编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
合并资产负债表2022年12月31 日
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 项 目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 五、1 | 484,727,372.47 | 714,500,324. 10 | 短期借款 | 五、23 | 3,003,804. 17 | 1,600,000.00 |
交易性金融资产 | 五、2 | 8,305,973.24 | 100,053,698.63 | 交易性金融负债 | |||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 五、3 | 1,496,725.00 | 应付票据 | 五、24 | 7,792,882.22 | ||
应收账款 | 五、4 | 214,374,450.53 | 166, 111,878.79 | 应付账款 | 五、25 | 34,884,075.88 | 28,827,632.96 |
应收款项融资 | 五、5 | 2,778,952.00 | 3, 158,799.60 | 预收款项 | 五、26 | 335, 108.63 | 20,648. 13 |
预付款项 | 五、6 | 35,835,002.65 | 8,248,352.97 | 合同负债 | 五、27 | 53,518,237.56 | 10,866,696. 15 |
其他应收款 | 五、7 | 14,430,040. 13 | 7,039,287.85 | 应付职工薪酬 | 五、28 | 13,892,823.22 | 12,831, 124.53 |
其中:应收利息 | 应交税费 | 五、29 | 22,578,244.82 | 12,314,061.91 | |||
应收股利 | 其他应付款 | 五、30 | 116,486,273.97 | 138,928, 129.85 | |||
存货 | 五、8 | 192,607,254.49 | 48,567,646.53 | 其中:应付利息 | |||
合同资产 | 五、9 | 3,278,382.62 | 2,283,513. 18 | 应付股利 | |||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 五、31 | 4,928,357.54 | 3,909,950.65 | |||
其他流动资产 | 五、10 | 18,408,203.54 | 6,486, 118.77 | 其他流动负债 | 五、32 | 5,896,789.23 | 394,890.46 |
流动资产合计 | 976,242,356.67 | 1,056,449,620.42 | 流动负债合计 | 263,316,597.24 | 209,693,134.64 | ||
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
债权投资 | 长期借款 | ||||||
其他债权投资 | 应付债券 | ||||||
长期应收款 | 其中:优先股 | ||||||
长期股权投资 | 五、11 | 56,384,374.52 | 31,991,057. 14 | 永续债 | |||
其他权益工具投资 | 五、12 | 11,000,000.00 | 租赁负债 | 五、33 | 13,226,354.40 | 10,428,546.41 | |
其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||||
投资性房地产 | 五、13 | 5,987,092. 16 | 6,363,302.28 | 长期应付职工薪酬 | |||
固定资产 | 五、14 | 226,236, 178.57 | 204,721,498.95 | 预计负债 | |||
在建工程 | 五、15 | 76,247,266.84 | 27,240,339.72 | 递延收益 | 五、34 | 8,026,505.63 | 6,476,505.63 |
生产性生物资产 | 递延所得税负债 | 五、21 | 2,450,683.49 | 2,580,615.04 | |||
油气资产 | 其他非流动负债 | ||||||
使用权资产 | 五、16 | 19,423,307.62 | 15,756,857.85 | 非流动负债合计 | 23,703,543.52 | 19,485,667.08 | |
无形资产 | 五、17 | 81, 184,638.40 | 76,390,670.79 | 负债合计 | 287,020,140.76 | 229,178,801.72 | |
开发支出 | 五、18 | 所有者权益: | |||||
商誉 | 五、19 | 188,795,770.48 | 182,084,057. 16 | 股本 | 五、35 | 99,834,751.00 | 76,795,963.00 |
长期待摊费用 | 五、20 | 7,766,768.74 | 6,726,947.49 | 其他权益工具 | |||
递延所得税资产 | 五、21 | 12, 106,037.02 | 9,889,346.94 | 其中:优先股 | |||
其他非流动资产 | 五、22 | 18,653,678.31 | 17, 119,040.40 | 永续债 | |||
非流动资产合计 | 703,785,112.66 | 578,283,118.72 | 资本公积 | 五、36 | 981,961, 137.89 | 1,004,882,714.78 | |
减:库存股 | |||||||
其他综合收益 | |||||||
专项储备 | 五、37 | 250,529.07 | |||||
盈余公积 | 五、38 | 30,528,557.53 | 30,528,557.53 | ||||
未分配利润 | 五、39 | 218,935,427.78 | 259,399,787.27 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,331,510,403.27 | 1,371,607,022.58 | |||||
少数股东权益 | 61,496,925.30 | 33,946,914.84 | |||||
所有者权益合计 | 1,393,007,328.57 | 1,405,553,937.42 | |||||
资产总计 | 1,680,027,469.33 | 1,634,732,739.14 | 负债和所有者权益总计 | 1,680,027,469.33 | 1,634,732,739.14 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
合并利润表
2022年度
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业总收入 | 239,885,868.92 | 198,155,466.15 | |
其中:营业收入 | 五、40 | 239,885,868.92 | 198, 155,466. 15 |
二、营业总成本 | 237,726,473.93 | 182,187,797.04 | |
其中:营业成本 | 五、40 | 129,467,877.99 | 100,073,475.54 |
税金及附加 | 五、41 | 3,602,062.63 | 2,840,615.55 |
销售费用 | 五、42 | 23,010,226.62 | 9,781,609.31 |
管理费用 | 五、43 | 56,403,671.27 | 37,993, 107.06 |
研发费用 | 五、44 | 33, 179, 129.89 | 40,413,502.01 |
财务费用 | 五、45 | -7,936,494.47 | -8,914,512.43 |
其中:利息费用 | 1,024,959.55 | 606,671.30 | |
利息收入 | 9,066,385.07 | 9,558,505. 19 | |
加:其他收益 | 五、46 | 7,463,895.92 | 7,787,038. 10 |
投资收益 (损失以“-”号填列) | 五、47 | 8,018,694.62 | 19, 127, 148.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,089,680.97 | 351, 190.24 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 五、48 | 8,252,273.94 | -671,232.88 |
信用减值损失 (损失以“-”号填列) | 五、49 | - 17,548,488. 10 | -86,687.55 |
资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 五、50 | - 16,492,861.89 | -8,510,819.65 |
资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 五、51 | 191,337.94 | 1,315.65 |
三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | -7,955,752.58 | 33,614,430.84 | |
加:营业外收入 | 五、52 | 308,286.30 | 161,765.52 |
减:营业外支出 | 五、53 | 275,536.86 | 398,389.54 |
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | -7,923,003.14 | 33,377,806.82 | |
减:所得税费用 | 五、54 | 1,958,954.67 | -4,917,013.22 |
五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | -9,881,957.81 | 38,294,820.04 | |
( 一) 按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -9,881,957.81 | 38,294,820.04 | |
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | |||
(二) 按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列) | - 17,425,570.59 | 30,994,817.57 | |
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | 7,543,612.78 | 7,300,002.47 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
( 一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1) 重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3) 其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4) 企业自身信用风险公允价值变动 | |||
… … | |||
2. 将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2) 其他债权投资公允价值变动 | |||
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4) 其他债权投资信用减值准备 | |||
(5) 现金流量套期储备 | |||
(6) 外币财务报表折算差额 | |||
… … | |||
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | -9,881,957.81 | 38,294,820.04 | |
( 一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - 17,425,570.59 | 30,994,817.57 | |
(二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,543,612.78 | 7,300,002.47 | |
八、每股收益 | |||
( 一) 基本每股收益 (元/股) | -0. 17 | 0.39 | |
(二) 稀释每股收益 (元/股) | -0. 17 | 0.39 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
合并现金流量表2022年度编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,964,489.99 | 330,496,981.74 | |
收到的税费返还 | 6,086,018.60 | 5,079, 189.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、55 (1) | 20, 191,959.49 | 21,579,684.29 |
经营活动现金流入小计 | 232,242,468.08 | 357, 155,855.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,922,948.60 | 105,778,989. 13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,028,420.68 | 60,888,226.23 | |
支付的各项税费 | 16,396,653.66 | 16,571,701.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、55 (2) | 51,074,032. 13 | 33,619,942.99 |
经营活动现金流出小计 | 355,422,055.07 | 216,858,860.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -123,179,586.99 | 140,296,995.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,352, 101,083.34 | 1,942,750,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 6,441, 117.68 | 18,775,957.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,019.00 | 3,440.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,686,499.74 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,367,231,719.76 | 1,961,529,397.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,993,330.44 | 96,344,333.97 | |
投资支付的现金 | 1, 119,621,083.34 | 1,580,850,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,532,030.56 | 91,687,908.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,271, 146,444.34 | 1,768,882,542.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 96,085,275.42 | 192,646,855.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,430,000.00 | 400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、55 (3) | 3,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,330,000.00 | 400,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,020,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,276,588.90 | 23,032,663.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、55 (4) | 6,026, 159.22 | 2,862,583.90 |
筹资活动现金流出小计 | 42,322,748. 12 | 25,895,247.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,992,748.12 | -25,495,247.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,952.56 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -62,108,012.25 | 307,448,602.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 544,360,074. 10 | 236,911,471.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 482,252,061.85 | 544,360,074.10 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
4-4
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
合并所有者权益变动表
2022年度
单位:元 币种:人民币
项 目 | 2022年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 30,528,557.53 | 259,399,787.27 | 1,371,607,022.58 | 33,946,914.84 | 1,405,553,937.42 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | 4,384,844.38 | 4,384,844.38 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 30,528,557.53 | 259,399,787.27 | 1,371,607,022.58 | 38,331,759.22 | 1,409,938,781.80 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,038,788.00 | -22,921,576.89 | 250,529.07 | -40,464,359.49 | -40,096,619.31 | 23,165,166.08 | -16,931,453.23 | ||||||
(一) 综合收益总额 | - 17,425,570.59 | - 17,425,570.59 | 7,543,612.78 | -9,881,957.81 | |||||||||
(二) 所有者投入和减少资本 | 117,211. 11 | 117,211. 11 | 17,841,553.30 | 17,958,764.41 | |||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 20,727,918.78 | 20,727,918.78 | |||||||||||
2 .其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3 .股份支付计入所有者权益的金额 | 117,211. 11 | 117,211. 11 | 117,211. 11 | ||||||||||
4 .其他 | -2,886,365.48 | -2,886,365.48 | |||||||||||
(三) 利润分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | -2,220,000.00 | -25,258,788.90 | |||||||||
1 .提取盈余公积 | |||||||||||||
2 .对所有者 (或股东) 的分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | -2,220,000.00 | -25,258,788.90 | |||||||||
3 .其他 | |||||||||||||
(四) 所有者权益内部结转 | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | |||||||||||
1 .资本公积转增资本 (或股本) | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | |||||||||||
2 .盈余公积转增资本 (或股本) | |||||||||||||
3 .盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4 .设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6. 其他 | |||||||||||||
(五) 专项储备 | 250,529.07 | 250,529.07 | 250,529.07 | ||||||||||
1 .本年提取 | 250,529.07 | 250,529.07 | 250,529.07 | ||||||||||
2 .本年使用 | |||||||||||||
(六) 其他 | |||||||||||||
四、本年年末余额 | 99,834,751.00 | 981,961,137.89 | 250,529.07 | 30,528,557.53 | 218,935,427.78 | 1,331,510,403.27 | 61,496,925.30 | 1,393,007,328.57 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
4-5
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
合并所有者权益变动表
2022年度
单位:元 币种:人民币
项 目 | 2021年度 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 27,101,120.56 | 254,931,003.27 | 1,363,710,801.61 | 184,618.44 | 1,363,895,420.05 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年年初余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 27,101,120.56 | 254,931,003.27 | 1,363,710,801.61 | 184,618.44 | 1,363,895,420.05 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,427,436.97 | 4,468,784.00 | 7,896,220.97 | 33,762,296.40 | 41,658,517.37 | ||||||||
(一) 综合收益总额 | 30,994,817.57 | 30,994,817.57 | 7,300,002.47 | 38,294,820.04 | |||||||||
(二) 所有者投入和减少资本 | -59,807.70 | -59,807.70 | 26,462,293.93 | 26,402,486.23 | |||||||||
1. 所有者投入的普通股 | 22,969,503.51 | 22,969,503.51 | |||||||||||
2 .其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3 .股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4 .其他 | -59,807.70 | -59,807.70 | 3,492,790.42 | 3,432,982.72 | |||||||||
(三) 利润分配 | 3,427,436.97 | -26,466,225.87 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | |||||||||
1 .提取盈余公积 | 3,427,436.97 | -3,427,436.97 | |||||||||||
2 .对所有者 (或股东) 的分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | ||||||||||
3 .其他 | |||||||||||||
(四) 所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1 .资本公积转增资本 (或股本) | |||||||||||||
2 .盈余公积转增资本 (或股本) | |||||||||||||
3 .盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4 .设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6. 其他 | |||||||||||||
(五) 专项储备 | |||||||||||||
1 .本年提取 | |||||||||||||
2 .本年使用 | |||||||||||||
(六) 其他 | |||||||||||||
四、本年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,004,882,714.78 | 30,528,557.53 | 259,399,787.27 | 1,371,607,022.58 | 33,946,914.84 | 1,405,553,937.42 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
母公司资产负债表
2022年12月31日
单位:元 币种:人民币
资 产 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 负债和所有者权益 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 423,471,464.58 | 668,846,806.40 | 短期借款 | ||||
交易性金融资产 | 8,305,972.57 | 100,053,698.63 | 交易性金融负债 | ||||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 469,500.00 | 应付票据 | 7,792,882.22 | ||||
应收账款 | 十四、1 | 115,544,242.90 | 84,994,890.58 | 应付账款 | 19,606,019.96 | 14,713,098.40 | |
应收款项融资 | 预收款项 | 335, 108.63 | |||||
预付款项 | 59,527, 105.50 | 3,615,251.04 | 合同负债 | 7,932,581.82 | 6,394,384. 12 | ||
其他应收款 | 十四、2 | 86, 187,522.77 | 47,787,375.88 | 应付职工薪酬 | 6, 184,318.41 | 8, 166,678.87 | |
其中:应收利息 | 应交税费 | 1,529,771. 16 | 1, 141,990.34 | ||||
应收股利 | 其他应付款 | 107,711,768.61 | 136,638,733.84 | ||||
存货 | 87,201, 150. 13 | 24,990,944.66 | 其中:应付利息 | ||||
合同资产 | 44,650.00 | 550,736.46 | 应付股利 | ||||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 1,016,089.61 | 1,037,676.44 | ||||
其他流动资产 | 17,677, 108.36 | 5,647,003.49 | 其他流动负债 | 221,862.67 | |||
流动资产合计 | 798,428,716.81 | 936,486,707.14 | 流动负债合计 | 152,330,403.09 | 168,092,562.01 | ||
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
债权投资 | 长期借款 | ||||||
其他债权投资 | 应付债券 | ||||||
长期应收款 | 其中:优先股 | ||||||
长期股权投资 | 十四、3 | 283,554, 179.27 | 294,096,546.62 | 永续债 | |||
其他权益工具投资 | 租赁负债 | 4,873,350.42 | 5,889,440.04 | ||||
其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||||
投资性房地产 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
固定资产 | 218,989,388.68 | 198,533,947.95 | 预计负债 | ||||
在建工程 | 76,247,266.84 | 27,240,339.72 | 递延收益 | 8,026,505.63 | 6,476,505.63 | ||
生产性生物资产 | 递延所得税负债 | ||||||
油气资产 | 其他非流动负债 | ||||||
使用权资产 | 5,763,464.97 | 7,028,579. 15 | 非流动负债合计 | 12,899,856.05 | 12,365,945.67 | ||
无形资产 | 61,502,895.23 | 61,394,764.53 | 负债合计 | 165,230,259.14 | 180,458,507.68 | ||
开发支出 | 所有者权益: | ||||||
商誉 | 股本 | 99,834,751.00 | 76,795,963.00 | ||||
长期待摊费用 | 2,235,843.54 | 2,380,234.58 | 其他权益工具 | ||||
递延所得税资产 | 5,516, 149.36 | 1, 134,287.85 | 其中:优先股 | ||||
其他非流动资产 | 17,613,228.48 | 14,935,752.40 | 永续债 | ||||
非流动资产合计 | 671,422,416.37 | 606,744,452.80 | 资本公积 | 980,297,935. 15 | 1,003,336,723. 15 | ||
减:库存股 | |||||||
其他综合收益 | |||||||
专项储备 | 149,585. 17 | ||||||
盈余公积 | 30,528,557.53 | 30,528,557.53 | |||||
未分配利润 | 193,810,045. 19 | 252, 111,408.58 | |||||
所有者权益合计 | 1,304,620,874.04 | 1,362,772,652.26 | |||||
资产总计 | 1,469,851,133.18 | 1,543,231,159.94 | 负债和所有者权益总计 | 1,469,851,133.18 | 1,543,231,159.94 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
母公司利润表2022年度编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业收入 | 十四、4 | 79,524,205.07 | 123,914,527.63 |
减:营业成本 | 十四、4 | 51,048,654.50 | 67,378,374. 10 |
税金及附加 | 2,509,033.68 | 2,349,647.80 | |
销售费用 | 9,417,284.59 | 6,030,463. 15 | |
管理费用 | 30,354,031.95 | 28,071,222.08 | |
研发费用 | 16,451,238.64 | 27,796,936.50 | |
财务费用 | - 10,361,969.93 | -9,663,908.31 | |
其中:利息费用 | 320,950.41 | 313, 174.25 | |
利息收入 | 10,709,657.28 | 10,000,348.43 | |
加:其他收益 | 2,323,376. 19 | 7, 106,478.66 | |
投资收益 (损失以“-”号填列) | 十四、5 | 11,857,830.07 | 19, 190,259.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,318,622.65 | 475,318.65 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 8,252,273.94 | -671,232.88 | |
信用减值损失 (损失以“-”号填列) | - 17, 141,829.74 | 6,816,087.76 | |
资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -25,805, 116.05 | -360,878. 11 | |
资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 1,315.65 | ||
二、营业利润 (亏损以“-”号填列) | -40,407,533.95 | 34,033,822.95 | |
加:营业外收入 | 17,248.99 | 94,995.74 | |
减:营业外支出 | 71,711.56 | 246,326.76 | |
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | -40,461,996.52 | 33,882,491.93 | |
减:所得税费用 | -5, 199,422.03 | -785,057.51 | |
四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | -35,262,574.49 | 34,667,549.44 | |
( 一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -35,262,574.49 | 34,667,549.44 | |
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
( 一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
… … | |||
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
… … | |||
六、综合收益总额 | -35,262,574.49 | 34,667,549.44 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
母公司现金流量表
2022年度编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项 目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,268,914.00 | 279,216, 162.04 | |
收到的税费返还 | 2,980,474.68 | 5,079, 189.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,382,761.60 | 17,996,861.36 | |
经营活动现金流入小计 | 66,632, 150.28 | 302,292,212.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,655,447.95 | 68,334,709.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,809,909.01 | 47,884,079.75 | |
支付的各项税费 | 4, 157,776.00 | 12,623,434.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44, 153,502. 17 | 21,423,888. 17 | |
经营活动现金流出小计 | 235,776,635. 13 | 150,266, 112.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -169,144,484.85 | 152,026,100.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,344, 101,083.34 | 1,930,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 10,203,207.42 | 18,714,940.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,019.00 | 3,440.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,746,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,365,053,309.76 | 1,948,718,380.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,081,000.88 | 89,688,377.33 | |
投资支付的现金 | 1, 118,451,083.34 | 1,700,966, 150.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,220,532,084.22 | 1,790,654,527.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 144,521,225.54 | 158,063,853.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,239, 158.39 | ||
筹资活动现金流入小计 | 17,239, 158.39 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,038,788.90 | 23,032,663.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,812,202.00 | 22,603, 123.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 67,850,990.90 | 45,635,787.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,611,832.51 | -45,635,787.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,235,091.82 | 264,454,166.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 498,706,556.40 | 234,252,389.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 423,471,464.58 | 498,706,556.40 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
8-9
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2022年度
单位:元 币种:人民币
项目 | 2022年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 30,528,557.53 | 252,111,408.58 | 1,362,772,652.26 | ||||||
加: 会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 30,528,557.53 | 252,111,408.58 | 1,362,772,652.26 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | 149,585.17 | -58,301,363.39 | -58,151,778.22 | ||||||
( 一) 综合收益总额 | -35,262,574.49 | -35,262,574.49 | |||||||||
(二) 所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | |||||||||||
2 .其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3 .股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4 .其他 | |||||||||||
(三) 利润分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | |||||||||
1 .提取盈余公积 | |||||||||||
2 .对所有者 (或股东) 的分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | |||||||||
3 .其他 | |||||||||||
(四) 所有者权益内部结转 | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | |||||||||
1 .资本公积转增资本 (或股本) | 23,038,788.00 | -23,038,788.00 | |||||||||
2 .盈余公积转增资本 (或股本) | |||||||||||
3 .盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4 .设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6. 其他 | |||||||||||
(五) 专项储备 | 149,585. 17 | 149,585. 17 | |||||||||
1 .本年提取 | 149,585. 17 | 149,585. 17 | |||||||||
2 .本年使用 | |||||||||||
(六) 其他 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 99,834,751.00 | 980,297,935.15 | 149,585.17 | 30,528,557.53 | 193,810,045.19 | 1,304,620,874.04 |
法定代表人:潘峰
主管会计工作负责人:潘峰
会计机构负责人:徐本友
8-10
编制单位:天津捷强动力装备股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2022年度
单位:元 币种:人民币
项目 | 2021年度 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 27,101,120.56 | 243,910,085.01 | 1,351,143,891.72 | ||||||
加: 会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 27,101,120.56 | 243,910,085.01 | 1,351,143,891.72 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,427,436.97 | 8,201,323.57 | 11,628,760.54 | ||||||||
( 一) 综合收益总额 | 34,667,549.44 | 34,667,549.44 | |||||||||
(二) 所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | |||||||||||
2 .其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3 .股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4 .其他 | |||||||||||
(三) 利润分配 | 3,427,436.97 | -26,466,225.87 | -23,038,788.90 | ||||||||
1 .提取盈余公积 | 3,427,436.97 | -3,427,436.97 | |||||||||
2 .对所有者 (或股东) 的分配 | -23,038,788.90 | -23,038,788.90 | |||||||||
3 .其他 | |||||||||||
(四) 所有者权益内部结转 | |||||||||||
1 .资本公积转增资本 (或股本) | |||||||||||
2 .盈余公积转增资本 (或股本) | |||||||||||
3 .盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4 .设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5. 其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6. 其他 | |||||||||||
(五) 专项储备 | |||||||||||
1 .本年提取 | |||||||||||
2 .本年使用 | |||||||||||
(六) 其他 | |||||||||||
四、本年年末余额 | 76,795,963.00 | 1,003,336,723.15 | 30,528,557.53 | 252,111,408.58 | 1,362,772,652.26 |
法定代表人: 潘峰 主管会计工作负责人:潘峰 会计机构负责人:徐本友