证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2022-021
中简科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，中简科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2022年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164号）批复，中简科技向特定对象发行39,564,787股人民币普通股（A股）。发行价格为每股50.55元，募集资金总额为人民币1,999,999,982.85元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币1,985,186,430.96元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）39,564,787股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第000135号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
2. 募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 1,999,999,982.85 |
| 减：承销保荐费用 | 12,880,000.23 |
| 募集资金到账 | 1,987,119,982.62 |
| 减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） | 1,933,551.66 |
| 减：置换前期投入 | 67,747,952.40 |
| 减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） | 148,941,271.83 |
| 减：购买理财产品 | 6,003,400,000.00 |
| 减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） | 627,467,643.99 |
| 加：理财产品到期赎回 | 4,957,400,000.00 |
加：累计利息收入扣除手续费净额
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 9,665,660.02 |
| 加：理财产品到期投资收益 | 23,272,540.46 |
| 截至2022年12月31日募集资金账户余额 | 127,967,763.22 |
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，公司募集资金余额为1,173,967,763.22元。其中，银行存款余额127,967,763.22元，结构性存款余额为1,046,000,000.00元，详情如下：
（1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
| 序号 | 银行名称 | 银行账号 | 类型 | 账户余额（元） | 备注 |
| 1 | 中信银行股份有限公司常州分行营业部 | 8110501014001917014 | 募集资金账户 | 1,655,033.30 | 已开通协定存款 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行 | 634525135（注） | 募集资金账户 | 76,189,313.73 | 已开通通知存款 |
| 3 | 华夏银行股份有限公司常州分行营业部 | 13150000001621712 | 募集资金账户 | 57,995.44 | 已开通协定存款 |
| 4 | 江苏银行股份有限公司常州春江支行 | 83700188000061408 | 募集资金账户 | 96,597.57 | 已开通协定存款 |
| 5 | 中国银行常州分行营业部 | 496277400764 | 募集资金账户 | 642,493.48 | 已开通协定存款 |
| 6 | 招商银行股份有限公司常州新北支行 | 519902174110704 | 募集资金账户 | 49,326,329.70 | 已开通协定存款 |
| 合计 | 127,967,763.22 | ||||
注：公司在中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账号为634525135的募集资金账户因通知存款业务需要，生成了子账户721097558及721228773；截止报告期末，子账户余额分别为44,505,430.58元及30,003,666.83元，原634525135母账户余额为1,680,216.32元，以上母子账户余额共计76,189,313.73元。
（2）结构性存款
| 序号 | 银行名称 | 存款名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
| 1 | 中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA221146Z） | 270,000,000.00 | 2022-12-28 | 2023-1-30 | 2.7% |
| 2 | 中国银行常州分行营业部 | （江苏）对公结构性存款202225223 95天 | 406,000,000,.00 | 2022-12-29 | 2023-4-3 | 1.4%-4.8% |
| 3 | 招商银行股份有限公司常州新北支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 370,000,000.00 | 2022-10-31 | 2023-1-31 | 1.56%-2.8% |
| 合计 | 1,046,000,000.00 | - | - | - |
三、2022年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司2022年半年度募集资金实际的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的增加实施用地的情况
公司于2022年7月4日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加向特定对象发行股票募集资金投资项目实施用地的议案》，增加了公司相关募投项目实施用地：“募集资金投资项目原拟建设地点位于公司现有厂区内北侧部分，包括现有厂区预留的空地（约45亩）以及于2021年10月取得的坐落于常州市新北区魏村街道东港三路以西、兴丰路以北的工业用地（约30亩）。现于上述用地基础上，增加坐落于常州市新北区魏村街道东港三路以东、东港一路以南的工业用地。公司使用自有资金对此国有地块（约52亩）的土地使用权进行了购置。”
公司在报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利推进，公司在募集资金到位前，已经使用自筹资金在募投项目规划范围内进行了预先投入并支付了部分发行费用。截至2022年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为6,774.80万元，以自筹资金预先支付部分发行费用的金额为179.20万元，合计6954.00万元。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6. 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2022年3月15日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币19.85亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于2023年3月13日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业务、通知存款业务及结构性存款业务。
在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结构性存款协议，根据协议的相关要素在到期日向公司还本付息；截止到报告期末，公司与三家募集资金存放银行达成了结构性存款协议，详情可阅本报告的“二、募集资金存放和管理情况之2. 募集资金专户存
储情况之（2）结构性存款”的有关内容。
8. 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在需要特别说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
中简科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
| 附表1《募集资金使用情况对照表》 单位：元 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高性能碳纤维及织物产品项目 | 否 | 1,650,000,000.00 | 1,650,000,000.00 | 695,215,596.39 | 695,215,596.39 | 42.13% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 148,941,271.83 | 148,941,271.83 | 42.55% | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 844,156,868.22 | 844,156,868.22 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 合计 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 | 不适用 | ||||||||||
| 体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目6,774.80万元，及自筹资金预先支付发行费用179.20万元，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具大华核字[2022]0011471号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议，董事会同意公司使用募集资金置换前述自筹资金的金额为6,774.80万元，及自筹资金预先支付发行费用179.20万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。该募集资金置换已于2022年9月完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及 | 不适用 |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放募集资金专户127,967,763.22元；闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未赎回1,046,000,000.00元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |