611.21 | -20,388,026.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,975,714.74 | -98,314,117.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -67,975,714.74 | -98,314,117.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -65,726,750.98 | -97,510,893.01 |
| 2.少数股东损益 | -2,248,963.76 | -803,224.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -882,656.56 | -706,738.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -882,656.56 | -706,738.66 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -882,656.56 | -706,738.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -882,656.56 | -706,738.66 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -68,858,371.30 | -99,020,855.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -66,609,407.54 | -98,217,631.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,248,963.76 | -803,224.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王佳 主管会计工作负责人：张媛 会计机构负责人：石桂君
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,536,446.08 | 922,873,359.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 38,043,495.64 | 56,298,700.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,266,760.75 | 52,713,036.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 738,846,702.47 | 1,031,885,096.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,038,678.10 | 363,531,427.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,137,932.08 | 393,097,596.14 |
| 支付的各项税费 | 81,475,708.89 | 136,365,091.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,871,548.26 | 182,565,355.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,124,523,867.33 | 1,075,559,470.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,677,164.86 | -43,674,374.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 677,257.62 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,459,881.02 | 9,011,081.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 952.10 | 17,372.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 585,000,000.00 | 890,147,741.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 591,460,833.12 | 899,853,453.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,264,054.02 | 92,202,959.44 |
| 投资支付的现金 | 6,640,000.00 | 4,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 694,000,000.00 | 966,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 729,904,054.02 | 1,062,702,959.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,443,220.90 | -162,849,506.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 80,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,643.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,643.53 | 80,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,325.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,469,695.58 | 5,476,132.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,469,695.58 | 5,493,457.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,298,052.05 | -5,413,457.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -609,000.16 | -231,777.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -536,027,437.97 | -212,169,115.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,297,341,636.22 | 1,304,045,744.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 761,314,198.25 | 1,091,876,629.18 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2023年04月26日